参数载列如下：

投资的现值i：在被投资方的未结算金额

被投资方价值i：被投资方价值，指上市公司的包含现金的企业价值（“EVIC”）；私

人公司的总股本及债务；以及主权债务的购买力平价调整的国内生

产总值（“GDP”）

被投资方的范围1及被投资方产生的范围1及范围2温室气体排放

 范围2温室气体排放i：

投资组合现值（百万港元）：基金以百万元为单位的现值

附注：

1. 用于计算投资组合碳足迹的数据是从数据提供者获得的。如果没有报告的温室气体排放数据，则使用数据

提供者的估计数据。

2. 如果无法从数据提供者获取投资的温室气体排放数据，则参考PCAF标准A部分进行估算。被投资方的估

算过程涉及使用以总资产或收入表示的特定行业平均温室气体排放强度。

– 211 –

中银香港盈荟系列

投资组合碳足迹披露

假设及限制

投资组合碳足迹的计算采用以下假设与限制：

a. 计算内的投资范围取决于数据可用性及资产类别，有关详情如下：

i. 对于温室气体排放的估算数据不足的投资被排除在计算之外，正如在上文所示的覆

盖范围中反映。

ii. 在资产类别方面，PCAF标准A部分目前仅提供上市股票和公司债券、商业贷款及非

上市股票、专案融资、商业房地产、抵押贷款、机动车辆贷款和主权债务的投资组

合碳足迹计算方法。因此，其他资产类别被排除在计算之外，正如在上文所示的覆

盖范围中反映。日后视乎PCAF方法的更新，覆盖范围可能会扩展到其他资产类别。

b. 数据提供者提供的数据在质量及覆盖范围方面各有不同，可能会影响投资组合碳足迹计算

的准确性。

如果需要有关投资组合碳足迹及气候相关风险管理政策的更多信息，请透过

bochkamcmarketing@bocgroup.com 与我们联系。

– 212 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

债务证券

英属维尔京群岛

CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP200,000198,0132.32%

NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP200,000186,6202.19%

SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO 

 LTD 2.25% S/A 24NOV2026200,000178,5622.09%

563,1956.60%

开曼群岛

MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 

 28OCT2025 REGS200,000183,4822.15%

中国内地

SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 

 1.75% S/A 08JUL202610,0008,9860.11%

法国

AXA SA 4.5% S/A PERP200,000172,7602.03%

德国

ALLIANZ SE 3.5% A PERP200,000167,2401.96%

印度尼西亚

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% 

 S/A 15NOV2028 REGS200,000207,1812.43%

韩国

KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% 

 S/A 15FEB2033200,000197,0382.31%

英国

PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP200,000178,8332.10%

美国

UNITED STATES OF AMERICA 

 TREASURY BILL 0% A 5JUL2023250,000249,8302.93%

1,928,54522.62%

– 213 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

权益性证券

法国

HERMES INTL200434,1785.09%

LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE300282,4343.31%

716,6128.40%

美国

ADVANCED MICRO DEVICES INC2,400273,3843.21%

ALPHABET INC-CL C1,300157,2611.84%

AMAZON.COM INC1,100143,3961.68%

APPLE INC800155,1761.82%

ASML HLDG NV-NY REG10072,4750.85%

ATLASSIAN CORP PLC50083,9050.98%

BANK OF AMERICA CORP5,000143,4501.68%

BOEING CO600126,6961.49%

CARNIVAL CORP4,00075,3200.88%

DATADOG INC-CL A1,00098,3801.15%

GILEAD SCIENCES INC1,600123,3121.45%

GOLDMAN SACHS GROUP INC400129,0161.51%

HERSHEY CO500124,8501.46%

HILTON WORLDWIDE HLDGS INC1,000145,5501.71%

MARVELL TECHNOLOGY INC2,200131,5161.54%

MERCK & CO INC50057,6950.68%

META PLATFORMS INC-CL A400114,7921.35%

METLIFE INC5,000282,6503.32%

MICROSOFT CORP800272,4323.20%

MORGAN STANLEY1,200102,4801.20%

NVIDIA CORP1,100465,3215.46%

REGENERON PHARMACEUTICALS INC200143,7081.69%

SALESFORCE INC600126,7561.49%

SERVICENOW INC15084,2960.99%

SHOPIFY INC-CL A2,500161,5001.89%

TRADE DESK INC-CL A1,20092,6641.09%

WELLS FARGO & CO8,000341,4404.00%

WORKDAY INC-CL A600135,5341.59%

ZSCALER INC800117,0401.38%

4,481,99552.58%

5,198,60760.98%

– 214 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候环球投资基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

集合投资计划

美国

CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR 

 SPDR FUND1,400103,8381.23%

ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND54043,8320.51%

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND60079,6380.93%

ISHARES INDIA 50 ETF2,00090,0801.06%

ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF40050,7840.60%

ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF1,500128,1601.50%

ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETF1,20067,7520.79%

SPDR EURO STOXX 50 ETF2,400110,3521.29%

UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND40026,1760.31%

VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF50076,1250.89%

WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND1,800149,8501.76%

926,58710.87%

8,053,73994.44%

非上市／挂牌投资

债务证券

印度

JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 

 21JAN2029 REGS200,000176,8562.07%

176,8562.07%

外汇远期合约

买入13,314.00澳元及卖出9,037.54美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(154)0.00%

买入1,100.00澳元及卖出751.52美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(18)0.00%

(172)0.00%

投资总额8,230,42396.54%

其他资产净值295,1123.46%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）8,525,535100.00%

投资总额，按成本计7,616,236

– 215 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值人民币的百分比

债务证券

百慕大

CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% 

 S/A 30JUN20261,750,00010,794,0503.23%

英属维尔京群岛

ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% 

 S/A PERP800,0004,688,4511.40%

FORTUNE STAR BVI LTD 6.75% S/A 02JUL2023750,0005,616,8191.68%

HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT 

 DEVELOPMENT INTL CO LTD 11.5% S/A 

 07APR20241,560,0002,832,0220.85%

HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032540,0003,371,3651.01%

HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% 

 S/A 30SEP2023500,0003,608,8181.08%

LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025600,0003,787,7441.13%

NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 

 15OCT2025650,0002,479,8970.74%

NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP60,000257,7050.08%

NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP430,0002,916,0490.87%

NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP1,200,0006,602,1681.98%

PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP1,000,0006,002,8481.80%

TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 

 13MAY2024 (EXTENDED FROM 18JUN2022)1,700,0002,342,1850.70%

TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 

 13MAY2024 (EXTENDED FROM 15AUG2021)1,799,0002,443,1840.73%

46,949,25514.05%

开曼群岛

CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% 

 S/A 08JUN20241,570,00011,255,9433.37%

CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% 

 S/A 09APR2024500,0001,147,2740.34%

EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024400,0002,311,8790.69%

GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% 

 S/A 29APR20252,250,00014,906,8514.46%

MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 

 S/A 21JUL2028 REGS600,0003,941,6321.18%

MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 

 01FEB2027 REGS1,150,0007,748,9162.32%

MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 

 15MAY2026 REGS200,0001,401,2520.42%

– 216 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比

债务证券（续）

开曼群岛（续）

POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 

 6.25% S/A 10AUG2024380,000353,7200.11%

POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 

 7.125% S/A 15JAN20242,200,0002,162,7720.65%

RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% 

 S/A 20MAR2024800,0004,400,0011.32%

REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% 

 S/A 13JAN20252,400,0001,510,8680.45%

SANDS CHINA LTD 5.9% S/A 08AUG2028750,0005,322,8791.59%

SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024800,0004,234,1431.27%

WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS1,000,0007,174,8012.15%

YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% 

 S/A 12AUG20261,000,000457,4290.14%

YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% 

 S/A 08JUN20231,200,000538,6240.16%

YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 

 20FEB20252,100,000960,1430.29%

YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% 

 S/A 26FEB2024700,000315,4690.09%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% 

 S/A 10SEP2024630,000210,3430.06%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% 

 S/A 14APR2024200,00064,5950.02%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% 

 S/A 10MAR2024400,000127,9120.04%

70,547,44621.12%

中国内地

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% 

 S/A 21JAN20322,000,00013,689,9734.10%

GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE 

 DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL20232,200,0002,716,8410.81%

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF 

 CHINA LTD 3.2% S/A PERP2,000,00013,672,7554.09%

JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% 

 S/A 28MAY20241,800,0001,459,2810.44%

31,538,8509.44%

– 217 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比

债务证券（续）

香港

BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) 

 LTD 3.725% S/A PERP1,000,0007,105,1202.13%

CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 

 4.875 S/A 17AUG20261,710,00012,258,1993.67%

CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP1,000,0007,283,7072.18%

GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT 

 LTD 4.95% S/A 12AUG2024650,0004,105,4081.23%

YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 

 27FEB20241,600,00011,630,3233.48%

42,382,75712.69%

印度

ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 

 08SEP2024 REGS710,0004,864,9251.46%

JERSEY, C.I.

WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL20261,670,0009,624,5362.88%

毛里求斯

AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 

 19AUG2026 REGS220,0001,099,4130.33%

GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 

 13DEC2028 REGS1,000,0005,907,2931.77%

GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 

 LTD 5.5% S/A 06APR2025 REGS520,0003,681,7611.10%

INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% 

 S/A 18APR2027 REGS1,100,0006,687,7342.00%

17,376,2015.20%

荷兰

MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% 

 S/A 07MAY2029 REGS700,0004,525,7291.35%

巴基斯坦

PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 

 S/A 31MAR2036 REGS400,0001,400,8820.42%

– 218 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比

债务证券（续）

菲律宾

SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 

 6.5% S/A PERP200,0001,324,2570.40%

SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 

 7% S/A PERP1,170,0007,397,1212.21%

8,721,3782.61%

新加坡

CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 

 4.5% S/A 09FEB2027 REGS600,0003,850,1751.15%

INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 

 5.875% S/A 09NOV2024 REGS1,000,0007,182,5672.15%

LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024500,0002,376,1990.71%

MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 

 30JAN2027 REGS300,0002,115,1400.63%

MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 

 6.75% S/A 30JAN2025 REGS451,0003,344,0171.00%

THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025500,0003,179,9290.95%

22,048,0276.59%

泰国

BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 

 5% S/A PERP REGS400,0002,802,4860.84%

英国

BARCLAYS PLC 7.75% Q PERP900,0006,415,8961.92%

HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP200,0001,111,1570.33%

VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 

 13.875% S/A 21JAN2024 REGS1,000,0007,102,9182.14%

14,629,9714.39%

288,206,49386.27%

– 219 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

非上市／挂牌投资面值人民币的百分比

债务证券

澳大利亚

MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% 

 S/A PERP REGS1,000,0006,712,2712.01%

英属维尔京群岛

STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 

 15JAN2029 REGS1,400,0007,849,7982.35%

开曼群岛

MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 

 17JUL2027 REGS500,0003,384,5501.01%

SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR20241,000,0007,344,3142.20%

10,728,8643.21%

印度

JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 

 21JAN2029 REGS1,000,0006,426,6821.92%

美国

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 

 0% A 20JUL20231,000,0007,247,4362.17%

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 

 0% A 8AUG20231,000,0007,227,2702.16%

14,474,7064.33%

46,192,32113.83%

集合投资计划

卢森堡

BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB 

 HIGH YIELD BOND FUND-CD USD HEDGED10,7744,056,8711.21%

– 220 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

非上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比

外汇远期合约

买入人民币280,000,000.00元及卖出39,174,536.55

 美元（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(4,302,029)(1.29%)

买入1,999,041.00澳元及卖出人民币9,671,560.26元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–1,6450.00%

买入42,000.00澳元及卖出人民币204,687.00元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(1,452)0.00%

买入6,012,136.99美元及卖出人民币42,985,877.66元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–646,0390.19%

(3,655,797)(1.10%)

投资总额334,799,888100.20%

其他资产净值(660,726)(0.20%)

