汇添富收益快线货币市场基金B类份额更新基金产品资料概要(2023

年12月19日更新)

编制日期：2023年12月18日

送出日期：2023年12月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富收益快线货币 基金代码 519888 

下属基金简称 汇添富收益快线货币B 下属基金代码 519889 

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 

基金合同生效日 2012年12月21日 上市交易所 - 

上市日期 - 基金类型 货币市场基金 

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 

开放频率 每个开放日 

基金经理 徐寅喆 开始担任本基金基金经理的日期 2020年02月26日 

证券从业日期 2008年09月01日 

王骏杰 开始担任本基金基金经理的日期 2022年05月13日 

证券从业日期 2014年09月01日 

其他 若本基金累计未分配净收益小于零连续达90个工作日，基金合同终止并进入基金财产的清算程序。 

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 

主要投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 

业绩比较基准 活期存款利率(税后) 

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风

险，投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表

（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

申购费 通常情况下，本基金不收取申购费用。 

赎回费 通常情况下，本基金不收取赎回费用。但当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 年费率 收费方式 

管理费 0.2% - 

托管费 0.08% - 

销售服务费 - 销售服务费年费率为0.01%。A份额基金账户最低基金份额余额为1份、B份额基金账户最低基金份额余额为300,000,000份，A、B份额之间设置自动升降级。 

其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费/律师费/诉讼费、基金上市费及年费、基金份额持有人大会费用、证券交易费用、银行汇划费用、基金的授信费用等。 

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金

等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅

读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合

规性风险及其它风险。

其中特有风险具体如下：

1、投资者申购失败的风险：因本基金将每日设定可接受的净申购/累计申购/净赎回/累计

赎回申请上限，单一账户每日净申购/累计申购/净赎回/累计赎回申请上限，以及单笔申购金

额/赎回份额上限，所以投资者在进行申购/赎回时，可能因超过申请上限导致申购/赎回失败

的风险。

2、特殊情况下的申购赎回失败风险：当出现当日净收益小于零或累计未分配净收益的情

形时，本基金将暂停申购赎回，造成投资者申购赎回失败的风险。

3、场外赎回的风险：投资者通过场外方式赎回基金份额需满足“当日已通过场内申报赎

回但因超限而申报失败”的条件，且由于场外赎回变更登记需由基金管理人及基金代销机构共

同向登记结算机构申请办理、场外赎回的资金划付由基金管理人及基金代销机构自行协商解决，

故基金份额的场外赎回存在赎回变更登记申请失败或投资者基金份额虽已被注销但未能及时收

到相应赎回款的情况。

4、T日基金收益结转份额自T+2日可赎回：根据本基金登记结算机构的业务规则，对于

T日基金收益结转的基金份额，登记结算机构于T+1日为投资者进行份额登记，投资者可于

T+2日起查询收益结转明细，并可提交赎回申请。

5、基金份额强制赎回的风险：当销售机构违约导致未完成投资者申购款项的交收时，基

金管理人强制赎回并注销投资者所申购的相应基金份额。

6、第三方机构服务的风险、流动性管理风险、基金合同终止风险。

7、证券账户基金份额余额无法一次性全部赎回的风险：本基金收益分配采用红利再投资

方式，即红利结转基金份额。根据本基金收益结转基金份额变更登记的规则，投资人选择赎回

全部基金份额时，赎回申报当日记增的红利结转基金份额无法同时全部赎回，投资人存在需后

续多次赎回基金份额余额的可能。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的

滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

本次更新了投资组合资产配置图表，业绩表现（如有）取自最近一次披露的年度报告。


              

                

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