截至二零二二年九月三十日之半年度報告
中銀香港投資基金
基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司中銀香港投資基金
（中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準）
目錄
頁數
管理及行政 1
淨資產報表（未經審計） 2
損益及其他全面收益表（未經審計） 4
權益變動表（未經審計） 5
現金流量表（未經審計） 7
投資組合變動表（未經審計） 8
投資績效報表（未經審計） 9
投資績效記錄（未經審計） 10
投資組合（未經審計） 12中銀香港投資基金
管 1
理及行政
保薦人
中國銀行（香港）有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈14樓
基金管理人
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中國銀行大廈27樓
受託人及基金登記機構
中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507室及
1513-1516室
基金管理人的法律顧問
貝克 · 麥堅時律師行
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓
審計師
安永會計師事務所
香港
鰂魚涌英皇道979號
太古坊一座
27樓中銀香港投資基金
2
淨資產報表（未經審計）
由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二二年
九月三十日
美元
二零二二年
三月三十一日
美元
資產
流動資產
按公允價值透過損益表列帳的財務資產 119,898,018 154,651,574
應收經紀款項 – –
應收股利和利息 98,536 151,784
應收管理費回扣 9,618 9,332
預付費用及其他應收款項 317 13
認購份額應收款項 4,935 121,383
短期存款 – –
銀行結余 900,279 1,299,211
總資產 120,911,703 156,233,297
負債
流動負債
按公允價值透過損益表列帳的財務負債 – –
應付經紀款項 – –
積累開支及其他應付款項 173,490 211,121
贖回份額應付款項 246,497 41,049
總負債 419,987 252,170
權益
份額投資者應佔淨資產 120,491,716 155,981,127
已發行份額
A類 4,416,495.5477 4,484,615.0279
A類（分派） 不適用 不適用
A類（積累） 不適用 不適用
A類－行政港元積累 – –
A類－行政美元 – –
A類（人民幣） 1.2800 1.2800
AMU類 – –
B類 不適用 不適用
4,416,496.8277 4,484,616.3079中銀香港投資基金
淨 3
資產報表（未經審計） （續）
由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二二年
九月三十日
美元
二零二二年
三月三十一日
美元
下列類別份額的應佔淨資產值
A類 120,491,716 155,981,127
A類（分派） 不適用 不適用
A類－行政港元積累 – –
A類－行政美元 – –
A類（積累） 不適用 不適用
B類 不適用 不適用
120,491,716 155,981,127
每份額淨資產值
A類 27.2822 34.7814
A類（分派） 不適用 不適用
A類（積累） 不適用 不適用
A類（人民幣） 194.4988 220.7958
A類－行政港元積累 – –
A類－行政美元 – –
B類 不適用 不適用中銀香港投資基金
4
損益及其他全面收益表（未經審計）
由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二二年
九月三十日
美元
二零二二年
三月三十一日
美元
收益
股利收益 1,407,667 2,469,353
銀行存款利息收益 664 490
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 – –
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）╱收益 (33,228,570) 6,429,788
匯兌（虧損）╱收益 (111,241) (30,824)
管理費回扣 58,438 119,117
其他收益 1,211 14,914
總收益 (31,871,831) 9,002,838
支出
管理費 (1,034,541) (2,344,832)
信託費 (66,615) (149,282)
分託管費 (8,472) (22,881)
審計師酬金 (3,584) (6,924)
交易處理費 (12,615) (28,185)
交易成本（注釋一） (19,741) (50,132)
印刷及刊登費用 (4,599) (9,709)
法律及專業費用 – (1,084)
其他營運費用（注釋二） (1,258) (1,855)
總支出 (1,151,425) (2,614,884)
除稅前溢利╱（虧損） (33,023,256) 6,387,954
預扣稅項 (328,368) (577,419)
（虧損） ╱溢利及總全面（虧損） ╱收益 (33,351,624) 5,810,535
注釋一：截至二零二二年九月三十日止期間及二零二二年止年度，支付予
基金管理人╱受託人的關連人士之交易成本如下：
– 中銀國際證券有限公司
交易成本 – –
注釋二：截至二零二二年九月三十日止期間及二零二二年止年度，支付予
基金管理人╱受託人的關連人士之其他營運費用如下：
– 中國銀行（香港）有限公司
銀行支出 180 298
– 中銀國際英國保誠信託有限公司
股利處理費 – –中銀香港投資基金
權 5
益變動表（未經審計）
由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二二年
九月三十日
美元
二零二二年
三月三十一日
美元
期╱年初結余 155,981,127 141,351,638
發行份額所得款項 6,117,877 22,578,375
贖回份額付款款項 (8,255,664) (13,759,421)
認購╱（贖回）淨額 (2,137,787) 8,818,954
溢利╱（虧損）及總全面收益 (33,351,624) 5,810,535
向份額投資者分紅 – –
期╱年終結余 120,491,716 155,981,127
期╱年初已發行份額
A類 4,484,615.0279 4,237,563.5902
A類（分派） 不適用 不適用
A類（積累） 不適用 不適用
A類－行政美元 – –
A類（人民幣） 1.2800 不適用
B類 不適用 不適用
發行份額
A類 196,901.0676 635,961.3368
A類（分派） 不適用 不適用
A類（積累） 不適用 不適用
A類－行政港元積累 – –
A類－行政美元 – –
A類（人民幣） – 5.4700
B類 不適用 不適用
贖回份額
A類 (265,020.5478) (388,909.8991)
A類（分派） 不適用 不適用
A類（積累） 不適用 不適用
A類－行政港元積累 – –
A類－行政美元 – –
A類（人民幣） – (4.1900)
B類 不適用 不適用中銀香港投資基金
6
權益變動表（未經審計） （續）
