中银香港盈荟系列
中期报告
2022年12月31日中银香港盈荟系列
目录 页数
行政及管理 1
净资产报表（未经审计） 2
损益及其他全面收益表（未经审计） 6
归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计） 8
收益分配表（未经审计） 12
投资组合变动表（未经审计） 13
投资组合（未经审计） 19
投资业绩报表（未经审计） 84
投资表现报告（未经审计） 90
编制基准及会计政策 98– 1 –
中银香港盈荟系列
行政及管理
基金管理人／RQFII持有人
中银香港资产管理有限公司
香港
中环
花园道1号
中银大厦40楼
受托人兼基金登记机构
中银国际英国保诚信托有限公司
香港
太古城
英皇道111号15楼
1501-1507及1513-1516室
基金管理人的律师
的近律师行
香港
中环
遮打道18号
历山大厦5楼
审计师
安永会计师事务所
香港
鰂鱼涌
英皇道979号
太古广场一座31楼
附注 ： 未经审计中期财务报表已根据香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布的《香港财务报告准则》（“香港财
务报告准则”）及香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的《单位信托及互惠基金守则》附录E的相关
披露条文而编制。
按全年财务报表附注2所述，所应用的会计政策与截至2022年6月30日止年度的全年财务报表所应用者一
致。– 2 –
中银香港盈荟系列
净资产报表（未经审计）
于2022年12月31日
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
资产 7,546,765 7,854,406 377,403,772 496,066,440 156,705,481 157,901,943 242,782,438 291,618,528 69,528,792 99,770,683 3,349,242
应收经纪人款项 – 198,900 – 2,810 1,512,490 1,906,500 – 3,288,083 51,570 963,541 141,657
应收股息 535 3,251 – – – 702,243 – 735,863 – – 2,618
应收利息 – – – – – – – – – – –
应收认购╱申购款项 – – 7,807 94,633 – 5,318 71,333 4,254 6,284 – –
其他应收款项 – – 146,336 123,699 – – 20,922 598 – – 4,711
银行结存 149,589 527,153 4,439,735 39,639,349 – – 42,396,912 12,351,414 1,171,399 6,501,904 40,308
短期存款 – – – – 13,602,027 20,826,212 – – – – –
存款准备金 – – – – – – 264,604 264,604 – – –
总资产 7,696,889 8,583,710 381,997,650 535,926,931 171,819,998 181,342,216 285,536,209 308,263,344 70,758,045 107,236,128 3,538,536
负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融
负债 759 81 499,907 1,558,151 – 29,025 1,357,799 386,374 – 62,766 –
应付经纪人款项 – 199,522 – 5,198,506 8,109,944 1,409,561 – 3,257,877 – 963,910 26
应付分配 – – 3,488,767 5,500,281 – – – – 184,010 271,853 –
应付管理费 6,025 6,322 391,252 449,679 145,378 153,383 358,895 397,837 45,550 67,149 2,089
应付受托人费用 2,420 2,500 39,125 56,600 19,355 20,000 26,458 29,995 7,364 10,825 2,420
应计费用及其他应付款项 19,394 24,573 132,554 161,868 264,785 260,368 458,213 559,666 18,524 23,761 19,216
应付赎回款项 98,486 244,013 406,519 4,277,112 1,371 538,007 123,266 2,293,849 222,933 343,779 239
计息银行借款 – – – – – – – – – – –
负债（不含归属于份额
持有人的净资产） 127,084 477,011 4,958,124 17,202,197 8,540,833 2,410,344 2,324,631 6,925,598 478,381 1,744,043 23,990
归属于份额持有人的
净资产 7,569,805 8,106,699 377,039,526 518,724,734 163,279,165 178,931,872 283,211,578 301,337,746 70,279,664 105,492,085 3,514,546– 3 –
中银香港盈荟系列
净资产报表（未经审计）（续）
于2022年12月31日
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
代表 ：
归属于份额持有人的
净资产（按成交价） 7,569,805 8,106,699 377,039,526 518,724,734 163,279,165 178,931,872 283,211,578 301,337,746 70,279,664 105,492,085 3,514,546
开办费用调整 – – – – – – – – – – –
已发行份额数量
A1类 63,107.9520 130,664.8880 24,424,041.743 27,668,476.4600 13,416,476.6450 13,018,692.6680 5,699,857.2050 2,744,744.5790 2,826,259.8270 3,690,716.2070 37,391.9860
A2类 4,003,975.4670 3,784,545.8340 672,870.985 772,651.3220 224,445.0450 228,682.0350 830,678.3580 814,706.4100 24,352,139.3100 30,735,223.3710 1,361,354.5200
A3类 983.4770 983.4770 30,195,830.726 32,061,579.2160 52,779.1930 52,969.3980 15,614,508.9550 15,957,728.1280 – – –
A4类 – – 410,398.800 431,106.1500 – – – – – – –
A7类 – – – – 500,111.7600 371,332.5610 – – 9,054,381.9420 17,707,387.1330 85,882.6140
A8类 – – 1,728,820.051 1,854,554.5420 – – – – – – –
A9类 – – – – – – 4,543,462.0470 4,421,443.4000 – – –
A10类 – – – – – – – – – – –
A11类 – – – – – – – – – – –
C1类 – – – – – – – – – – –
X1类 – – – 12,378,103.3610 878,046.0180 1,219,772.4190 – – 1,728,073.42 2,670,707.15 –
X2类 1,691,153.8370 1,691,153.8370 – – 151,515.1510 151,515.1510 – – – – 1,775,172.8010
X3类 – – – – – – – 491,035.0000 – – –
I1类 – – – – – – – – – – –
I2类 – – – – 105,542.4270 105,542.4270 253,432.7620 253,432.7620 – – –
I3类 – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – – – – – –
基金份额净值
A1类 9.16美元 9.386美元 人民币5.82元 人民币5.80元 8.60港元 9.52港元 人民币9.95元 人民币11.6元5 7.31美元 7.59美元 7.43美元
A2类 9.21港元 9.49港元 5.17美元 5.33美元 8.55美元 9.41美元 8.93美元 10.81美元 7.36港元 7.68港元 7.45港元
A3类 12.13澳元 12.64澳元 5.21港元 5.40港元 8.30澳元 9.24澳元 8.98港元 10.94港元 – – –
A4类 – – 5.25澳元 5.24澳元 – – – – – – –
A7类 – – – – 人民币9.56元 人民币10.73元 – – 人民币7.96元 人民币8.31元 人民币7.63元
A8类 – – 5.12美元 5.08美元 – – – – – – –
A9类 – – – – – – 8.64港元 10.12港元 – – –
A10类 – – – – – – – – – – –
A11类 – – – – – – – – – – –
C1类 – – – – – – – – – – –
X1类 – – – 人民币8.84元 8.20港元 9.01港元 – – 9.40美元 9.51美元 –
X2类 10.41港元 10.65港元 – – 9.20美元 10.06美元 – – – – 8.09港元
X3类 – – – – – – – 11.20港元 – – –
I1类 – – – – – – – – – – –
I2类 – – – – 8.65美元 9.50美元 9.07美元 10.94美元 – – –
I3类 – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – – – – – –– 4 –
中银香港盈荟系列
净资产报表（未经审计）（续）
于2022年12月31日
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
ESG多元
资产基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022
美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元
资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损
益的金融资产 3,665,188 48,915,659 62,437,940 5,884,816 7,516,652 22,141,761 26,771,928 12,554,900 15,762,093 91,686,364 120,560,632 14,332,702 15,849,462 15,717,055 26,064,558 71,164,761
应收经纪人款项 187,892 – 846,000 905 208,916 – 593,652 15,823 821,508 – 963,541 6,813 – – 198,900 –
应收股息 5,449 – 376,385 – 22,252 – – – – – 37,024 – – 6,444 – 14,979
应收利息 – – – – – 155,010 6,533 – – – – – – – 49,588 –
应收认购╱申购款项 – – – – – – – – – 141 1,255 – – – – –
其他应收款项 – 4,221,726 – – – 3,376 2,546 – – 4,405 – – – – – –
银行结存 68,336 – 2,454,012 463,038 1,275,074 22,984,981 23,029,082 641,286 351,489 722,760 8,120,496 211,470 816,186 1,426,538 2,042,808 336,141
短期存款 – – – – – – – – – – – – – – – –
存款准备金 – – – – – – – – – – – – – – – –
总资产 3,926,865 53,137,385 66,114,337 6,348,759 9,022,894 45,285,128 50,403,741 13,212,009 16,935,090 92,413,670 129,682,948 14,550,985 16,665,648 17,150,037 28,355,854 71,515,881
负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损
益的金融负债 – 15,234 – 1,644 3,781 – – 2,402 16,684 88,167 58,780 3,473 13,231 223 35,138 –
应付经纪人款项 141,799 – 2,435 – 128,036 1,083,352 – – 645,600 – 1,846,732 6,788 194,131 – 398,898 –
应付分配 – 142,037 148,701 20,540 26,139 – 593,308 42,425 53,442 305,095 400,145 43,958 63,851 45,216 71,430 32,457
应付管理费 2,239 57,999 67,454 6,916 8,871 8,256 – 11,010 13,392 75,773 98,361 10,950 14,764 21,883 31,643 19,355
应付受托人费用 2,500 19,355 20,000 2,420 2,500 2,717 7,439 2,419 2,500 9,057 12,452 2,420 2,500 2,420 3,028 552,298
应计费用及其他应付
款项 24,649 150,803 192,096 19,509 24,994 19,238 3,105 38,014 44,859 19,022 24,835 80,502 86,955 23,445 24,750 380,251
应付赎回款项 4,075 – 28,719 – – – 24,398 – – 1,699 104,970 – 9,057 282,129 – –
计息银行借款 – – – – – – – – – – – – – – – –
负债（不含归属于份
额持有人的净资
产） 175,262 385,428 459,405 51,029 194,321 1,113,563 628,250 96,271 776,477 498,813 2,546,275 148,091 384,489 375,316 564,887 984,361
归属于份额持有人的
净资产 3,751,603 52,751,957 65,654,932 6,297,730 8,828,573 44,171,565 49,775,491 13,115,738 16,158,613 91,914,857 127,136,673 14,402,894 16,281,159 16,774,721 27,790,967 70,531,520– 5 –
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
ESG多元
资产基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022
美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元
代表 ：
归属于份额持有人的
净资产（按成交
价） 3,751,603 52,751,957 65,654,932 6,297,730 8,828,573 44,171,565 49,775,491 13,115,738 16,158,613 91,914,857 127,136,673 14,416,178 16,307,800 16,792,042 27,822,532 71,093,946
开办费用调整 – – – – – – – – – – – (13,284) (26,641) (17,321) (31,565) (562,426)
已发行份额数量
A1类 37,708.1180 6,671,905.9320 6,668,895.6280 147,312.4720 171,025.6240 1,036,317.8780 1,061,456.1370 482,499.5930 482,499.5930 2,397,647.1400 2,621,867 498,699.5090 580,572.1090 591,511.8270 699,443.9880 1,629,289.9410
A2类 1,256,578.4480 105,276.7130 158,287.3640 4,990,732.3980 5,487,311.8560 15,665,826.5110 15,314,798.7790 4,856,878.3950 5,744,900.2390 48,624,688.9140 57,717,200 6,947,647.7720 8,674,501.6100 7,582,835.3790 9,444,800.832000 35,199.6320
A3类 – – – – – 1,042,471.4030 127,610.9030 – – 16,750,181.3940 17,567,954 – – – – –
A4类 – – – 86,798.0820 94,382.5800 – – – – 3,700,688.0100 3,868,231 90,703.8440 90,547.5340 199,331.2410 316,864.108000 –
A7类 95,317.7390 – – – – – – – – – – 34,830.1730 35,664.6110 56,318.0400 91,666.520000 –
A8类 – 1,155,785.1410 1,110,268.7350 909,102.8690 1,022,067.7670 – – 3,939,993.1730 4,599,251.3280 – – – – – – 307,477.8290
A9类 – – – – – – – – – – – 2,080,376.3870 2,288,391.6630 3,214,669.9110 3,757,096.842000 –
A10类 – – – – – – – – – – – 32,262.9310 33,814.1210 42,630.7470 42,619.267000 –
A11类 – – – – – – – – – 9,573,048.9740 17,013,271 – – – – –
C1类 – – – – – – – – – – – – – – – –
X1类 – 967,270.7660 1,814,728.3930 25,061.3610 132,095.0000 117,509.9630 1,169,678.3860 – – – 1,022,424 – – – – 3,950,000.0000
X2类 1,775,172.8010 – – 761,035.0000 761,035.0070 6,983,125.7020 6,064,024.7400 – – – – 4,157,160.1640 4,157,160.1640 – 1,413,527.537000 –
X3类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I1类 – – – – – – – – – – – – – – 499,998.000000 –
I2类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I3类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – – – – – – – – – – –
基金份额净值
A1类 8.14美元 5.32港元 5.85港元 5.72美元 6.63美元 10.50美元 10.38美元 7.73美元 8.12美元 7.26美元 7.68美元 5.81美元 5.80美元 7.36美元 7.81美元 11.45港元
A2类 8.21港元 5.32美元 5.82美元 5.68港元 6.63港元 10.45港元 10.33港元 7.69港元 8.12港元 7.23港元 7.68港元 5.85港元 5.88港元 7.38港元 7.89港元 11.53美元
A3类 – – – – – 人民币10.54元 人民币9.57元 – – 7.22澳门元 7.68澳门元 – – – – –
A4类 – – – 5.20澳元 6.09澳元 – – – – 人民币7.48元 人民币7.65元 5.79澳元 5.79澳元 7.22澳元 7.73澳元 –
A7类 人民币8.47元 – – – – – – – – – – 5.76英镑 5.77英镑 7.27英镑 7.76英镑 –
A8类 － 人民币5.54元 人民币6.16元 人民币5.87元 人民币6.89元 – – 人民币8.08元 人民币8.54元 – – – – – – 人民币11.31元
A9类 – – – – – – – – – – – 人民币6.04元 人民币6.03元 人民币7.44元 人民币7.92元 –
A10类 – – – – – – – – – – – 5.80欧元 5.81欧元 7.27欧元 7.76欧元 –
A11类 – – – – – – – – – 人民币7.53元 人民币8.08元 – – – – –
C1类 – – – – – – – – – – – – – – – –
X1类 – 5.87港元 6.29美元 6.44美元 7.25美元 10.62美元 10.47美元 – – – 8.56美元 – – – – 11.48港元
X2类 8.88港元 – – 5.97港元 6.75港元 10.59港元 10.43港元 – – – – 6.93港元 6.72港元 – 8.23美元 –
X3类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I1类 – – – – – – – – – – – – – – 8.07港元 –
I2类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I3类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I4类 – – – – – – – – – – – – – – – –
I6类 – – – – – – – – – – – – – – – –
中银香港盈荟系列
净资产报表（未经审计）（续）
于2022年12月31日– 6 –
中银香港盈荟系列
损益及其他全面收益表（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元
收入
股息收入 45,502 131,004 291,388 467,976 1,950,342 4,981,284 2,336,232 3,289,490 42,035 60,664 14,736
银行存款利息收入 130 19 5,084 1,731 4,446 8,781 21,220 28,213 734 127 161
其他收入 17 16 18,958 51,014 889 – – – 286 14,256 4,711
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资
产及负债的（净损失） ╱
净利得 (102,170) (2,354,486) 30,723,390 (383,253,606) (15,164,703) (67,198,590) (40,037,919) (52,236,877) (2,347,597) (32,427,737) (257,241)
管理费回扣 – – – – – – – – – – –
汇兑（净损失） ╱净利得 7,980 (5,739) (24,502,526) (2,776,530) (171,658) (343,067) (1,064,364) (625,449) (66,435) (19,220) 3,067
总（亏损）╱收入 (48,541) (2,229,186) 6,536,294 (385,509,415) (13,380,684) (62,551,592) (38,744,831) (49,544,623) (2,370,977) (32,371,910) (234,566)
费用
管理费 37,561 80,027 2,322,269 7,475,548 834,992 2,223,323 2,190,726 5,670,369 317,294 1,186,841 12,253
受托人费用 14,920 30,000 257,255 934,112 119,354 292,547 163,784 426,826 52,356 175,692 14,920
次保管人费用 10,757 17,408 41,986 168,174 86,959 288,545 102,691 342,081 11,245 36,162 5,383
审计师酬金 12,284 23,400 85,804 151,079 130,829 255,983 85,798 151,240 12,284 22,500 12,284
佣金及交易成本 – – 3,760 20,160 2,485,898 14,076,899 354,033 3,963,587 2,893 7,711 36,842
交易成本 12,829 35,152 – – – – – – – – –
开办费用 – – – – – – – – – – –
法律及专业服务费用 142 253 16,986 19,241 15,151 6,383 4,439 9,272 1,425 3,968 57
其他费用 3,788 13,641 74,923 230,725 54,923 153,970 54,562 147,492 10,621 34,974 3,359
营业费用总额 92,281 199,881 2,802,983 8,999,039 3,728,106 17,297,650 2,956,033 10,710,867 408,118 1,467,848 85,098
归属于份额持有人的税前
（损失）╱利润 (140,822) (2,429,067) 3,733,311 (394,508,454) (17,108,790) (79,849,242) (41,700,864) (60,255,490) (2,779,095) (33,839,758) (319,664)
财务费用
向份额持有人分派 – – (5,917,501) (29,092,094) – – – – (1,238,829) (4,637,706) –
税前利润╱（损失） (140,822) (2,429,067) (2,184,190) (423,600,548) (17,108,790) (79,849,242) – – – – –
预扣税 (11,815) (19,829) – – (151,787) (255,905) (220,988) (272,441) – – (600)
期╱年内（亏损）╱利润及
全面收益总额 (152,637) (2,448,896) (2,184,190) (423,600,548) (17,260,577) (80,105,147) (41,921,852) (60,527,931) (4,017,924) (38,477,464) (320,264)
附注1 ： 于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下 ：
中银国际英国保诚信托有限公司
－投资处理费 4,273 7,406 10,810 34,560 35,200 116,600 5,920 34,000 1,365 4,927 1,740
附注2 ： 于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下 ：
中国银行（香港）有限公司
－银行收费 122 51 1,963 6,170.49 1,330.98 1,236 836 1,132 286 925 122
中银国际英国保诚信托有限公司
－股息分配费 – – 7,050 14,400 – – – – 1,528 2,784 –– 7 –
中银香港盈荟系列
损益及其他全面收益表（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
大湾区
策略基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
亚洲高息
债券基金
中银香港
全天候
ESG多元
资产基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022
美元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元
收入
股息收入 139,687 631,106 1,207,944 228,240 281,771 – – 24,290 20,555 138,353 186,669 6,584 9,502 171,379 255,716 60,178
银行存款利息收入 26 1,445 694 245 201 406,933 126,317 154 66 738 185 539 72 282 110 2,345
其他收入 – – – – 11,125 299 240 – 1,024 28 37,702 5 41 20 10 –
以公允价值计量且
其变动计入当期
损益的金融资产
及负债的（净损
失） ╱净利得 (2,181,592) (5,057,333) (27,433,180) (1,095,676) (3,251,800) 447,821 363,216 (845,564) (4,329,998) (5,106,945) (33,147,452) 271,041 (12,440,365) (643,222) (7,696,831) 9,008,947
管理费回扣 – – – – – – – – – – – – – – – –
汇兑（净损失） ╱净
利得 (5,192) 30,723 233,535 (9,109) (12,652) (131,418) (5,595) 195,780 754 184,025 (9,326) 73,491 17,728 (253,410) 32,343 623,744
总（亏损）╱收入 (2,047,071) (4,394,059) (25,991,007) (876,300) (2,971,355) 723,635 484,178 (625,340) (4,307,599) (4,783,801) (32,932,222) 351,660 (12,413,022) (724,951) (7,408,652) 9,695,214
费用
管理费 42,840 362,850 1,133,183 44,123 137,423 46,628 117,270 72,736 215,396 500,768 1,577,160 67,596 262,887 163,947 427,737 55,080
受托人费用 30,000 119,355 240,000 14,920 30,000 19,315 42,119 14,920 30,872 62,263 196,078 14,920 34,138 15,541 42,049 39,355
次保管人费用 9,953 30,151 145,830 8,861 27,977 4,786 10,917 4,462 15,818 13,895 41,232 1,393 10,304 8,071 21,063 22,009
审计师酬金 23,400 96,257 182,625 12,284 23,400 12,284 23,400 12,284 23,400 12,284 23,400 12,284 23,960 12,284 24,000 48,041
佣金及交易成本 112,191 211,530 959,227 77,919 245,311 1,408 2,954 6,707 17,362 31,874 35,877 1,362 2,184 27,849 106,456 168,979
交易成本 – – – – – – – – – – – – – – – –
开办费用 – – – – – – – – – – – – – – 62,223 600,000
法律及专业
服务费用 143 998 – 120 273 888 1,159 193 585 1,778 4,567 190 653 210 – –
其他费用 13,095 30,844 122,023 5,983 15,551 9,553 23,288 2,400 14,178 14,214 44,896 4,759 19,736 57,123 7,997 2,904
营业费用总额 231,622 851,985 2,782,888 164,210 479,935 94,862 221,107 113,703 317,611 637,076 1,923,210 102,504 353,862 285,025 691,525 936,368
归属于份额持有人
的税前
（损失） ╱利润 (2,278,693) (5,246,044) (28,773,895) (1,040,510) (3,451,290) 628,773 263,071 (739,043) (4,624,610) (5,420,877) (34,855,432) 249,156 (12,766,884) (1,009,976) (8,100,177) 8,758,846
财务费用
向份额持有人分派 – (808,493) (2,540,328) (131,642) (401,024) – – (279,073) (857,397) (1,951,384) (6,257,388) (287,467) (1,244,590) (296,764) (831,359) –
税前利润╱（损失） – (6,054,537) (31,314,223) (1,172,152) (3,852,314) – – (1,018,116) (5,482,007) – – (38,311) (14,011,474) (1,306,740) (8,931,536) –
预扣税 (13,267) (55,799) (55,256) (28,779) (57,846) – – (1,772) (896) (5,150) (7,042) – – (32,023) (44,448) (3,575)
期╱年内（亏损） ╱
利润及
全面收益总额 (2,291,960) (6,110,336) (31,369,479) (1,200,931) (3,910,160) 628,773 263,071 (1,019,888) (5,483,503) (7,377,411) (41,119,862) (38,311) (14,011,474) (1,338,763) (8,975,984) 8,755,271
附注1 ： 于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的佣金及交易成本如下 ：
中银国际英国保诚信托有限公司
－投资处理费 4,586 7,600 42,000 3,181 12,492.00 1,408 1,262 928 4,588 1,638 5,124 338 2,184 1,807 5,226 12,800
附注2 ： 于截至2021年12月31日及2021年6月30日止期间，支付予受托人及其关联人的其他开支如下 ：
中国银行（香港）有限公司
－银行收费 136 3,467 5,622 122 306.00 497 521 276 376 665 1,159 633 610 276 51 –
中银国际英国保诚信托有限公司
－股息分配费 – 4,680 11,580 432 904.00 – – 480 1,024 1,544 2,888 1,024 2,016 760 288 –
1 自2021年7月29日（开始营运日期）至2021年12月31日止期间。– 8 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
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全天候中国
高息债券基金
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全天候香港
股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
于2021年7月1日或开始营运
日期的余额 4,911,784.0000 9,642,294 89,072,906.4850 1,079,596,512 16,125,246.1660 280,669,311 28,094,969.8820 407,733,417 82,057,933.9010 218,348,938 2,908,530.7620 6,587,074
发行份额所得的款项
A1类份额 115.8240 13,080 2,009,252.6410 15,581,495 3,629,852.0110 37,934,332 521,909.6880 6,388,092 175,147.4110 1,710,479 – –
A2类份额 1,607,745.2510 2,290,804 378,899.6530 19,621,618 11,762.4070 1,045,834 240,481.8340 20,163,868 1,962,877.3010 2,358,566 2,291.4560 28,286
A3类份额 – – 5,095,774.9950 34,170,572 33,625.8400 1,792,309 3,094,938.0070 31,700,564 – – – –
A4类份额 – – 36,209.9400 1,152,200 – – – – – – – –
A7类份额 – – – – 244,974.4330 3,559,438 – – 414,123.6730 660,557 428,283.1430 593,873
A8类份额 – – 581,185.1190 25,368,248 – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – 1,812,063.7280 16,964,469 – – – –
A10类份额 – – – – – – – – – – – –
A11类份额 – – – – – – – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – 1,603.8190 2,565
I2类份额 – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – – – 638,686.1310 7,000,000 – – – – – –
X2类份额 – – – – 151,515.1510 15,546,200 – – – – 421,568.6270 549,359
X3类份额 – – – – – – 551,977.9200 4,881,606 – – – –
1,607,861.0750 2,303,884 8,101,322.3480 95,894,133 4,710,415.9730 66,878,113 6,221,371.177 80,098,599 2,552,148.3850 4,729,602 853,747.0450 1,174,083
赎回份额支付的款项
A1类份额 (10,806.0770) (118,212) (8,375,830.4850) (68,724,234) (2,544,709.0490) (29,584,904) (1,376,001.4190) (15,538,080) (3,882,216.7640) (36,943,376) (2,727.5950) (30,473)
A2类份额 (902,490.8020) (1,272,370) (265,449.6840) (11,740,761) (5,136.4810) (487,009) (422,673.3540) (33,245,338) (16,141,241.5740) (18,903,760) (459,867.9260) (573,246)
A3类份额 – – (7,485,965.4910) (44,776,225) – – (5,234,730.0990) (52,952,766) – – – –
A4类份额 – – (90,718.6620) (2,660,965) – – – – – – – –
A7类份额 – – – – (89,951.8580) (1,302,418) – – (8,874,323.4940) (13,656,727) (37,344.2050) (65,095)
A8类份额 – – (1,459,231.6390) (59,963,178) – – 0.0000 – – – – –
A9类份额 – – – – – – -1,464,404.4280 (13,365,245) – – – –
A10类份额 – – – – – – 0.0000 – – – – –
A11类份额 – – – – – – 0.0000 – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – (97,560.9750) (1,048,780)
I6类份额 – – – – (394,867) (33,698,474) 0.0000 – – – – –
X1类份额 – – – – – – – – (878,266.5890) (9,605,128) – –
X2类份额 – – (4,330,561.8210) (45,300,000) (2,652,491.3600) (23,437,600) – – – – – –
X3类份额 – – – – – – -1,135,441.4900 (10,864,910) – – – –
