中银香港环球股票基金2023年中期报告
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中銀香港投資基金
目錄
頁數
管理及行政 1
淨資產報表（未經審計） 2
損益及其他全面收益表（未經審計） 4
權益變動表（未經審計） 5
現金流量表（未經審計） 6
投資組合變動表（未經審計） 7
投資績效報表（未經審計） 8
投資績效記錄（未經審計） 9
投資組合（未經審計） 10
（中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準）
中銀香港投資基金
管理及行政
保薦人
中國銀行（香港）有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈14樓
基金管理人
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中國銀行大廈27樓
受託人及基金登記機構
中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
太古城
英皇道1111號
15樓1501-1507室及
1513-1516室
基金管理人的法律顧問
貝克·麥堅時律師行
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓
審計師
安永會計師事務所
香港
鰂魚涌英皇道979號
太古坊一座
27樓
中銀香港投資基金
淨資產報表（未經審計）
由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二三年二零二三年
九月二十九日三月三十一日
美元美元
資產
流動資產
按公允價值透過損益表列帳的財務資產130,530,180137,627,541
應收經紀款項––
應收股利和利息114,251148,807
外匯合約應收款項––
應收管理費回扣9,16010,999
預付費用及其他應收款項309–
認購份額應收款項3,38815,487
短期存款––
銀行結余1,753,546901,725
總資產132,410,834138,704,559
負債
流動負債
按公允價值透過損益表列帳的財務負債––
應付經紀款項––
積累開支及其他應付款項182,751200,081
贖回份額應付款項2,50130,968
總負債185,252231,049
權益
份額投資者應佔淨資產132,225,58 2138,473,51 0
已發行份額
A類4,031,639.47764,325,816.6411
A類（積累）不適用不適用
A類（行政）不適用不適用
A類（分派）不適用不適用
B類不適用不適用
4,031,639.477 64,325,816.641 1
中銀香港投資基金
淨資產報表（未經審計）（續）
由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二三年二零二三年
九月二十九日三月三十一日
美元美元
下列類別份額的應佔淨資產值
A類132,225,582138,473,510
A類（積累）不適用不適用
A類（行政）不適用不適用
A類（分派）不適用不適用
B類不適用不適用
132,225,58 2138,473,51 0
每份額淨資產值
A類32.797032.0110
A類（積累）不適用不適用
A類（行政）不適用不適用
A類（分派）不適用不適用
B類不適用 不適用
中銀香港投資基金
損益及其他全面收益表（未經審計）
由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二三年二零二三年
九月二十九日三月三十一日
美元美元
收益
股利收益1,373,9722,651,126
銀行存款利息收益7,3938,118
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益––
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）╱收益3,693,601(12,128,905)
匯兌（虧損）╱收益(9,548)(83,375)
管理費回扣61,996121,512
其他收益6,5446,788
總收益5,133,958(9,424,736)
支出
管理費(1,050,245)(2,039,990)
信託費(67,480)(131,499)
分託管費(10,279)(19,425)
審計師酬金(3,740)(7,157)
交易處理費(12,100)(33,825)
交易成本（注釋一）(9,341)(43,807)
印刷及刊登費用(4,738)(9,457)
法律及專業費用–(79)
其他營運費用（注釋二）(611)(1,875)
總支出(1,158,534)(2,287,114)
除稅前（虧損）╱溢利3,975,424(11,711,850)
預扣稅項(317,777)(630,029)
（虧損）╱溢利及總全面（虧損）╱收益3,657,64 7(12,341,87 9)
注釋一：截至二零二三年九月二十九日止期間及二零二三年三月三十一日
止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之交易成本如下：
– 中銀國際證券有限公司
交易成本––
注釋二：截至二零二三年九月二十九日止期間及二零二三年三月三十一日
止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之其他營運費用如下：
– 中國銀行（香港）有限公司
銀行支出80291
– 中銀國際英國保誠信託有限公司
股利處理費––
中銀香港投資基金
權益變動表（未經審計）
由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二三年二零二三年
九月二十九日三月三十一日
美元美元
期╱年初結余138,473,510155,981,127
發行份額所得款項5,826,66212,997,504
贖回份額付款款項(15,732,237)(18,163,242)
認購╱（贖回）淨額(9,905,575)(5,165,738)
溢利╱（虧損）及總全面收益3,657,647(12,341,879)
向份額投資者分紅––
期╱年終結余132,225,58 2138,473,51 0
期╱年初已發行份額4,325,816.64114,484,616.3079
發行份額（A類）174,730.0251422,000.0840
贖回份額（A類）(468,907.1886)(580,799.7508)