由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二二年
九月三十日
美元
二零二二年
三月三十一日
美元
期╱年終已發行份額
A類 4,416,495.5477 4,484,615.0279
A類（分派） 不適用 不適用
A類（積累） 不適用 不適用
A類－行政港元積累 – –
A類－行政美元 – –
A類（人民幣） 1.2800 1.2800
B類 不適用 不適用中銀香港投資基金
現 7
金流量表（未經審計）
由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二二年
九月三十日
美元
二零二二年
三月三十一日
美元
來自營運活動的現金流量
除稅前溢利╱（虧損） (33,023,256) 6,387,954
調整：
銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 (664) (490)
股利收益 (1,407,667) (2,469,353)
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損 33,228,570 (6,429,788)
管理費回扣 (58,438) (119,117)
(1,261,455) (2,630,794)
預付費用及其他應收款項的減少╱（增加） (304) (13)
應收經紀款項增加╱（減少） – –
應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少） (37,631) 7,819
未結算遠期外匯合約的增加╱（減少） – –
已收利息 664 490
已收股利收益（扣除預扣稅項） 1,132,547 1,902,733
已收管理費回扣 58,152 120,232
購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款 (26,010,765) (63,053,051)
出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項 27,535,751 54,623,387
原到期日多於三個月的短期存款增加╱（減少） – –
（用於）╱來自營運活動的淨現金 1,416,959 (9,029,197)
來自融資活動的現金流量
發行份額所得款項 6,234,325 22,533,007
贖回份額付款款項 (8,050,216) (14,113,863)
向份額投資者分紅 – –
來自╱（用於）融資活動的淨現金 (1,815,891) 8,419,144
現金及現金等值的淨增加╱（減少） (398,932) (610,053)
期╱年初現金及現金等值 1,299,211 1,909,264
期╱年末現金及現金等值 900,279 1,299,211
現金及現金等值結余分析：
銀行結余 900,279 1,299,211
短期存款 – –
原到期日多於三個月的短期存款 – –
900,279 1,299,211中銀香港投資基金
8
投資組合變動表（未經審計）
截至二零二二年九月三十日止期間
上市╱掛牌投資 中銀香港環球股票基金
二零二二年
九月三十日
二零二二年
三月三十一日
% %
股本證券
奧地利 0.07 0.12
比利時 0.09 0.09
加拿大 2.46 2.80
丹麥 0.64 0.70
芬蘭 0.12 0.12
法國 2.52 2.54
德國 1.70 1.82
香港 0.68 0.71
意大利 0.43 0.53
日本 3.25 3.76
荷蘭 1.09 0.93
紐西蘭 – 0.08
挪威 0.11 –
葡萄牙 0.05 0.04
南韓 0.37 0.43
西班牙 0.53 0.57
瑞典 0.75 0.70
瑞士 2.22 2.89
英國 3.66 3.84
美國 59.77 58.75
總匯投資組合
美國 9.04 9.36
預託證券
瑞士 0.25 –
美國 – 0.25
總匯投資組合
香港 9.71 8.12
上市╱掛牌投資總額 99.51 99.15
其他淨資產值 0.49 0.85
於二零二二年九月三十日╱二零二二年三月三十一日的淨資產值 100.00 100.00中銀香港投資基金
投 9
資績效報表（未經審計）
淨資產值
子基金 子基金的淨資產值
A類 A類（分派） A類（積累）
A類－
行政港元積累
A類－
行政美元 B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二二年九月三十日 美元120,491,716 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零二二年三月三十一日 美元155,981,127 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零二一年三月三十一日 美元141,351,638 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零二零年三月三十一日 美元110,628,510 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
子基金 每份額淨資產值
A類 A類（分派） A類（積累）
A類－
行政港元積累
A類－
行政美元 B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二二年九月三十日 美元27.2822 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣194.4988
於二零二二年三月三十一日 美元34.7814 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣220.7958
於二零二一年三月三十一日 美元33.3568 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣218.8608
於二零二零年三月三十一日 美元21.4408 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣151.9768中銀香港投資基金
10
投資績效記錄（未經審計）
子基金 每份額最高發行價
A類 A類（分派） A類（積累）
A類－
行政港元積累
A類－
行政美元 B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二二年九月三十日 美元35.1569 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣224.1076
於二零二二年三月三十一日 美元37.2081 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣237.9700
於二零二一年三月三十一日 美元33.6274 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣219.1951
於二零二零年三月三十一日 美元27.8168 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣194.5630
於二零一九年三月三十一日 美元26.1645 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣178.9638