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）334,139,162100.00%

投资总额，按成本计435,680,254

– 221 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值港元的百分比

权益性证券

香港

友邦保险控股有限公司40,0003,164,0002.52%

阿里巴巴集团控股有限公司80,0006,496,0005.17%

安踏体育用品有限公司20,0001,601,0001.27%

百度集团－SW40,0005,312,0004.23%

中国银行股份有限公司－H股2,000,0006,280,0005.00%

比亚迪股份有限公司－H股25,0006,250,0004.97%

中国建设银行股份有限公司－H股2,000,00010,140,0008.07%

中国海外发展有限公司200,0003,416,0002.72%

海底捞国际控股有限公司100,0001,724,0001.37%

海尔智家股份有限公司－H股120,0002,958,0002.35%

汇丰控股有限公司150,0009,150,0007.28%

华能国际电力股份有限公司－H股600,0002,940,0002.34%

联想集团有限公司400,0003,268,0002.60%

理想汽车－A类股份30,0004,065,0003.23%

李宁有限公司40,0001,686,0001.34%

美团－B类股份40,0004,892,0003.89%

网易50,0007,630,0006.07%

中国石油天然气股份有限公司－H股600,0003,252,0002.59%

中国平安保险（集团）股份有限公司－H股100,0004,985,0003.97%

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司－H股50,0001,215,0000.97%

国药控股股份有限公司－H股60,0001,470,0001.17%

腾讯控股有限公司20,0006,632,0005.28%

携程集团有限公司5,0001,363,0001.08%

中升集团控股有限公司50,0001,497,5001.19%

101,386,50080.67%

中国内地

北京金山办公软件股份有限公司－A股5,0002,545,8892.03%

中国船舶工业股份有限公司－A股100,0003,548,5672.82%

华电国际电力股份有限公司－A股500,0003,606,7932.87%

科大讯飞股份有限公司－A股20,0001,465,5771.17%

北方华创科技集团股份有限公司－A股5,0001,712,5531.36%

苏州迈为科技股份有限公司－A股8,0001,461,0911.16%

三七互娱网络科技集团股份有限公司－A股50,0001,880,4931.50%

16,220,96312.91%

117,607,46393.58%

– 222 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候香港股票基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比

外汇远期合约

买入人民币3,847,441.00元及卖出4,378,772.60港元 

（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(219,847)(0.18%)

买入人民币215,785.00元及卖出236,478.78港元 

（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(3,224)0.00%

买入334,353.00澳元及卖出1,775,581.61港元 

（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(28,910)(0.02%)

买入18,788.00澳元及卖出100,130.65港元 

（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(1,981)0.00%

(253,962)(0.20%)

投资总额117,353,50193.38%

其他资产净值8,334,1556.62%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）125,687,656100.00%

投资总额，按成本计119,982,333

– 223 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值人民币的百分比

权益性证券

中国内地

中国铝业集团有限公司－A股400,0002,196,0000.88%

中航重机股份有限公司－A股100,0002,651,0001.06%

宝山钢铁股份有限公司－A股1,250,0007,025,0002.81%

北京金山办公软件股份有限公司－A股20,0009,444,4003.77%

北京首旅酒店（集团）股份有限公司－A股280,0005,306,0002.12%

比亚迪股份有限公司－A股10,0002,582,7001.03%

潮州三环集团股份有限公司－A股159,9074,693,2711.87%

中信银行股份有限公司－A股500,0002,990,0001.19%

中国电影股份有限公司－A股150,0002,107,5000.84%

中国人寿保险股份有限公司－A股149,9075,240,7492.09%

招商银行股份有限公司－A股100,0003,276,0001.31%

招商局蛇口工业区控股股份有限公司－A股300,0003,909,0001.56%

中国石油化工股份有限公司－A股1,000,0006,360,0002.54%

中国中铁股份有限公司－A股800,0006,064,0002.42%

中国电信股份有限公司－A股1,200,0006,756,0002.70%

中国长江电力股份有限公司－A股260,0005,735,6002.29%

重庆长安汽车股份有限公司－A股405170.00%

中信证券股份有限公司－A股500,0009,890,0003.95%

宁德时代新能源科技股份有限公司－A股10,0002,287,9000.91%

分众传媒信息技术股份有限公司－A股1,000,0006,810,0002.72%

富士康工业互联网股份有限公司－A股380,0009,576,0003.82%

广联达科技股份有限公司－A股102,8773,342,4741.33%

人福医药集团股份有限公司－A股100,0002,694,0001.08%

中国工商银行股份有限公司－A股2,500,00012,050,0004.81%

江苏恒瑞医药股份有限公司－A股129,9526,224,7012.49%

江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股100,0004,389,0001.75%

江苏中天科技股份有限公司－A股203180.00%

昆仑万维科技股份有限公司－A股60,0002,416,8000.97%

贵州茅台酒股份有限公司－A股1,5002,536,5001.01%

立讯精密工业股份有限公司－A股150,0004,867,5001.94%

芒果超媒股份有限公司－A股100,0003,421,0001.37%

北方华创科技集团股份有限公司－A股38,00012,070,7004.82%

宁波拓普集团股份有限公司－A股50,0004,035,0001.61%

中国石油天然气股份有限公司－A股1,000,0007,470,0002.98%

中国平安保险（集团）股份有限公司－A股200,0009,280,0003.71%

中国邮政储蓄银行股份有限公司－A股1,500,0007,335,0002.93%

山东黄金矿业股份有限公司－A股180,0004,226,4001.69%

– 224 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候在岸人民币股票基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比

权益性证券（续）

中国内地（续）

迈瑞生物医疗电子股份有限公司－A股10,0002,998,0001.20%

深圳信立泰医药股份有限公司－A股199,9586,236,6902.49%

阳光电源股份有限公司－A股40,0004,665,2001.86%

宜宾五粮液股份有限公司－A股12,0001,962,8400.78%

无锡药明康德新药开发股份有限公司－A股35,0982,186,9560.87%

云南铝业股份有限公司－A股300,0003,819,0001.52%

漳州片仔癀药业股份有限公司－A股5,0001,431,8000.57%

214,561,51685.66%

香港

友邦保险控股有限公司60,0004,401,5201.76%

阿里巴巴集团控股有限公司50,0003,765,3111.50%

中国太平洋保险股份有限公司－H股40,000751,2070.30%

华润啤酒（控股）有限公司50,0002,392,7350.96%

李宁有限公司10,000390,9060.16%

美团－B类股份30,0003,402,6911.36%

网易50,0007,076,1892.83%

舜宇光学科技有限公司50,0003,623,8801.45%

腾讯控股有限公司10,0003,075,3131.23%

药明生物技术有限公司30,000522,3670.21%

29,402,11911.76%

外汇远期合约

买入39,116,658港元及卖出人民币34,421,558元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）1,607,1020.64%

买入1,542,287港元及卖出人民币1,417,543元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）9,2330.00%

1,616,3350.64%

投资总额245,579,97098.06%

其他资产净值4,978,8261.94%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）250,558,796100.00%

投资总额，按成本计259,973,631

– 225 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

债务证券

澳大利亚

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 

 GROUP LTD/UK 6.75% S/A PERP REGS500,000493,6500.79%

NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP 

 PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS300,000278,4340.45%

772,0841.24%

百慕大

CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026400,000339,4760.55%

加拿大

BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081900,000650,1641.05%

开曼群岛

AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024500,000476,2170.77%

CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP2,700,0002,605,7484.20%

CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.875% 

 S/A 21APR2033 REGS900,000898,1631.45%

MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS1,500,0001,376,1132.21%

POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 

 6.95% S/A 23JUL20231,050,000156,9460.25%

REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 

 7.3% S/A 13JAN2025650,00056,3030.09%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 

 7.1% S/A 10SEP2024550,00025,2670.04%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 

 7.875% S/A 14APR2024200,0008,8880.01%

5,603,6459.02%

中国内地

BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS1,400,0001,389,0892.24%

JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 

 6.85% S/A 28MAY20241,500,000167,3250.27%

1,556,4142.51%

– 226 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

香港

AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP600,000536,0340.86%

AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS600,000603,8240.97%

BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB20241,000,000125,5390.20%

BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030940,000872,2781.41%

BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 15MAR2027250,000252,3260.41%

CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP500,000487,0360.78%

DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031380,000328,2240.53%

HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% S/A 07JUN2033300,000295,1690.48%

NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029670,000642,5481.03%

XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS400,000327,1480.53%

4,470,1267.20%

印度

GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 

 4.75% S/A 02FEB2026 REGS500,000484,1500.78%

JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS600,000429,4170.69%

JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS340,000305,4170.49%

POWER FINANCE CORP LTD 3.35% S/A 16MAY2031200,000169,5940.27%

RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875% S/A 12JAN2032 REGS750,000634,7221.03%

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 

 4.4% S/A 13MAR2024 REGS300,000298,8840.48%

2,322,1843.74%

– 227 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

印度尼西亚

BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 

 3.95% S/A 28MAR2024200,000199,1770.32%

BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 

 4.2% S/A 23JAN2025310,000298,1310.48%

BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 

 7.75% S/A 10FEB2026 REGS800,000705,7551.14%

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 

 4.75% S/A 15MAY2025 REGS350,000344,0600.55%

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 

 6.53% S/A 15NOV2028 REGS300,000310,7710.50%

INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 

 4.2% S/A 15OCT2050200,000173,0550.28%

PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045 REGS600,000576,6490.93%

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 

 3.8% S/A 23JUN2050 REGS1,200,000951,7261.53%

3,559,3245.73%

日本

ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP1,575,0001,641,2582.64%

JERSEY, C.I.

WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026400,000317,1950.51%

韩国

KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS800,000790,3031.27%

KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A 15FEB2033260,000256,1490.41%

MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A 30JUL20231,180,0001,186,9891.92%

SHINHAN BANK CO LTD 4% S/A 23APR2029 REGS200,000182,8690.29%

SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 

 3.34% S/A 05FEB2030 REGS500,000482,8780.78%

2,899,1884.67%

– 228 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

澳门

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF 

 CHINA MACAU LTD 2.875% S/A 12SEP2029500,000485,9220.78%

马来西亚

KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% S/A 1JUN20331,190,0001,185,0181.91%

毛里求斯

CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 

 4.25% S/A 25MAR2027 REGS400,000331,5240.53%

GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 

 5.5% S/A 06APR2025 REGS300,000292,2650.47%

UPL CORP LTD 4.625% S/A 16JUN2030400,000344,2430.56%

968,0321.56%

荷兰

MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS500,000405,2410.65%

MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 

 5.125% S/A 07MAY2029 REGS450,000400,3190.65%

805,5601.30%

巴基斯坦

PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 

 7.875% S/A 31MAR2036 REGS500,000240,9430.39%

菲律宾

PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 17JUL2033800,000829,1501.34%

PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 

 5.50% S/A 17JAN20481,800,0001,896,9053.05%

SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP200,000182,2110.29%

SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP400,000347,9680.56%

3,256,2345.24%

– 229 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

新加坡

BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS2,000,0001,916,7543.10%

CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 

 4.5% S/A 09FEB2027 REGS500,000441,4710.71%

GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.95% S/A 23JAN2025500,000491,6870.79%

INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 

 5.875% S/A 09NOV2024 REGS250,000247,0720.40%

INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 

 8.25% S/A 22OCT2025 REGS500,000505,5860.81%

MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS400,000388,0440.62%

THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026250,000182,3690.29%

UNITED OVERSEAS BANK LTD 1.75% S/A 16MAR20311,200,0001,074,2571.73%

5,247,2408.45%

瑞典

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A PERP600,000558,2540.90%

泰国

BANGKOK BANK PCL 3.466% S/A 23SEP2036 REGS400,000329,0500.53%

KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A 02OCT2031250,000222,8560.36%

TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP300,000285,5330.46%

837,4391.35%

英国

BARCLAYS PLC 8% Q PERP400,000378,8620.61%

美国

PERIAMA HLDGS LLC 5.95% S/A 19APR2026200,000195,4100.31%

US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY20331,050,0001,014,6121.63%

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB20533,910,0003,795,5486.12%

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY20532,350,0002,262,6573.64%

7,268,22711.70%

– 230 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

英属维尔京群岛

BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP1,000,000983,7231.58%

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 

 4% S/A PERP400,000296,1840.48%

CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY 

 MANAGEMENT HLDG LTD 2.85% S/A PERP500,000493,5460.79%

CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP1,000,000990,0681.59%

DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP250,000239,6120.39%

HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN20321,360,0001,168,2991.88%

HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047200,000143,0480.23%

HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023500,000496,5560.80%

HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 22NOV2026550,000490,1610.79%

JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025500,000459,3130.74%

JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG203080,00067,3280.11%

MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD

 3.375% S/A PERP610,000598,1610.96%

NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP1,570,0001,064,3601.71%

NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP1,000,000590,9830.95%

PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP500,000412,9810.67%

TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD

 1.875% S/A 14JUL20251,560,0001,442,0612.32%

TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 

 (EXTENDED FROM 18JUN2022)500,00094,7850.15%

10,031,16916.14%

– 231 –

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投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

非上市／挂牌投资面值美元的百分比

债务证券

澳大利亚

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 

 2.95% S/A 22JUL2030 REGS600,000558,2040.90%

SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS400,000334,4380.54%

892,6421.44%

中国内地

YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT 

 GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL20241,000,000955,6091.54%

955,6091.54%

法国

ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9% S/A 23MAY2053 REGS1,200,0001,254,2082.02%