– – – – – – (9,633,250.7900) (125,966,339) (29,776,048.4210) (79,108,991) (597,500.7010) (1,717,594)
(913,296.8790) (1,390,582) (22,007,757.7820) (233,165,363) (5,687,155.7480) (88,510,405) – – – – – –
归属于份额持有人的资产净
值（减少） ╱增加 – – – – – – – (60,527,931) – (38,477,463) – (2,291,960)
– (2,448,896) – (423,600,548) – (80,105,147) – – – – – –
于2022年6月30日的余额 5,606,348.1960 8,106,700 75,166,471.0510 518,724,734 15,148,506.6590 178,931,872 24,683,090.2690 301,337,746.0000 54,834,033.8650 105,492,086 3,164,777.1060 3,751,603– 9 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
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全天候中国
高息债券基金
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全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
于2022年7月1日或开始营运
日期的余额1 5,606,348.1960 8,106,700 75,166,471.0510 518,724,734 15,148,506.6590 178,931,872 24,683,090.2690 301,337,746 54,834,033.8650 105,492,086 3,164,777.1060 3,751,603
发行份额所得的款项
A1类份额 – – 748,893.1470 4,258,258 1,182,775.3190 9,498,003 3,149,054.2030 31,145,454 11,979.1750 89,952.09 – –
A2类份额 5,946.1530 53,128 5,692.0740 197,180 1,193.0320 76,637 97,660.3200 5,997,936 533,408.7650 507,194 220,143.4840 211,464
A3类份额 677,274.6560 817,878 1,416,074.9070 6,257,790 2,585.6060 114,496 624,434.7260 5,217,133 – – – –
A4类份额 – – 1,639.9190 37,504 – – – – – – – –
A7类份额 – – – – 223,592.9120 2,164,839 – – 46,694.0140 53,970 686.5490 687
A8类份额 – – 68,025.3990 2,296,006 – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – 349,832.1410 2,795,753 – – – –
A10类份额 – – – – – – – – – – – –
A11类份额 – – – – – – – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – – – – – – – – – – –
X2类份额 – – – – – – – – – – – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – –
683,220.8090 871,006 2,240,325.4460 13,046,738 1,410,146.8690 11,853,974 4,220,981.3900 45,156,276 592,081.9540 651,116 220,830.0330 212,151
赎回份额支付的款项
A1类份额 – – (3,992,812.9240) (22,148,714) (784,588.0910) (6,272,236) (193,941.5800) (1,986,968) (876,435.5550) (6,505,767) (316.1320) (2,365)
A2类份额 (73,503.0890) (701,928) (105,472.4110) (3,596,297) (5,430.0220) (304,350) (81,688.3680) (5,449,068) (6,954,716.7510) (6,578,081) (115,367.4120) (116,608)
A3类份额 (457,845.0230) (553,336) (3,415,203.1270) (14,118,484) (2,775.811) (95,819) (967,653.8950) (8,269,348) – – – –
A4类份额 – – (22,347.2690) (476,432) – – – – – – – –
A7类份额 – – – – (94,813.7130) (1,075,679) – – (8,699,699.2050) (10,080,108) (10,121.6740) (9,971)
A8类份额 – – (193,759.8900) (6,365,585) – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – (227,813.4920) (1,781,598) – – – –
A10类份额 – – – – – – – – – – – –
A11类份额 – – – – – – – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – (12,378,103.3610) (105,842,244) (341,726.4010) (2,498,020) – – (942,633.7330) (8,681,657) – –
X2类份额 – – – – – – – – – – – –
X3类份额 – – – – – – (491,034.9970) (3,873,610) – – – –
(531,348.1120) (1,255,264) (20,107,698.9820) (152,547,756) (1,229,334.0380) (10,246,104) (1,962,132.3320) (21,360,592) (17,473,485.2440) (31,845,613) (125,805.2180) (128,944)
归属于份额持有人的资产净值
（减少） ╱增加 – – – – – – – (41,921,852) – (4,017,924) – (320,264)
– (152,637) – (2,184,190) – (17,260,577) – – – – – –
于2022年12月31日的余额 5,758,220.8930 7,569,805 57,299,097.5150 377,039,526 15,329,319.4900 163,279,165 26,941,939.3270 283,211,578 37,952,630.5750 70,279,665 3,259,801.9210 3,514,546
1 中银香港全天候ESG多元资产基金的开始营运日期为2020年6月29日– 10 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 港元
于2021年7月1日或
开始营运日期
的余额 13,596,539.4960 126,036,483 8,071,148.8480 14,334,529 29,236,600.2090 91,537,492 15,024,930.9700 28,480,048 130,073,414.6540 223,714,507 19,984,536.5400 35,469,520 – – – –
发行份额所得的
款项 – – – – – – – – – – – – 733,047.620 7,307,962 – –
A1类份额 634,877.6980 4,346,642 7,742.5710 71,207 278,712.1340 2,895,311 2,690.0460 25,995 79,174.6590 743,238 12,643.6700 103,298 11,067,645.0730 14,191,225 – –
A2类份额 1,303.9100 67,384 762,184.7250 781,331 3,524,394.9190 4,667,122 310,884.9140 393,631 3,447,054.3570 4,184,196 11,907,918.1100 2,340,093 – – – –
A3类份额 – – – – 75,208.3820 113,243 – – 1,563,512.0830 1,826,701 – – 399,373.85 2,944,112 – –
A4类份额 – – 2,134.6140 13,766 – – – – 69,105.8670 98,505 10,332.6910 75,578 – – – –
A7类份额 – – – – – – – – – – 3,097.8740 36,140 99,290.2410 1,369,265 – –
A8类份额 12,704.8700 109,237 106,912.2250 149,317 – – 162,787.8900 265,975 – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – – – – – 96,834.6140 136,106 4,517,167.8030 6,886,294 – –
A10类份额 – – – – – – – – – – 1,567.6650 15,930 43,321.4290 512,701 – –
A11类份额 – – – – – – – – 422,665.6130 623,710 – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – – 499,998.0000 4,999,980 – –
I2类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – – – 1,052,168.4230 11,000,000 – – – – – – – – – –
X2类份额 – – 761,035.0070 639,018 1,820,551.1470 2,435,960 – – – – – – 3,880,000.00 4,992,408 – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
648,886.4780 4,523,263 1,640,009.1420 1,654,639 6,751,035.0050 21,111,636 476,362.8500 685,601 5,581,512.5790 7,476,350 12,032,394.6240 2,707,145 21,239,844.0160 43,203,947 – –
赎回份额支付的
款项 – – – – – – – – – – – – – – – –
A1类份额 (2,598,513.8910) (16,304,651) (74,382.9670) (649,240) (1,613,479.1230) (16,750,568) (136,453.9030) (1,298,500) (996,558.2720) (8,765,400) (224,309.8940) (1,789,070) (33,603.6320) (289,350) – –
A2类份额 (56,172.8330) (2,943,440) (1,743,860.2360) (1,831,269) (7,953,336.7660) (10,531,114) (2,029,943.8300) (2,381,562) (23,113,348.9210) (26,061,340) (5,141,906.0930) (4,833,574) (1,622,844.2410) (1,832,483) – –
A3类份额 – – – – (30,469.6530) (45,857) – – (4,402,960.6690) (5,043,447) – – – – – –
A4类份额 – – (3,307.2570) (17,046) – – – – (976,514.7000) (1,316,549) (26,718.6320) (180,190) (82,509.7420) (493,543) – –
A7类份额 – – – – – – – – – – (6,892.1310) (91,146) (7,623.7210) (86,660) – –
A8类份额 (985,074.0660) (8,284,944) (154,779.7210) (202,880) – – (2,420,034.2930) (3,843,471) – – – – – – – –
A9类份额 – – – – – – – – – – (754,200.3480) (971,280) (760,070.9610) (1,048,608) – –
A10类份额 – – – – – – – – – – (2,252.2560) (18,772) (702.1620) (5,760) – –
A11类份额 – – – – – – – – (4,707,283.7360) (6,807,458) – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – (3,420,196.6280) (35,646,818) – – (500,000.0000) (5,335,000) – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
X1类份额 (853,485.0640) (6,000,000) (66,909.9750) (550,000) – – – – (1,005,096.3210) (9,605,128) – – – – – –
X2类份额 – – – – (121,440.8230) (162,350) – – – – – – (2,466,472.4630) (2,680,592) – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
(4,493,245.8540) (33,533,035) (2,043,240.1560) (3,250,435) (13,138,922.9930) (63,136,707) (4,586,432.0260) (7,523,533) (35,701,762.6190) (62,934,322) (6,156,279.3540) (7,884,032) (4,973,826.9220) (6,436,996) – –
归属于份额持有人
的资产净值（减
少） ╱增加 – (31,369,479) – (3,910,160) – 263,071 – 1,267,576 – (41,119,862) – (14,011,474) – (8,975,984) – –
于2022年6月30日的
余额 9,752,180.1200 65,657,232 7,667,917.8340 8,828,573 22,848,712.2210 49,775,492 10,914,861.7940 22,909,692 99,953,164.6140 127,136,673 15,860,651.8100 16,281,159 16,266,017.0940 27,790,967 – –– 11 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候
一带一路
债券基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 港元
于2022年7月1日或
开始营运日期
的余额1 9,752,180.1200 65,657,232 7,667,917.8340 8,828,573 22,848,712.2210 49,775,492 10,914,861.7940 16,158,613 99,953,164.6140 127,136,673 15,860,651.8100 16,281,159 16,266,017.0940 27,790,967 – –
发行份额所得的款
项 – – – – – – – – – – – – – – – –
A1类份额 371,539.7470 1,899,033 306.1030 1,784 361,293.5710 3,769,257 327.7380 2,576 8,308.5350 60,912 107.7640 589 2,364.6760 18,195 1,950,140.6430 19,731,614
A2类份额 1,723.2410 74,402 273,606.8440 202,037 3,181,640.1150 4,235,176 33,981.8450 33,969 194,801.5790 182,418 114,361.4600 84,609 18,363.4670 18,064 49,959.0890 3,934,235
A3类份额 – – – – 898,164.5700 1,361,817 – – 84,093.4220 76,061 – – – – – –
A4类份额 – – 66.8640 238 – – – – 5,118.3230 5,575 156.3100 579 762.5990 3,853 – –
A7类份额 – – – – – – – – – – 56.6520 362 320.6970 2,894 – –
A8类份额 58,804.8240 340,803 4,836.6020 4,207 – – 138,695.2790 173,358 – – – – – – 352,788.3690 3,833,710
A9类份额 – – – – – – – – – – 4,915.4300 4,082 60,695.2080 66,264 – –
A10类份额 – – – – – – – – – – 23.6130 131 11.4800 89 – –
A11类份额 – – – – – – – – 58,498.9940 63,335 – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
X1类份额 – – – – – – – – – – – – – – 3,950,000.0000 39,500,000
X2类份额 – – – – 6,832,663.2160 9,188,665 – – – – – – – – – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
432,067.8120 2,314,238 278,816.4130 208,266 11,273,761.4720 18,554,915 173,004.8620 209,903 350,820.8530 388,301 119,621.2290 90,352 82,518.1270 109,359 6,302,888.1010 66,999,559
赎回份额支付的款
项 – – – – – – – – – – – – – – – –
A1类份额 (368,529.4430) (1,879,568) (24,019.2550) (142,415) (288,073.3780) (3,007,776) (47,359.5810) (366,430) (232,528.7160) (1,705,409) (81,980.3640) (470,957) (110,296.8370) (849,428) (320,850.7020) (3,449,162)
A2类份额 (54,733.8920) (2,148,165) (770,186.3020) (566,619) (2,143,859.0040) (2,850,486) (963,182.4800) (948,468) (9,429,657.6930) (8,822,776) (1,841,215.2980) (1,264,894) (1,880,328.9200) (1,840,979) (14,759.4570) (1,212,880)
A3类份额 – – – – (1,000.0000) (1,515) – – (901,865.9440) (814,522) – – – – – –
A4类份额 – – (7,651.3620) (25,514) – – – – (172,533.6370) (187,461) – – (118,295.4660) (584,158) – –
A7类份额 – – – – – – – – – – (891.0900) (5,970) (35,669.1770) (311,684) – –
A8类份额 (13,288.4180) (79,144) (117,801.5000) (103,630) – – (797,953.0000) (917,993) – – – – – – (45,310.5400) (561,269)
A9类份额 – – – – – – – – – – (212,930.7060) (179,753) (603,122.1390) (689,260) – –
A10类份额 – – – – – – – – – – (1,574.8030) (8,732) – – – –
A11类份额 – – – – – – – – (7,498,721.3540) (8,362,117) – – – – – –
C1类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
I1类份额 – – – – – – – – – – – – (499,998.0000) (4,007,484) – –
I6类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
X1类份额 (847,457.6270) (5,000,000) (107,033.6390) (700,000) (1,052,168.4230) (11,090,646) – – (1,022,423.6910) (8,340,421) – – – – – –
X2类份额 – – – – (5,792,121.4310) (7,837,191) – – – – – – (1,413,527.5370) (1,503,849) – –
X3类份额 – – – – – – – – – – – – – – – –
(1,284,009.3800) (9,106,877) (1,026,692.0580) (1,538,178) (9,277,222.2360) (24,787,614) (1,808,495.4950) (2,232,890) (19,257,731.0350) (28,232,706) (2,138,592.2610) (1,930,306) (4,661,238.0760) (9,786,842) (380,920.6990) (5,223,311)
归属于份额持有人
的资产净值（减
少） ╱增加 – (6,110,336) – (1,200,931) – 628,773 – (1,019,888) – (7,377,411) – (38,311) – (1,338,763) – 8,755,271
于2022年12月31日
的余额 8,900,238.5520 52,754,257 6,920,042.1890 6,297,730 24,845,251.4570 44,171,566 9,279,371.1610 13,115,738 81,046,254.4320 91,914,857 13,841,680.7780 14,402,894 11,687,297.1450 16,774,721 5,921,967.4020 70,531,519
1 中银香港全天候ESG多元资产基金的开始营运日期为2020年6月29日– 12 –
中银香港盈荟系列
收益分配表（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候在岸
人民币股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
中银香港
全天候中国
收益基金
中银香港
全天候亚太
高收益基金
中银香港
全天候短期
债券基金
中银香港
全天候一带一路
债券基金
中银香港
全天候大湾区
策略基金
中银香港
全天候亚洲
高息债券基金
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
中银香港
全天候中国
新动力
股票基金
美元 人民币 港元 人民币 美元 美元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元
于2021年7月1日或於开始营运日期
的未分配收入 – – – – – – – – – – – – – –
年内归属于份额持有人的净资产
（减少） ╱增加 (2,429,067) (394,508,454) – (60,527,931) (33,839,757) (2,291,960) (5,301,843) (3,509,136) 263,071 (4,625,506) (34,862,474) (12,766,884) – –
减 ： 以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融工具的净损
失╱（净利得），不含来自债
务证券的利息
收入 2,354,486 436,819,539 – 52,236,877 39,131,378 2,181,592 4,137,107 3,251,800 4,474,292 4,352,356 33,138,126 12,691,539 – –
汇兑差异净额 5,739 2,776,530 – 625,449 (14,256) 5,192 (233,535) – 5,595 (754) 9,326 (17,728) – –
分派前未分派收入╱（损失） (68,842) 45,087,615 – (7,665,605) 5,277,365 (105,176) (1,398,271) (257,336) 4,742,958 (273,904) (1,715,022) (93,073) – –
中期分派 – (23,591,811) – – (3,348,109) – (2,391,627) (374,885) – (803,955) (5,857,243) (1,232,439) – –
末期分派 – (5,500,281) – – (1,289,597) – (148,701) (26,139) – (75,646) (400,145) (147,250) – –
转移至╱（自）股本 68,842 (15,995,523) – 7,665,605 (639,659) 105,176 3,938,599 658,360 (4,742,958) 1,153,505 7,972,410 1,472,762 – –
于2022年6月30日的未分派收入 – – – – – – – – – – – – – –
于2022年7月1日或于开始营运日期
的未分派收入1 – – – – – – – – – – – – – –
期内归属于份额持有人的
净资产（减少） ╱增加 (140,822) 3,733,311 – (41,921,852) (2,779,095) (320,264) (5,301,843) (1,069,289) 628,773 (739,043) (5,420,877) (249,156) (1,009,976) 8,758,846
减 ： 以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融工具的净损
失╱（净利得），不含来自债
务证券的利息
收入 127,014 (20,923,910) – 40,037,919 3,970,812 257,241 5,558,046 1,095,676 (31,401) 476,563 3,240,498 (647,070) 944,355 (9,008,947)
汇兑差异净额 (7,980) 24,502,526 – 1,064,364 66,435 (3,067) (30,723) – 131,418 (195,780) (184,025) (73,491) 253,410 (623,744)
分派前（损失） ╱未分派收入 (21,788) 7,311,927 – (819,569) 1,258,152 (66,090) 225,480 26,387 728,790 (351,739) 3,527,409 (969,717) 187,789 (873,845)
中期分派 – (5,917,501) – – (1,238,829) – (808,493) (131,642) – (279,073) (1,951,384) (287,467) 296,764 –
末期分派 – – – – – – – – – – – – – –
转移至╱（自）股本 – – – 819,569 (19,323) 66,090 583,013 105,255 (728,790) 630,812 (1,576,025) 1,257,184 (484,553) 873,845
于2022年12月31日的
（亏损）╱未分派收入 (21,788) 1,394,426 – – – – – – – – – – – –
1 中银香港全天候ESG多元资产基金的开始营运日期为2021年7月29日– 13 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候环球
投资基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候中国
高息债券基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候香港
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候
在岸人民币
股票基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
债券基金
中银香港
全天候亚洲
（日本除外）
股票基金
31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022 30/6/2022 31/12/2022
% % % % % % % % % % %
上市╱挂牌投资
债务证券
澳大利亚 – – 1.62 – – – – – 0.67 – –
英属维尔京群岛 – – 1.97 – – – – – – – –
加拿大 – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – – 2.65 – – – – – – – –
中国内地 – – – – – – – – 1.33 – –
法国 – – – – – – – – 0.94 – –
新西兰 3.27 – – – – – – – 1.67 – –
印度 2.33 – 1.62 – – – – – 0.25 – –
香港 – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – 4.03 – – – – – – – –
美国 – – – – – – – – 4.19 – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – –
香港 – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – 1.02 – – – – – – – –
上市／挂牌投资
权益性证券
奥地利 – – – – – – – – – – –
澳大利亚 – 1.05 – – – – – – – – –
比利时 – – – – – – – – – – –
中国内地 – – – – 2.78 15.24 68.33 71.81 – – 9.28
德国 – – – – – – – – – – –
香港 2.34 3.55 – – 93.01 72.99 17.38 25.35 – – 51.37
印度尼西亚 – – – – – – – – – – –
意大利 – – – – – – – – – – –
日本 1.11 1.60 – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – – – 4.99
法国 6.97 5.02 – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – 13.15
西班牙 – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – –
美国 36.29 28.32 – – – – – – – – 8.45
债务证券
澳大利亚 – 3.44 – 1.20 – – – – 1.47 3.75 –
巴林 – – – – – – – – – – –
孟加拉 – – – – – – – – – – –
百慕大 – – 3.60 2.00 – – – – 0.21 0.14 –
英属维尔京群岛 7.40 11.12 14.54 14.32 – – – – 22.47 22.17 –
加拿大 – – – – – – – – – – –
开曼群岛 2.38 2.24 21.48 21.86 – – – – 10.25 8.08 –
中国内地 0.12 2.40 8.85 17.58 – – – – 1.87 6.41 –
埃及 – – – – – – – – – – –
芬兰 – – – – – – – – – – –
法国 2.18 2.07 – – – – – – – 0.63 –
德国 2.30 2.06 – – – – – – – – –– 14 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
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% % % % % % % % % % %
香港 – – 15.09 12.81 – – – – 12.92 10.12 –
匈牙利 – – – – – – – – – – –
印度 – 1.98 1.21 3.51 – – – – 6.75 9.03 –
印度尼西亚 2.71 2.53 – – – – – – 7.47 5.60 –
爱尔兰 – – – – – – – – – – –
Isle of Man – – – – – – – – – – –
意大利 – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – 3.24 3.35 –
Jersey, C.I. – – 2.67 1.79 – – – – – 0.71 –
约旦 – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – 4.28 1.95 –
卢森堡 – – – – – – – – – – –
澳门 – – – – – – – – 0.69 0.47 –
马来西亚 – – – – – – – – 0.67 0.47 –
毛里求斯 – 2.34 5.26 2.95 – – – – 0.95 1.57 –
墨西哥 – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – – –
荷兰 2.80 2.52 1.09 0.74 – – – – 2.34 2.03 –
新西兰 – 3.04 – – – – – – – 2.24 –
尼日利亚 – – – – – – – – – – –
挪威 – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – – –
巴基斯坦 – – 0.28 0.32 – – – – 0.27 0.30 –
秘鲁 – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – 1.98 3.05 – – – – 1.81 2.75 –
萄葡牙 – – – – – – – – – – –
俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – –
沙特阿拉伯 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – 4.56 4.62 – – – – 5.39 6.40 –
西班牙 – – – – – – – – – – –
斯里兰卡 – – – – – – – – – – –
超国家 – – – – – – – – – – –
瑞典 – – – – – – – – 0.80 0.52 –
瑞士 – – – – – – – – – 0.44 –
台湾 – – – – – – – – – – –
泰国 – – 0.71 0.48 – – – – 1.78 2.16 –
土耳其 – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – – – – – –
英国 2.47 2.31 2.01 1.44 – – – – – 0.28 –
美国 2.56 – – 3.84 – – – – – 0.49 –
乌兹别克斯坦 – – – – – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – –
越南 – – – – – – – – – – –
赞比亚 – – – – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – –
德国 – – – – – – – – – – –
香港 1.24 1.19 3.29 0.73 – – – – 3.71 2.52 –
意大利 – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – – 2.36 – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – –– 15 –
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% % % % % % % % % % %
英国 – – – – – – – – – – –
美国 13.41 13.22 – – – – – – – – –
存托凭证
哥伦比亚 – – – – – – – – – – –
印度 – – – – – – – – – – –
台湾 1.48 0.50 – – – – – – – – 7.95
英国 – – – – – – – – – – –
美国 6.33 4.39 – – – – – – – – –
外汇远期合约
远期合约 – – 0.43 – 0.14 – (0.48) 0.09 0.52 (0.06) 0.10
共同基金
中国内地 – – – – – – – – – – –
期货
香港 – – – – – – – – – – –
上市╱挂牌投资总额 99.69 96.89 99.96 95.60 95.93 88.23 85.23 97.25 98.91 94.52 95.29
其他资产净值 0.31 3.11 0.04 4.40 4.07 11.77 14.77 2.75 1.09 5.48 4.71
于2022年12月31日╱
? 2022年6月30日的
资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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截至2022年12月31日止期间– 16 –
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% % % % % % % % % % % % % % % %
上市╱挂牌投资
债务证券
澳大利亚 – – – – – – – – 4.23 1.04 – – – 2.99 4.85 –
英属维尔京群岛 – 4.36 3.57 – – – – – – 0.63 – 1.07 – – – –
加拿大 – – – – – – – – – 2.18 – – – – – –
开曼群岛 – – – – – 2.26 – 4.58 3.80 – – – – – – –
中国内地 – 2.77 2.27 – – 1.64 – 2.14 1.76 – – – – 1.67 1.02 –
法国 – – – – – – – 2.52 2.04 – – – – 3.99 2.41 –
新西兰 – – – – – – – – 3.23 1.16 – – – 4.01 3.83 –
印度 – 2.61 1.92 2.80 – – – 1.35 1.00 – – 1.22 – 1.05 0.58 –
香港 – – – – – – – 4.00 – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – – 2.50 – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – 1.55 – – – – – – –
美国 – – – – – 3.38 – 5.13 – – – 4.14 – 4.01 1.81 –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – – – – – – –
香港 – – – – – – – – – 6.32 – – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – – – – – – –
上市／挂牌投资
权益性证券
奥地利 – – – – – – – – – – – – – – – –
澳大利亚 – – – 13.02 4.68 – – – – – – – – – – –
比利时 – – – – – – – – – – – – – – – –
中国内地 11.25 3.61 5.42 10.70 13.87 – – 3.21 3.02 – – – – – – 16.75
德国 – – – – – – – – – – – – – – – –