於二零一八年三月三十一日 美元27.3279 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣149.9300
於二零一七年三月三十一日 美元21.9813 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣151.1929
於二零一六年三月三十一日 美元21.5225 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣127.7175
於二零一五年三月三十一日 美元21.0303 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零一四年三月三十一日 美元19.7803 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零一三年三月三十一日 美元17.3149 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零一二年三月三十一日 美元16.9661 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用中銀香港投資基金
11
投資績效記錄（未經審計） （續）
子基金 每份額最低贖回價
A類 A類（分派） A類（積累）
A類－
行政港元積累
A類－
行政美元 B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二二年九月三十日 美元27.2822 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣193.1018
於二零二二年三月三十一日 美元31.9829 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣202.3396
於二零二一年三月三十一日 美元20.6231 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣146.6681
於二零二零年三月三十一日 美元18.7560 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣133.6744
於二零一九年三月三十一日 美元21.1565 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣146.0674
於二零一八年三月三十一日 美元21.6028 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣158.6432
於二零一七年三月三十一日 美元18.8174 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣124.5097
於二零一六年三月三十一日 美元17.3777 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
人民幣126.3366
於二零一五年三月三十一日 美元18.9494 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零一四年三月三十一日 美元16.6842 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零一三年三月三十一日 美元14.0086 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
於二零一二年三月三十一日 美元13.0210 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用中銀香港投資基金
12
投資組合（未經審計）
於二零二二年九月三十日
中銀香港環球股票基金
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
上市╱掛牌投資
股本證券
奧地利
Oesterreichische
Elektrizitaetswirtsc-A 548 46,947 0.04
OMV AG 996 36,463 0.03
比利時
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1,883 86,230 0.07
Umicore 790 23,318 0.02
加拿大
Algonquin Power & Utilities Corp 16,200 177,911 0.15
Atco Ltd-CL I 15,300 472,679 0.39
Bank of Montreal 2,200 193,846 0.06
Bank of Nova Scotia 2,800 133,882 0.16
Barrick Gold Corp 4,900 76,350 0.11
Canadian Natl Railway Co 2,100 227,996 0.19
Canadian Natural Resources Ltd 3,900 182,504 0.15
Canadian Pacific Railway Ltd 3,400 228,168 0.19
Canadian Utilities Ltd-A 2,500 65,372 0.05
Cenovus Energy Inc 12,900 199,220 0.17
Firstservice Corp 3,300 394,905 0.33
Nutrien Ltd 1,500 125,760 0.10
Royal Bank of Canada 900 81,462 0.07
Shopify Inc-CL A 4,000 108,264 0.09
Suncor Energy Inc 2,800 79,269 0.07
Toronto-Dominion Bank 3,600 221,966 0.18
丹麥
A P Moller-Maersk A/S-B SHS 32 58,457 0.05
DSV A/S 512 60,442 0.05
Genmab A/S 146 47,340 0.04
GN Store Nord A/S 2,914 51,485 0.04
Novo Nordisk As-B 3,851 386,323 0.32
Orsted A/S 735 58,830 0.05
Pandora A/S 1,035 48,969 0.04
Vestas Wind Systems A/S 3,114 58,104 0.05
芬蘭
Nokia OYJ 33,893 146,775 0.12
法國
Air Liquide SA 1,806 207,993 0.17
Airbus SE 1,873 163,103 0.14
BNP Paribas 1,652 70,570 0.06
Capgemini SA 782 126,787 0.11
Compagnie De Saint-Gobain 1,158 42,031 0.03
Danone SA 3,166 150,643 0.13
Dassault Systemes SE 1,308 45,790 0.04
Electricite De France SA 6,838 79,649 0.07
Essilorluxottica 1,377 189,329 0.16
Euroapi Sasu 80 1,335 0.00
Hermes Intl 21 25,037 0.02
