东方匯理香港组合–亚太新动力股息基金月报
29/12/2023
股票■
1.本基金投资于亚太（日本除外）股票。在新兴市场，股票价格及货币之波动性在发展中市场一般较高及本基金可能须承受重大损失。本基金将有限度地作出人民币计值的相关投资。本
基金的价值或会非常波动及可能须承受重大损失。
2.投资在本基金涉及股票、市场及波动性、货币、集中、基准、与人民币类别有关、对沖及与分派政策有关的风险，同时亦涉及运用作对沖的金融衍生工具附带的风险、中小型公司的风
险、政治、经济及社会风险。
3.由于人民币不能自由兑换，投资于本基金的人民币类别可能会因人民币与其他外币之间的匯率变动及人民币的流动性而受到不利的影响。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下，基
金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
4.就对沖类别而言，概不保证基金经理运用的对沖技巧会充分而且有效地达至理想的结果和效用。此外，对沖类别的波动可能高于以基金基数货币计值的同等类别。如用作对沖的投资工
具的对手方违约，对沖类别的投资者或须承受相关计值货币的非对沖货币匯率风险，并可能因此蒙受进一步的损失。
5.就分派类别而言，基金经理可酌情决定从本基金的收入或资本支付股息，而同时于／从本基金的资本记入／支付本基金全部或部分费用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派
收入，因此本基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当于退还或提取投资者部分原有的投资或原有投资的资本收益。上述分派可能导致基金每单位资产净值即时减
少。
6.投资者不可单靠本文而作出投资决定。
重要资料投资目标基金资料
透过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具(包基金规模:18.65(百万美元)基金成立日期:02/07/2013
括现金)的分散投资组合，在较低波动性的情况下于週期内
基金货币:美元类别成立日期:03/07/2013(美元－累算)达至超越「MSCIACAsiaPaci?cexJapan」指数(「基
基准:MSCIACAsiaPaci?cexJapan指数管理费(每年):1.50%准」)的表现。
晨星基金组别:认购费(最高):4.50%
ASIA-PACIFICEX-JAPANEQUITYINCOME转换费(最高):1.00%
资产净值计算频率:每日
基金表现
自成立日至29/12/2023投资组合分析(3年)
125基金年波幅率16.47%追踪误差3.70%资讯比率-0.11100夏普比率-0.48 资料来源：东方匯理资产管理，依据普通类别美元－累算之资产净值计算。75升基金统计数据跌50％投资项目数量952510大持股TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC8.49%0SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5.16%TENCENT HOLDINGS LTD4.41%BHP GROUP LTD3.88%
75-25 ALIBABAGROUPHOLDINGLTD 2.70%
12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 RIOTINTOLIMITED 2.29%
美元－累算基准STATEBANKOFINDIA 2.06%
HDFCBANKLTD 1.89%
AXISBANKLTD 1.78%
AIAGROUPLTD 1.73%
■www.amundi.com.hk
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东方匯理香港组合–亚太新动力股息基金
月报
29/12/2023
股票■
累积表现*
每单位资产净值年初至今3个月6个月1年3年5年成立至今成立日期
美元－累算美元12.57 6.89%7.71%3.20%6.89%-15.07%5.28%26.20%03/07/2013
美元－分派I美元7.03 6.82%7.67%3.20%6.82%-15.08%5.33%13.02%19/09/2013
基准(以美元计)--7.36%7.84%4.21%7.36%-13.97%25.52%65.93%03/07/2013
港元－累算港元11.48 6.79%7.39%2.87%6.79%-14.58%6.99%14.80%19/09/2013
港元－分派I港元7.06 6.96%7.48%2.90%6.96%-14.46%5.05%13.49%19/09/2013
人民币－累算人民币13.03 9.87%5.34%1.01%9.87%-7.00%9.04%30.30%23/10/2013
人民币－分派I人民币8.11 10.01%5.40%1.09%10.01%-6.95%9.14%29.98%23/10/2013
澳元(对沖)－累算澳元11.34 4.81%7.39%2.44%4.81%-18.94%-3.08%12.50%03/07/2013