香港 39.86 52.22 51.27 40.33 49.88 – – 3.54 5.65 – 7.53 – – 7.20 10.33 63.96
印度尼西亚 – – – – – – – – – – – – – – – –
意大利 – – – – – – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – – – – – – – – –
韩国 4.72 – – – – – – – – – – – – – – –
法国 – – – – – – – – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – – – – – – –
新加坡 18.29 – – – – – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – – – – – –
美国 17.31 – – – – – – – – – – – – 37.61 31.57 3.00
债务证券
澳大利亚 – – – – – – 2.41 – – – 1.54 – – – – –
巴林 – – – – – – – – – – – – – – – –
孟加拉 – – – – – – – – – – – – – – – –
百慕大 – – – – – – – – – 0.72 0.56 2.30 2.17 – – –
英属维尔京群岛 – 5.02 6.69 7.20 3.99 14.14 12.99 22.41 21.07 28.78 27.19 15.21 12.73 0.98 1.23 –
加拿大 – – – – – 1.34 1.21 – – 1.09 0.84 – – – – –
开曼群岛 – 5.26 3.54 5.73 3.59 4.96 4.93 5.71 7.33 23.71 21.93 22.36 21.93 9.92 8.39 –
中国内地 – 2.73 4.71 3.00 – 2.22 10.83 8.82 10.65 4.45 8.35 1.33 4.90 5.92 9.65 –
埃及 – – – – – – – – – – – – – – – –
芬兰 – – – – – – – – – – – – – – – –– 17 –
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% % % % % % % % % % % % % % % %
法国 – – – – – – – – – – – – – – – –
德国 – – – – – – – – – 0.67 0.47 – – 0.92 0.53 –
香港 – 3.46 7.12 – – 4.73 17.79 10.69 3.79 16.43 12.69 9.31 10.39 – 3.88 –
匈牙利 – – – – – – – – – – – – – – – –
印度 – 2.58 1.95 – – – – 1.14 3.38 2.89 2.08 7.66 9.34 1.02 1.30 –
印度尼西亚 – – – – 1.82 – – 4.69 7.54 1.34 1.33 1.69 1.47 – – –
爱尔兰 – – – – – – – – – – – – – – – –
Isle of Man – – – – – – – – – – – – – – – –
意大利 – – – – – – – – – – – – 1.94 – – –
日本 – – – – – – 2.26 1.58 – 0.22 – – – 3.16 1.90 –
Jersey, C.I. – – – 2.77 1.88 – – – 4.54 – – 2.30 – – – –
约旦 – – – – – – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – 10.22 12.16 – – – – – – – 1.47 –
卢森堡 – – – – – 2.27 – – – – 0.80 – – – – –
澳门 – – – – – – – – – – – – – – – –
马来西亚 – – – – – – – – – – – – – – – –
毛里求斯 – 2.53 2.23 2.71 2.11 – – 1.23 2.12 0.52 0.39 7.50 5.33 0.89 3.69 –
墨西哥 – – – – – – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – 1.94 1.52 0.46 0.32 5.48 4.98 – – –
新西兰 – – – – – – – – 1.22 – 0.84 – – – – –
尼日利亚 – – – – – – – – – – – – – – – –
挪威 – – – – – – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – – – – – – – –
巴基斯坦 – – – – – – – – – – – 1.80 2.49 – – –
秘鲁 – – – – – – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – – – – – – – – 1.18 1.09 3.77 3.99 – – –
萄葡牙 – – – – – – – – – – – – – – – –
俄罗斯联邦 – – – – – – – – – – – – – – – –
沙特阿拉伯 – – – – – – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – 2.21 – 2.30 2.98 1.90 2.14 5.97 5.60 – – –
西班牙 – – – – – – – – – 0.21 0.15 – – – – –
斯里兰卡 – – – – – – – – – – – – – – – –
超国家 – – – – – – – – – – – – – – – –
瑞典 – – – – – – – – – 0.60 0.43 – – – 0.49 –
瑞士 – 2.11 1.81 – – – – 1.09 0.94 – – – – – – –
台湾 – – – – – – – – – – – – – 2.22 1.47 –
泰国 – – – – – – – 4.05 2.31 – – 1.34 1.14 5.12 3.16 –
土耳其 – – – – – – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – 0.31 0.23 1.62 1.48 – 1.42 –
美国 – – – – – 0.75 – – – – 1.57 – 4.91 – 0.72 –
乌兹别克斯坦 – – – – – – – – – – – – – – – –
越南 – – – – – – – – – – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – – – – – – –
赞比亚 – – – – – – – – – – – – – – – –
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – – – – – – –
德国 – – – – – – – – – – – – – – – –
香港 – 3.02 2.49 3.24 2.36 – – 2.27 1.88 – 2.36 2.83 2.56 – – –
意大利 – – – – – – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – – – – – – –– 18 –
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% % % % % % % % % % % % % % % %
新加坡 – – – 1.18 0.84 – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – – – – – –
美国 6.24 – – – – – – – – – – – – – – –
存托凭证
哥伦比亚 – – – – – – – – – – – – – – – –
印度 – – – – – – – – – – – – – – – –
台湾 – – – – – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – – – – – –
美国 – – – – – – – – – – – – – – – 16.26
外汇远期合约
远期合约 0.03 0.42 0.11 0.70 0.08 0.01 0.04 1.32 (0.10) 0.44 (0.05) 0.51 (0.08) 0.94 (0.13) 0.14
共同基金
中国内地 – – – – – – – – – – – – – – – –
期货
香港 – – – – – – – – – – – – – – – –
上市╱挂牌投资总额 97.70 92.70 95.10 93.38 85.10 50.13 53.79 95.71 97.44 99.75 94.78 99.41 97.27 93.62 95.57 100.11
其他资产净值 2.30 7.30 4.90 6.62 14.90 49.87 46.21 4.29 2.56 0.25 5.22 0.59 2.73 6.38 4.43 (0.11)
于2022年12月31日╱
2022年6月30日的资
产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
中银香港盈荟系列
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截至2022年12月31日止期间– 19 –
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投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
上市╱挂牌投资 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券
英属维尔京群岛， NT
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 200,000 197,443 2.61%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 200,000 184,698 2.44%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25%
S/A 24NOV2026 200,000 177,554 2.35%
559,695 7.40%
开曼群岛
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS 200,000 180,086 2.38%
180,086 2.38%
中国内地
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75%
S/A 08JUL2026 10,000 9,049 0.12%
9,049 0.12%
法国
AXA SA 4.5% S/A PERP 200,000 165,193 2.18%
165,193 2.18%
德国
ALLIANZ SE 3.5% A PERP 200,000 173,913 2.30%
173,913 2.30%
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53%
S/A 15NOV2028 REGS 200,000 204,963 2.71%
204,963 2.71%– 20 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
上市╱挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 250,000 211,849 2.80%
211,849 2.80%
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 200,000 186,718 2.47%
186,718 2.47%
美国
US TREASURY N/B 2.75% S/A 15AUG2032 140,000 128,920 1.70%
US TREASURY N/B 2.875% S/A 15MAY2032 70,000 64,809 0.86%
193,729 2.56%
上市债券投资总额 1,885,195 24.92%
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF
－人民币 6,000 94,221 1.24%
94,221 1.24%
美国
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 1,400 122,458 1.62%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND 200 27,170 0.36%
ISHARES INDIA 50 ETF 2,000 84,620 1.12%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND 22,000 664,400 8.78%
SPDR EURO STOXX 50 ETF 3,000 116,100 1.53%
1,014,748 13.41%
1,108,969 14.65%– 21 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
上市╱挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR 1,500 111,735 1.48%
111,735 1.48%
美国
ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR 3,400 299,506 3.96%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR 2,200 179,410 2.37%
478,916 6.33%
590,651 7.81%
权益性证券
法国
HERMES INTL 200 309,375 4.09%
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE 300 218,350 2.88%
527,724 6.97%
香港
龙湖集团控股有限公司 21,000 65,410 0.86%
美团－ B类股份 5,000 111,964 1.48%
177,374 2.34%
日本
NINTENDO CO LTD 2,000 84,381 1.11%
84,381 1.11%– 22 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
上市╱挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
权益性证券（续）
美国
ABBVIE INC 600 96,966 1.28%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 2,400 155,448 2.05%
ALPHABET INC-CL C 2,000 177,460 2.34%
AMAZON.COM INC 1,800 151,200 2.00%
APPLE INC 1,400 181,902 2.40%
BAKER HUGHES CO 3,000 88,590 1.17%
BLACKSTONE INC 500 37,095 0.49%
BOEING CO 700 133,343 1.76%
COSTCO WHOLESALE CORP 500 228,250 3.02%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A 1,100 115,819 1.53%
DATADOG INC-CL A 1,800 132,300 1.75%
DEVON ENERGY CORP 1,600 98,416 1.30%
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1,600 202,176 2.67%
MICROSOFT CORP 700 167,874 2.22%
NVIDIA CORP 1,400 204,596 2.70%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 800 182,712 2.41%
SERVICENOW INC 400 155,308 2.05%
TESLA INC 800 98,544 1.30%
WELLS FARGO & CO 3,400 140,386 1.85%
2,748,385 36.29%
3,537,864 46.71%
上市╱挂牌投资总额 7,122,679 94.09%– 23 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
非上市投资 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 176,417 2.33%
176,417 2.33%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027
REGS 250,000 247,276 3.27%
247,276 3.27%
423,693 5.60%
非上市╱非挂牌投资总额 423,693 5.60%
外汇远期合约
买入93,052.32美元及卖出人民币647,700.00元
（交易对手 ：中国银行） – (759) (0.01%)
买入11,707.00澳元及卖出人民币7,597.84元
（交易对手 ：中国银行） – 392 0.01%
– – –
– – –
(367) 0.00%
投资总额 7,546,005 99.69%
其他资产净值 23,800 0.31%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 7,569,805 100.00%
投资总额，按成本计 8,390,731– 24 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026 1,750,000 10,061,594 2.67%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS LTD CB 8% Q
06JAN2023 500,000 3,500,340 0.93%
13,561,934 3.60%
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A
08JUN2024 1,570,000 10,260,039 2.72%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A
09APR2024 500,000 1,777,998 0.47%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A
17JAN2023 1,000,000 6,992,445 1.85%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 630,000 3,019,646 0.80%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD
6.15% S/A 15APR2023 500,000 3,335,097 0.88%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/
A 21MAY2023 REGS 800,000 5,475,083 1.45%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A
29APR2025 2,250,000 14,061,965 3.73%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027
REGS 1,150,000 7,241,164 1.92%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026
REGS 200,000 1,314,188 0.35%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25%
S/A 10AUG2024 380,000 881,054 0.23%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125%
S/A 15JAN2024 2,200,000 5,184,916 1.38%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A
20MAR2024 800,000 4,103,122 1.09%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
13JAN2025 2,400,000 1,750,823 0.46%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 3,000,000 4,543,808 1.21%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 1,000,000 6,662,024 1.77%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A
12AUG2026 2,000,000 1,308,812 0.35%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A
08JUN2023 1,200,000 788,527 0.21%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A
20FEB2025 2,100,000 1,413,209 0.37%– 25 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
债务证券（续）
开曼群岛（续）
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
26FEB2024 700,000 457,406 0.12%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 630,000 240,196 0.06%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A
14APR2024 200,000 73,996 0.02%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A
10MAR2024 400,000 146,802 0.04%
81,032,320 21.48%
中国内地
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A
21JAN2032 2,000,000 13,020,801 3.45%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 2,880,000 5,311,577 1.41%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD 3.2% S/A PERP 2,000,000 13,073,628 3.47%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 1,800,000 1,964,616 0.52%
33,370,662 8.85%
香港
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG)
LTD 3.725% S/A PERP 1,000,000 6,745,671 1.79%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD
4.875 S/A 17AUG2026 1,710,000 11,559,885 3.07%
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027 2,000,000 12,892,662 3.42%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP 1,000,000 6,857,829 1.82%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A
20MAY2026 1,360,000 7,982,105 2.12%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A
27FEB2024 1,600,000 10,821,172 2.87%
56,859,324 15.09%
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 710,000 4,546,127 1.21%
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 1,670,000 10,076,741 2.67%– 26 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
债务证券（续）
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 220,000 1,131,886 0.30%
GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% S/A
21FEB2023 REGS 500,000 3,526,191 0.94%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 1,000,000 5,576,167 1.48%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS 520,000 3,424,483 0.91%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A
18APR2027 REGS 1,100,000 6,162,629 1.63%
19,821,356 5.26%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 700,000 4,105,968 1.09%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/
A 31MAR2036 REGS 400,000 1,050,476 0.28%
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A
PERP 200,000 1,142,042 0.30%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 1,170,000 6,328,652 1.68%
7,470,694 1.98%
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/
A 09NOV2024 REGS 1,000,000 6,893,363 1.83%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 500,000 2,454,940 0.65%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027
REGS 300,000 1,934,856 0.51%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% S/A
30JAN2025 REGS 451,000 3,128,893 0.83%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 500,000 2,776,413 0.74%
17,188,465 4.56%
泰国
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP
REGS 400,000 2,676,494 0.71%– 27 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
债务证券（续）
英国
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP 200,000 1,091,113 0.29%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875%
S/A 21JAN2024 REGS 1,000,000 6,483,431 1.72%
7,574,544 2.01%
英属维尔京群岛， BT
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP 1,000,000 6,877,255 1.82%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT
MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 1,000,000 6,788,436 1.80%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A
PERP 800,000 4,564,479 1.21%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT
DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A
07APR2024 1,560,000 3,044,304 0.81%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 540,000 3,062,669 0.81%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP 60,000 257,623 0.07%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 430,000 2,748,736 0.73%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 1,200,000 6,344,911 1.68%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 1,000,000 5,608,024 1.49%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
（从2022年6月18日延展） 1,700,000 2,602,143 0.69%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024
（从2021年8月15日延展） 1,799,000 2,726,115 0.72%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/
A 23JUL2023 1,500,000 10,206,620 2.71%
54,831,315 14.54%
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人
民币 114,000 12,391,800 3.29%– 28 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 面值 人民币 的百分比
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A
PERP REGS 1,000,000 6,119,709 1.62%
开曼群岛
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A
17JUL2027 REGS 500,000 3,058,205 0.81%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 1,000,000 6,924,325 1.84%
9,982,530 2.65%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 1,000,000 6,105,775 1.62%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 03JAN2023 1,000,000 6,919,647 1.84%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 04APR2023 200,000 1,368,819 0.36%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 31JAN2023 1,000,000 6,897,804 1.83%
15,186,270 4.03%
英属维尔京群岛， BT
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS 1,400,000 7,443,180 1.97%
集合投资计划
卢森堡
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB
HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED 10,774 3,861,663 1.02%– 29 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
外汇远期合约
买入人民币280,000,000.00元及卖出40,187,157.33美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 2,146,466 0.57%
买入2,156,041.00澳元及卖出人民币10,181,472.41元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (19,164) (0.01%)
买入8,866,136.99美元及卖出人民币61,781,015.77元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (480,744) (0.13%)
1,646,558 0.43%
上市╱挂牌投资总额 376,903,865 99.96%
其他资产净值 135,661 0.04%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 377,039,526 100.00%
投资总额，按成本计 488,712,786– 30 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 持股量 港元 的百分比
权益性证券
中国内地
受美客技术发展股份有限公司 － A股 2,500.00 1,595,794.63 0.98%
阳光电源股份有限公司 － A股 10,000.00 1,260,067.73 0.77%
厦门科华恒盛股份有限公司 － A股 30,000.00 1,686,890.31 1.03%
4,542,753 2.78%
香港
友邦保险控股有限公司 120,000.00 10,416,000.00 6.38%
阿里巴巴集团控股有限公司 140,000.00 12,075,000.00 7.40%
安踏体育用品有限公司 20,000.00 2,046,000.00 1.25%
中国建设银行股份有限公司 － H股 2,000,000.00 9,780,000.00 5.99%
中国蒙牛乳业有限公司 50,000.00 1,770,000.00 1.08%
招商银行股份有限公司 － H股 100,000.00 4,365,000.00 2.67%
华润啤酒（控股）有限公司 80,000.00 4,364,000.00 2.67%
华润电力控股有限公司 180,000.00 2,872,800.00 1.76%
海底捞国际控股有限公司 140,000.00 3,136,000.00 1.92%
海尔智家股份有限公司 － H股 150,000.00 3,990,000.00 2.44%
香港交易及结算所有限公司 20,000.00 6,744,000.00 4.13%
汇丰控股有限公司 250,000.00 12,137,500.00 7.43%
中国工商银行股份有限公司 － H股 2,000,000.00 8,040,000.00 4.92%
锦欣生殖医疗集团有限公司 800,000.00 5,768,000.00 3.53%
快手科技 80,000.00 5,684,000.00 3.48%
李宁有限公司 50,000.00 3,387,500.00 2.07%
美团 － B类股份 80,000.00 13,976,000.00 8.56%
中国平安保险集团股份有限公司 － H股 150,000.00 7,747,500.00 4.74%
中国邮政储备银行股份有限公司 － H股 1,000,000.00 4,850,000.00 2.97%
新秀丽国际有限公司 79,800.00 1,639,890.00 1.00%
金沙中国有限公司 120,000.00 3,108,000.00 1.90%
上海君实生物医药科技股份有限公司 30,000.00 1,455,000.00 0.89%
申洲国际集团控股有限公司 20,000.00 1,756,000.00 1.08%
先声药业集团有限公司 100,000.00 1,162,000.00 0.71%
腾讯控股有限公司 45,000.00 15,030,000.00 9.21%
青岛啤酒股份有限公司 － H股 60,000.00 4,626,000.00 2.83%
151,926,190 93.01%– 31 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 港元 的百分比
外汇远期合约
买入人民币3,024,980.00元及卖出3,295,715.71港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 121,911 0.07%
买入人民币790,060.00元及卖出880,126.84港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 12,484 0.01%
买入人民币601,717.00元及卖出668,928.79港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 10,892 0.01%
买入人民币374,256.00元及卖出420,439.19港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 2,396 0.00%
买入356,711.00澳元及卖出1,812,805.30港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 84,820 0.05%
买入26,554.00澳元及卖出140,871.63港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 390 0.00%
买入46,271.00澳元及卖出242,506.31港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 3,645 0.00%
236,538 0.14%
上市／挂牌投资总额 156,705,481 95.93%
其他资产净值 6,573,684 4.07%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 163,279,165 100.00%
投资总额，按成本计 156,633,707– 32 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 人民币 的百分比
权益性证券
中国内地
中微半导体设备（上海）股份有限公司 15,000 1,470,150 0.52%
中国国际航空股份有限公司 300,000 3,180,000 1.12%
中航重机股份有限公司 140,000 4,352,600 1.54%
宁波银行股份有限公司 120,000 3,894,000 1.37%
宝山钢铁股份有限公司 1,000,000 5,590,000 1.97%
北京金山办公软件股份有限公司 10,000 2,644,900 0.93%
比亚迪股份有限公司 20,000 5,139,400 1.81%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 350,000 4,420,500 1.56%
中国中铁股份有限公司 500,000 2,780,000 0.98%
中国南方航空股份有限公司 500,000 3,800,000 1.34%
中国中旅股份有限公司 60,000 12,961,800 4.58%
中国长江电力股份有限公司 260,000 5,460,000 1.93%
中信证券股份有限公司 350,000 6,968,500 2.46%
宁德时代新能源科技股份有限公司 12,000 4,721,040 1.67%