印度

JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS400,000353,7120.57%

美国

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 

 0% A 13JUL2023200,000199,6390.32%

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL

  0% A 16MAY2024800,000763,2541.23%

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 

 0% A 26SEP2023600,000592,5020.95%

1,555,3952.50%

– 232 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

非上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券总值60,405,52497.27%

外汇远期合约

买入人民币73,810,720元及卖出10,326,788美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(156,264)(0.25%)

(156,264)(0.25%)

投资总额60,249,26097.02%

其他资产净值1,852,6702.98%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）62,101,930100.00%

投资总额，按成本计66,454,681

– 233 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

权益性证券

中国内地

中材科技股份有限公司－A股46,800132,1383.65%

云南恩捷新材料股份有限公司－A股7,00092,8012.56%

224,9396.21%

香港

阿里巴巴集团控股有限公司25,600265,2617.33%

安踏体育用品有限公司21,000214,5155.92%

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD4,00039,3801.09%

中海油田服务股份有限公司－H股82,00084,6532.34%

中国海外发展有限公司90,000196,1595.42%

华润燃气控股有限公司91,800313,9448.67%

石药集团有限公司164,000142,5183.94%

金蝶国际软件集团有限公司47,00062,8551.74%

联想集团有限公司134,000139,7033.86%

美团－B类股份15,400240,3396.64%

中国石油天然气股份有限公司－H股116,00080,2302.22%

中国平安保险（集团）股份有限公司－H股30,000190,8385.27%

腾讯控股有限公司4,300181,9545.03%

中通快递（开曼）有限公司3,35084,0012.32%

2,236,35061.79%

韩国

DENTIUM CO LTD61767,8861.88%

KT CORP5,169116,8833.23%

KT&G CORP2,806176,2974.87%

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,332292,1168.07%

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD18,95695,9402.65%

749,12220.70%

新加坡

AEM HLDGS LTD20,70056,7861.57%

3,267,19990.27%

– 234 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

存托凭证

台湾

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR3,021304,8798.42%

上市／挂牌投资总额3,572,07898.69%

其他资产净值48,4561.31%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）3,620,534100.00%

投资总额，按成本计4,015,878

– 235 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

非上市／挂牌投资面值港元的百分比

债务证券

中国内地

YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP 

 CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024200,0001,497,7263.02%

印度

JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 

 REGS200,0001,385,9322.79%

非上市债务证券总值2,883,6585.81%

上市／挂牌投资

债务证券

开曼群岛

OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.5% 

 S/A PERP200,0001,596,5623.22%

中国内地

CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% 

 A PERP200,0001,506,5343.03%

香港

CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 

 2.85% S/A 12AUG2031300,0001,854,6043.74%

印度

JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS200,0001,407,8842.84%

毛里求斯

AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 

 19AUG2026 REGS230,0001,239,3422.50%

– 236 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比

债务证券（续）

瑞士

JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP200,0001,057,2502.13%

英属维尔京群岛

PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027200,0001,469,3192.96%

SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% 

 S/A 23SEP2031200,0001,261,1052.54%

2,730,4245.50%

11,392,60022.95%

集合投资计划

香港

领展房地产投资信托基金24,0001,044,0002.10%

1,044,0002.10%

– 237 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国收益基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比

权益性证券

香港

友邦保险控股有限公司30,0002,373,0004.78%

中国国际航空股份有限公司－H股200,0001,116,0002.25%

阿里巴巴集团控股有限公司40,0003,248,0006.54%

交通银行股份有限公司－H股200,0001,038,0002.09%

中银香港（控股）有限公司80,0001,916,0003.86%

中国建设银行股份有限公司－H股400,0002,028,0004.08%

龙源电力集团股份有限公司－H股150,0001,210,5002.44%

招商银行股份有限公司－H股50,0001,780,0003.59%

中国移动有限公司20,0001,281,0002.58%

中国电力国际发展有限公司400,0001,152,0002.32%

中国神华能源股份有限公司－H股40,000958,0001.93%

汇丰控股有限公司20,0001,220,0002.46%

中国工商银行股份有限公司－H股500,0002,090,0004.21%

美团－B类股份24,7003,020,8106.08%

中国平安保险（集团）股份有限公司－H股30,0001,495,5003.01%

舜宇光学科技有限公司15,0001,172,2502.36%

腾讯控股有限公司9,0002,984,4006.01%

药明生物技术有限公司20,000751,0001.51%

30,834,46062.10%

30,834,46062.10%

外汇远期合约

买入人民币6,897,505.00元及卖出7,836,945.18港元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(381,024)(0.77%)

(381,024)(0.77%)

投资总额45,773,69592.20%

其他资产净值3,875,5367.80%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）49,649,231100.00%

投资总额，按成本计52,660,186

– 238 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

权益性证券

澳大利亚

BHP GROUP LTD2,000.0059,9631.12%

BORAL LTD46,000.00123,5372.31%

RIO TINTO LTD1,000.0076,4291.43%

WESFARMERS LTD3,500.00115,0812.15%

375,0107.01%

中国内地

比亚迪股份有限公司－A股3,500124,3782.32%

江苏恒瑞医药股份有限公司－A股44,960296,3235.54%

420,7017.86%

香港

中国农业银行股份有限公司－H股700,000275,1235.14%

阿里巴巴集团控股有限公司34,000352,3006.58%

中国银行股份有限公司－H股650,000260,4484.86%

中国交通建设股份有限公司－H股190,000103,7711.94%

中国移动有限公司9,00073,5601.37%

中国铁道建筑集团有限公司－H股130,00095,5531.78%

中国中铁股份有限公司－H股180,000118,7522.22%

汇丰控股有限公司26,000202,3863.78%

美团－B类股份8,000124,8522.34%

腾讯控股有限公司8,500359,6756.73%

1,966,42036.74%

2,762,13151.61%

债务证券

开曼群岛

CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024200,000197,2953.69%

CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025300,00046,9420.88%

YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023200,00012,6100.24%

YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024250,00015,5020.29%

272,3495.10%

中国内地

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF 

 CHINA LTD 3.2% S/A PERP200,000188,1303.51%

印度

JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 

 21JAN2029 REGS200,000176,8563.30%

JERSEY, C.I.

WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 

 08JUL2026200,000158,5982.96%

– 239 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

毛里求斯

AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 

REGS230,000158,1502.95%

英属维尔京群岛

CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT 

MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP200,000197,2273.68%

HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.125% S/A 30SEP2023200,000198,6223.71%

RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP300,00098,5361.84%

TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 

(EXTENDED FROM 18JUN2022)500,00094,7861.77%

589,17111.00%

15,432,25428.82%

集合投资计划

美国

ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF6,000380,2807.10%

新加坡

CAPITALAND ASCENDAS REIT36,28072,9681.36%

453,2488.46%

存托凭证

台湾

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-ADR4,000403,6807.54%

– 240 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚太高收益基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

外汇远期合约

买入402,716澳元及卖出273,364美元 

（交易对手：中国银行（香港）有限公司）(4,656)(0.09%)

买入人民币5,336,489元及卖出USD775,901 

（交易对手：中国银行（香港）有限公司）(39,119)(0.73%)

(43,775)(0.82%)

投资总额5,118,53895.61%

其他资产净值234,9914.39%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）5,353,529100.00%

投资总额，按成本计6,299,018

– 241 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

债务证券

澳大利亚

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.688%  

S/A 11MAR2031 REGS200,000157,9270.48%

英属维尔京群岛

CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD 3.95%  

S/A PERP200,000194,0540.59%

CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT 

MANAGEMENT CO LTD 4% S/A PERP500,000493,0681.49%

CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY 

MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP400,000378,3211.14%

CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP1,000,0001,000,9723.03%

COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP400,000396,3551.20%

SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% S/A 

24NOV2026500,000446,4061.35%

SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3% S/A 

PERP750,000746,2032.26%

TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 

30JUL2023450,000454,7341.37%

VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 

03APR2024200,000199,4370.60%

4,309,55013.03%

开曼群岛

BAIDU INC 3.875% S/A 29SEP2023400,000401,9491.21%

CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.99% S/A 21JUL2025200,000187,3890.57%

CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3% S/A 18JUL2024200,000197,0210.60%

CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP200,000193,0180.58%

MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS200,000183,4820.55%

SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP200,000194,0800.59%

WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024200,000197,7920.60%

1,554,7314.70%

– 242 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

中国内地

BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS600,000595,3241.80%

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.25% S/A 

27FEB2029200,000200,4660.61%

CHINA MERCHANTS BANK/LUX SOFR+0.50%  

Q 01SEP2023200,000200,8860.61%

SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY20241,000,000986,1822.98%

1,982,8586.00%

香港

AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP400,000357,3561.08%

AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP350,000320,8700.97%

AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP400,000353,6451.07%

BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% S/A PERP 

REGS1,200,0001,219,6393.70%

BANK OF EAST ASIA LTD 5.125% S/A 07JUL2028250,000239,1600.72%

BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 15MAR2027250,000252,3260.76%

CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 

18OCT2023400,000404,6671.22%

CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP500,000501,1011.51%

CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A 14MAR2025200,000198,4920.60%

CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP800,000783,8812.37%

4,631,13714.00%

日本

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.719% S/A 

20FEB2026200,000202,8650.61%

NOMURA HLDGS INC 5.099% S/A 03JUL2025300,000302,3260.91%

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 1.05% S/A 

12SEP2025300,000272,2980.82%

777,4892.34%

– 243 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

韩国

HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 3.379% S/A 

04FEB2032 REGS400,000362,4391.10%

HANWHA SOLUTIONS CORP 3% S/A 19APR202412,000,0001,646,9814.98%

HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A 11AUG20243,000,000423,6771.28%

HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP20235,000,000707,6692.14%

SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS700,000683,0672.06%

3,823,83311.56%

卢森堡

SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE 

ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 

30OCT2023400,000401,3681.21%

新加坡

BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC20231,000,000988,5152.99%

BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS200,000191,6750.58%

1,180,1903.57%

泰国

MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP300,000274,7640.83%

英国

HSBC HLGS PLC 8% S/A PERP400,000408,1171.23%

美国

BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 

REGS600,000580,2411.75%

US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033200,000193,2840.58%

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053200,000194,1460.59%

967,6712.92%

20,469,63461.87%

– 244 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候短期债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

非上市／非挂牌投资面值美元的百分比

开曼群岛

SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR20241,000,0001,010,5423.05%

中国内地

FUBON BANK CHINA CO LTD 4.08% S/A 09JAN2025 

FORMOSA5,000,000702,0162.12%

香港

BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO 

LTD 5.5% A 7MAR2024300,000303,8310.92%

2,016,3896.09%

外汇远期合约

买入3,236,728美元及卖出人民币22,800,000元 

（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–91,3780.28%

–91,3780.28%

投资总额22,577,40168.24%

其他资产净值10,508,75931.76%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）33,086,160100.00%

投资总额，按成本计22,156,266

– 245 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

权益性证券

中国内地

中国人寿保险股份有限公司－A股10,00048,1030.45%

贵州茅台酒股份有限公司－A股30069,8020.65%

117,9051.10%

香港

中国电信股份有限公司－H股120,00057,4240.54%

中国海洋石油有限公司50,00071,4600.67%

中国粮油控股有限公司250,00059,9760.56%

药明生物技术有限公司9,00043,1250.40%

231,9852.17%

美国

LOCKHEED MARTIN CORP15069,0570.64%

MICROSOFT CORP20068,1080.63%

TESLA INC1,000261,7702.44%

398,9353.71%

748,8256.98%

债务证券

百慕大

CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 

 30JUN2026200,000169,7381.58%

英属维尔京群岛

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 

 BVI LTD 4% S/A PERP400,000296,1842.76%

CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% S/A 

 28JUL2026200,000190,3101.77%

DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP200,000191,6891.79%

HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032200,000171,8091.60%

HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A 

 22NOV2026250,000222,8002.08%

NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP400,000271,1752.53%

PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP300,000247,7892.31%

RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP400,000245,3652.29%

YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 

 16JUN2025200,000186,4201.74%

2,023,54118.87%

– 246 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

开曼群岛

AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 

 27NOV2024300,000285,7302.66%

CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.875% S/A 

 21APR2033 REGS200,000199,5921.86%

MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 

 REGS300,000275,2222.57%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% 

 S/A 07JAN2026400,0005,7880.05%

766,3327.14%

中国内地

JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% 

 S/A 28MAY2024200,00022,3100.21%

香港

AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP200,000178,6781.67%

AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% 

 S/A 12JAN2033 REGS300,000311,0572.90%

CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD 4% 

 S/A 05NOV2025220,000212,6041.98%

HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 4% 

 S/A 07JUN2033200,000196,7791.83%

HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 

 S/A 11JAN2053200,000228,3122.13%

ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% S/A 25AUG2025279,000258,0092.41%

XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% 

 S/A 29APR2030 REGS300,000245,3622.29%

1,630,80115.21%

印度

GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.75% 

 S/A 02FEB2026 REGS200,000193,6601.81%

印度尼西亚

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% 

 S/A 15NOV2028 REGS200,000207,1801.93%

REPUBLIC OF INDONESIA 3.85% 

 S/A 11JAN2053 REGS200,000215,1662.01%

422,3463.94%

– 247 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

日本

ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% 

 S/A PERP400,000416,8273.89%

JERSEY, C.I.

WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026200,000158,5981.48%

马来西亚

KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876% S/A 1JUN2033200,000199,1631.86%

毛里求斯

CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS 

 PTE LTD 4.25% S/A 25MAR2027 REGS200,000165,7621.55%

菲律宾

PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.50% 

 S/A 17JAN2048400,000421,5343.93%

新加坡

BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS250,000239,5942.23%

CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 

 4.5% S/A 09FEB2027 REGS200,000176,5881.65%

GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 5.95% S/A 

 23JAN2025200,000196,6751.83%

INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% 

 S/A 22OCT2025 REGS300,000303,3522.83%

MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS200,000194,0221.81%

1,110,23110.35%

瑞士

JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP200,000134,9141.25%

美国

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053390,000378,5843.52%

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053290,000279,2222.60%

657,8066.12%

8,493,56379.19%

– 248 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候一带一路债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

存托凭证

美国

FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR1,50059,6100.56%

PINDUODUO INC-SPONSORED ADR1,00069,1400.64%

128,7501.20%

非上市／挂牌投资

债务证券

澳大利亚

SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS200,000167,2191.56%

开曼群岛

SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024600,000606,3255.65%

中国内地

YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP 

 CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024300,000286,6832.67%

印度

JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 

 REGS200,000176,8561.65%

美国

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY 

 BILL 0% A 13JUL2023300,000299,4592.80%

1,536,54214.33%

外汇远期合约

买入人民币29,970,883元及卖出4,193,198美元(63,451)(0.59%)

(63,451)(0.59%)

投资总额10,844,229101.11%

其他资产净值(119,240)(1.11%)

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）10,724,989100.00%

投资总额，按成本计11,563,795

– 249 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

债务证券

百慕大

CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 

 30JUN2026800,000678,9520.80%

678,9520.80%

英属维尔京群岛

BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP510,000501,6990.59%

CELESTIAL MILES LTD 5.75% S/A PERP1,000,0001,011,6281.20%

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 

 BVI LTD 4% S/A PERP4,000,0002,961,8363.50%

CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY 

 MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP1,940,0001,834,8562.17%

CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP1,000,000990,0681.17%

CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% 

 S/A 11AUG2023910,000918,0901.09%

CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS1,380,0001,544,0851.83%

CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 

 LTD 1.875% S/A 17SEP2025500,000463,2980.55%

EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS 

 LTD 1% S/A 10SEP2023290,000288,2670.34%

FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL20291,000,000805,3830.95%

HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 

 S/A 24FEB20301,000,000770,7960.91%

LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025200,000173,7250.21%

NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025200,000104,9910.12%

NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP1,970,0001,335,5341.58%

SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% 

 S/A 17NOV20313,000,0002,570,4583.04%

SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 

 CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029500,000448,0240.53%

SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023500,000503,5900.60%

SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 

 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS500,000449,2990.53%

STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2013 LTD 

 4.375% S/A 22MAY2043 REGS2,000,0001,900,5992.25%

TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031990,000864,0761.01%

VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 

 02JUN20252,150,0002,013,2282.37%

WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 11% S/A 

 13FEB2026200,00099,4830.12%

22,553,01326.66%

– 250 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

加拿大

CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% 

 S/A 10MAR20351,000,0001,073,5651.27%

1,073,5651.27%

开曼群岛

ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB20311,000,000821,2220.97%

ALIBABA GROUP HLDG LTD 4.4% S/A 06DEC20572,000,0001,574,3311.86%

BAIDU INC 4.875% S/A 14NOV2028500,000491,5920.58%

CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 

 14JUL20262,190,0001,898,7692.24%

CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% 

 S/A 02MAR2030860,000746,8590.88%

CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% 

 S/A 02MAR2035500,000389,7450.46%

CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% 

 S/A 15JUL20291,000,000912,8481.08%

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN 

 LTD 2.45% S/A 09FEB20262,800,0002,496,4632.95%

CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP1,540,0001,486,2411.76%

CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I 

 LTD 3.4% S/A PERP1,000,000940,2621.11%

CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III 

 LTD 4% S/A PERP2,000,0001,948,3222.30%

CK HUTCHISON INTL 23 LTD 4.875% S/A 21APR2033 REGS2,000,0001,995,9182.36%

ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS2,200,0002,151,0122.54%

PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026500,000448,9050.53%

POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 

 10AUG20242,370,000303,5480.36%

RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% S/A 20MAR2024200,000151,3550.18%

SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024200,000145,6490.17%

TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS2,000,0001,874,3672.22%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP20242,130,00097,8520.12%

20,875,26024.67%

– 251 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

中国内地

GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE 

 CO LTD 3.35% S/A 01JUN20261,060,000916,3511.08%

JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY20241,500,000167,3250.20%

1,083,6761.28%

德国

ALLIANZ SE 3.2% A PERP800,000597,3060.71%

597,3060.71%

香港

BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR20323,000,0002,744,0813.24%

CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 

 2.85% S/A 12AUG20312,500,0001,972,1852.33%

CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030650,000575,3770.68%

CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032800,000716,0940.85%

CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP2,000,0001,959,7022.32%

DAH SING BANK LTD 5% S/A 15JAN20294,975,0005,021,9925.94%

NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV20291,500,0001,438,5421.70%

PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026500,000406,8580.48%

YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026500,000456,2960.54%

15,291,12718.08%

印度

JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS540,000485,0750.57%

485,0750.57%

印度尼西亚

BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 

 REGS1,000,000882,1941.04%

882,1941.04%

JERSEY, C.I.

WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL20261,300,0001,030,8841.22%

1,030,8841.22%

– 252 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

毛里求斯

AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS230,000158,1500.19%

GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A 

 06APR2025 REGS320,000311,7490.37%

469,8990.56%

菲律宾

SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP1,390,0001,209,1901.43%

1,209,1901.43%

沙特阿拉伯

SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% S/A 18JUL2033 

 REGS2,000,0002,043,5262.42%

2,043,5262.42%

新加坡

BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS1,000,000958,3771.13%

TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026870,000818,2770.97%

1,776,6542.10%

英国

PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP310,000277,1920.33%

277,1920.33%

美国

BOC AVIATION USA CORP 4.875% S/A 03MAY2033 REGS920,000899,5981.06%

KUBOTA CREDIT CORP USA 4.958% S/A 31MAY2026860,000852,5951.01%

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY20532,000,0001,925,6662.28%

3,677,8594.35%

74,005,37287.51%

– 253 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候大湾区策略基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

集合投资计划

香港

中银香港大湾区气候转型ETF1,500,0001,754,2912.07%

中银香港盈荟系列－中银香港全天候中国新动力股票基金-X12,613,2183,324,6713.93%

5,078,9626.00%

上市／挂牌投资总额79,084,33493.49%

非上市／挂牌投资

债务证券

英属维尔京群岛

STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS750,000578,6220.68%

法国

ELECTRICITE DE FRANCE SA 9.125% S/A 15DEC2099 REGS1,120,0001,152,5651.36%

非上市／非挂牌投资总额1,731,1872.04%

外汇远期合约

买入人民币74,454,818元及卖出10,416,904美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(157,628)(0.19%)

(157,628)(0.19%)

投资总额80,657,89395.34%

其他资产净值3,946,1814.66%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）84,604,074100.00%

投资总额，按成本计91,079,934

– 254 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值美元的百分比

债务证券

百慕大

CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 

30JUN2026400,000339,4762.92%

开曼群岛

CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 

 08JUN2024520,000512,9654.42%

CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 

 02MAY2025300,00046,9420.40%

GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 

 29APR2025500,000455,8023.92%

MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A 

 21JUL2028 REGS200,000180,7831.56%

MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS270,000250,3282.15%

POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% 

 S/A 10AUG2024300,00038,4240.33%

POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% 

 S/A 23JUL2023200,00029,8950.26%

RADIANCE HLDGS GROUP CO LTD 7.8% 

 S/A 20MAR2024200,000151,3551.30%

REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% 

 S/A 13JAN2025350,00030,3170.26%

SANDS CHINA LTD 5.9% S/A 08AUG2028200,000195,3071.68%

SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024200,000145,6491.25%

WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS400,000394,8873.40%

YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023300,00018,5280.16%

YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025300,00018,8730.16%

YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024350,00022,4250.19%

YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023300,00018,9150.16%

ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024200,0009,1880.08%

2,520,58321.68%

中国内地

GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE 

 DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023480,00081,5610.71%

JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 

 28MAY2024400,00044,6200.38%

126,1811.09%

– 255 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

香港

GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 

 4.95% S/A 12AUG2024200,000173,8101.49%

YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026400,000327,2912.82%

501,1014.31%

印度

ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 

 08SEP2024 REGS200,000188,5601.62%

ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE 

 LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS200,000174,5841.50%

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1% 

 S/A 16JUL2023 REGS300,000306,3472.64%

669,4915.76%

印度尼西亚

ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS250,000243,7252.10%

JERSEY, C.I.

WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026380,000301,3352.59%

毛里求斯

AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 

 19AUG2026 REGS220,000151,2741.30%

GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% 

 S/A 06APR2025 REGS200,000194,8431.68%

GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS400,000325,1262.80%

INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 

 18APR2027 REGS250,000209,1361.79%

880,3797.57%

荷兰

MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% 

 S/A 07MAY2029 REGS300,000266,8792.30%

ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP370,000362,5923.12%

629,4715.42%

– 256 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

巴基斯坦

PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 

 S/A 05DEC2027 REGS300,000144,5841.24%

菲律宾

SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP300,000271,8972.34%

SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP350,000304,4722.62%

576,3694.96%

新加坡

CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 

 09FEB2027 REGS200,000176,5881.52%

INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% 

 S/A 09NOV2024 REGS250,000247,0722.13%

LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024250,000163,4771.41%

MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS250,000242,5272.09%

THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025250,000218,7711.87%

1,048,4359.02%

泰国

BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS200,000192,8041.66%

英国

BARCLAYS PLC 7.75% Q PERP200,000196,1771.69%

VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A 

 21JAN2024 REGS250,000244,3322.10%

440,5093.79%

美国

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053300,000288,8502.48%

– 257 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

英属维尔京群岛

ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP200,000161,2771.40%

FORTUNE STAR BVI LTD 6.75% S/A 02JUL2023200,000206,0931.77%

HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032200,000171,8091.48%

LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025200,000173,7251.49%

NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025200,000104,9910.90%

NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP200,000186,6211.61%

NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP300,000227,1071.95%

PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP200,000165,1931.42%

RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6.7% S/A 30SEP2024200,000158,6971.37%

TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024 

 (EXTENDED FROM 18JUN2022)800,000151,6581.30%

1,707,17114.69%

上市／挂牌投资总额10,610,46491.28%

非上市投资

债务证券

印度

JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS200,000176,8561.52%

美国

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 

 A 13JUL2023250,000249,5492.15%

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 

 A 20JUL2023250,000249,3032.14%

UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% 

 A 8AUG2023250,000248,6092.14%

747,4616.43%

英属维尔京群岛

STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS200,000154,2991.33%

非上市／非挂牌投资总额1,078,6169.28%

– 258 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

外汇远期合约

买入548,881澳元及卖出301,450美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(4,285)(0.04%)

买入10,000澳元及卖出6,800美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(132)0.00%

买入193,901英镑及卖出243,074美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）3,2710.03%

买入人民币10,390,713元及卖出1,453,755美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(21,999)(0.19%)

买入人民币230,000元及卖出32,091美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(399)0.00%

买入173,355欧元及卖出187,204美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）2,0820.02%

买入4,000欧元及卖出4,335美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）330.00%

(21,429)(0.18%)

投资总额11,667,651100.38%

其他资产净值 (43,648)(0.38%)

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）11,624,003100.00%

投资总额，按成本计15,771,437

债务证券

英属维尔京群岛

HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032200,000171,8091.20%

开曼群岛

BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031600,000492,7713.43%

ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 

 REGS200,000195,5471.36%

MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS600,000550,4453.83%

TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049 REGS200,000168,7491.18%

TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A 

 03SEP2030600,000477,1173.32%

1,884,62913.12%

– 259 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

债务证券（续）

中国内地

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 

 LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024600,000566,2743.94%

德国

ALLIANZ SE 3.2% A PERP200,000149,3261.04%

ALLIANZ SE 3.5% A PERP200,000167,2401.16%

316,5662.20%

香港

BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP250,000234,1061.63%

PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 

 29JUL2026300,000244,1151.70%

478,2213.33%

印度

RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052 

 REGS250,000181,6421.26%

日本

ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A PERP200,000208,4141.45%

韩国

TONGYANG LIFE INSURANCE CO LTD 5.25% S/A 

 PERP200,000179,6541.25%

瑞典

SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP200,000192,1241.34%

泰国

GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 

 18MAR2031 REGS500,000417,8732.91%

THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A 

 18JUN2030 REGS250,000203,6011.42%

621,4744.33%

英国

BARCLAYS PLC 7.75% Q PERP200,000196,1771.37%

BARCLAYS PLC 8% Q PERP300,000284,1471.98%

480,3243.35%

美国

US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033400,000394,0102.74%

US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053640,000621,2664.33%

1,015,2767.07%

6,296,40743.84%

– 260 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比

权益性证券

香港

友邦保险控股有限公司20,000201,8761.41%

中国建设银行股份有限公司－H股500,000323,4862.25%

龙源电力集团股份有限公司－H股300,000308,9392.15%

美团－B类股份10,000156,0651.09%

990,3666.90%

美国

ALPHABET INC-CL C4,500544,3653.79%

AMAZON.COM INC4,000521,4403.63%

COSTCO WHOLESALE CORP1,200646,0564.50%

HOME DEPOT INC1,410438,0023.05%

JOHNSON & JOHNSON4,000662,0804.61%

JPMORGAN CHASE & CO2,000290,8802.03%

MICROSOFT CORP1,000340,5402.37%

PFIZER INC10,000366,8002.55%

PROCTER & GAMBLE CO2,000303,4802.11%

VERIZON COMMUNICATIONS INC15,000557,8503.88%

VISA INC – A1,500356,2202.48%

WALT DISNEY CO3,500312,4802.18%

5,340,19337.18%

6,330,55944.08%

非上市债务证券

中国内地

YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP 

 CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024300,000286,6832.00%

286,6832.00%

美国

US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052800,000687,4714.78%

974,1546.78%

– 261 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候亚洲高息债券基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

外汇远期合约面值美元的百分比

买入1,302,209澳元及卖出880,788美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(12,520)(0.09%)

买入33,000澳元及卖出22,684美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(681)–

买入420,127英镑及卖出526,671美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–6,4810.05%

买入人民币14,885,255元及卖出2,082,582美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(31,513)(0.22%)

买入人民币380,000元及卖出53,020美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(659)–

买入286,500欧元及卖出309,388美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–3,4400.02%

买入7,000欧元及卖出7,586美元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）–57–

(35,395)(0.24%)

投资总额13,565,72594.46%

其他资产净值796,0345.54%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）14,361,759100.00%

投资总额，按成本计14,226,442

– 262 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值港元的百分比

权益性证券

中国内地

宝山钢铁股份有限公司－A股300,0001,817,9533.02%

北京金山办公软件股份有限公司－A股5,0002,545,8894.22%

北京首旅酒店（集团）股份有限公司－A股40,000817,3241.36%

中国太平洋保险股份有限公司－A股18,000504,2390.84%

中国中铁股份有限公司－A股300,0002,451,9734.07%

中国电信股份有限公司－A股300,0001,821,1883.03%

中信证券股份有限公司－A股60,0001,279,6842.13%

分众传媒信息技术股份有限公司－A股180,0001,321,7362.20%

富士康工业互联网股份有限公司－A股40,0001,086,8901.81%

广联达科技股份有限公司－A股35,0001,226,1482.04%

中国工商银行股份有限公司－A股300,0001,559,1702.59%

昆仑万维科技股份有限公司－A股18,000781,7851.30%

立讯精密工业股份有限公司－A股30,0001,049,6901.74%

北方华创科技集团股份有限公司－A股6,0002,055,0643.42%

中国平安保险（集团）股份有限公司－A股20,0001,000,6291.66%

深圳信立泰医药股份有限公司－A股45,0001,513,3982.51%

无锡药明康德新药开发股份有限公司－A股5,000335,9330.55%

23,168,69338.50%

香港

友邦保险控股有限公司10,000791,0001.31%

阿里巴巴集团控股有限公司20,0001,624,0002.70%

中国海外发展有限公司50,000854,0001.42%

华润啤酒（控股）有限公司30,0001,548,0002.57%

华润置地有限公司20,000664,0001.10%

香港交易及结算所有限公司4,5001,328,4002.21%

金蝶国际软件集团有限公司90,000943,2001.57%

李宁有限公司15,000632,2501.05%

龙湖集团控股有限公司50,000952,0001.58%

美团－B类股份18,0002,201,4003.66%

网易25,0003,815,0006.34%

申洲国际集团控股有限公司15,0001,121,2501.86%

新鸿基地产有限公司15,0001,480,5002.46%

舜宇光学科技有限公司18,0001,406,7002.34%

腾讯控股有限公司8,0002,652,8004.41%

药明生物技术有限公司10,000375,5000.62%

中升集团控股有限公司50,0001,497,5002.50%

23,887,50039.70%

– 263 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比

权益性证券（续）

美国

YUM CHINA HLDGS INC5,0002,213,8113.68%

49,270,00481.88%

存托凭证

美国

360 DIGITECH INC-SPONSORED ADR6,000812,4881.35%

BILIBILI INC-ADR6,000709,9871.18%

FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR3,000934,2681.55%

HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR7,0002,127,2963.54%

PINDUODUO INC-SPONSORED ADR3,0001,625,4472.70%

TRIP.COM GROUP LTD-ADR9,0002,468,4984.10%

8,677,98414.42%

外汇远期合约

买入人民币2,589,586元及卖出2,947,208港元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(147,971)(0.25%)

买入人民币163,500元及卖出179,180港元

 （交易对手：中国银行（香港）有限公司）(2,443)0.00%

(150,414)(0.25%)

上市／挂牌投资总额57,797,57496.05%

其他资产净值2,373,8483.95%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）60,171,422100.00%

