银河君耀灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2025年12月9日

银河君耀灵活配置混合型证券投资基金清算报告

§1基金情况

1.1基金产品概况

基金名称   银河君耀灵活配置混合型证券投资基金  

基金简称   银河君耀混合   

基金主代码   519623  

基金运作方式   契约型开放式  

基金合同生效日   2016年11月18日  

基金管理人   银河基金管理有限公司  

基金托管人   上海浦东发展银行股份有限公司  

最后运作日（2025年10月22日）基金份额总额   801,443.02份    

投资目标   本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。  

投资策略   1、大类资产配置策略：本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法，综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势，评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例；2、股票投资策略：本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资；3、固定收益类资产投资策略：包括利率预期及久期配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）权证投资策略；（3）国债期货投资策略；5、存托凭证投资策略。  

业绩比较基准   沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%  

风险收益特征   本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。  

下属分级基金的基金简称   银河君耀混合A   银河君耀混合C   

下属分级基金的交易代码   519623   519624   

最后运作日（2025年10月22日）下属分级基金的份额总额  681,707.51份    119,735.51份    

1.2基金运作情况概述

银河君耀灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕2323号《关于准予银河君耀灵活配置混合型证券

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投资基金注册的批复》准予募集注册，由银河基金管理有限公司作为管理人自2016年11月7日

到2016年11月11日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）验证并出具安永华明（2016）验字第60821717_B12号验资报告后，向中国证监会报送基金备