澳元(对沖)－分派I澳元6.60 4.71%7.43%2.45%4.71%-18.94%-3.12%10.04%19/09/2013
加元(对沖)－分派I加元8.64 5.87%7.46%2.80%5.87%-16.61%1.21%23.41%25/01/2016
人民币(对沖)－累算人民币12.54 3.72%7.18%1.79%3.72%-15.56%5.38%25.40%23/10/2013
人民币(对沖)－分派I人民币6.50 3.90%7.33%1.90%3.90%-15.44%5.49%26.29%23/10/2013
纽元(对沖)－分派I纽元6.78 5.95%7.56%2.91%5.95%-16.71%0.46%5.19%01/06/2015
年度表现*
2019 2020 2021 2022 2023 ISIN号码彭博代号
美元－累算11.64%11.03%0.07%-20.59%6.89%HK0000150935 AMNGCUAHK
美元－分派I 11.63%11.12%0.04%-20.54%6.82%HK0000150943 AMNGCUIHK
基准(以美元计) 19.16%22.44%-2.90%-17.48%7.36%--
港元－累算11.00%12.85%0.52%-20.43%6.79%HK0000150950 AMNGCHAHK
港元－分派I 10.99%10.65%0.57%-20.48%6.96%HK0000150968 AMNGCHIHK
人民币－累算13.14%3.62%-2.07%-13.56%9.87%HK0000167319 AMNGCRAHK
人民币－分派I 13.20%3.61%-2.16%-13.55%10.01%HK0000167327 AMNGCRIHK
澳元(对沖)－累算10.00%8.70%-0.79%-22.05%4.81%HK0000150976 AMNGCAAHK
澳元(对沖)－分派I 9.95%8.71%-0.85%-21.93%4.71%HK0000150984 AMNGCAIHK
加元(对沖)－分派I 10.26%10.07%-0.19%-21.08%5.87%HK0000279825 AMHCHDIHK
人民币(对沖)－累算11.34%12.08%2.36%-20.46%3.72%HK0000151016 AMNCRHAHK
人民币(对沖)－分派I 11.29%12.09%2.36%-20.48%3.90%HK0000151024 AMNCRHIHK
纽元(对沖)－分派I 10.37%9.28%-0.19%-21.24%5.95%HK0000251816 AMNZDHIHK
*所有表现资料以有关类别的货币、资产净值对资产净值、股息再投资计算。
^表现资料由类别成立日至有关公历年的12月31日计算。
最近一次派息及年率化派息率**
月份派息除息日年率化派息率**
美元－分派I 12/2023美元0.02799 02/01/2024 4.9%
港元－分派I 12/2023港元0.02807 02/01/2024 4.9%
人民币－分派I 12/2023人民币0.03239 02/01/2024 4.9%
澳元(对沖)－分派I 12/2023澳元0.01954 02/01/2024 3.7%
加元(对沖)－分派I 12/2023加元0.03072 02/01/2024 4.4%
人民币(对沖)－分派I 12/2023人民币0.01174 02/01/2024 2.2%
纽元(对沖)－分派I 12/2023纽元0.02594 02/01/2024 4.7%
**年率化派息率=(1+每单位月度派息/除息日资产净值)^12-1。年率化派息率乃基于最近一次派息(除息日)计算及假设收益再作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正派息率并不代表正回报，基金派息并无保证。
资产分佈
行业分佈地域分佈
996.95 %3.04 %2.85 %2.42 %1.76 %1.03 %4.40 % 10.20 %.43 %.28 % 27.521.06 % 9 %中国台湾印度基金基准澳洲韩国香港印尼新加坡马来西亚英国菲律宾其他及现金 3.52.881.78 %1.52 %1.40 %1.23 % 9 % %5.06 % 111.28 % 16.83 15.43 %4.65 % 2% 4.36 %
0%10%20%30%0%5%10%15%20%25%30%
所有资料截至本文日期，除非另外申明。
本文乃由东方匯理资产管理香港有限公司编制。本文及所提及之网站并未得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)的审阅。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。以非港元或美
元为单位的投资回报可能会受匯率波动影响。投资者必须阅读销售文件以取得更详尽资料，尤其当中所列载投资风险之陈述。投资者必须留意一些因当时市场情况而产生的新风险，方可决定认
购有关基金。本文不拟提供予美国公民、美国居民或任何根据美国1933年证券法下的规则S或基金说明书中所定义的「美国人士」。
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