银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金（银河智造混合A份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年04月24日

送出日期：2024年04月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   银河智造混合   基金代码   519642   

下属基金简称   银河智造混合A   下属基金交易代码   519642   

基金管理人   银河基金管理有限公司  基金托管人   中国建设银行股份有限公司  

基金合同生效日   2016年3月11日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率    每个开放日  

基金经理   鲍武斌  开始担任本基金基金经理的日期   2023年3月31日  

证券从业日期   2013年7月1日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标   在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于本基金定义的大国智造主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期 

 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。  

主要投资策略   本基金投资策略主要包括但不限于资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略以及存托凭证投资策略等。   本基金为权益类资产主要投资于大国智造主题相关行业及其子行业的混合型基金。本基金的主要投资主要领域及行业包括：①新一代信息技术与制造业深度融合类符合《中国制造“2025”》规划的领域/行业；②应用智能制造技术的军工行业、信息技术及信息安全行业；③为以上领域/行业提供基础建设、技术服务、金融服务符合上述行业特质的行业/公司。   

业绩比较基准   中证装备产业指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%  

风险收益特征   本基金为权益类资产主要投资于大国智造主题的混合基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日为2016年3月11日，生效当年非完整自然年度；业绩表现截止日期2023年12月

31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜500,000   1.5%   

500,000≤M＜2,000,000   1.2%   

2,000,000≤M＜5,000,000   0.8%   

M≥5,000,000   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.5%   

7天≤N＜30天   0.75%   

30天≤N＜1年   0.5%   

1年≤N＜2年   0.25%   

N≥2年   0%   

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   1.20%   

托管费   0.20%   

其他费用   基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1.本基金投资策略所特有的风险

（1）本基金投资范围包含包括信用债券，因此基金资产中一旦出现信用违约事件，基金净值将产生一

定波动，投资绩效将会受到影响。

（2）本基金动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、

债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长，但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际走向、上

市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差，进而影响基金业绩。

2.投资股指期货、国债期货的特定风险

本基金可投资于股指期货、国债期货等金融衍生品，作为金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资

产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货、国债期货所面临的风险

主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。此外，由于衍生品通常具有

杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损

失风险。

3.开放式混合型基金共有的风险

包括市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险）、管理风险、

流动性风险、信用风险、投资存托凭证的风险、未知价风险以及其他风险。

4.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机

制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金

简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基

金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取

基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何

一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规

则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费由败诉

方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.cgf.cn][400-820-0860]

1.《银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河大国智造主题灵活配置混合

型证券投资基金托管协议》、《银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

               银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金（银河智造混合A份额）基金产品资料概要更新.pdf