投资总额，按成本计58,539,935

– 264 –

中银香港盈荟系列

中银香港全天候中国新动力股票基金

投资组合（未经审计）（续）

2023年6月30日

持股量／公允价值占资产净值

上市／挂牌投资面值港元的百分比

债务证券

法国

BNP PARIBAS HONG KONG 0% A 14AUG202350,000,00049,727,0005.12%

NATIXIS SA/SINGAPORE CD 0% A 08AUG202350,000,00049,765,5005.12%

99,492,50010.24%

上市／挂牌投资总额99,492,50010.24%

其他资产净值872,595,79889.76%

于2023年6月30日的资产净值（按成交价）972,088,298100.00%

投资总额，按成本计98,590,372

– 265 –

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）

截至2023年6月30日止年度

中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候

环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金

2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年

%%%%%%%%%%%%

权益性证券

澳大利亚–1.05––––––––––

英属维尔京群岛––––––––––––

开曼群岛––––––––––––

中国内地––––12.9115.2485.6681.93––6.2111.25

法国8.405.02––––––––––

香港–3.55––80.6772.9911.7614.85––61.7939.86

印度––––––––––––

印度尼西亚––––––––––––

日本–1.60––––––––

韩国––––––––––20.704.72

卢森堡––––––––––––

马来西亚––––––––––––

蒙古––––––––––––

荷兰––––––––––––

新西兰––––––––––––

菲律宾––––––––––––

新加坡––––––––––1.5718.29

斯里兰卡––––––––––––

西班牙––––––––––––

泰国––––––––––––

英国––––––––––––

美国52.5828.32–––––––––17.31

– 266 –

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至2023年6月30日止年度

中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候

环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金

2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年

%%%%%%%%%%%%

债务证券

澳大利亚––––––––1.243.75––

巴林––––––––––––

百慕大––3.232.00––––0.550.14––

英属维尔京群岛6.6011.1214.0512.70––––16.1422.17––

加拿大––––––––1.05–––

开曼群岛2.152.2421.1220.09––––9.038.08––

中国内地0.112.409.4417.58––––2.516.41––

埃及––––––––––––

法国2.032.07–––––––0.63––

德国1.962.06––––––––––

香港––12.6912.81––––7.2010.12––

印度––1.462.47––––3.749.03––

印度尼西亚2.432.53––––––5.735.60––

Isle of Man––––––––––––

日本––––––––2.643.35––

约旦––––––––––––

Jersey, C.I.––2.881.79–0.510.71

韩国2.31–––––––4.671.95––

澳门––––––––0.780.47––

马来西亚––––––––1.910.47––

毛里求斯–2.345.202.95––––1.561.57––

墨西哥––––––––––––

蒙古––––––––––––

荷兰––1.350.74––––1.302.03––

新西兰–2.52–––––2.24––

尼日利亚––––––––––––

阿曼––––––––––––

巴基斯坦––0.420.32––––0.390.30––

菲律宾––2.613.05––––5.242.75––

葡萄牙––––––––––––

沙特阿拉伯–––––––

新加坡––6.594.62––––8.456.40––

西班牙––––––––––––

斯里兰卡––––––––––––

超国家––––––––––––

瑞典––––––––0.900.52––

瑞士–––––––––0.44––

泰国––0.840.48––––1.352.16––

土耳其––––––––––––

阿联酋––––––––––––

英国2.102.314.391.44––––0.610.28––

美国2.93–––––––11.700.49––

乌兹别克斯坦–––––––––––

– 267 –

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至2023年6月30日止年度

中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候

环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金亚洲（日本除外）股票基金

2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年

%%%%%%%%%%%%

债务证券（续）

越南––––––––––––

赞比亚––––––––––––

集合投资计划

澳大利亚––––––––––––

中国内地––––––––––––

香港–1.19–2.36–––––2.52––

日本––––––––––––

卢森堡––––––––––––

新加坡––––––––––––

英国––––––––––––

美国10.8713.22––––––––––

存托凭证

印度––––––––––––

台湾–0.50––––––––––

英国––––––––––8.42–

美国–4.39–––––––––6.24

非上市／非挂牌投资

债务证券

澳大利亚–3.442.011.20––––1.44–––

英属维尔京群岛––2.351.62––––––––

开曼群岛––3.211.77––––––––

中国––––––––1.54–––

法国––––––––2.02–––

印度2.071.981.921.04––––0.57–––

新西兰–3.04––––––––––

美国––4.333.84––––2.50–––

集合投资计划

卢森堡––1.210.73––––––––

外汇远期合约0.000.00(1.10)(0.27)(0.20)0.000.64(0.13)(0.25)(0.06)–0.03

投资总额96.5496.89100.2095.3393.3788.2398.0696.6597.0294.5298.6997.70

其他资产净值3.463.11(0.20)4.676.6311.771.943.352.985.481.312.30

于6月30日的

 资产净值100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

– 268 –

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至2023年6月30日止年度

中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候

中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金大湾区策略基金亚洲高息债券基金

2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年

%%%%%%%%%%%%

权益性证券

澳大利亚––7.014.68––––––––

英属维尔京群岛––––––––––––

开曼群岛––––––––––––

中国内地–5.427.8613.87––1.103.02––––

法国––––––––––––

香港62.1051.2736.7449.88––2.175.65–7.53––

印度––––––––––––

印度尼西亚––––––––––––

韩国––––––––––––

卢森堡––––––––––––

马来西亚––––––––––––

蒙古––––––––––––

荷兰––––––––––––

新西兰––––––––––––

菲律宾––––––––––––

新加坡––––––––––––

斯里兰卡––––––––––––

西班牙––––––––––––

泰国––––––––––––

英国––––––––––––

美国––––––3.71–––––

– 269 –

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至2023年6月30日止年度

中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候

中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金大湾区策略基金亚洲高息债券基金

2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年

%%%%%%%%%%%%

债务证券

澳大利亚––––0.482.41–––1.54––

巴林––––––––––––

百慕大––––––1.58–0.800.562.922.17

英属维尔京群岛5.506.6911.003.9913.0312.9918.8721.0726.6627.1914.6912.73

加拿大–––––1.21––1.270.84––

开曼群岛3.223.545.103.594.704.937.147.3324.6721.9321.6821.93

中国内地3.034.713.51–6.00–0.2110.651.288.351.094.90

埃及––––––––––––

法国––––––––––––

德国––––––––0.710.47––

香港3.747.12––14.0017.7915.213.7918.0812.694.3110.39

印度2.841.953.30–––1.813.380.572.085.769.34

印度尼西亚–––1.82––3.947.541.041.332.101.37

Isle of Man––––––––––––

日本––––2.342.263.894.54––––

Jersey, C.I.––2.961.88––1.48–1.22–2.591.94

约旦––––––––––––

韩国––––11.5612.16––––––

卢森堡––––1.21––––0.80––

澳门––––––––––––

马来西亚––––––1.86–––––

毛里求斯2.502.232.952.11––1.552.120.560.397.575.33

墨西哥––––––––––––

蒙古––––––––––––

荷兰–––––––1.52–0.325.424.98

新西兰–––––––1.22–0.84––

尼日利亚––––––––––––

阿曼––––––––––––

巴基斯坦––––––––––1.242.49

菲律宾––––––3.93–1.431.094.963.99

葡萄牙––––––––––––

沙特阿拉伯––––––––2.42–––

新加坡––––3.57–10.352.982.102.149.025.60

西班牙–––––––––0.15––

斯里兰卡––––––––––––

超国家––––––––––––

瑞典–––––––––0.43––

瑞士2.131.81––––1.250.94––––

泰国––––0.83––2.31––1.661.14

土耳其––––––––––––

阿联酋––––––––––––

英国––––1.23–––0.330.233.791.48

美国––––2.92–6.12–4.351.572.484.91

– 270 –

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至2023年6月30日止年度

中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候

中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金大湾区策略基金亚洲高息债券基金

2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年

%%%%%%%%%%%%

债务证券（续）

越南––––––––––––

赞比亚––––––––––––

集合投资计划

澳大利亚––––––––––––

中国内地––––––––––––

香港2.102.49–2.36–––1.886.002.36–2.56

日本––––––––––––

卢森堡––––––––––––

新加坡––1.360.84––––––––

英国––––––––––––

美国––7.10–––––––––

存托凭证

印度––––––––––––

台湾––7.54–––––––––

美国––––––1.20–––––

非上市／非挂牌投资

债务证券

澳大利亚––––––1.564.23––––

英属维尔京群岛–13.57––––––0.68–1.33–

开曼群岛––––3.05–5.653.80––––

中国内地3.022.27––2.12–2.671.76––––

法国–––––––2.041.36–––

香港––––0.92–––––––

印度2.791.92––––1.651.00––1.52–

新西兰–––––––3.23––––

新加坡––––––2.801.55––––

美国––––––––––6.43–

外汇远期合约(0.77)0.11(0.82)0.080.280.04(0.59)(0.10)(0.19)(0.05)(0.18)(0.08)

投资总额92.2095.1095.6185.1068.2453.79101.1197.4495.3494.78100.3897.27

其他资产净值7.804.903.5714.9031.7646.21(1.11)2.564.665.22(0.38)2.73

于6月30日的 

 资产净值100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

– 271 –

中银香港盈荟系列

投资组合变动表（未经审计）（续）

截至2023年6月30日止年度

中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候

ESG多元资产基金中国新动力股票基金港元货币市场基金

2023年2022年2023年2023年

%%%%

权益性证券

中国内地––38.50–

法国–––10.24

香港6.9010.3339.70–

美国37.1831.573.68–

债务证券

英属维尔京群岛1.201.23––

开曼群岛13.128.39––

中国内地3.949.65––

德国2.200.53––

香港3.333.88––

印度1.261.30––

日本1.451.90––

韩国1.251.47––

毛里求斯–3.69––

瑞典1.34–––

泰国4.333.16––

英国3.35–––

美国7.070.72––

存托凭证

台湾–1.4714.42–

非上市／非挂牌投资

债务证券

澳大利亚–4.85––

中国内地2.001.02––

法国–2.41––

印度–0.58––

新西兰–3.83––

新加坡4.781.81––

美国4.78–––

外汇远期合约(0.24)(0.13)(0.25)–

投资总额94.4693.6696.0510.24

其他资产净值5.546.343.9589.76

于6月30日的资产净值100.00100.00100.00100.00

– 272 –

222222222222222

元元元类用用用用用用用用用用用用用用用9港港港A适适适适适适适适适适适适适适适548720不不不不不不不不不不不不不不不,1,8,7189745

,2,8,3759344

222222222222222

元元元类用用用用用用用用用用用用用用用8美美美A适适适适适适适适适适适适适适适876686不不不不不不不不不不不不不不不,3,6,1754029

,0,4,76942

222222222

元元元元元元元元元类用用用用用用用用用0287973277341570392A适适适适适适适适适,9,8,9,3,1,4,3,9,5不不不不不不不不不93789223718070431068,0,9,2,5,1,3,74333731币币7441币币币币民民币币民民民民币人人民民人人人人民人人人

222222222222222

类元元元用用用用用用用用用用用用用用用4澳澳澳值A适适适适适适适适适适适适适适适634净026不不不不不不不不不不不不不不不,7,3,5产178252资,0,2,5的224

金

基

子

222222

元元类元元元元元元元元元元用用用用用用3港港澳澳港港港澳港澳澳澳A适适适适适适302134450408375334650447不不不不不不,1,7,5,3,4,4,6,0,7,2,6,2269928616454694818391551342,1,7,9,2,5,1689300733723121113

元元元元元类元元元元元元元元元元元元元2美美港美美港美美美港港港港美美港港港A966137689683636885082652778598882761

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,8,1,1,4,1,9,5,1,7,1,1,3,1,3,9,1,6,7833125245610862865183311351412

元元元元元类元元元元元元元元元元元元元0006516美港港美美美美美港美美美978312A270665022431,2,0,8,9,3,0099641723431638850,6,2,1,4,7,6,0,4,4,8,6,7748206558446744242,9,3,3,5,1,98240270304961920812347,2,2,9,9,0,7,6,334364421138194113102257币币币111币币币民民民民民民人人人人人人

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日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／000000000000000000列333333333333333333度

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）））））基洲国港岸洲球41235盈报票亚中香在亚环注注注注注股候候候候候候附附附附附）港绩值天天天天天天（（（（（外金全金全金全金全金全全香业净除基港基港基港基港基港港本票香金资香券香票香券香香银资产日股银基投银债银股银债银银（ 中中投资子 中 中 中 中 中

– 273 –

222222222222222

元元元类用用用用用用用用用用用用用用用7949031A适适适适适适适适适适适适适适适,9,8,1不不不不不不不不不不不不不不不872508

,4,8,2030113

币币币

民民民

人人人

222222222

元元元元元元元元元类用用用用用用用用用3020763408294797215A适适适适适适适适适,1,7,3,4,9,6,5,4,7不不不不不不不不不954035065834848981

,5,8,3,1,0,3,6,2,066757099411237币币币币币币币币币民民民民民民民民民人人人人人人人人人

222222222222222

镑镑镑类用用用用用用用用用用用用用用用7英英英A适适适适适适适适适适适适适适适031135不不不不不不不不不不不不不不不,4,7,6455909123

222222222

元元元元元元类元元元用用用用用用用用用4684澳澳澳澳澳澳值038A适适适适适适适适适465319,6,9,5净402019不不不不不不不不不977,1,7,7,2,7,1970产041446,3,5,2075527资49545845,0224的1币币币金

民民民基

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类元元元元元元用用用用用用用用用用用用3007门门门238A适适适适适适适适适适适适,1,4,4澳澳澳不不不不不不不不不不不不9361279674059,4,4,8,4,251382币1134币民,4,8,7币748民人139民111人人

元元类元元元元元元元元元元元元元元元元2港港美港港港港港港港港港美港港港港美A264837945700021907796314662215829895

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元元类元元元元元元元元元元元元元元元元1美美港美美美美美美美美美美美港美美港A485280320339355427766166513485353673

,9,8,4,5,5,4,0,1,0,8,5,5,2,9,3,6,7,31827349814418545248691318800286798327,9,3,9,1,3,9,9,3,4,1,6,2,9,6,7,8,4738179246022693433126233

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券金益香金香金香券香略香香银资产

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 中投资子 中 中 中 中 中中

– 274 –

22

元元类用用向元向、份33918A适适,4,4元元港元每不不90085港美及港1,2,70315912元1金.6.0币币90港金基民民10金1人人基类金1基类金基X2类基X类8额222

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每每每每元金元每

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3美港I港港美金金200000元元类元11额用11基1基2港美港A适629金金份金金类类金047不22,3,4,1基基每基基413基AA8244类类、,4,0类类类48额额2222274元AAAA份A份

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– 275 –

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– 276 –

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– 277 –

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– 278 –

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– 279 –

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）（续）

资产净值（续）

截至下列日期止子基金的资产净值

子基金财政年度／期间I2类I4类I6类

222不适用不适用中银香港全天候环球30.6.2023不适用

222 投资基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注1）30.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候中国高息30.6.2023不适用不适用不适用

222 债券基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注2）30.6.2021不适用不适用不适用

22中银香港全天候香港30.6.2023794,820美元不适用不适用

22 股票基金（附注3）30.6.20221,002,795美元不适用不适用

2230.6.20216,725,706美元不适用不适用

22中银香港全天候在岸人民币30.6.20231,980,739美元不适用不适用

22 股票基金（附注4）30.6.20222,772,853美元不适用不适用

2230.6.20213,348,724美元不适用不适用

222中银香港全天候亚洲30.6.2023不适用不适用不适用

222 债券基金（附注5）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候亚洲30.6.2023不适用不适用不适用

222 （日本除外）股票基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注6）30.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候中国30.6.2023不适用不适用不适用

222 收益基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注7）30.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候亚太高收益30.6.2023不适用不适用不适用

222 基金（附注8）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候短期债券30.6.2023不适用不适用不适用

222 短期债券（附注9）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候一带一路30.6.2023不适用不适用不适用

222 债券基金（附注10）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候大湾区30.6.2023不适用不适用不适用

222 策略基金（附注11）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候亚洲高息债券基金30.6.2022不适用不适用不适用

122230.6.2021不适用不适用不适用 （附注12）

222中银香港全天候ESG多元资产基金30.6.2023不适用不适用不适用

122230.6.2022不适用不适用不适用 （附注13）

– 280 –

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）（续）

资产净值（续）

截至下列日期止子基金的资产净值

子基金财政年度／期间I2类I4类I6类

中银香港全天候中国新动力股票基金

1222不适用不适用不适用 （附注14）30.6.2023

中银香港全天候港元货币市场基金

1222不适用不适用不适用 （附注15）30.6.2023

附注1： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳

元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注2： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港

元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份

额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类9.64美元基金向投资者发售。

附注3： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳

元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者

发售。

附注4： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港

元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。

附注5： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10

元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。

附注6： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10

元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。

附注7： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10

元向投资者发售。

附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及

每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10

元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金

10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。

附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10

元向投资者发售。

附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳

门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份

额I1类基金10美元向投资者发售。

附注12： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、

每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金

10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、

每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港

元向投资者发售。

附注14： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10

元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。

附注15： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向

投资者发售。

1 开始营运年份

2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

– 281 –

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– 282 –

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– 283 –

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– 284 –

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– 285 –

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）（续）

资产净值（续）

截至下列日期止子基金的资产净值

子基金财政年度／期间I2类I4类I6类

222不适用不适用中银香港全天候环球30.6.2023不适用

222 投资基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注1）30.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候中国高息30.6.2023不适用不适用不适用

222 债券基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注2）30.6.2021不适用不适用不适用

22中银香港全天候香港30.6.20237.53美元不适用不适用

22 股票基金（附注3）30.6.20229.50美元不适用不适用

2230.6.202113.44美元不适用不适用

22中银香港全天候在岸人民币30.6.20237.82美元不适用不适用

22 股票基金（附注4）30.6.202210.94美元不适用不适用

2230.6.202113.21美元不适用不适用

222中银香港全天候亚洲30.6.2023不适用不适用不适用

222 债券基金（附注5）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候亚洲30.6.2023不适用不适用不适用

222 （日本除外）股票基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注6）30.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候中国30.6.2023不适用不适用不适用

222 收益基金30.6.2022不适用不适用不适用

222 （附注7）30.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候亚太高收益30.6.2023不适用不适用不适用

222 基金（附注8）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候短期债券30.6.2023不适用不适用不适用

222 基金（附注9）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候一带一路30.6.2023不适用不适用不适用

222 债券基金（附注10）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候大湾区30.6.2023不适用不适用不适用