Kering 206 92,539 0.08
Legrand SA 1,948 127,211 0.11
L’oreal 290 93,824 0.08
LVMH Moet Hennessay Louis
Vuitton SE 438 261,915 0.22
Michelin (CGDE)-B 3,380 76,671 0.06
Orange SA 6,375 57,756 0.05
Pernod Ricard SA 388 71,783 0.06
Safran SA 1,448 133,356 0.11
Sanofi 1,853 142,319 0.12
Schneider Electric SE 1,700 194,752 0.16
Scor SE 1,883 27,421 0.02
Societe Generale 2,213 44,259 0.04
Teleperformance 241 61,597 0.05
Totalenergies SE 4,099 193,852 0.16
Ubisoft Entertainment SA 1,823 50,577 0.04
Veolia Environnement 3,196 61,711 0.05
Vinci SA 1,760 143,400 0.12
Worldline SA 1,697 67,629 0.06中銀香港投資基金
13
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
投資組合（未經審計） （續）
於二零二二年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
上市╱掛牌投資（續）
股本證券（續）
德國
Adidas AG 868 101,088 0.08
Allianz SE-Reg 344 54,527 0.05
BASF SE 4,130 160,220 0.13
Bayer AG 3,242 150,591 0.12
Bayerische Motoren Werke AG 1,557 106,757 0.09
Covestro AG 2,199 63,637 0.05
Daimler Truck Hldg AG 1,428 32,665 0.03
Deutsche Bank AG-Reg 7,068 52,942 0.04
Deutsche Lufthansa AG-Reg 3,958 22,947 0.02
Deutsche Post AG-Reg 1,447 44,107 0.04
Deutsche Telekom AG-Reg 3,890 66,659 0.06
Fresenius SE & Co KGAA 1,576 33,889 0.03
Hellofresh SE 561 11,953 0.01
Henkel AG & Co KGAA 1,012 57,799 0.05
Infineon Technologies AG 2,954 65,720 0.05
Mercedes-Benz Group AG-Reg 2,856 146,469 0.12
Merck KGAA 210 34,315 0.03
Muenchener Rueckver AG-Reg 757 183,545 0.15
Puma SE 1,661 78,057 0.06
RWE AG 2,607 96,514 0.08
SAP SE 2,504 206,350 0.17
Siemens AG-Reg 2,132 211,368 0.18
Siemens Energy AG 1,456 16,239 0.01
Vonovia SE 2,973 64,687 0.05
香港
China Construction Bank Corp-H 236,000 136,491 0.11
Industrial & Commercial BK of
China-H 311,000 145,795 0.12
JD.Com Inc 728 18,418 0.02
Tencent Hldgs Ltd 15,300 519,232 0.43
意大利
ENEL SPA 33,666 139,311 0.12
ENI SPA 12,606 134,733 0.11
Intesa Sanpaolo SPA 64,697 107,924 0.09
Telecom Italia SPA/Milano 4,484 53,908 0.04
Tenaris SA 6,711 87,210 0.07
日本
Astellas Pharma Inc 1,300 17,217 0.01
Bridgestone Corp 1,100 35,482 0.03
Canon Inc 2,500 54,786 0.05
East Japan Railway Co 500 25,635 0.02
Hitachi Ltd 3,900 164,735 0.14
Honda Motor Co Ltd 5,600 121,367 0.10
KDDI Corp 2,200 64,490 0.05
Mitsubishi Corp 10,900 298,810 0.25
Mitsubishi Electric Corp 21,300 191,964 0.16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 38,300 172,389 0.14
Mitsui Fudosan Co Ltd 14,700 279,741 0.23
Murata Manufacturing Co Ltd 4,200 192,438 0.16
Nidec Corp 3,100 174,120 0.14
Nippon Telegraph & Telephone
Corp 2,400 64,765 0.05
Panasonic Corp 18,000 126,160 0.10
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 14,881 387,279 0.32
Tokio Marine Hldgs Inc 12,300 217,966 0.18
Toyota Motor Corp 104,500 1,354,396 1.12
南韓
Orion Corp/Republic of Korea 1,973 142,042 0.12
SK Innovation Co Ltd 3,033 304,212 0.25
荷蘭
Adyen NV 36 45,911 0.04
ASM Intl NV 185 42,364 0.04
ASML Hldg NV 962 408,635 0.34
IMCD NV 457 54,888 0.05
ING Groep NV 7,020 60,918 0.05
JDE Peet’s NV 2,191 64,264 0.05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,099 104,947 0.09中銀香港投資基金
14
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
投資組合（未經審計） （續）
於二零二二年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
上市╱掛牌投資（續）
股本證券（續）
荷蘭（續）
Koninklijke DSM NV 513 59,026 0.05
Koninklijke KPN NV 65,899 178,955 0.15