东方财富信息股份有限公司 200,000 3,880,000 1.37%
分众传媒信息技术股份有限公司 700,000 4,676,000 1.65%
赣锋锂业股份有限公司 50,000 3,475,500 1.23%
广联达软件股份有限公司 119,912 7,188,724 2.54%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 170,000 5,270,000 1.86%
晶澳太阳能有限公司 50,000 3,004,500 1.06%
江苏恒瑞医药股份有限公司 99,952 3,851,151 1.36%
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 150,000 5,773,500 2.04%
江苏中天科技股份有限公司 20 323 0.00%
贵州茅台酒股份有限公司 8,000 13,816,000 4.88%
隆基绿能科技股份有限公司 250,000 10,565,000 3.73%
立讯精密工业股份有限公司 80,000 2,540,000 0.90%
宁波拓普集团股份有限公司 70,000 4,100,600 1.45%
中国平安保险集团股份有限公司 135,000 6,345,000 2.24%
保利发展控股集团股份有限公司 300,000 4,539,000 1.60%
中国电力建设集团有限公司 1,500,000 10,620,000 3.75%
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 20,000 6,319,400 2.23%
深圳信立泰药业股份有限公司 99,958 3,283,620 1.16%
阳光电源股份有限公司 63,000 7,043,400 2.49%
宜宾五粮液集团有限公司 30,000 5,420,700 1.91%
无锡药明康德新药开发股份有限公司 50,998 4,130,838 1.46%
用友网络科技股份有限公司 150,000 3,625,500 1.28%
漳州片仔癀药业股份有限公司 20,000 5,769,200 2.04%
镇江东方电热科技股份有限公司 160,000 907,200 0.32%
193,528,046 68.33%– 33 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
权益性证券（续）
香港
阿里巴巴集团控股有限公司 80,000.00 6,122,052 2.16%
中银航空租赁有限公司 120,000 6,936,551 2.45%
华润啤酒（控股）有限公司 100,000 4,839,970 1.71%
碧桂园控股有限公司 120,000.00 2,069,786 0.73%
李宁有限公司 80,000 4,808,916 1.70%
美团 58,000.00 8,990,189 3.17%
网易 45,000.00 4,571,576 1.61%
舜宇光学科技有限公司 50,000 4,119,076 1.45%
腾讯控股有限公司 15,000 4,445,142 1.57%
中升集团控股有限公司 66,000 2,351,134 0.83%
49,254,392 17.38%
外汇远期合约
买入 38,033,858港元及卖出人民币 35,021,969元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (1,357,799) (0.48%)
上市╱挂牌投资总额 241,424,639 85.23%
其他资产净值 41,786,939 14.77%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 283,211,578 100.00%
投资总额，按成本计 273,989,633
附注 ：投资乃按交易日基准入账。– 34 –
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中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 持股量 美元 的百分比
债务证券
澳大利亚
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS 500,000 501,306 0.71%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP
PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS 300,000 260,998 0.37%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027 300,000 274,661 0.39%
1,036,965 1.47%
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A
25JAN2023 500,000 144,947 0.21%
144,947 0.21%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A
27NOV2024 500,000 453,755 0.65%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
2.75% S/A 02MAR2030 500,000 413,717 0.59%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 2700000 2,582,462 3.67%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE
CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP 800000 736,822 1.05%
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027 500000 506,527 0.72%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS 1500000 1,350,645 1.92%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026
REGS 200000 189,857 0.27%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95%
S/A 23JUL2023 1050000 397,362 0.57%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
13JAN2025 650000 68,504 0.10%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
3.75% S/A 23JAN2023 450000 456,824 0.65%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 550000 30,294 0.04%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A
14APR2024 200000 10,690 0.02%
7,197,458 10.25%– 35 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
债务证券（续）
中国内地
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 400000 400,183 0.56%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 1500000 236,518 0.33%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 700000 687,065 0.98%
1,323,766 1.87%
香港
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP 600000 521,871 0.74%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A
PERP 1000000 872,907 1.24%
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A
17FEB2024 1000000 123,670 0.18%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 940000 865,622 1.23%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 300000 269,662 0.38%
BLOSSOM JOY LTD 3.1% S/A PERP 1000000 940,022 1.34%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP 500000 456,869 0.65%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650000 557,236 0.79%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A
14MAR2028 2500000 2,446,551 3.48%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031 380000 335,750 0.48%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A
20NOV2029 670000 634,914 0.90%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A
29APR2030 REGS 1350000 1,061,544 1.51%
9,086,617 12.92%– 36 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
债务证券（续）
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A
12FEB2030 REGS 1100000 858,559 1.22%
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 650000 601,264 0.86%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A
15JAN2030 REGS 1400000 1,240,492 1.77%
HDFC BANK LTD 3.7% S/A PERP 200000 175,035 0.25%
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A
18MAY2031 REGS 600000 448,367 0.64%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 540000 471,029 0.67%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026 500000 445,479 0.63%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500000 500,725 0.71%
4,740,950 6.75%
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 400000 389,361 0.55%
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A
11APR2024 500000 495,180 0.70%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK
3.95% S/A 28MAR2024 200000 198,623 0.28%
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2%
S/A 23JAN2025 310000 290,965 0.41%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
4.75% S/A 15MAY2025 REGS 350000 346,363 0.49%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/
A 15NOV2028 REGS 1000000 1,024,813 1.46%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% S/A
15OCT2050 200000 167,944 0.24%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/
A 18JUL2047 REGS 200000 187,255 0.27%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A
05MAY2045 REGS 600000 559,801 0.80%
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029
REGS 400000 373,427 0.53%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III
3.8% S/A 23JUN2050 REGS 1200000 938,351 1.34%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043
REGS 300000 278,684 0.40%
5,250,766 7.47%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 37 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
债务证券（续）
日本
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025 500000 460,572 0.66%
NTT FINANCE CORP 1.162% S/A 03APR2026
REGS 620000 551,191 0.78%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
S+0.88% Q 14JAN2027 1280000 1,262,964 1.80%
2,274,727 3.24%
韩国
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS 800000 789,950 1.12%
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A
30JUL2023 1180000 1,165,161 1.66%
SHINHAN BANK CO LTD 4% S/A 23APR2029
REGS 200000 179,871 0.26%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A
05FEB2030 REGS 500000 471,696 0.67%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023
REGS 400000 401,491 0.57%
3,008,169 4.28%
澳门
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029 500000 481,998 0.69%
481,998 0.69%
马来西亚
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851%
S/A 01NOV2028 480000 468,591 0.67%
468,591 0.67%
毛里求斯
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS 700000 665,975 0.95%
665,975 0.95%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 38 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
债务证券（续）
荷兰
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP 400000 312,303 0.44%
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037
REGS 500000 403,553 0.57%
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 1100000 932,135 1.33%
1,647,990 2.34%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/
A 31MAR2036 REGS 500000 189,699 0.27%
189,699 0.27%
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A
PERP 500000 371,180 0.53%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A
PERP 430000 354,723 0.50%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 700000 547,006 0.78%
1,272,908 1.81%
新加坡
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2000000 1,905,674 2.71%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875%
S/A 09NOV2024 REGS 250000 248,966 0.35%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25%
S/A 22OCT2025 REGS 250000 251,401 0.36%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832%
S/A 10SEP2030 REGS 590000 533,955 0.76%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/
A 28AUG2029 500000 433,454 0.62%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026 250000 165,148 0.23%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A
15APR2029 REGS 260000 255,237 0.36%
3,793,834 5.39%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 39 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
债务证券（续）
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
5.125% S/A PERP 600000 564,781 0.80%
564,781 0.80%
泰国
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A
02OCT2031 500000 444,011 0.63%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.993% S/A
15JAN2030 REGS 600000 524,555 0.75%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A
PERP 300000 278,679 0.40%
1,247,245 1.78%
英属维尔京群岛， BT
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP 1000000 968,727 1.38%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE
BVI LTD 4% S/A PERP 400000 273,391 0.39%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A
09MAR2027 500000 482,173 0.69%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 2.85%
S/A PERP 500000 488,881 0.70%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08%
S/A PERP 500000 465,983 0.66%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1000000 987,214 1.40%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A
11AUG2023 1000000 990,143 1.41%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 500000 476,265 0.68%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP 330000 326,131 0.46%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP 250000 237,045 0.34%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 1360000 1,114,330 1.59%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A
09JUN2030 500000 406,296 0.58%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 40 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛， BT（续）
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A
27APR2047 200000 146,723 0.20%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A
30SEP2023 500000 485,911 0.69%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A
24FEB2030 500000 388,876 0.55%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125%
Q 24FEB2023 250000 250,733 0.36%
JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025 500000 455,638 0.65%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 80000 65,662 0.09%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 500000 478,054 0.68%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD
3.375% S/A PERP 610000 593,853 0.84%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 1570000 1,139,414 1.62%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 300000 250,612 0.36%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 500000 405,087 0.58%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A
06MAY2026 300000 282,044 0.40%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375%
S/A 23SEP2031 940000 725,792 1.03%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A
30JUL2023 530000 526,393 0.75%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A
06MAY2031 990000 842,527 1.20%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875%
S/A 14JUL2025 1560000 1,425,584 2.03%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(EXTENDED FROM 18JUN2022) 500000 110,566 0.16%
15,790,049 22.47%
债券总额 60,187,435 85.63%
集合投资计划
香港
PREMIA CHINA TREASURY AND POLICY BANK
BOND LONG DURATION ETF-CNY 166000 2,606,790 3.71%
上市投资总额 62,794,225 89.34%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 41 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 持股量 美元 的百分比
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE BANK LTD S+1.31% Q 21MAR2025
REGS 470,000 471,346 0.67%
471,346 0.67%
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 1,000,000 935,308 1.33%
935,308 1.33%
法国
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026
REGS 680,000 660,891 0.94%
660,891 0.94%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 176,417 0.25%
176,417 0.25%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027
REGS 1,190,000 1,177,036 1.67%
1,177,036 1.67%
美国
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052 3,500,000 2,942,734 4.19%
2,942,734 4.19%
非上市投资总额 6,363,732 9.05%– 42 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
外汇远期合约
买入2,574,447.61美元及卖出人民币17,919,700.00元 (20,988) (0.03%)
买入人民币81,560,720.241元及卖出11,343,711.74
美元 389,498 0.55%
买入人民币2,000,000.00元及卖出286,944.05美元 2,324 –
370,834 0.52%
上市╱挂牌投资总额 69,528,792 98.91%
其他资产净值 750,872 1.09%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 70,279,664 100.00%
投资总额，按成本计 78,386,108– 43 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 持股量 美元 的百分比
权益性证券
中国内地
博瑞生物医药技术（苏州）有限公司 － A股 100,000.00 326,062 9.28%
326,062 9.28%
香港
力劲机械国际有限公司 250,000 205,727 5.85%
中国海外发展有限公司 120,000 316,858 9.02%
中国移动有限公司 20,000 132,665 3.77%
吉利汽车控股有限公司 400,000 224,057 6.38%
中国粮油控股有限公司 700,000 200,087 5.69%
美团 － B类股份 10,000 223,928 6.37%
哗哩哗哩 － Z类股份 10,000 239,438 6.81%
万国数据控股有限公司 100,000 262,767 7.48%
1,805,527 51.37%
韩国
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,000 175,500 4.99%
175,500 4.99%
新加坡
DBS GROUP HLDGS LTD 11,000 278,552 7.93%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 8,000 183,352 5.22%
461,904 13.15%
美国
AFFIRM HLDGS INC 18,000 174,060 4.95%
TESLA INC 1,000 123,180 3.50%
297,240 8.45%– 44 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR 3,750 279,338 7.95%
279,338 7.95%
3,345,571 95.19%
外汇远期合约
买入人民币600,029元及卖出83,325.79美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 3,646 0.10%
买入人民币61,358元及卖出8,868.04美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 26 0.00%
3,672 0.10%
上市／挂牌投资总额 3,349,243 95.29%
其他资产净值 165,303 4.71%
于2022年12月31日的资产净值 3,514,546 100.00%
投资总额，按成本计 3,623,938
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 45 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
持股量 ╱ 市值 占资产净值
非上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比
债务证券
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 200,000 1,459,379.47 2.77%
1,459,379 2.77%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 1,376,330.97 2.61%
1,376,331 2.61%
英属维尔京群岛， BT
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3% A
13MAY2023 2,000,000 2,299,105.91 4.36%
2,299,106 4.36%
非上市债务证券总额 5,134,816 9.74%– 46 –
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 港元 的百分比
债务证券
开曼群岛
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD
4.5% S/A PERP 200,000 1,545,770 2.93%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95%
S/A 23JUL2023 300,000 885,731 1.68%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 200,000 341,414 0.65%
2,772,915 5.26%
中国内地
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
4.4% A PERP 200,000.00 1,439,640 2.73%
1,439,640 2.73%
香港
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 2.85% S/A 12AUG2031 300,000 1,823,456.26 3.46%
1,823,456 3.46%
印度
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 200,000.00 1361030.31 2.58%
1,361,030 2.58%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 230,000.00 1333705.68 2.53%
1,333,706 2.53%
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 200,000 1110631.64 2.11%
1,110,632 2.11%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 47 –
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛， BT
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A
21FEB2027 200,000 1,444,206 2.74%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375%
S/A 23SEP2031 200,000 1,204,753 2.28%
2,648,959 5.02%
上市债务证券总额 12,490,338 23.69%
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人
民币 13,000 1,592,667.00 3.02%
1,592,667 3.02%
集合投资计划总额 1,592,667 3.02%
权益性证券
中国内地
隆基绿能科技股份有限公司－ A股 40,000 1,905,204 3.61%
1,905,204 3.61%
香港
友邦保险控股有限公司 30,000 2,604,000 4.94%
阿里巴巴集团控股有限公司 35,000 3,018,750 5.72%
中国交通银行股份有限公司－ H股 200,000 898,000 1.70%
中银香港（控股）有限公司 80,000 2,128,000 4.03%
中国建设银行股份有限公司－ H股 400,000 1,956,000 3.71%
中国移动有限公司 40,000 2,070,000 3.92%
中国中铁股份有限公司－ H股 400,000 1,648,000 3.12%
中国神华能源股份有限公司－ H股 70,000 1,578,500 2.99%
汇丰控股有限公司 40,000 1,942,000 3.68%
中国工商银行股份有限公司－ H股 200,000 804,000 1.52%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 48 –
持股量 ╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比
权益性证券（续）
香港（续）
美团－ B类股份 14,000 2,445,800 4.64%
中国人民财产保险股份有限公司－ H股 300,000 2,223,000 4.21%
腾讯控股有限公司 7,000 2,338,000 4.43%
兖矿能源集团股份有限公司－ H股 80,000 1,904,000 3.61%
27,558,050 52.22%
权益性证券总额 29,463,254 55.83%
外汇远期合约
买入1,569,338.98港元及卖出人民币1,403,350.00元 (15,234) (0.03%)
卖出6,259,764.74港元及买入人民币5,745,539.00元 231,554 0.44%
卖出608,175.34港元及买入人民币540,985.00元 3,030 0.01%
219,350 0.42%
投资总额 48,900,425 92.70%
其他资产净值 3,851,532 7.30%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 52,751,957 100.00%
投资总额，按成本计 55,823,408
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 49 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资 持股量 美元 的百分比
权益性证券
澳大利亚
AGL ENERGY LTD 18,000 98,966 1.57%
BHP GROUP LTD 4,000 124,351 1.97%
RIO TINTO LTD 1,870 148,310 2.35%
WHITEHAVEN COAL LTD 70,000 449,249 7.13%
820,876 13.02%
中国内地
中国中旅股份有限公司 － A股 4,000 124,837 1.98%
江苏恒瑞医药股份有限公司 － A股 44,960 250,261 3.97%
贵州茅台酒股份有限公司 － A股 1,200 299,393 4.75%
674,491 10.70%
香港
友邦保险控股有限公司 40,000 445,037 7.07%
阿里巴巴集团控股有限公司 30,000 331,663 5.27%
哗哩哗哩 － Z类股份 7,000 167,607 2.66%
中国交通建设股份有限公司 － H股 400,000 192,268 3.05%
阅文集团股份有限公司 30,000 116,515 1.85%
中国建材股份有限公司 － H股 280,000 230,055 3.65%
中国中铁股份有限公司 － H股 400,000 211,239 3.35%
万科企业股份有限公司 － H股 50,000 101,261 1.61%
吉利汽车控股有限公司 140,000 204,573 3.25%
长城汽车股份有限公司 － H股 80,000 104,184 1.65%
思摩尔国际控股有限公司 100,000 155,353 2.47%
携程集团有限公司 8,000 280,558 4.45%
2,540,312 40.33%– 50 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
债务证券
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A
08JUN2024 200,000 188,820 3.01%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A
02MAY2025 300,000 128,537 2.04%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
04FEB2023 200,000 19,286 0.31%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
26FEB2024 250,000 23,600 0.37%
360,243 5.73%
中国内地
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD 3.2% S/A PERP 200,000 188,871 3.00%
188,871 3.00%
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 200,000 174,342 2.77%