222 策略基金（附注11）30.6.2022不适用不适用不适用

22230.6.2021不适用不适用不适用

222中银香港全天候亚洲高息债券基金30.6.20223不适用不适用不适用

222 （附注12）30.6.2022不适用不适用不适用

122230.6.2021不适用不适用不适用

– 286 –

中银香港盈荟系列

投资业绩报表（未经审计）（续）

资产净值（续）

截至下列日期止子基金的资产净值

子基金财政年度／期间I2类I4类I6类

222不适用不适用中银香港全天候ESG多元资产基金30.6.2023不适用

1222 （附注13）30.6.2022不适用不适用不适用

中银香港全天候中国新动力股票基金

1222 （附注14）30.6.2023不适用不适用不适用

中银香港全天候港元货币市场基金

1222 （附注15）30.6.2023不适用不适用不适用

附注1： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳

元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。

附注2： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港

元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份

额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类9.64美元基金向投资者发售。

附注3： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳

元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者

发售。

附注4： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港

元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。

附注5： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10

元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。

附注6： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10

元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。

附注7： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10

元向投资者发售。

附注8： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及

每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。

附注9： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10

元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金

10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。

附注10： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10

元向投资者发售。

附注11： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳

门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份

额I1类基金10美元向投资者发售。

附注12： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、

每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金

10港元向投资者发售。

附注13： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、

每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港

元向投资者发售。

附注14： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10

元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。

附注15： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向

投资者发售。

1 开始营运年份

2 该等类别份额于报告日期尚未发行。

– 287 –

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9

A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222222222

类元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用8美美美美美美美美A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适18705628

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.0.0.1.3.4.8.545989999

2222222222222222222元元元元类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用878470614799.7.4.2.5A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.2.1.3.4.7.1.5101199799971111不不不不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币币币币币币币民民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人人价

回222222222222222222222

类元元元元元元元元元赎用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4澳澳澳澳澳澳澳澳澳低A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适243753802最不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.2.3.2.0.8.8.0.6459809900的111

额

份

每22

类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元用用3澳澳澳澳澳澳澳澳澳澳澳澳澳港港港港港港港澳澳澳澳澳港港港A适适7306375588007319068945202681

不不.6.5.2.4.2.4.8.0.8.1.4.7.5.0.3.8.3.1.9.1.2.9.9.4.5.0.5.2125299887458799968090087199911111111

类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元2港港港港港港港港港港美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美A618598186230752939479799669682

.8.4.8.5.7.9.2.0.6.1.3.7.5.0.3.8.4.2.9.4.3.9.9.8.8.0.9.9.4.28989988994587999688986900008991111

元元元类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元77811084779美美美美美美美美美港港港港港港港美港港港.0.1.2A.9.8.9.7.4.3.7508618686195690905300004598999111.7.3.8.4.7.9.1.0.6.5.3.9.5.3.0.9.9.8.1.089899889968898790001币币币币币币币币币币1111民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9

A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222222222

类元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用8美美美美美美美美A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适65581089

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.1.5.9.9.0.0.059999000111

2222222222222222222元元元元元元元元元元类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用498083851671.4.6.5.7.6.9.1.4.3.3A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.6004622612391111111111不不不不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币币币币币币币民民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人人价

行222222222222222222222

元元元元元元元类元元发用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4澳澳澳澳澳澳澳澳澳高A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适076487597最不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.3.9.8.4.8.6.4.7900000059的111111

额

份

每22

元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元元元元用用3澳港港港港澳澳澳澳澳澳澳港港港港澳澳澳澳澳澳澳港澳港澳澳A适适7686652088180052352226012839

.6不不.6.6.8.8.9.1.1.6.5.7.5.0.0.6.5.0.2.6.1.2.2.7.6.9.5.2.9499997650990000052212350659211111111111111111111

元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元元元元元2港美美美美美美美美港港港港港港港港美美美美美美美美美港美美美A548484183646855567233379123213

.3.6.9.6.8.5.8.8.5.9.2.4.0.8.3.6.6.1.6.6.2.6.7.4.4.6.3.5.5.119999099021019900511012420259311111111111111111111

元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元元元元46763713818美美美美美美美美美港港港港港港港港美港港.1.4.7.7.8.7.4.4.3A.0562890567647925001040000000006111111111.2.9.2.3.9.8.3.6.6.1.6.7.2.6.7.6.4.3.6.1）12100990051101242293币币币币币币币币币币11111111111111111民民民民民民民民民民计人人人人人人人人人人

113109876542109876510987652332审44止间222111111222111112211111222211000000000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2经.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.60000000000000000000000000000列00列3333333333333333333333333333度33未下年系至政（截财荟录

港盈记

香

候金候候港绩

天基天天

全资全息金全金香业

港投港高基港基

香金球香国券香票银资

银基环银中债银股

中中投子 中  中 

– 288 –

222222222222222222222222222

类元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9港港港港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适120637

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.7.6.7.5.2.4789656

222222222222222222222

类元元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用88122412539港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.1.5.6.5.9.4.8.2.6.4068789468789不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8.146币币币币币币币币币币

民民民民民民民民民民

人人人人人人人人人人

22222222222222222222元元类元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用04781006407697.5.8A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.5.3.5.8.8.6.0.1.3.2.9007899996889911不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币币币币币币币币币民民民民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人人人人价

回222222222222222222222222222

类元元元元元元赎用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4澳澳澳澳澳澳低A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适947910最不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.7.3.8.5.4458689的

额

份

每2222222222222222222222222

类元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港港港港港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适46234636

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.2.6.6.4.4.8.965679964

类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元2美美美美美美美美港港港港港港港港港港港港港美美美美美美港港港港港港A704636962822240591752865598288847

.3.2.5.5.3.4.7.9.0.6.1.5.6.6.0.9.2.2.9.5.8.9.4.4.3.8.1.7.1.5.4.0.765679964779999678994577894687890011

元类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元718691731美美美美美美美美美美美港港港港港港美美美美美美美美.7A.2.7.9.8.8.4.14924140825677409900370731075689751.9.5.1.4.5.6.0.8.3.1.9.5.4.9.4.4.3.9.2.8.2.6.4.0.86799996789945778946878900币币币币币币币币11民民民民民民民民人人人人人人人人

222222222222222222222222222

类元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9港港港港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适674570

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.5.2.2.0.9.2978024111

222222222222222222222元元元类元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9628617094205.9.6.0A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.1.2.1.5.6.8.9.6.6000689996999111不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币币币币币币币币民民民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人人人

22222222222222222222元元元元元元元元元元元类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用95640611210750.7.9.9.5.4.2.0.3.6.5.6A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.3.0000000351128911111111111不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币币币币币币币币币民民民民民民民民民民民民民人人人人人人人人人人人人人价

行222222222222222222222222222

类元元元元元元发用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4澳澳澳澳澳澳高A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适043264最不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.0.0.9.2.5069999的1

额

份

每2222222222222222222222222

元元元元元元元类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港港港港港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适72865482

.8不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.2.3.5.5.5.6094578801111

元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元元元元元元元元元元2美美美美美美美港港港港港港港美美美港港港港港港美港美港港港港美美港A436256797553120612223427322304207

.7.2.3.3.4.4.5.3.5.2.1.0.5.4.0.3.5.6.4.5.6.0.5.8.0.6.7.1.0.7.8.0.5045978800005119999099020007092586111111111111111111

）

元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元元元元元元元元元86013续6441美美美美美美美港港港美美美美美美港美美美美美港港美.5.7.9.6.6A.0.9.502788224451523167232075681450088911111.4.5.1.0.0.5.3.9.3.5.7.5.6.6.0.4.8.0.6.1.0.7.8.9.5）（0000511899909902007092576币币币币币币币币11111111111111民民民民民民民民计人人人人人人人人

111113210987109810910921093232323审67888止间222211122112212212221222222211111000000000000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2经.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.6.60000000000000000000000000000列00000列3333333333333333333333333333度33333未下年系至政（截财荟录

洲洲国盈记

亚亚中

候候候候候港绩）天币天天天天益外全民金全金全金全金全收香业除港人基港基港基港基港高本香岸票金香券香票香益香太金银资日银在股基银债银股银收银亚基（中  中投子中 中  中 中  

– 289 –

2222222222222222

类元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用983837

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222222222222222元元类元元元元用用用用用用用用用用用用用用用2088396.3.0A适适适适适适适适适适适适适适适.7.5.2.400789911不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币币民民民民民民人人人人人人

2222222222222222

类镑镑镑镑镑用用用用用用用用用用用用用用用用7英英英英英A适适适适适适适适适适适适适适适适57965

不不不不不不不不不不不不不不不不.7.7.9.1.145978

价

回222222222222

类元元元元元元元元元赎用用用用用用用用用用用用44056澳澳澳澳澳低A适适适适适适适适适适适适.2.5.3.8795197799最不不不不不不不不不不不不.7.7.9.1.945977币币币币的

民民民民额

人人人人份

每222222222222元元类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用623020门门门门.0.2A适适适适适适适适适适适适.5.5.800999澳澳澳澳11不不不不不不不不不不不不7642币币币币币.7.6.7.26799民民民民民人人人人人

2

类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元用2港港港港港港港港港港港港港港港港港港港美A适50803115874218678040

不.8.3.8.0.8.4.1.1.7.6.7.2.7.3.2.1.1.0.1.04750778967999000000011111111

类元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元1美美美美美美美美美美美美港美美美美美美美港A820500167643975650700

.7.2.8.7.0.4.1.2.7.6.8.3.6.3.3.2.2.0.2.0.0475707896799900000000111111111

2222222222222222元元元类元元用用用用用用用用用用用用用用用用043962.3.5.1A适适适适适适适适适适适适适适适适.3.200068111不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币民民民民民人人人人人

222222222222222元元元元元类元用用用用用用用用用用用用用用用3977881.1.7.9.6.2A适适适适适适适适适适适适适适适.530000811111不不不不不不不不不不不不不不不币币币币币币民民民民民民人人人人人人

2222222222222222类镑镑镑镑镑用用用用用用用用用用用用用用用用7英英英英英A适适适适适适适适适适适适适适适适32894

不不不不不不不不不不不不不不.0.4.1.0.0不不00068111

价

行222222222222元元类元元元元元元元发用用用用用用用用用用用用67459澳澳澳澳澳高.6.9A适适适适适适适适适适适适.8.5806110079最11不不不不不不不不不不不不.0.4.1.1.000068币币的币币111民民额民民人人份人人

每222222222222元元元元元元类元元元用用用用用用用用用用用用252703门门门门.3.2.7.8.2A适适适适适适适适适适适适10000澳澳澳澳11111不不不不不不不不不不不不7983

币币币币币.1.3.6.80079民民民民民11

人人人人人

2

元元元元元元元元元元类元元元元元元元元元元用2港港港港港港港港港港港港港港港美港港港港A适。51705016481396689941

.7不.1.1.4.5.4.4.6.5.1.2.2.3.4.1.3.0.6.8.200800000000000038796行111111111111111

发）

未元元元元元元元元元元类元元元元元元元元元元元续1美美美美美美美美美美美美美美美港港美美美美A580039194048766529834尚

.7.0.1.4.6.4.5.7.6.3.2.2.4.4.1.3.1.0.6.9.1）（0080000000000003087961111111111111111期

计日

111111132321021013323审3239901告止间222222222222222221122000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2经.2.2.2.2.2.2.2报日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.6.6.6.600000000000000列0000000列33333333333333度3333333于未下年系至政份额（截财荟录年份区

G国湾洲元盈记运别SE中大亚金港

候金候金候候候候基候金营类港绩

天基天基天天天天票天基

始等全券券全产全全路金全金全股全场香业

港债债港资港港一基港基港力港市开该香期金息香元香金香带券香略香动香币银资

银短基高银多银基银一债银策银新银货  中   中 中中投子中  中 中 中 12

– 290 –

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222222222222222

类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适96

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.7.599

2222222222222222222

类元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2美美美美港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适40588639777

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.9.9.8.9.9.5.9.6.2.3.90688901900911111

价

回2222222222222元元元元元元类元元元元元元元元元元元赎用用用用用用用用用用用用用765489106港港港港港港港港港低.3.3.8.6.6.1X适适适适适适适适适适适适适.4.729346182231110088最111111不不不不不不不不不不不不不.0.1.9.2.6.0.3.1.5067889769币币的币币币币币币1民民额民民民民民民人人份人人人人人人

每222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用11适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用01适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222222222222222

类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适82

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8.2911

2222222222222222222

类元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2美美美美港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适01540805183

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.2.4.6.2.9.6.3.2.3.7.43510234211011111111111

价

行2222222222222元元元元元元元类元元元元元元元元元元发用用用用用用用用用用用用用829356715港港港港港港港港港高.4.5.9.3.2.7.6X适适适适适适适适适适适适适.901919966644332108最1111111不不不不不不不不不不不不不.3.1.6.6.0.0.9.1.1240030099币的币币币币币币币1111111民额民民民民民民民人份人人人人人人人

每222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用11适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

）

222222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用续01适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不）（

计

113109876542109876510987653232审44止间222111111222111112211111222211000000000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2经.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.60000000000000000000000000000列00列3333333333333333333333333333度33未下年系至政（截财荟录