案材料。《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金

合同”）于2016年11月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除

认购费后的实收基金（本金）为人民币501,196,710.69元，在募集期间产生的存款利息为人民币

112,855.08元，以上实收基金（本息）合计为人民币501,309,565.77元，折合501,309,565.77

份基金份额，其中A类份额400,371,711.55份，C类份额100,937,854.22份。本基金的基金管

理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为

上海浦东发展银行股份有限公司。本基金分设A类和C类两类基金份额。对于A类基金份额，投

资者在认购/申购时需缴纳认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并不再从本类别基

金资产中计提销售服务费；对于C类基金份额，投资者在认购/申购时无需缴纳认购/申购费，而

从C类基金资产中收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证

（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行

票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政

府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证

监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期

货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债

期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的

政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期

货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

根据《基金合同》以及银河基金管理股份有限公司于2025年10月22日发布的《银河基金管

理有限公司关于银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效

的公告》，本基金于2025年10月23日进入财产清算期。自本基金基金合同生效日至最后运作日

期间，本基金按基金合同约定正常运作。

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1.3清算原因

根据《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金

合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；……”。

根据基金管理人于2025年10月22日发布的《银河基金管理有限公司关于银河君耀灵活配置

混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，银河君耀灵活配置混合型

证券投资基金以通讯方式组织召开了基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间自2025年9月

23日至2025年10月20日17:00时止（以基金管理人收到表决票时间为准）。会议审议了《关于

终止银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

由基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、毕马威

华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2025年10月23日组成基金财产

清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进

行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

1.4最后运作日期及清算期间

本基金最后运作日为2025年10月22日，清算期为2025年10月23日(清算开始日)起至

2025年10月28日(清算结束日)止期间。

§2清算报表编制基础

本基金的清算报表仅为供本基金基金管理人用以本基金清算相关监管报送或公告之目的而编

制，清算报表以非持续经营为基础编制。因此，清算报表列示资产和负债时不再区分流动资产和

非流动资产、流动负债和非流动负债，期末资产项目以预计可收回金额列报，负债项目按照需要

偿付的金额列报。清算报表仅列示了2025年10月22日(最后运作日)的清算资产负债表和2025

年10月23日(清算开始日)起至2025年10月28日(清算结束日)止清算期间的清算损益表及重

要报表项目说明，除上述内容外，本基金遵循《中华人民共和国证券投资基金法》《资产管理产品

相关会计处理规定》《银河基金管理有限公司关于银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金份额

持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及基金合同的有关规定。

§3财务报告

3.1资产负债表

会计主体：银河君耀灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2025年10月22日

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单位：人民币元

资 产   最后运作日  2025年10月22日  

资 产：    

货币资金   8,051,563.69   

结算备付金   719,972.38  

存出保证金   47,334.49  

交易性金融资产   -  

其中：股票投资   -  

基金投资   -  

债券投资   -  

资产支持证券投资   -  

贵金属投资   -  

其他投资   -  

衍生金融资产   -  

买入返售金融资产   -  

债权投资（若有）  -  

其中：债券投资  -  

      资产支持证券投资  -  

      其他投资  -  

其他债权投资（若有）  -  

其他权益工具投资（若有）  -  

应收清算款   1,007,029.04-  

应收股利   -  

应收申购款   1,019.20-  

递延所得税资产   -  

其他资产   -  

资产总计   9,826,918.80  

负债和净资产    最后运作日  2025年10月22日  

负 债：    

短期借款   -  

交易性金融负债   -  

衍生金融负债   -  

卖出回购金融资产款   -  

应付清算款   -  

应付赎回款   8,417,614.09  

应付管理人报酬   -  

应付托管费   -  

应付销售服务费   -  

应付投资顾问费   -  

应交税费   -  

应付利润   -  

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递延所得税负债   -  

其他负债   103,906.92  

负债合计   8,521,521.01  

净资产：    

实收基金   801,443.02  

其他综合收益（若有）  -  

未分配利润   503,954.77  

净资产合计   1,305,397.79  

负债和净资产总计   9,826,918.80  

注：1、报告截止日2025年10月22日，银河君耀混合A基金份额净值1.6310元，基金份额总

额681,707.51份；银河君耀混合C基金份额净值1.6164元，基金份额总额119,735.51份。银

河君耀稳健配置混合份额总额合计为801,443.02份。

2、财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师王国蓓、于

航签字出具了编号为毕马威华振审字第2524178号无保留意见带强调事项段和其他事项段的审计

报告。

§4基金财产分配

自2025年10月23日至2025年10月28日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资

产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

4.1清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，按照《基

金合同》的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4.2资产处置情况

4.2.1本基金最后运作日货币资金余额为人民币8,051,563.69元。

4.2.1.1其中活期存款本金为人民币8,049,416.53元，应计活期存款利息人民币2,147.16元将

于结息日或销户时到账。

4.2.2本基金最后运作日结算备付金余额为人民币719,972.38元。

4.2.2.1其中人民币719,480.70元为存放于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金，

将于2025年11月10日全部到账；其应计利息人民币491.68元，将于结息日到账。

4.2.3本基金最后运作日存出保证金余额为人民币47,334.49元。

4.2.3.1其中人民币47,323.95元为存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金，将于

2025年11月04日全部到账；其应计利息人民币10.54元，将于结息日到账。

4.2.4本基金最后运作日应收清算款余额为人民币1,007,029.04元,该款项已于2025年10月23

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日划入托管账户。

4.2.5本基金最后运作日应收申购款余额为人民币1,019.20元,该款项已于2025年10月23日结

转至托管账户。

4.3负债清偿情况

4.3.1本基金最后运作日应付赎回款为人民币8,417,614.09元。已于2025年10月24日支付完

毕。

4.3.2本基金最后运作日其他负债为人民币103,906.92元。

4.3.2.1其中预提审计费为人民币19,084.26元，预提信息披露费为人民币84,822.66元，将于

收到发票后支付。

4.4清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目   清算报告期间 2025年10月23日至2025年10月28日  

一、清算期间收入   290.67  

1.利息收入  163.13  

其中：存款利息收入  163.13  

债券利息收入  -  

资产支持证券利息收入  -  

买入返售金融资产收入  -  

      其他利息收入  -  

2.投资收益（损失以“-”填列）  -  

其中：股票投资收益  -  

基金投资收益  -  

债券投资收益  -  

资产支持证券投资收益  -  

贵金属投资收益  -  

衍生工具收益  -  

股利收益  -  

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（若有）  -  

其他投资收益  -  

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  -  

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）  -  

5.其他收入（损失以“-”号填列）  127.54  

减：二、清算期间支出  30.00  

1．管理人报酬  -  

其中：暂估管理人报酬（若有）  -  

2．托管费  -  

3．销售服务费  -  

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4． 投资顾问费  -  

5．利息支出  -  

其中：卖出回购金融资产支出  -  

6. 信用减值损失  -  

7. 税金及附加  -  

8．其他费用  30.00  

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  260.67  

减：所得税费用  -  

四、净利润（净亏损以“-”号填列）  260.67  

五、其他综合收益的税后净额  -  

六、综合收益总额  260.67  

注1：其他收入为归基金资产的赎回费收入；

注2:其他费用为银行汇划手续费；

注3:根据《银河基金管理有限公司关于银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人

大会表决结果暨决议生效的公告》，本次召开基金份额持有人大会的费用（公证费及律师费）由

基金管理人支付。

4.5资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目  金额  

一、最后运作日（2025年10月22日）基金净资产  1,305,397.79  

加：清算期间净收益  260.67  

加：基金净申购转入金额  -  

减：基金净赎回转出金额  39,549.84  

二、2025年10月28日基金资产净值  1,266,108.62  

基金管理人将根据本基金的基金合同及《银河基金管理有限公司关于银河君耀灵活配置混合

型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，将基金财产清算后的全部剩

余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

资产处置及负债清偿后，本基金截至2025年10月28日止的剩余财产为人民币1,266,108.62

元。其中银河君耀混合A剩余财产为人民币1,091,288.52元，其中银河君耀混合C剩余财产为人

民币174,820.10元。

截至2025年10月28日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户货币资金余

额（不含利息）共人民币600,428.38元。

清算起始日（2025年10月23日）至清算款划出日前一自然日的收益和费用由基金份额持有

人享有和承担。该款项未结息部分由基金管理人垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息

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归基金管理人所有。

4.6基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，

报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

§5备查文件目录

5.1备查文件目录

1.银河君耀灵活配置混合型证券投资基金2025年1月1日至2025年10月22日（最后运作

日）止期间的清算财务报表及审计报告；

2.关于《银河君耀灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

5.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

5.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河君耀灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2025年10月28日（清算报告出具日期）


              

                

               银河君耀灵活配置混合型证券投资基金清算报告.pdf