174,342 2.77%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 230,000 170,953 2.71%
170,953 2.71%
英属维尔京群岛， BT
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT
MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 200,000 196,141 3.11%
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A
PERP 300,000 147,201 2.34%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
（从2022年6月18日延展） 500,000 110,566 1.75%
453,908 7.20%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 51 –
公允价值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 持股量 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人
民币 13,000 204,146 3.24%
204,146 3.24%
新加坡
CAPITALAND ASCENDAS REIT 36,280 74,212 1.18%
74,212 1.18%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 52 –
公允价值 占资产净值
非上市╱非挂牌投资 持股量 美元 的百分比
债务证券
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 176,417 2.80%
176,417 2.80%
外汇远期合约
买入201,613.37美元及卖出人民币1,403,350.00元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (1,644) (0.03%)
买入431,708.01澳元及卖出280,178.50美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 14,459 0.23%
买入30,098.00澳元及卖出20,255.95美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 286 0.00%
买入人民币5,151,540.00元及卖出715,392.31美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 31,301 0.50%
44,402 0.70%
投资总额 5,883,172 93.38%
其他资产净值 414,558 6.62%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 6,297,730 100.00%
投资总额，按成本计 6,536,125
附注 ： 投资乃按交易日基准入账。
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 53 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
持股量╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
加拿大
BK OF NOVA SCOTIA 3.42% A 22APR2023 4,000,000 592,406 1.34%
592,406 1.34%
开曼群岛
BAIDU INC 3.875% S/A 29SEP2023 1,000,000 997,325 2.26%
BEIJING CAPITAL POLARIS INVESTMENT CO
LTD 2.8% S/A 18MAR2023 1,000,000 998,123 2.26%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3% S/A
18JUL2024 200,000 195,534 0.44%
2,190,982 4.96%
中国内地
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 1,000,000 981,521 2.22%
981,521 2.22%
香港
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A
PERP REGS 1,500,000 1,531,953 3.47%
CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A
18OCT2023 200,000 202,860 0.46%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.625% S/A
14MAR2023 350,000 354,262 0.80%
2,089,075 4.73%
韩国
HANWHA SOLUTIONS CORP 3% S/A 19APR2024 17,000,000 2,405,370 5.45%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A
11AUG2024 3,000,000 429,855 0.97%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A
21SEP2023 5,000,000 726,266 1.64%
SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS 1,000,000 953,502 2.16%
4,514,993 10.22%– 54 –
持股量╱ 市值 占资产净值
上市╱挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
卢森堡
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA
RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL
4.65% S/A 30OCT2023 1,000,000 1,001,610 2.27%
1,001,610 2.27%
新加坡
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 1,000,000 977,319 2.21%
977,319 2.21%
美国
BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A
29APR2024 REGS 350,000 333,193 0.75%
333,193 0.75%
英属维尔京群岛， BT
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP 1,000,000 993,536 2.25%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP 1,000,000 988,275 2.24%
CNOOC FINANCE 2013 LTD 3% S/A 09MAY2023 2,000,000 1,994,400 4.52%
SF HLDG INVESTMENT LTD 4.125% S/A
26JUL2023 1,000,000 1,010,756 2.29%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A
30JUL2023 1,070,000 1,062,719 2.41%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A
03APR2024 200,000 188,460 0.43%
6,238,146 14.14%
上市投资总额 18,919,245 42.84%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 55 –
非上市／非挂牌投资
持股量／
面值
市值
美元
占资产净值
的百分比
开曼群岛
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 1,000,000 1,000,336 2.26%
1,000,336 2.26%
中国内地
FUBON BANK CHINA CO LTD 4.08% S/A
09JAN2025 FORMOSA 5,000,000 725,724 1.64%
725,724 1.64%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 07FEB2023 1,000,000 995,808 2.25%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 21FEB2023 300,000 298,168 0.68%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 28FEB2023 200,000 198,577 0.45%
1,492,553 3.38%
非上市投资总额 3,218,613 7.28%
外汇远期合约
买入3,993,909美元及卖出人民币27,800,000元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (32,560) (0.07%)
买入619,339美元及卖出人民币4,000,000元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 36,463 0.08%
3,903 0.01%
上市／挂牌投资总额 22,141,761 50.13%
其他资产净值 22,029,804 49.87%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 44,171,565 100.00%
投资总额，按成本计 21,774,270
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 56 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
上市／挂牌投资
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人
民币 19,000 298,368 2.27%
298,368 2.27%
债务证券
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP 400,000 397,414 3.03%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE
BVI LTD 4% S/A PERP 400,000 273,391 2.08%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 230,000 219,082 1.67%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP 200,000 189,636 1.45%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 163,872 1.25%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125%
Q 24FEB2023 250,000 250,733 1.91%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 400,000 290,297 2.21%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 300,000 250,612 1.91%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 300,000 243,052 1.85%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A
21FEB2027 276,000 255,461 1.95%
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP 400,000 221,833 1.69%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A
16JUN2025 200,000 184,635 1.41%
2,940,019 22.41%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A
27NOV2024 300,000 272,253 2.08%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE
CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP 200,000 184,206 1.40%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS 300,000 270,129 2.06%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A
07JAN2026 400,000 22,080 0.17%
748,667 5.71%– 57 –
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
中国内地
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU
S+0.5% Q 21DEC2024 850,000 846,155 6.45%
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A
26OCT2024 REGS 300,000 281,140 2.13%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 200,000 31,536 0.24%
1,158,831 8.82%
香港
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP 200,000 173,957 1.33%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.625% S/A
04FEB2031 REGS 400,000 316,220 2.41%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A
PERP 200,000 182,637 1.39%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 250,000 224,719 1.71%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A
19JUN2029 300,000 268,369 2.05%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A
29APR2030 REGS 300,000 235,899 1.80%
1,401,800 10.69%
印度
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A
18MAY2031 REGS 200,000 149,456 1.14%
149,456 1.14%
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/
A 15NOV2028 REGS 600,000 614,888 4.69%
614,888 4.69%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 58 –
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
日本
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
S+0.88% Q 14JAN2027 210,000 207,205 1.58%
207,205 1.58%
毛里求斯
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 200,000 161,114 1.23%
161,114 1.23%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 300,000 254,219 1.94%
254,219 1.94%
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/
A 22OCT2025 REGS 300,000 301,681 2.30%
301,681 2.30%
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 200,000 142,359 1.09%
142,359 1.09%
泰国
MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP 400,000 356,254 2.72%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.993% S/A
15JAN2030 REGS 200,000 174,852 1.33%
531,106 4.05%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 59 –
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券
中国内地
中国中旅股份有限公司－ A股 4,000 124,837 0.95%
贵州茅台酒股份有限公司－ A股 800 199,595 1.52%
珀莱雅化妆品股份有限公司－ A股 4,000 96,781 0.74%
421,214 3.21%
香港
阿里巴巴集团控股有限公司 11,000 121,610
中国中铁股份有限公司－ H股 100,000 52,810 0.40%
吉利汽车控股有限公司 80,000 116,899 0.89%
香港交易及结算所有限公司 4,000 172,888 1.32%
464,206 2.61%
上市／挂牌投资总额 9,795,132 73.73%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 60 –
非上市／挂牌投资
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券
开曼群岛
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 600,000 600,202 4.58%
600,202 4.58%
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 280,592 2.14%
280,592 2.14%
法国
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026
REGS 340,000 330,446 2.52%
330,446 2.52%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 176,417 1.35%
176,417 1.35%
香港
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027
REGS 530,000 524,226 4.00%
524,226 4.00%
美国
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052 800,000 672,625 5.13%
672,625 5.13%
非上市／挂牌投资总额 2,584,507 19.72%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 61 –
非上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约
买入294,665.69美元及卖出人民币2,051,050.00元
（交易对手 ：中国银行） (2,402) (0.02%)
买入人民币31,482,883.23元及卖出4,378,734.65美元
（交易对手 ：中国银行） 174,778 1.33%
买入人民币800,000.00元及卖出115,223.97美元
（交易对手 ：中国银行） 483 0.00%
投资总额 12,552,498 19.70%
其他资产净值 563,240 80.30%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 13,115,738 100.00%
投资总额，按成本计 13,441,818
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 62 –
上市／挂牌投资 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026 800,000 664,488 0.72%
664,488 0.72%
英属维尔京群岛， NT
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP 510,000 494,051 0.54%
英属维尔京群岛， BT
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP 500,000 496,768 0.54%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.5%
S/A 20JAN2028 1,000,000 866,331 0.94%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT
MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP 2,000,000 1,961,409 2.13%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08%
S/A PERP 2,940,000 2,739,982 2.98%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 987,214 1.07%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A
11AUG2023 910,000 901,030 0.98%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP 200,000 190,752 0.21%
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% S/A
30SEP2029 500,000 449,239 0.49%
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041
REGS 1,380,000 1,428,765 1.55%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD
1.875% S/A 17SEP2025 500,000 452,627 0.49%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS
LTD 1% S/A 10SEP2023 290,000 282,998 0.31%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A
23JUL2029 1,000,000 807,175 0.88%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A
24FEB2030 500,000 388,876 0.42%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.65%
S/A 03SEP2025 2,500,000 2,277,556 2.48%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 870,000 714,079 0.78%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A
17NOV2025 1,000,000 877,340 0.96%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 500,000 478,054 0.52%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 1,970,000 1,429,711 1.56%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间– 63 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券（续）
英属维尔京群岛， BT（续）
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A
21MAY2024 1,100,000 1,077,407 1.17%
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A
17NOV2031 500,000 417,091 0.45%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2
CO LTD 2.375% S/A 13JUL2030 200,000 168,908 0.17%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT
CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029 500,000 443,005 0.48%
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023 500,000 502,069 0.55%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375%
S/A 23SEP2031 940,000 725,792 0.79%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS 500,000 423,300 0.46%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
2018 LTD 2.3% S/A 08JAN2031 REGS 500,000 425,189 0.46%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A
06MAY2031 990,000 842,527 0.92%
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024 500,000 483,600 0.53%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A
03APR2024 300,000 282,690 0.31%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A
02JUN2025 2,150,000 1,981,825 2.16%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A
16JUN2025 500,000 461,588 0.50%
26,458,948 28.78%
加拿大
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC
5.875% S/A 10MAR2035 1,000,000 1,005,341 1.09%
1,005,341 1.09%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 64 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券（续）
开曼群岛
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A
09FEB2031 1,000,000 804,763 0.88%
BAIDU INC 4.875% S/A 14NOV2028 500,000 484,000 0.53%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A
16MAY2024 2,700,000 2,641,593 2.88%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A
14JUL2026 2,190,000 1,886,375 2.05%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
2.75% S/A 02MAR2030 860,000 711,593 0.77%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
3.125% S/A 02MAR2035 500,000 352,257 0.38%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
3.45% S/A 15JUL2029 1,000,000 883,033 0.96%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE
IV CAYMAN LTD 2.45% S/A 09FEB2026 2,800,000 2,226,044 2.42%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 1,540,000 1,472,960 1.60%
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A
26FEB2029 1,000,000 930,178 1.01%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE
CAYMAN I LTD 3.4% S/A PERP 1,000,000 921,028 1.00%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE
CAYMAN III LTD 4% S/A PERP 2,000,000 1,937,400 2.11%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A
17MAY2027 REGS 2,200,000 2,135,241 2.32%
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030 650,000 580,764 0.63%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS 500,000 450,215 0.49%
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A
23AUG2026 500,000 459,403 0.50%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25%
S/A 10AUG2024 2,370,000 793,845 0.86%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A
20MAR2024 200,000 148,191 0.16%
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029
REGS 2,000,000 1,862,106 2.03%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 2,130,000 117,320 0.13%
21,798,309 23.71%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 65 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券（续）
中国内地
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
4.4% A PERP 500,000 461,328 0.50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A
21JAN2032 1,000,000 940,538 1.02%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD/HONG
KONG 0.839% S/A 15JUN2024 1,250,000 1,178,862 1.28%
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE
CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026 1,060,000 921,510 1.00%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 1,500,000 236,518 0.26%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A
08JUL2026 400,000 361,976 0.39%
4,100,732 4.45%
德国
ALLIANZ SE 3.2% A PERP 800,000 615,435 0.67%
615,435 0.67%
香港
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A
17FEB2024 4,000,000 494,681 0.54%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 2.85% S/A 12AUG2031 500,000 389,548 0.42%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 560,000 522,029 0.57%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 557,236 0.61%
CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032 800,000 695,384 0.76%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A
19JUN2029 1,000,000 894,564 0.97%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A
14MAR2028 1,000,000 978,620 1.07%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP 2,000,000 1,947,342 2.12%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A
20NOV2029 1,500,000 1,421,448 1.55%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A
29JUL2026 500,000 363,925 0.40%
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人
民币 172,000 2,701,011 2.94%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 66 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债券证券（续）
香港（续）
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
3.45% S/A 25MAY2024 15,000,000 2,004,636 2.18%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M
L+1.55% Q 25MAY2023 1,000,000 1,000,537 1.09%
YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026 500,000 445,180 0.48%
ZHEJIANG SEAPORT INTL CO LTD 1.98% S/A
17MAR2026 730,000 668,421 0.73%
15,084,562 16.43%
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 1,250,000 1,156,276 1.26%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS 600,000 520,542 0.58%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 540,000 471,029 0.51%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500,000 500,725 0.54%
2,648,572 2.89%
印度尼西亚
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A
10FEB2026 REGS 1,000,000 883,699 0.96%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
4.75% S/A 15MAY2025 REGS 350,000 346,363 0.38%
1,230,062 1.34%
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.669% S/A
13SEP2033 200,000 202,901 0.22%
202,901 0.22%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 67 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 230,000 170,953 0.19%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS 320,000 304,446 0.33%
475,399 0.52%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 500,000 423,698 0.46%
423,698 0.46%
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 1,390,000 1,086,197 1.18%
1,086,197 1.18%
新加坡
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 1,000,000 952,837 1.04%
TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026 870,000 789,479 0.86%
1,742,316 1.90%
西班牙
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
6.5% Q PERP 200,000 193,235 0.21%
193,235 0.21%
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
5.125% S/A PERP 600,000 564,781 0.60%
564,781 0.60%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 68 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 289,413 0.31%
289,413 0.31%
上市债券投资总额 78,584,389 85.46%
非上市／挂牌投资
债务证券
澳大利亚
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