Prosus NV 1,971 104,210 0.09
Universal Music Group NV 3,146 59,562 0.05
Wolters Kluwer NV 1,070 104,739 0.09
挪威
Equinor Asa 1,874 61,582 0.05
Norsk Hydro Asa 12,462 67,289 0.06
葡萄牙
Energias de Portugal SA 12,782 55,597 0.05
西班牙
Amadeus IT Group SA 1,604 75,284 0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA 15,249 69,024 0.06
Banco Santander SA 39,201 92,072 0.08
Iberdrola SA 21,048 197,578 0.16
Industria De Diseno Textil SA
(Inditex) 2,012 41,944 0.03
Naturgy Energy Group SA 2,632 61,186 0.05
Telefonica SA 34,123 112,855 0.09
瑞典
ASSA Abloy AB-B SHS 2,639 49,867 0.04
Atlas Copco AB-A SHS 22,404 211,574 0.18
Epiroc AB-CL A 5,793 83,600 0.07
EQT AB 791 15,617 0.01
Evolution Gaming Group AB 567 45,309 0.04
Hennes & Mauritz AB-B SHS 4,908 45,756 0.04
Investor AB-A SHS 3,455 53,409 0.04
Nibe Industrier AB-B SHS 10,052 90,670 0.08
Nordea Bank ABP 13,563 116,925 0.10
Swedbank AB-A SHS 9,386 124,202 0.10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B
SHS 9,830 58,010 0.05
瑞士
ABB Ltd-Reg 3,555 93,187 0.08
Alcon Inc 1,911 112,883 0.09
Baloise Hldg AG-Reg 621 79,940 0.07
Compagnie Financiere Richemont
SA-Reg A 1,482 141,959 0.12
Credit Suisse Group AG-Reg 16,326 65,951 0.05
Geberit AG-Reg 68 29,535 0.02
Holcim Ltd-Reg 2,824 117,579 0.10
Logitech Intl SA-Reg 745 34,781 0.03
Lonza Group AG-Reg 241 119,074 0.10
Nestle SA-Reg 5,485 596,732 0.50
Novartis AG-Reg 4,710 361,439 0.30
Roche Hldg AG-Bearer Shares 178 70,133 0.06
Sika AG-Reg 252 51,386 0.04
Sonova Hldg AG-Reg 171 38,222 0.03
Straumann Hldg AG-Reg 930 86,778 0.07
Swiss Prime Site AG-Reg 940 75,448 0.06
Swiss RE AG 1,565 116,328 0.10
UBS Group AG 13,085 192,436 0.16
Zurich Insurance Group AG 710 284,938 0.24
英國
Anglo American Plc 3,191 97,442 0.08
Antofagasta Plc 2,397 29,848 0.02
Ashtead Group Plc 703 32,065 0.03
Astrazeneca Plc 2,536 281,508 0.23
Aviva Plc 35,903 155,585 0.13
Barclays Plc 28,614 46,092 0.04
BP Plc 45,054 217,822 0.18
British American Tobacco Plc 6,881 247,836 0.21
BT Group Plc 46,468 62,947 0.05
Bunzl Plc 2,249 69,291 0.06
Compass Group Plc 9,419 189,785 0.16中銀香港投資基金
15
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
投資組合（未經審計） （續）
於二零二二年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
上市╱掛牌投資（續）
股本證券（續）
英國（續）
Diageo Plc 7,273 308,313 0.26
Experian Plc 3,163 93,956 0.08
Glaxosmithkline Plc 6,860 99,996 0.08
Glencore Plc 25,647 136,893 0.11
Haleon Plc 8,575 26,731 0.02
Hikma Pharmaceuticals Plc 4,453 67,778 0.06
HSBC Hldgs Plc 42,994 224,277 0.19
Imperial Brands Plc 13,149 272,281 0.23
Informa Plc 8,261 47,879 0.04
Legal & General Group Plc 46,404 112,149 0.09
Lloyds Banking Group Plc 277,925 128,412 0.11
London Stock Exchange Group Plc 704 59,947 0.05
M&G Plc 23,479 43,652 0.04
Ocado Group Plc 4,618 24,358 0.02
Prudential Plc 9,371 93,499 0.08
Reckitt Benckiser Group Plc 2,901 193,526 0.16
Relx Plc 3,399 83,551 0.07
RIO Tinto Plc 1,837 100,399 0.08
Shell Plc 13,531 339,326 0.28
Smith & Nephew Plc 5,219 61,202 0.05
Standard Chartered Plc 17,561 111,112 0.09
Taylor Wimpey Plc 50,332 49,612 0.04
Unilever Plc 4,162 184,401 0.15
Vodafone Group Plc 96,592 109,033 0.09
美國
3M Co 1,400 154,700 0.13
Abbott Laboratories 3,800 367,688 0.31
Abbvie Inc 3,800 509,998 0.42
Accenture Plc-CL A 1,800 463,140 0.38
Adobe Inc 1,200 330,240 0.27