球港盈记

环香

候候候港绩

天天天

全金全息全金香业金

港基港高港基基

香金资香国香票银资券

银基投银中银股债

中中投子 中  中 

– 291 –

222222222222222222222222

类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适395

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.0.880011

222222222222222222222222

类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适349

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.6.88911

2222222222222222222

类元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适01765077

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.1.8.6.4.0.5.91098978911

价

回22222222222222

类元元元元元元元元元元元元元赎用用用用用用用用用用用用用用1美美美美美美美美美美港港港低X适适适适适适适适适适适适适适7714155147097最不不不不不不不不不不不不不不.0.1.4.8.5.7.7.9.7.9.0.2.02018999989568的111

额

份

每222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用11适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用01适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222222222222

类用元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1适美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适6不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.821

222222222222222222222222

类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适326

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.1.4.9143111

2222222222222222222

类元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适51940077

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.2.9.9.6.0.0.5.60511003211111111

价

行22222222222222

类元元元元元元元元元元元元元发用用用用用用用用用用用用用用1美美美美美美美美美美港港港高X适适适适适适适适适适适适适适5704178661857最不不不不不不不不不不不不不不.0.0.7.9.1.0.0.7.7.9.3.1.92210062099688的11111111

额

份

每222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用11适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

）

222222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用续01适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不）（

计

111131092109871098109323232审6788止间222122211122112212222221111000000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2经.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.600000000000000000000000列0000列33333333333333333333333度3333未下年系至政（截财荟录

洲洲国盈记

亚亚中

候候候候港绩）天币天天天外全民金全金全金全金香业除港人基港基港基港基本香岸票金香券香票香益银资日银在股基银债银股银收（中  中投子中 中  中 

– 292 –

2222222222222222

类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用I1美美美美美美美适适适适适适适适适适适适适适适适1907011

不不不不不不不不不不不不不不不不.6.3.3.2.0.6.59000000111111

22222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3

X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222

类元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适5115689720

不不不不不不不不不不不不不.2.2.5.3.9.2.4.6.7.0000095656011111

价

回22222222222

类元元元元元元元元元元元元赎用用用用用用用用用用用1美美美美美美美美美美美美低X适适适适适适适适适适适367204857418最不不不不不不不不不不不.3.2.4.4.0.1.6.6.1.1.5.7000000569889的111111

额

份

每222222222222222222222

类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1美美C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适57

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.30011

2222222222222222222元类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用611641.0适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.1.0.30A7891不不不不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币民民民民人人人人

22222222222222222222

类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用0欧欧欧1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适810A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.7.8.04501

2222222222222222

类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用I1美美美美美美美适适适适适适适适适适适适适适适适3827379

不不不不不不不不不不不不不不不不.4.6.5.2.8.9.700000001111111

22222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3

X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222

类元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适3540140553

不不不不不不不不不不不不不.6.4.2.9.5.2.7.3.7.800700067001111111

价

行22222222222

类元元元元元元元元元元元元发用用用用用用用用用用用1美美美美美美美美美美美美高X适适适适适适适适适适适020068522396最不不不不不不不不不不不.7.5.1.6.7.4.2.5.6.1.1.5000000000078的1111111111

额

份

每222222222222222222222

类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1美美C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适49

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.5.40011

2222222222222222222元元元类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用942181.1.4.5适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.0000A8111不不不不不不不不不不不不不不不不不不不币币币币民民民民人人人人）

22222222222222222222

元类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用续0欧欧欧1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适137A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.1.4.0）（60011

计

11111333101210922103322审89190止间2222222221222222221121200000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2经.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.6.6000000000000000000列00000列333333333333333333度33333未下年系至政（截财荟录

区

洲湾盈记

亚大

候候候候候金港绩

天益天天天天基

全收全路金全全券全金券香业

港高港一基港港债港基债

香太金香带券香金香期金香略息银资

银亚基银一债银基银短基银策高

中  中  中中投子中  中  

– 293 –

2

类元元元用I1美美港适860

不.5.8.07701

2222

类用用用用3

X适适适适

不不不不

2

类元元元用2美港港X适840

不.2.2.7887

价

回22

类元元赎用用1港港低X适适07最不不.0.709的1

额

份

每2222

类用用用用1C适适适适

不不不不

2222

类用用用用11适适适适A不不不不

22

类元元用用0欧欧1适适60A不不.1.777

2

类元元元用I1美美港适183

不.4.1.180011

2222

类用用用用3

X适适适适

不不不不

2

类元元元用2美港港X适382

不.2.3.108011

价

行22

类元元发用用1港港高X适适92最不不.3.130的11

额

份

每2222

类用用用用1C适适适适

不不不不

2222

类用用用用11适适适适。A不不不不

行

发）

22未元类元用用续0欧欧1适适44尚A.0不不.1）（801期

计日

1113审323告止间22220000期期.2经.2.2.2报日.6／.6.6.60列000列3度333于未下年系至政份额（截财荟录年份

G国元盈记运别SE中金港

候金候金基候营类港绩

天基天基票天

始等全产全场股全香业

港资港市力港开该香元香币金动香银资

银多银货基新银  中 中 中投子 中12

– 294 –

22222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

22222222222222222

元元元类用用用用用用用用用用用用用用用用用4I美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适价255

不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.5.5回

099

赎1

低

最222222222222222222

的元元类用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额港港适适适适适适适适适适适适适适适适适适64份不不不不不不不不不不不不不不不不不不.6.6

99每

2222222222222222222

元类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2I美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适0

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.7

9

22222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

22222222222222222

元元类元用用用用用用用用用用用用用用用用用4I美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适价956

不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.6.4行

090

发11

高

最222222222222222222

的元类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额港港适适适适适适适适适适适适适适适适适适69份不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8.6

90每

1

2222222222222222222

类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2I美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适5

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8

0

1

110987654109876523234止间2211111122111112222100000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.600000000000000000000列3333333333333333333度3

下年）

至政续

截财

）（

计

审

息

经高

列

未国球

系中环（

荟录候候

天天盈记

金全金全港绩

基港基港

香业

金资香券香

银资基投银债银

中投子 中 中

– 295 –

2222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适价

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不回

赎

低

最2222222222222222222222222

的类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

份不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

每

222222222222222

元元元元元元元元元元类用用用用用用用用用用用用用用用2I美美美美美港美美美港适适适适适适适适适适适适适适适0751298360

不不不不不不不不不不不不不不不.5.3.9.7.4.9.8.1.8.0

6887990010

1111

2222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适价

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不行

发

高

最2222222222222222222222222

的类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

份不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

每

222222222222222

类元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用2I港美美美美港美美美美适适适适适适适适适适适适适适适4431021703

不不不不不不不不不不不不不不不.0.2.6.5.9.3.2.8.3.6

0510403049

111111111

1111098765109871098232323467止间22111112211122112222221110000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.60000000000000000000000000列3333333333333333333333度333

下年）

至政续

截财

）（

计

币

审

民

经人

列

未岸洲港

系在亚香（

荟录候候候

天天天盈记

金全金全金全港绩

基港基港基港

香业

金票香票香券香

银资基股银股银债银

中投子 中 中 中

– 296 –

222222222222222222222

元元类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I欧欧适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适60

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.4

00

11

22222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适价

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不回

赎

低

最22222222222222222222222

的类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

份不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

每

22222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

222222222222222222222

元元类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I欧欧适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适16

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.5.4

00

11

22222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适价

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不行

发

高

最22222222222222222222222

的类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

份不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

每

22222222222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2I

适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

111101091091091232323238889止间2221221221222222222111100000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.600000000000000000000000列3333333333333333333度3333

下年）

至政续

截财

）（

计

益

审

收券

经金高债

列基未国太期洲

系票中亚短亚（

股荟录候候候候

）

天天天天盈记外

全金全全全港绩除

港基港港港

本香业

金香益香金香金香

日银资基银收银基银基银

（

中投子 中 中 中 中

– 297 –

2222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用6I

适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用4I

适适适适适适适适适适适适适适适适价

不不不不不不不不不不不不不不不不回

赎

低

最2222222222222222

的类用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适

份不不不不不不不不不不不不不不不不

每

2222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用2I

适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用6I

适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不

2222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用4I

适适适适适适适适适适适适适适适适价

不不不不不不不不不不不不不不不不行

发

高

最2222222222222222

的类用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适

份不不不不不不不不不不不不不不不不

每

2222222222222222

类用用用用用用用用用用用用用用用用2I

适适适适适适适适适适适适适适适适

不不不不不不不不不不不不不不不不

1111111012323233233901止间22222222222221220000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2。日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.6.6.60000000000行000000列3333333333度333333

发下年）

至未政续

截尚财

）（期

计日

审告币路

经报区货一

列G于未湾洲国元带S系E大亚中金港一份额（

荟录候候金候金候基候候年份

天天基天基天票天天盈记运别

金全金全券全产全股全金全营类港绩

基港基港债港资港力港基港

始等香业

金券香略香息香元香动香场香

开该银资基债银策银高银多银新银市银

  中投子 中 中 中 中 中 12中

– 298 –

中银香港盈荟系列

因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）

风险总值风险净值截至下列日期止

子基金财政年度／期间最高最低平均风险值最高最低平均风险值

中银香港全天候环球30.6.20230.36%0.00%0.07%0.34%0.00%0.07%

 投资基金30.6.20220.13%0.10%0.12%0.13%0.00%0.08%

30.6.20210.14%0.11%0.13%0.14%0.11%0.13%

中银香港全天候中国高息30.6.2023278.14%88.62%114.66%2.94%1.97%2.60%

 债券基金30.6.2022286.33%98.24%133.66%15.06%1.78%2.58%

30.6.2021237.22%112.61%126.21%2.30%1.19%1.89%

中银香港全天候香港30.6.20235.60%4.49%3.38%4.52%1.15%0.42%

 股票基金30.6.20224.37%1.92%2.76%3.16%0.46%0.90%

30.6.2021237.22%112.61%126.21%2.30%1.19%1.89%

中银香港全天候在岸人民币30.6.202315.14%0.00%12.68%15.14%0.00%10.57%

 股票基金30.6.202213.32%0.00%10.76%0.00%0.00%0.00%

30.6.20212.14%0.00%1.45%1.38%0.00%0.08%

中银香港全天候亚洲30.6.202322.56%14.46%16.98%0.00%0.00%0.00%

 债券基金30.6.20221.51%1.12%1.33%0.00%0.00%0.00%

30.6.202126.43%0.00%18.76%24.64%0.00%17.75%

中银香港全天候亚洲30.6.20233.31%0.00%2.70%0.00%0.00%0.00%

 （日本除外）股票基金30.6.20224.30%2.93%3.44%4.00%0.00%2.07%

30.6.20210.97%0.37%0.57%0.00%0.00%0.00%

中银香港全天候中国30.6.202322.69%11.53%15.25%14.23%0.00%2.53%

 收益基金30.6.202218.72%10.90%14.12%11.46%0.00%5.83%

30.6.202122.01%10.49%17.65%18.31%10.48%16.71%

中银香港全天候亚太高收益30.6.202321.51%0.00%13.05%0.00%0.00%0.00%

 基金30.6.202222.55%15.13%17.75%8.65%0.00%2.66%

30.6.202122.21%15.12%19.27%12.74%0.00%5.77%

中银香港全天候短期债券30.6.202328.63%0.00%7.67%0.00%0.00%0.00%

 基金30.6.202230.45%0.00%6.23%5.32%0.00%0.28%

30.6.20210.63%0.04%0.22%0.00%0.00%0.00%

中银香港全天候一带一路30.6.202335.58%30.27%32.85%34.43%19.53%28.54%

 债券基金30.6.202263.43%29.05%33.20%53.89%22.56%28.04%

30.6.202134.15%17.00%24.53%29.14%13.30%19.75%

– 299 –

中银香港盈荟系列

因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）（续）

风险总值风险净值截至下列日期止

子基金财政年度／期间最高最低平均风险值最高最低平均风险值

中银香港全天候大湾区30.6.202316.82%9.82%12.56%14.56%0.00%8.87%

130.6.202217.91%14.61%16.11%16.06%12.89%14.33% 策略基金

30.6.202116.08%8.28%12.68%15.87%7.85%12.12%

中银香港全天候亚洲30.6.202341.77%16.96%20.33%41.37%4.90%15.12%

 高息债券基金30.6.202219.63%16.18%17.53%16.98%12.74%15.05%

1237.22%112.61%126.21%2.30%1.19%1.89%30.6.2021

中银香港全天候ESG30.6.202316.94%1.31%2.93%16.84%1.28%2.83%

144.46%0.00%37.96%60.12%0.00%37.23% 多元资产基金30.6.2022

119.29%4.61%5.58%19.29%0.00%0.12%中银香港全天候中国30.6.2023

 新动力股票基金

1 开始营运年份

– 300 –


              

                

               中银香港全天候中国高息债券基金2023年年度报告.pdf