S+0.97% Q 14MAR2027 REGS 500,000 495,695 0.54%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080
REGS 500,000 456,793 0.50%
952,488 1.04%
英属维尔京群岛， NT
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS 750,000 576,050 0.63%
576,050 0.63%
开曼群岛
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 2,000,000 2,000,672 2.18%
2,000,672 2.18%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027
REGS 1,080,000 1,068,234 1.16%
1,068,234 1.16%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 69 –
非上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
香港
中银香港盈荟系列－中银香港全天候中国新动力股
票基金－ X1 3,950,000 5,812,397 6.32%
5,812,397 6.32%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 03JAN2023 800,000 799,728 0.87%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 10JAN2023 1,500,000 1,498,385 1.63%
2,298,113 2.50%
非上市债券投资总额 12,707,954 13.83%
集合投资计划
上市／挂牌投资总额 91,292,343 99.29%
外汇远期合约
买入人民币72,127,818.49元及卖出10,031,755.23美元 392,647 0.43%
买入人民币1,500,000元及卖出215,576.09美元 1,375 0.00%
394,022 0.43%
上市／挂牌投资总额 91,686,365 99.75%
其他资产净值 228,492 0.25%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 91,914,857 100.00%
投资总额，按成本计 172,895,103
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 70 –
上市／挂牌投资 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026 400,000 332,244 2.30%
332,244 2.30%
英属维尔京群岛， NT
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A
PERP 200,000 164,854 1.14%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 29JAN2023 200,000 201,143 1.40%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 163,872 1.14%
NWD FINANCE BVI LTD 5.875% S/A PERP 200,000 187,617 1.30%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 200,000 184,698 1.28%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 300,000 229,157 1.59%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 200,000 162,035 1.12%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A
30SEP2024 200,000 181,412 1.26%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
（从2022年6月18日延展） 800,000 176,905 1.23%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/
A 23JUL2023 550,000 540,657 3.75%
2,192,351 15.21%
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A
08JUN2024 520,000 490,932 3.41%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A
29SEP2024 200,000 90,544 0.63%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A
02MAY2025 300,000 128,537 0.89%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A
17JAN2023 200,000 202,035 1.40%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 210,000 145,413 1.01%
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLDGS LTD
6.15% S/A 15APR2023 200,000 192,725 1.34%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/
A 21MAY2023 REGS 200,000 197,742 1.37%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间– 71 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
开曼群岛（续）
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A
29APR2025 500,000 451,442 3.13%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027
REGS 270,000 245,608 1.70%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25%
S/A 10AUG2024 300,000 100,487 0.70%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95%
S/A 23JUL2023 200,000 75,688 0.53%
RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A
20MAR2024 200,000 148,191 1.03%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
13JAN2025 350,000 36,887 0.26%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 600,000 131,286 0.91%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 400,000 384,977 2.67%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A
08JUN2023 300,000 28,479 0.20%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A
20FEB2025 300,000 29,166 0.20%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A
27MAY2025 700,000 67,053 0.47%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A
30OCT2024 350,000 33,145 0.23%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A
04FEB2023 300,000 28,929 0.20%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 200,000 11,016 0.08%
3,220,281 22.36%
中国内地
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 480,000 127,891 0.89%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 400,000 63,072 0.44%
190,963 1.33%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 72 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
香港
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG)
LTD 3.725% S/A PERP 300,000 292,358 2.03%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD
4.875 S/A 17AUG2026 380,000 371,116 2.57%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A
20MAY2026 800,000 678,324 4.71%
1,341,797 9.31%
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS 200,000 185,004 1.28%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 400,000 360,541 2.50%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A
13JAN2023 250,000 255,805 1.77%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1%
S/A 16JUL2023 REGS 300,000 304,900 2.11%
1,106,250 7.66%
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 250,000 243,351 1.69%
243,351 1.69%
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 380,000 331,250 2.30%
331,250 2.30%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 73 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 220,000 163,520 1.13%
GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% S/A
21FEB2023 REGS 200,000 203,767 1.41%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS 400,000 322,229 2.24%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS 200,000 190,279 1.32%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A
18APR2027 REGS 250,000 202,340 1.40%
1,082,135 7.50%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 300,000 254,219 1.76%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP 570,000 535,846 3.72%
790,065 5.48%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/
A 05DEC2027 REGS 300,000 119,740 0.83%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% S/A
15APR2024 REGS 250,000 139,582 0.97%
259,322 1.80%
菲律宾
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP 300,000 269,727 1.87%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP 350,000 273,503 1.90%
543,230 3.77%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 74 –
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875%
S/A 09NOV2024 REGS 250,000 248,966 1.73%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 250,000 177,329 1.23%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027
REGS 250,000 232,936 1.62%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 250,000 200,550 1.39%
859,780 5.97%
泰国
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP
REGS 200,000 193,332 1.34%
193,332 1.34%
英国
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875%
S/A 21JAN2024 REGS 250,000 234,160 1.62%
234,160 1.62%
上市债券投资总额 12,920,511 89.64%
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－
人民币 26,000 408,292 2.83%
408,292 2.83%
上市／挂牌投资总额 13,328,803 91.13%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 75 –
非上市投资 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
债务证券
英属维尔京群岛， NT
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS 200,000 153,613 1.07%
153,613 1.07%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 176,417 1.22%
176,417 1.22%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 02MAR2023 200,000 198,537 1.38%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 07FEB2023 200,000 199,162 1.38%
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 31JAN2023 200,000 199,301 1.38%
596,999 4.14%
非上市债券投资总额 927,029 6.43%
投资组合 14,255,832 97.56%
外汇远期合约
买入403,226.73美元及卖出2,806,700
（交易对手 ：中国银行） (3,287) (0.02%)
买入473,881澳元及卖出317,452.88美元
（交易对手 ：中国银行） 5,602 0.04%
买入14,000澳元及卖出9,408美元
（交易对手 ：中国银行） 136 0.00%
买入9,000澳元及卖出6,169.50美元
（交易对手 ：中国银行） (34) 0.00%
买入15,000澳元及卖出10,125美元
（交易对手 ：中国银行） 101 0.00%
买入16,000澳元及卖出10,769美元
（交易对手 ：中国银行） 138 0.00%
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 76 –
非上市投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约（续）
买入183,201英镑及卖出221,490.01美元
（交易对手 ：中国银行） (39) 0.00%
买入5,000英镑及卖出6,004.50美元
（交易对手 ：中国银行） 39 0.00%
买入3,500英镑及卖出4,289.60美元
（交易对手 ：中国银行） (59) 0.00%
买入7,000英镑及卖出8,515美元
（交易对手 ：中国银行） (54) 0.00%
买入人民币11,340,712.99元及卖出1,577,300.68美元
（交易对手 ：中国银行） 62,956 0.44%
买入人民币335,000元及卖出46,813.86美元
（交易对手 ：中国银行） 1,639 0.01%
买入人民币230,000元及卖出32,707.62美元
（交易对手 ：中国银行） 558 0.00%
买入人民币350,000元及卖出50,229.62美元
（交易对手 ：中国银行） 392 0.00%
买入人民币250,000元及卖出36,003.86美元
（交易对手 ：中国银行） 155 0.00%
买入168,755欧元及卖出176,028.34美元
（交易对手 ：中国银行） 4,808 0.03%
买入5,000欧元及卖出5,209美元
（交易对手 ：中国银行） 149 0.00%
买入4,000欧元及卖出4,199.20美元
（交易对手 ：中国银行） 87 0.00%
买入5,000欧元及卖出5,262.50美元
（交易对手 ：中国银行） 95 0.00%
买入5,000欧元及卖出5,342.50美元
（交易对手 ：中国银行） 15 0.00%
73,397 0.51%
投资总额 14,329,229 99.41%
其他资产净值 86,949 0.59%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 14,416,178 100.00%
投资总额，按成本计 18,982,937
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间– 77 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审核）
截至2022年12月31日止期间
上市／挂牌投资 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券
美国
ADOBE INC 1,000 336,530 2.00%
ALPHABET INC-CL C 8,000 709,840 4.23%
AMAZON.COM INC 6,000 504,000 3.00%
APPLE INC 2,071 269,085 1.60%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,200 547,800 3.26%
HOME DEPOT INC 1,410 445,363 2.65%
JPMORGAN CHASE & CO 4,700 630,270 3.75%
MICROSOFT CORP 2,000 479,640 2.86%
PROCTER & GAMBLE CO 3,655 553,952 3.30%
SALESFORCE INC 2,050 271,810 1.62%
TESLA INC 2,000 246,360 1.47%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 10,000 394,000 2.35%
VISA INC – A 3,000 623,280 3.71%
WALT DISNEY CO 3,500 304,080 1.81%
6,316,010 37.61%
开曼群岛
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031 600,000 474,257 2.82%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A
17MAY2027 REGS 200,000 194,113 1.16%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS 600,000 540,258 3.22%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2%
S/A 03SEP2030 600,000 457,524 2.72%
1,666,152 9.92%
德国
ALLIANZ SE 3.2% A PERP 200,000 153,859 0.92%
153,859 0.92%
中国内地
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025 430,000 432,409 2.58%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024 600,000 560,911 3.34%
993,320 5.92%– 78 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审核）（续）
截至2022年12月31日止期间
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券（续）
香港
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A
PERP REGS 200,000 204,260 1.22%
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024 400,000 357,677 2.13%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A
29JUL2026 300,000 218,355 1.30%
腾讯控股有限公司 10,000 428,117 2.55%
1,208,409 7.20%
印度
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A
12JAN2052 REGS 250,000 171,452 1.02%
171,452 1.02%
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q
22MAY2026 540,000 530,894 3.16%
530,894 3.16%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A
19AUG2026 REGS 200,000 148,655 0.89%
148,655 0.89%
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR 5,000 372,450 2.22%
372,450 2.22%– 79 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审核）（续）
截至2022年12月31日止期间
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券（续）
泰国
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A
18MAR2031 REGS 500,000 408,897 2.44%
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 4% S/A PERP 300,000 255,266 1.52%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A
18JUN2030 REGS 250,000 195,448 1.16%
859,611 5.12%
英属维尔京群岛， BT
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 163,872 0.98%
163,872 0.98%
上市／挂牌投资总额 12,584,684 74.96%– 80 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审核）（续）
截至2022年12月31日止期间
非上市／挂牌投资 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券
澳大利亚
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q
26AUG2025 500,000 501,549 2.99%
501,549 2.99%
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 280,592 1.67%
280,592 1.67%
法国
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026
REGS 690,000 670,610 3.99%
670,610 3.99%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 176,417 1.05%
176,417 1.05%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027
REGS 680,000 672,592 4.01%
672,592 4.01%
美国
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052 800,000 672,625 4.01%
672,625 4.01%
非上市／挂牌投资总额 2,974,385 17.72%– 81 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审核）（续）
截至2022年12月31日止期间
非上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约
买入1,480,209澳元及卖出991,592美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 17,132 0.10%
买入417,427英镑及卖出504,669美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (86) 0.00%
买入8,000英镑及卖出9,807美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (137) 0.00%
买入人民币24,520,255元及卖出960,000美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 130,795 0.78%
买入人民币520,000元及卖出73,999美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 1,211 0.01%
买入316,500欧元及卖出330,141美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 8,671 0.05%
买入6,000欧元及卖出6,341美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 89 0.00%
157,675 0.94%
投资总额 15,716,744 94%
其他资产净值 1,075,298 6.38%
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 16,792,042 100.00%
投资总额，按成本计 17,633,331– 82 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金
投资组合（未经审计）
截至2022年12月31日止期间
上市／挂牌投资 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
权益性证券
中国内地
北京金山办公软件股份有限公司－ A股 5,000 1,490,498 2.10%
中国中旅股份有限公司－ A股 6,000 1,460,890 2.05%
宁德时代新能源科技股份有限公司－ A股 1,500 665,120 0.94%
赣锋锂业股份有限公司－ A股 13,000 1,018,457 1.43%
广联达软件股份有限公司－ A股 13,000 878,384 1.24%
贵州茅台酒股份有限公司－ A股 1,000 1,946,455 2.74%
隆基绿能科技股份有限公司－ A股 35,000 1,667,054 2.34%
无锡药明康德新药开发股份有限公司－ A股 10,000 912,929 1.28%
益丰大药房连锁股份有限公司－ A股 7,000 503,666 0.71%
用友网络科技股份有限公司－ A股 50,000 1,362,068 1.92%
11,905,521 16.75%
香港
友邦保险控股有限公司 35,000 3,038,000 4.27%
阿里巴巴集团控股有限公司 26,000 2,242,500 3.15%
中银航空租赁有限公司 40,000 2,606,000 3.67%
吉利汽车控股有限公司 250,000 1,092,500 1.54%
中国移动有限公司 30,000 1,552,500 2.18%
中国海外发展有限公司 90,000 1,854,000 2.61%
华润啤酒（控股）有限公司 36,000 1,963,800 2.76%
华润置地有限公司 30,000 1,072,500 1.51%
碧桂园控股有限公司 115,000 2,235,600 3.14%
香港交易及结算所有限公司 7,500 2,529,000 3.56%
华虹半导体有限公司 60,000 1,635,000 2.30%
京东集团股份有限公司 9,000 1,981,800 2.79%
金蝶国际软件集团有限公司 90,000 1,506,600 2.12%
李宁有限公司 20,000 1,355,000 1.91%
美团－ B类股份 13,000 2,271,100 3.19%
网易 25,000 2,862,500 4.03%
申洲国际集团控股有限公司 30,000 2,634,000 3.70%
新鸿基地产发展有限公司 6,000 640,800 0.90%
舜宇光学科技有限公司 22,000 2,042,700 2.87%
腾讯控股有限公司 14,000 4,676,000 6.58%
药明生物技术有限公司 38,000 2,274,300 3.20%
中升集团控股有限公司 35,000 1,405,250 1.98%
45,471,450 63.96%– 83 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金
投资组合（未经审计）（续）
截至2022年12月31日止期间
上市／挂牌投资（续） 持股量
公允价值
港元
占资产净值
的百分比
权益性证券（续）
美国
YUM CHINA HLDGS INC 5,000 2,131,787 3.00%
2,131,787 3.00%
存托凭证
美国
360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR 12,000 1,906,087 2.68%
BILIBILI INC-ADR 6,000 1,108,919 1.56%
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR 6,000 1,902,810 2.68%
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR 7,000 2,316,607 3.26%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR 3,000 1,908,661 2.68%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 9,000 2,415,376 3.40%
11,558,461 16.26%
上市／挂牌投资总额 71,067,219 99.97%
外汇远期合约
买入人民币3,338,753元及卖出3,675,967.05港元
（交易对手 ：中国银行） 96,161 0.14%
买入人民币246,550元及卖出277,171.51港元
（交易对手 ：中国银行） 1,381 0.00%
97,542 0.14%
投资总额 71,164,761 100.11%
其他资产净值 (70,815) (0.11%)
于2022年12月31日的资产净值（按成交价） 71,093,946 100.00%
投资总额，按成本计 61,664,796– 84 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）
资产净值
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
（附注1）
31.12.2022 577,826美元 36,885,450港元 11,927澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 17,599,772港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 1,225,297美元 35,915,627港元 12,433澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,017,360港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 1,734,422美元 38,112,186港元 16,700澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 23,206,275港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 1,392,896美元 20,065,591港元 22,215澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,119,744港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 1,392,896美元 20,065,591港元 22,215澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,119,744港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
（附注2）
31.12.2022 人民币142,074,253元 3,476,593美元 157,170,694港元 2,154,185澳元 不适用2 8,854,513美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币160,528,936元 4,117,578美元 173,236,664港元 2,257,323澳元 不适用2 9,425,687美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币109,404,487元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币341,960,026元 6,303,183美元 330,154,244港元 4,528,564澳元 不适用2 24,794,166美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币239,650,366元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币516,358,454元 10,412,769美元 325,497,232港元 3,628,973澳元 不适用2 30,319,880美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币282,694,034元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币749,491,449元 27,281,406美元 411,980,793港元 3,075,618澳元 不适用2 20,180,277美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币416,316,451元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
（附注3）
30.12.2022 115,394,351港元 1,919,433美元 437,966澳元 不适用2 人民币4,779,869元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7,197,695港元 1,393,620美元 不适用2 不适用2 913,255美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 123,904,466港元 2,151,453美元 489,331澳元 不适用2 人民币3,983,842元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10,995,287港元 1,523,560美元 不适用2 不适用2 1,002,795美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 159,604,432港元 2,966,326美元 255,640澳元 不适用2 人民币3,207,918元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 40,451,805港元 不适用2 不适用2 不适用2 6,725,706美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 114,365,311港元 3,089,116美元 403,847澳元 不适用2 人民币1,485,686元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 28,857,160港元 992,945美元 不适用2 不适用2 4,153,447美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 135,034,601港元 3,753,605美元 407,774澳元 不适用2 人民币1,799,054元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 38,259,702港元 不适用2 不适用2 不适用2 4,139,598美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
在岸人民币
股票基金（附注4）
31.12.2022 人民币56,688,967元 7,414,215美元 140,265,274港元 不适用2 不适用2 不适用2 39,259,733港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 2,299,502美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币31,976,290元 8,808,209美元 176,162,133港元 不适用2 不适用2 不适用2 45,848,824港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5,501,893港元 不适用2 2,772,853美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币49,343,070元 13,129,086美元 238,796,770港元 不适用2 不适用2 不适用2 49,359,708港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14,264,525港元 不适用2 3,348,724美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币32,282,907元 10,366,902美元 161,637,339港元 不适用2 不适用2 不适用2 15,143,730港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币45,363,988元 11,102,966美元 160,208,274港元 不适用2 不适用2 不适用2 3,930,736港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲债券基金