Advanced Micro Devices Inc 4,200 266,112 0.22
Agilent Technologies Inc 1,800 218,790 0.18
Airbnb Inc-CL A 1,600 168,064 0.14
Allegion Plc 2,000 179,360 0.15
Allstate Corp 1,100 136,983 0.11
Alphabet Inc-CL A 14,000 1,339,100 0.96
Alphabet Inc-CL C 12,040 1,557,646 1.11
Altria Group Inc 3,800 153,444 0.13
Amazon.Com Inc 21,500 2,429,500 2.02
American Express Co 1,900 256,329 0.21
American Intl Group Inc 3,600 170,928 0.14
American Water Works Co Inc 2,500 325,400 0.27
Ameriprise Financial Inc 200 50,390 0.04
Amgen Inc 400 90,160 0.07
Analog Devices Inc 1,200 167,208 0.14
AO Smith Corp 1,500 72,870 0.06
AON Plc 600 160,722 0.13
Apollo Global Management Inc 8,400 390,600 0.32
Apple Inc 33,200 4,588,239 3.81
Applied Materials Inc 2,300 188,439 0.16
Archer Daniels Midland Co 2,200 176,990 0.15
AT&T Inc 15,600 239,304 0.20
Autodesk Inc 500 93,400 0.08
Automatic Data Processing Inc 1,600 361,904 0.30
Autozone Inc 100 214,193 0.18
Bank of America Corp 18,700 564,740 0.47
Bank of New York Mellon Corp 1,700 65,484 0.05
Baxter Intl Inc 2,400 129,264 0.11
Becton Dickinson & Co 1,000 222,830 0.18
Berkshire Hathaway Inc-CL B 3,200 854,464 0.71
Blackrock Inc 500 275,140 0.23
Blackstone Inc 2,100 175,770 0.15
Boeing Co 2,200 266,376 0.22
Booking Hldgs Inc 100 164,321 0.14
Bristol-Myers Squibb Co 5,760 409,478 0.34
Broadcom Inc 900 399,609 0.33
Brown-Forman Corp-CL B 1,300 86,541 0.07
Capital One Financial Corp 2,500 230,425 0.19
Cardinal Health Inc 1,500 100,020 0.08
Carrier Global Corp 3,600 128,016 0.11
Caterpillar Inc 1,300 213,304 0.18
CBRE Group Inc-A 11,400 769,614 0.64
Celanese Corp-Ser A 700 63,238 0.05
Centene Corp 2,800 217,868 0.18中銀香港投資基金
16
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
投資組合（未經審計） （續）
於二零二二年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
上市╱掛牌投資（續）
股本證券（續）
美國（續）
Charles Schwab Corp 3,425 246,155 0.20
Charter Communications Inc-CL A 260 78,871 0.07
Cheniere Energy Inc 1,200 199,092 0.17
Chevron Corp 2,900 416,643 0.35
Chubb Ltd 1,500 272,820 0.23
Cigna Corp 959 266,094 0.22
Cisco Systems Inc 11,900 476,000 0.40
Citigroup Inc 3,200 133,344 0.11
CME Group Inc-CL A 800 141,704 0.12
Coca-Cola Co 9,200 515,384 0.43
Cognizant Technology Solutions
Corp-A 1,900 109,136 0.09
Comcast Corp-CL A 10,100 296,233 0.25
Conocophillips 4,600 470,764 0.39
Consolidated Edison Inc 900 77,184 0.06
Constellation Brands Inc-CL A 800 183,744 0.15
Costar Group Inc 2,000 139,300 0.12
Costco Wholesale Corp 900 425,043 0.35
Crowdstrike Hldgs Inc-CL A 800 131,848 0.11
CSX Corp 5,100 135,864 0.11
CVS Health Corp 2,437 232,417 0.19
Danaher Corp 1,400 361,606 0.30
Deere & Co 700 233,723 0.19
Devon Energy Corp 2,200 132,286 0.11
Dexcom Inc 1,600 128,864 0.11
Dollar General Corp 900 215,874 0.18
Dollar Tree Inc 1,500 204,150 0.17
Dominion Energy Inc 1,571 108,572 0.09
DOW Inc 1,958 86,015 0.07
Dr Horton Inc 1,900 127,965 0.11
Duke Energy Corp 600 55,812 0.05
Dupont De Nemours Inc 1,558 78,523 0.07
Edwards Lifesciences Corp 3,300 272,679 0.23
Elevance Health Inc 700 317,968 0.26
ELI Lilly & Co 1,800 582,030 0.48
Emerson Electric Co 4,100 300,202 0.25
Enphase Energy Inc 1,400 388,458 0.32
EOG Resources Inc 2,200 245,806 0.20
Equifax Inc 900 154,287 0.13
Estee Lauder Cos Inc-CL A 800 172,720 0.14
Exelon Corp 1,500 56,190 0.05
Exxon Mobil Corp 8,100 707,211 0.59