（附注5）
31.12.2022 20,673,875美元 179,128,352港元 不适用2 不适用2 人民币72,042,103元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 16,237,624美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 28,024,746美元 30,087,642港元 不适用2 不适用2 人民币21,974,305元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 2,540,540美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
31.12.2021 43,162,539美元 340,031,942港元 不适用2 不适用2 人民币208,016,179元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 29,556,602美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 74,342,844美元 58,186,478港元 不适用2 不适用2 人民币43,342,407元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 42,477,207美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 60,555,558美元 411,870,824港元 不适用2 不适用2 人民币128,285,425元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 40,381,593美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10,146,107美元 145,019,651港元 不适用2 不适用2 人民币32,415,695元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,906,935美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲
（日本除外）
股票基金（附注6）
31.12.2022 277,931美元 10,145,736港元 不适用2 不适用2 人民币654,954元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 307,070美元 10,321,383港元 不适用2 不适用2 人民币8,805,262元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 494,633美元 16,675,168港元 不适用2 不适用2 人民币1,732,333元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,659,842港元 不适用2 1,274,844美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 366,039美元 9,633,985港元 不适用2 不适用2 人民币2,014,675元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 553,128美元 25,744,023港元 不适用2 1,025,620美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 312,536美元 8,091,932港元 不适用2 不适用2 人民币2,142,627元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 534,235美元 25,057,889港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国收益基金
（附注7）
31.12.2022 35,482,821港元 560,441美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币6,407,064元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5,675,567港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 38,992,465港元 921,064美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币6,835,790元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11,421,801港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 69,694,335港元 1,730,480美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币17,344,342元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 22,073,569港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 86,042,096港元 2,521,461美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币20,301,311元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 110,184,519港元 6,902,070美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币37,887,635元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 85 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
亚太高收益基金
（附注8）
31.12.2022 841,896美元 28,347,391港元 不适用2 451,249澳元 不适用2 人民币5,338,008元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币1,117,660元 4,542,343港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 2,268,233美元 61,087,622港元 不适用2 851,725澳元 不适用2 人民币10,385,676元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币1,956,204元 1,956,204港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 2,268,233美元 61,087,622港元 不适用2 851,725澳元 不适用2 人民币10,385,676元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,956,204美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 2,259,278美元 59,649,871港元 不适用2 967,947澳元 不适用2 人民币13,174,939元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 3,939,946美元 80,038,845港元 不适用2 812,044澳元 不适用2 人民币16,661,242元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
短期债券基金
（附注9）
31.12.2022 10,877,774美元 163,704,835港元 人民币10,986,259元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,247,500美元 73,925,184港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 9,989,053美元 151,928,069港元 人民币1,463,430元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12,251,412美元 62,452,130港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 23,785,664美元 195,940,889港元 人民币976,487元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 1,224,696美元 43,902,350港元 不适用2 35,551,003美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 60,396,889美元 187,802,225港元 人民币855,756元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10,249,420美元 4,257,540美元 52,742,660港元 不适用2 59,549,616美元 不适用2 不适用2 不适用2 130,636,536欧元
中银香港全天候
一带一路债券基金
（附注10）
31.12.2022 3,729,774美元 37,326,546港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币31,851,521元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 4,301,030美元 46,999,125港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币39,286,414元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 6,975,955美元 78,123,191港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币74,015,750元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8,332,069美元 77,395,052港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币31,905,215元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20191 7,398,875美元 107,776,611港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币34,452,168元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
（附注11）
31.12.2022 17,414,462美元 351,392,951港元 120,939,590澳门元 人民币27,688,148元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币72,050,737元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 20,124,583美元 444,733,310港元 134,838,402澳门元 人民币29,577,938元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币137,427,884元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 34,832,772美元 755,697,590港元 198,742,257澳门元 人民币45,207,584元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币214,999,147元 不适用2 21,145,993美元 不适用2 不适用2 5,368,226美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 31,011,089美元 566,204,325港元 306,539,191澳门元 人民币22,407,872元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币116,397,180元 不适用2 20,539,271美元 不适用2 不适用2 5,250,829美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
（附注12）
31.12.2022 2,898,641美元 40,659,318港元 不适用2 525,183澳元 200,778英镑 不适用2 人民币12,562,447元 187,013欧元 不适用2 不适用2 不适用2 20,989,518港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 3,368,868美元 50,989,596港元 不适用2 524,711澳元 205,733英镑 不适用2 人民币13,807,839元 196,542欧元 不适用2 不适用2 不适用2 27,931,973港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 7,981,974美元 119,189,072港元 不适用2 1,076,199澳元 395,651英镑 不适用2 人民币30,282,114元 347,372欧元 不适用2 不适用2 不适用2 44,634,712港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG
多元资产基金
（附注13）
31.12.2022 4,351,001美元 55,998,742港元 不适用2 1,439,418澳元 409,157英镑 不适用2 人民币23,925,043元 309,902.57欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 5,455,440美元 74,399,802港元 不适用2 2,445,518澳元 710,324英镑 不适用2 人民币29,716,731元 330,399欧元 不适用2 不适用2 不适用2 11,625,414港元 不适用2 4,032,559美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国
新动力股票基金
31.12.2022 18,663,220港元 405,676港元 不适用2 不适用2 不适用2 3,478,078港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 45,345,758港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值– 86 –
附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 ：份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行
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投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值– 87 –
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资产净值
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
（附注1）
31.12.2022 9.16美元 9.21港元 12.13澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 9.38美元 9.49港元 12.64澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.65港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 12.36美元 12.38港元 16.98澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.76美元 10.76港元 15.02澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
（附注2）
31.12.2022 人民币5.82元 5.17美元 5.21港元 5.25澳元 不适用2 5.12美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币5.80元 5.33美元 5.40港元 5.24澳元 不适用2 5.085美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.84元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币10.05元 9.56美元 9.58港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币9.96元 8.68美元 8.68港元 9.41澳元 不适用2 9.20美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币10.64元 9.56美元 9.63港元 10.33澳元 不适用2 9.90美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
（附注3）
30.12.2022 8.60港元 8.55美元 8.30澳元 不适用2 人民币9.56元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.20港元 9.20美元 不适用2 不适用2 8.65美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 9.52港元 9.41美元 9.24澳元 不适用2 人民币10.73元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 10.06美元 不适用2 不适用2 9.50美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 13.37港元 13.36美元 13.22澳元 不适用2 人民币14.83元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.51港元 不适用2 不适用2 不适用2 13.44美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.48港元 10.49美元 10.63澳元 不适用2 人民币11.38元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 10.57美元 不适用2 不适用2 10.52美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.56港元 10.48美元 11.29澳元 不适用2 人民币12.00元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.63港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.48美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
在岸人民币股票
基金（附注4）
31.12.2022 人民币9.95元 8.93美元 8.98港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 9.07美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币11.65元 10.81美元 10.94港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.20港元 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币13.71元 13.17美元 13.19港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.28港元 不适用2 13.21美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币7.37元 6.67美元 6.72港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲债券基金
（附注5）
31.12.2022 7.31美元 7.36港元 不适用2 不适用2 人民币7.96元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.40美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.59美元 7.68港元 不适用2 不适用2 人民币8.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
31.12.2021 9.06美元 9.11港元 不适用2 不适用2 人民币9.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.05美元 10.06港元 不适用2 不适用2 人民币10.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.04美元 10.03港元 不适用2 不适用2 人民币10.48元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.38美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.15美元 10.22港元 不适用2 不适用2 人民币10.53元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲（日本除外）
股票基金（附注6）
31.12.2022 7.43美元 7.45港元 不适用2 不适用2 人民币7.63元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 8.14美元 8.21港元 不适用2 不适用2 人民币8.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.79港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 12.97美元 12.94港元 不适用2 不适用2 人民币13.22元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.79港元 不适用2 13.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.48美元 10.44港元 不适用2 不适用2 人民币10.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.51美元 10.95港元 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.27美元 10.32港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.68美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 88 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
中国收益基金
（附注7）
31.12.2022 5.32港元 5.32美元 不适用6 不适用2 不适用2 人民币5.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.87港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 5.85港元 5.82美元 不适用6 不适用2 不适用2 人民币6.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.29港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 8.07港元 8.12美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.07港元 8.13美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.25港元 9.25美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.39元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚太高收益基金
（附注8）
31.12.2022 5.72美元 5.68港元 不适用2 5.20澳元 不适用2 人民币5.87元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.44美元 5.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 6.63美元 6.63港元 不适用2 6.09澳元 不适用2 人民币6.89元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.25美元 6.75美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 9.54美元 9.44港元 不适用2 8.91澳元 不适用2 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.83美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.69美元 8.58港元 不适用2 8.24澳元 不适用2 人民币8.68元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.37美元 9.33港元 不适用2 9.11澳元 不适用2 人民币9.34元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期
债券基金（附注9）
31.12.2022 10.50美元 10.45港元 人民币10.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.62美元 10.59港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.37美元 10.39港元 人民币10.07元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.47美元 10.51港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.35美元 10.26港元 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.45美元 10.34港元 人民币10.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.45美元 10.49美元 10.39港元 不适用2 10.48美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
中银香港全天候
一带一路债券基金
（附注10）
31.12.2022 7.73美元 7.69港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.08元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 8.12美元 8.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.52美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.23美元 10.10港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20191 10.26美元 10.21港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
（附注11）
31.12.2022 7.26美元 7.23港元 7.22澳门元 人民币7.48元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.53元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.68美元 7.68港元 7.68澳门元 人民币7.65元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.08元 不适用2 8.56美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 9.67美元 9.75港元 9.74澳门元 人民币9.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 10.74美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 10.05美元 9.93港元 9.93澳门元 人民币10.57元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.50美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
（附注12）
31.12.2022 5.81美元 5.85港元 不适用2 5.79澳元 5.76英镑 不适用2 人民币6.04元 5.80欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 5.79美元 5.87港元 不适用2 5.79澳元 5.76英镑 不适用2 人民币6.02元 5.80欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.71港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.08美元 10.10港元 不适用2 10.06澳元 10.03英镑 不适用2 人民币10.28元 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.74港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG多元
资产基金（附注13）
31.12.2022 7.36美元 7.38港元 不适用2 7.22澳元 7.27英镑 不适用2 人民币7.44元 7.27欧元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.80美元 7.88港元 不适用2 7.72澳元 7.75英镑 不适用2 人民币7.91元 7.75欧元 不适用2 不适用2 8.07港元 8.22港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国
新动力股票基金
31.12.2022 11.45港元 11.53美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.48港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值– 89 –
附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。
附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值– 90 –
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）
资产净值
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最高发行价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
（附注1）
31.12.2022 9.97美元 10.08港元 13.39澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.33港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 12.31美元 12.33港元 16.92澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.68港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 12.96美元 12.96港元 17.95澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.30港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 11.22美元 11.24港元 16.12澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.25港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.99美元 11.08港元 10.68澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 9.80美元 9.85港元 9.58澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.43港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 9.35美元 9.35港元 9.71澳元 不适用2 人民币9.61元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 10.66美元 10.65港元 10.58澳元 不适用2 人民币10.44元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 10.67美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
（附注2）
31.12.2022 人民币5.93元 5.29美元 5.35港元 5.35澳元 不适用2 5.22美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.95元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币10.14元 9.64美元 9.66港元 9.40澳元 不适用2 9.15美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.48元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币10.46元 9.98美元 10.00港元 9.77澳元 不适用2 9.55美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币10.77元 9.64美元 9.68港元 10.37澳元 不适用2 9.98美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 –美元 不适用2
30.06.2019 人民币10.76元 9.88美元 10.00港元 10.48澳元 不适用2 10.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.49美元 不适用2
30.06.2018 人民币10.83元 10.54美元 10.65港元 10.87澳元 不适用2 10.08美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币12.25元 不适用2 11.22港元 不适用2 10.85美元 10.69港元 10.46美元 不适用2
30.06.2017 人民币10.77元 9.81美元 9.86港元 10.96澳元 不适用2 10.09美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.76元 不适用2 9.88港元 不适用2 不适用2 9.86港元 9.65美元 不适用2
30.06.2016 人民币10.41元 9.88美元 9.86港元 10.84澳元 不适用2 9.91美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 人民币10.43元 10.53美元 10.52港元 10.65澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20141 人民币10.38元 10.62美元 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
（附注3）
30.12.2022 9.48港元 9.37美元 9.20澳元 不适用2 人民币10.69元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.98港元 10.02美元 不适用2 不适用2 9.46美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 13.14港元 13.13美元 12.99澳元 不适用2 人民币14.58元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.30港元 13.20美元 不适用2 不适用2 13.21美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 15.16港元 15.17美元 15.03澳元 不适用2 人民币16.70元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.11港元 15.41美元 不适用2 不适用2 15.24美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 11.64港元 11.62美元 12.25澳元 不适用2 人民币12.68元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.69港元 11.65美元 不适用2 不适用2 11.63美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 11.77港元 11.63美元 12.62澳元 不适用2 人民币12.93元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.61港元 不适用 不适用2 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 14.60港元 14.49美元 15.70澳元 不适用2 人民币16.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.09港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 10.29港元 10.23美元 11.12澳元 不适用2 人民币11.45元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.16港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 11.62港元 11.63美元 12.22澳元 不适用2 人民币12.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.09港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 12.75港元 12.77美元 13.26澳元 不适用2 人民币13.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.96港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 12.40港元 12.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 91 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最高发行价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