Fastenal Co 2,500 115,100 0.10
Fedex Corp 1,900 282,093 0.23
Fidelity Natl Information Services
Inc 1,100 83,127 0.07
Fiserv Inc 2,069 193,596 0.16
Fleetcor Technologies Inc 700 123,319 0.10
Ford Motor Co 12,000 134,400 0.11
Fortinet Inc 4,400 216,172 0.18
Freeport-Mcmoran Inc 5,100 139,383 0.12
Gartner Inc 3,400 940,746 0.78
General Electric Co 2,812 174,091 0.14
General Motors Co 3,200 102,688 0.09
Gilead Sciences Inc 1,500 92,535 0.08
Global Payments Inc 900 97,245 0.08
Godaddy Inc-CL A 10,700 758,416 0.63
Goldman Sachs Group Inc 700 205,135 0.17
Halliburton Co 33,200 817,384 0.68
HCA Healthcare Inc 900 165,411 0.14
Hess Corp 1,800 196,182 0.16
Home Depot Inc 2,600 717,444 0.60
Honeywell Intl Inc 1,800 300,546 0.25
Humana Inc 400 194,076 0.16
Idexx Laboratories Inc 300 97,740 0.08
Illinois Tool Works Inc 1,000 180,650 0.15
Illumina Inc 500 95,395 0.08
Intel Corp 6,980 179,875 0.15
Intl Business Machines Corp 2,400 285,144 0.24
Intuit Inc 800 309,856 0.26
Intuitive Surgical Inc 1,300 243,672 0.20
Iqvia Hldgs Inc 900 163,026 0.14
Johnson & Johnson 5,880 960,557 0.80
Johnson Controls Intl Plc 3,792 186,642 0.15
JPMorgan Chase & Co 5,744 600,248 0.50中銀香港投資基金
17
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
投資組合（未經審計） （續）
於二零二二年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
上市╱掛牌投資（續）
股本證券（續）
美國（續）
KLA Corp 700 211,841 0.18
Kroger Co 2,500 109,375 0.09
L3harris Technologies Inc 600 124,698 0.10
Lam Research Corp 500 183,000 0.15
Leidos Hldgs Inc 1,300 113,711 0.09
Lennar Corp-CL A 1,400 104,370 0.09
Lennox Intl Inc 200 44,534 0.04
Lincoln Natl Corp 2,500 109,775 0.09
Linde Plc 1,500 404,385 0.34
Lockheed Martin Corp 600 231,774 0.19
Lowe’s Cos Inc 2,100 394,401 0.33
Lululemon Athletica Inc 500 139,780 0.12
Marsh & Mclennan Cos 1,700 253,793 0.21
Martin Marietta Materials Inc 500 161,045 0.13
Marvell Technology Inc 3,100 133,021 0.11
Masco Corp 3,100 144,739 0.12
Mastercard Inc-A 2,000 568,680 0.47
McDonald’s Corp 2,000 461,480 0.38
Mckesson Corp 1,000 339,870 0.28
Medtronic Plc 3,838 309,919 0.26
Merck & Co Inc 4,720 406,486 0.34
Meta Platforms Inc-CL A 5,400 732,672 0.61
Metlife Inc 3,500 212,730 0.18
Mettler-Toledo Intl Inc 100 108,412 0.09
MGM Resorts Intl 4,000 118,880 0.10
Microchip Technology Inc 2,600 158,678 0.13
Micron Technology Inc 3,000 150,300 0.12
Microsoft Corp 15,540 3,619,265 2.98
Moderna Inc 900 106,425 0.09
Mondelez Intl Inc 1,400 76,762 0.06
Monster Beverage Corp 1,900 165,224 0.14
Moody’s Corp 600 145,866 0.12
Morgan Stanley 3,500 276,535 0.23
Motorola Solutions Inc 1,200 268,764 0.22
Netflix Inc 800 188,352 0.16
Newmont Corp 2,800 117,684 0.10
Nextera Energy Inc 5,900 462,619 0.38
Nike Inc-CL B 9,900 822,888 0.68
Northrop Grumman Corp 500 235,160 0.20
Nvidia Corp 6,300 764,757 0.63
NVR Inc 50 199,354 0.17
Occidental Petroleum Corp 2,000 122,900 0.10
Oracle Corp 4,300 262,601 0.22
Owens Corning 600 47,166 0.04
Palo Alto Networks Inc 1,800 294,822 0.24
Paypal Hldgs Inc 2,700 232,389 0.19
Pepsico Inc 3,500 571,410 0.47
Pfizer Inc 12,100 529,496 0.44
PG&E Corp 9,400 117,500 0.10
Philip Morris Intl Inc 3,500 290,535 0.24
Phillips 66 1,400 113,008 0.09
Pioneer Natural Resources Co 800 173,224 0.14
PNC Financial Services Group Inc 1,400 209,188 0.17
Procter & Gamble Co 1,700 214,625 0.18