在岸人民币
股票基金（附注4）
31.12.2022 人民币12.67元 12.35美元 12.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 11.01港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.60港元 不适用2 12.44美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币14.76元 14.23美元 14.28港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.42港元 不适用2 14.30美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币15.90元 15.36美元 15.36港元 不适用2 不适用2 不适用2 14.20港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币8.06元 7.45美元 7.55港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 人民币8.94元 8.46美元 8.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 人民币9.54元 8.57美元 8.58港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 人民币10.63元 10.62美元 10.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲债券基金
（附注5）
31.12.2022 7.63美元 7.72港元 不适用2 不适用2 人民币8.35元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.12美元 10.13港元 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.05美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
31.12.2021 10.12美元 10.13港元 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.05美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.40美元 10.39港元 不适用2 不适用2 人民币10.95元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.52美元 10.57港元 不适用2 不适用2 人民币10.96元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.70美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 10.17美元 10.25港元 不适用2 不适用2 人民币10.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.08美元 10.15港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.11美元 10.25港元 不适用2 不适用2 10.32港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 10.01美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 10.00港元 不适用2 不适用2 10.04港元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲（日本除外）
股票基金（附注6）
31.12.2022 10.77美元 10.79港元 不适用2 不适用2 人民币11.15元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.59港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 15.08美元 15.03港元 不适用2 不适用2 人民币15.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 16.07美元 15.91港元 不适用2 15.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 15.08美元 15.03港元 不适用2 不适用2 人民币15.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 16.07美元 15.91港元 不适用2 15.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 11.52美元 11.51港元 不适用2 不适用2 人民币11.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.08美元 11.99港元 不适用2 11.54美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 11.32美元 11.42港元 不适用2 不适用2 人民币11.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.76美元 11.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 12.46美元 12.52港元 不适用2 不适用2 人民币12.60元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国收益基金
（附注7）
31.12.2022 5.85港元 5.82美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币6.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.29港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.96港元 8.00美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.21元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 8.94港元 9.00美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币9.17元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.34港元 9.36美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.55港元 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.69元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.87港元 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚太高收益基金
（附注8）
31.12.2022 6.58美元 6.57港元 不适用2 6.04澳元 不适用2 人民币6.84元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.19美元 6.70港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 9.71美元 9.62港元 不适用2 9.03澳元 不适用2 人民币9.92元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.55美元 10.42港元 不适用2 9.92澳元 不适用2 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.60美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.62美元 9.52港元 不适用2 9.26澳元 不适用2 人民币9.60元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.63美元 9.63港元 不适用2 9.54澳元 不适用2 人民币9.65元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20181 10.02美元 10.03港元 不适用2 10.00澳元 不适用2 人民币10.02元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
短期债券基金
31.12.2022 10.50美元 10.46港元 人民币11.12元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.62美元 10.59港元 不适用2 –美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.40美元 10.40港元 人民币10.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.48美元 10.51港元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.51欧元
30.06.2021 10.63美元 10.55港元 人民币10.72元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.54美元 10.70美元 10.63港元 不适用2 10.68美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.51欧元
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）（续）
资产净值– 92 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最高发行价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
一带一路债券基金
31.12.2022 8.09美元 8.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.51美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.79美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 10.64美元 10.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20191 10.28美元 10.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
31.12.2022 7.68美元 7.69港元 7.68澳门元 人民币7.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.08元 不适用2 8.56美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 9.93美元 9.84港元 9.83澳门元 人民币9.59元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 10.52美元 不适用2 不适用2 10.83美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.30美元 10.18港元 10.17澳门元 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.44元 不适用2 10.62美元 不适用2 不适用2 10.97美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 10.47美元 10.39港元 10.39澳门元 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.52元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.79美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
（附注10）
31.12.2022 5.85美元 5.89港元 不适用2 5.83澳元 5.80英镑 不适用2 人民币6.08元 5.83欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.08美元 10.11港元 不适用2 10.08澳元 10.03英镑 不适用2 人民币10.30元 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.75港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.46美元 10.46港元 10.40澳元 10.42英镑 不适用2 人民币10.54元 10.43欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
ESG多元资产基金
（附注11）
31.12.2022 8.10美元 8.17港元 不适用2 8.01澳元 8.04英镑 不适用2 人民币8.22元 8.04欧元 不适用2 不适用2 不适用2 8.38港元 不适用2 8.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.16美元 10.16港元 不适用2 10.16澳元 10.18英镑 不适用2 人民币10.13元 10.14欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元 不适用2 10.18美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国
新动力股票基金
31.12.2022 11.79港元 11.88美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.70元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.80港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发
售。
附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）（续）
资产净值– 93 –
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）（续）
资产净值
附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10
美元向投资者发售。
附注10 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行– 94 –
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）（续）
资产净值
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
环球投资基金
（附注1）
31.12.2022 8.75美元 8.86港元 11.67澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.98港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 9.30美元 9.41港元 12.53澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.90美元 10.89港元 15.20澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.93港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.88美元 8.88港元 12.46澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.46美元 9.55港元 9.23澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.27港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.71美元 9.79港元 9.47澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 8.98美元 8.98港元 8.85澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 8.16美元 8.21港元 8.05澳元 不适用2 人民币9.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 9.08美元 9.08港元 7.88澳元 不适用2 人民币9.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 9.66美元 9.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国高息债券基金
（附注2）
31.12.2022 人民币4.91元 4.12美元 4.18港元 4.42澳元 不适用2 4.31美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.40元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币5.80元 5.33美元 5.40港元 5.24澳元 不适用2 5.08美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.76元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币9.98元 8.70美元 8.70港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.37元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币8.74元 7.57美元 7.57港元 8.27澳元 不适用2 8.10美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币10.07元 8.96美元 9.06港元 9.88澳元 不适用2 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.85元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02美元 不适用2
30.06.2018 人民币10.17元 9.48美元 9.58港元 10.00澳元 不适用2 9.46美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.64元 不适用2 9.79港元 不适用2 9.70美元 9.64港元 9.55美元 不适用2
30.06.2017 人民币10.28元 9.22美元 9.21港元 10.62澳元 不适用2 9.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.68元 不适用2 9.56港元 不适用2 不适用2 9.66港元 9.55美元 不适用2
30.06.2016 人民币9.47元 9.05美元 9.03港元 10.05澳元 不适用2 9.58美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 人民币9.37元 9.32美元 9.31港元 9.83澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20141 人民币9.79元 9.89美元 9.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
香港股票基金
（附注3）
30.12.2022 6.51港元 6.43美元 6.30澳元 不适用2 人民币7.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.19港元 6.90美元 不适用2 不适用2 6.50美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 8.39港元 8.29美元 8.16澳元 不适用2 人民币9.44元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.93港元 8.85美元 不适用2 不适用2 8.37美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.85港元 10.86美元 10.98澳元 不适用2 人民币11.78元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02港元 10.94美元 不适用2 不适用2 10.88美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.95港元 8.94美元 9.19澳元 不适用2 人民币9.77元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 8.98美元 不适用2 不适用2 8.95美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.56港元 9.47美元 10.24澳元 不适用2 人民币10.47元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.66港元 不适用 不适用2 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 10.13港元 10.06美元 10.95澳元 不适用2 人民币11.28元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 8.39港元 8.39美元 8.92澳元 不适用2 人民币9.19元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.38港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 7.00港元 6.97美元 7.40澳元 不适用2 人民币7.59元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.12港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2015 11.00港元 10.99美元 11.52澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.52港元 不适用 不适用2 不适用2 不适用 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2014 9.99港元 9.99美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
在岸人民币
股票基金
（附注4）
31.12.2022 人民币9.10元 7.70美元 7.80港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.03港元 不适用2 7.82美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 人民币9.87元 9.33美元 9.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.64港元 不适用2 9.42美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 人民币10.77元 9.46美元 9.46港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.70港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 人民币7.28元 6.37美元 6.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.56港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 人民币5.76元 5.20美元 5.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 5.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 人民币6.99元 6.54美元 6.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.47港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 人民币7.43元 6.79美元 6.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2016 人民币5.11元 4.96美元 4.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 95 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
亚洲债券基金
（附注5）
31.12.2022 7.31美元 7.02港元 不适用2 不适用2 人民币7.58元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.84美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.59美元 7.68港元 不适用2 不适用2 人民币8.31元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
31.12.2021 8.97美元 9.01港元 不适用2 不适用2 人民币9.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.03美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.12美元 9.12港元 不适用2 不适用2 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.44美元 9.52港元 不适用2 不适用2 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.51美元 9.62港元 不适用2 不适用2 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 10.11港元 不适用2 不适用2 9.99港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2017 9.64美元 9.64港元 不适用2 不适用2 人民币9.64元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 9.87港元 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚洲（日本除外）
股票基金（附注6）
31.12.2022 6.05美元 6.10港元 不适用2 不适用2 人民币6.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.63港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.81美元 10.77港元 不适用2 不适用2 人民币10.84元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.41美元 11.30港元 不适用2 10.85美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.81美元 10.77港元 不适用2 不适用2 人民币10.84元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.41美元 11.30港元 不适用2 10.85美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 8.32美元 8.29港元 不适用2 不适用2 人民币8.36元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.74美元 8.66港元 不适用2 8.33美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 9.15美元 9.21港元 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97美元 9.45港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.96美元 9.97港元 不适用2 不适用2 人民币9.97元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
中国收益基金
（附注7）
31.12.2022 4.57港元 4.55美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币4.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 5.47港元 5.82美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币6.16元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.29港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 7.94港元 7.98美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币8.18元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.07港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 7.40港元 7.46美元 不适用6 不适用6 不适用6 人民币7.51元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 8.49港元 8.45美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.62元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2018 9.39港元 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
亚太高收益基金
（附注8）
31.12.2022 5.10美元 5.10港元 不适用2 4.66澳元 不适用2 人民币5.27元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5.69美元 5.30港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.46美元 7.40港元 不适用2 6.94澳元 不适用2 人民币7.66元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.84美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 8.83美元 8.72港元 不适用2 8.37澳元 不适用2 人民币8.82元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.17美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 7.27美元 7.18港元 不适用2 6.89澳元 不适用2 人民币7.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2019 8.60美元 8.58港元 不适用2 8.51澳元 不适用2 人民币8.63元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20181 9.47美元 9.48港元 不适用2 9.40澳元 不适用2 人民币9.49元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
短期债券基金
31.12.2022 10.37美元 10.38港元 人民币10.06元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.47美元 10.51港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 10.35美元 10.26港元 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
30.06.2021 10.26美元 10.17港元 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.45美元 10.33美元 10.25港元 不适用2 10.30美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
中银香港全天候
一带一路债券基金
31.12.2022 7.40美元 7.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.78元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 8.11美元 8.11港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.53元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.27美元 10.14港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.32元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2020 9.26美元 9.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20191 10.00美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.00元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
大湾区策略基金
31.12.2022 6.77美元 6.78港元 6.77澳门元 人民币7.24元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.11元 不适用2 8.14美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.66美元 7.67港元 7.66澳门元 人民币7.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.06元 不适用2 8.51美元 不适用2 不适用2 10.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 9.84美元 9.74港元 9.74澳门元 人民币9.35元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.06元 不适用2 10.14美元 不适用2 不适用2 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.20201 9.33美元 9.22港元 9.22澳门元 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.34元 不适用2 9.78美元 不适用2 不适用2 9.61美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）（续）
资产净值– 96 –
子基金
截至下列
日期止财政
期间╱年度 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
（附注10）
31.12.2022 4.78美元 4.85港元 不适用2 4.77澳元 4.75英镑 不适用2 人民币4.98元 4.78欧元 不适用2 不适用2 不适用2 5.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 5.80美元 5.88港元 不适用2 5.79澳元 5.77英镑 不适用2 人民币6.03元 10.00欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2021 10.00美元 10.00港元 不适用2 9.95澳元 9.99英镑 不适用2 人民币9.98元 10.00欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候
ESG多元资产基金
（附注11）
31.12.2022 7.22美元 7.30港元 不适用2 7.11澳元 7.16英镑 不适用2 人民币7.33元 7.16欧元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 不适用2 7.58美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.06.2022 7.75美元 7.83港元 不适用2 7.99澳元 8.15英镑 不适用2 人民币7.67元 7.70欧元 不适用2 不适用2 不适用2 7.70港元 不适用2 7.86美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国
新动力股票基金
31.12.2022 9.95港元 9.95美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.96元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.95港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类
基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元及每份额X1类基金10港元向投资者发售。
附注4 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金10美元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额X1类基金10
美元向投资者发售。
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）（续）
资产净值– 97 –
中银香港盈荟系列
投资表现报告（未经审计）（续）
资产净值
附注10 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初始认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金
10欧元、每份额X1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行– 98 –
中银香港盈荟系列
编制基准及会计政策
截至2022年12月31日止期间
资产净值
附注 ： 未经审计中期财务报表乃按照香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布的香港财务报告准则（“香港财务
报告准则”）以及香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）颁布的单位信托及互惠基金守则附录E订明
的相关披露条文而编制。
所采用的会计政策与全年财务报表附注2所述截至2022年6月30日止年度的全年财务报表所采用者
一致。
              

                

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