Progressive Corp 2,300 267,283 0.22
Prudential Financial Inc 1,300 111,514 0.09
Pulte Group Inc 2,800 105,000 0.09
Qualcomm Inc 4,300 485,814 0.40
Quest Diagnostics 1,700 208,573 0.17
Raytheon Technologies Corp 4,100 335,626 0.28
Regeneron Pharmaceuticals Inc 300 206,661 0.17
Reinsurance Group of America Inc 1,100 138,391 0.11
Renaissancere Hldgs Ltd 1,100 154,429 0.13
Republic Services Inc 1,500 204,060 0.17
Ross Stores Inc 1,100 92,697 0.08
S&P Global Inc 600 183,210 0.15
Salesforce Inc 2,300 330,832 0.27
Schlumberger Ltd 6,200 222,580 0.18
Seagate Technology Hldgs Plc 1,200 63,876 0.05
Sempra Energy 400 59,976 0.05
Servicenow Inc 600 226,566 0.19
Sherwin-Williams Co 700 143,325 0.12
Snowflake Inc-CL A 3,300 560,868 0.47
Square Inc-A 1,100 60,489 0.05
Starbucks Corp 2,300 193,798 0.16
Stryker Corp 1,900 384,826 0.32
Synchrony Financial 3,700 104,303 0.09
Target Corp 1,300 192,907 0.16
Tesla Inc 6,000 1,591,500 1.32中銀香港投資基金
18
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
佔淨資產值
持股量 公允價值 之百分比
美元
投資組合（未經審計） （續）
於二零二二年九月三十日
中銀香港環球股票基金（續）
上市╱掛牌投資（續）
股本證券（續）
美國（續）
Texas Instruments Inc 2,500 386,950 0.32
Thermo Fisher Scientific Inc 900 456,471 0.38
TJX Cos Inc 3,500 217,420 0.18
T-Mobile US Inc 900 120,753 0.10
Trane Technologies Plc 1,100 159,291 0.13
Transdigm Group Inc 300 157,446 0.13
Transunion 2,400 142,776 0.12
Uber Technologies Inc 4,100 108,650 0.09
Union Pacific Corp 1,900 370,158 0.31
United Parcel Service Inc-CL B 2,000 323,080 0.27
United Rentals Inc 400 108,048 0.09
Unitedhealth Group Inc 1,800 909,072 0.75
Valero Energy Corp 1,200 128,220 0.11
Verisign Inc 1,400 243,180 0.20
Verisk Analytics Inc 1,000 170,530 0.14
Verizon Communications Inc 9,367 355,665 0.30
Vertex Pharmaceuticals Inc 600 173,724 0.14
VISA Inc-A 3,700 657,305 0.55
Voya Financial Inc 2,300 139,150 0.12
Vulcan Materials Co 900 141,939 0.12
Walgreens Boots Alliance Inc 2,600 81,640 0.07
Walmart Inc 2,700 350,190 0.29
Walt Disney Co 2,900 273,557 0.23
Waste Management Inc 500 80,105 0.07
Waters Corp 700 188,671 0.16
Wec Energy Group Inc 700 62,601 0.05
Wells Fargo & Co 9,700 390,134 0.32
WR Berkley Copr 7,500 484,350 0.40
WW Grainger Inc 400 195,676 0.16
Zillow Group Inc-CL C 12,600 360,486 0.30
Zimmer Biomet Hldgs Inc 1,300 135,915 0.11
Zoetis Inc-CL A 1,500 222,435 0.18
Zoom Video Communications
Inc-CL A 800 58,872 0.05
總匯投資組合
美國
iShares Latin America 40 ETF 104,200 2,471,624 2.05
iShares MSCI Emerging Markets
Asia ETF 60,700 3,483,573 2.89
iShares MSCI Emerging Markets
ETF 47,600 1,660,288 1.38
Vanguard S&P 500 ETF 10,000 3,283,000 2.72
預託證券
瑞士
Roche Hldg AG (Nes) 905 297,406 0.25
非上市╱掛牌投資
總匯投資組合
香港
BOCHK Asia Pac Equity Fund
-Class A 235,314 6,983,783 5.80
BOCHK Asia Pac Property FDClass A 119,847 994,319 0.83
BOCIP Japan Small & Mid Cap
Opportunity Fund 1,096,792 2,909,289 2.41
BOC-Prudential European Index
Fund CL I 582,301 812,347 0.67
上市╱掛牌投資總額 119,898,018 99.51
其他淨資產值 593,698 0.49
於二零二二年九月三十日的淨資產值 120,491,716 100.00
投資總額，按成本值 118,397,436
注釋：本未經審計中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監
會」）制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。
所採用的會計政策與截至二零二二年三月三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表注釋2。網址：www.boci-pru.com.hk
              

                

               中银香港环球股票基金2022中期报告.pdf