期╱年終已發行份額4,031,639.477 64,325,816.641 1
中銀香港投資基金
現金流量表（未經審計）
由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間
中銀香港環球股票基金
二零二三年二零二三年
九月二十九日三月三十一日
美元美元
來自營運活動的現金流量
除稅前溢利╱（虧損）3,975,424(11,711,850)
調整：
銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益(7,393)(8,118)
股利收益(1,373,972)(2,651,126)
按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損(3,693,601)12,128,905
管理費回扣(61,996)(121,512)
(1,161,538)(2,363,701)
預付費用及其他應收款項的減少╱（增加）(309)13
應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少）(17,330)(11,040)
未結算遠期外匯合約的增加╱（減少）––
已收利息7,3938,118
已收股利收益（扣除預扣稅項）1,090,7512,024,074
已收管理費回扣63,835119,845
購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款(8,877,259)(52,218,900)
出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項19,668,22157,114,028
原到期日多於三個月的短期存款減少╱（增加）––
（用於）╱來自營運活動的淨現金10,773,7644,672,437
來自融資活動的現金流量
發行份額所得款項5,838,76113,103,400
贖回份額付款款項(15,760,704)(18,173,323)
向份額投資者分紅––
來自╱（用於）融資活動的淨現金(9,921,943)(5,069,923)
現金及現金等值的淨增加╱（減少）851,821(397,486)
期╱年初現金及現金等值901,7251,299,211
期╱年末現金及現金等值1,753,54 6901,72 5
現金及現金等值結余分析：
銀行結余1,753,546901,725
短期存款––
原到期日多於三個月的短期存款––
1,753,546901,725
中銀香港投資基金
投資組合變動表（未經審計）
截至二零二三年九月二十九日止期間
上市╱掛牌投資中銀香港環球股票基金
二零二三年二零二三年
九月二十九日三月三十一日
%%
股本證券
比利時0.150.18
加拿大2.402.91
丹麥0.700.73
芬蘭0.260.34
法國2.603.04
德國2.011.87
香港0.690.80
意大利0.630.65
日本3.683.31
荷蘭1.131.10
挪威0.300.18
葡萄牙0.260.05
南韓0.400.45
西班牙0.720.80
瑞典0.690.79
瑞士2.172.27
英國3.383.71
美國61.0360.05
總匯投資組合
德國0.210.21
香港0.770.61
美國5.065.44
預託證券
瑞士0.210.22
非上市╱掛牌投資
總匯投資組合
香港9.279.68
上市╱掛牌投資總額98.7299.39
其他淨資產值1.2 80.6 1
於二零二三年九月二十九日╱二零二三年三月三十一日的淨資產值100.0 0100.0 0
中銀香港投資基金
投資績效報表（未經審計）
淨資產值
子基金子基金的淨資產值
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二三年九月二十九日美元132,225,582不適用不適用不適用不適用
於二零二三年三月三十一日美元138,473,510不適用不適用不適用不適用
每份額淨資產值
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二三年九月二十九日美元32.7970不適用不適用不適用不適用
人民幣238.9506
於二零二三年三月三十一日美元32.0110不適用不適用不適用不適用
人民幣219.8288
中銀香港投資基金
投資績效記錄（未經審計）
子基金每份額最高發行價
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二三年九月二十九日美元35.2051不適用不適用不適用不適用
人民幣252.1508不適用不適用不適用不適用
於二零二三年三月三十一日美元35.1569不適用不適用不適用不適用
人民幣224.1076不適用不適用不適用不適用
每份額最低贖回價
A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類
中銀香港環球股票基金
財務期間╱年度
於二零二三年九月二十九日美元31.7845不適用不適用不適用不適用
人民幣220.0161不適用不適用不適用不適用
於二零二三年三月三十一日美元27.2822不適用不適用不適用不適用
人民幣193.1018不適用不適用不適用不適用
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資芬蘭
股本證券Neste OYJ1,72458,6460.04
Nokia OYJ22,31984,3130.06
比利時Sampo OYJ-A SHS2,13392,5460.07
UPM-Kymmene OYJ3,477119,5310.09Anheuser-Busch Inbev SA/NV1,883104,6850.08
Argenx SE18791,1920.07
法國
加拿大Air Liquide SA1,121189,7080.14
Airbus SE1,222164,2860.12Bank of Montreal1,900161,0220.12
AXA SA4,775142,4650.11Bank of Nova Scotia2,20099,0650.07
BNP Paribas2,587165,5170.13Brookfield Asset Management
Capgemini SA48084,2600.06Inc-CL A7,400232,4540.18
Compagnie De Saint-Gobain1,15869,7370.05Canadian Natl Railway Co1,900206,7090.16
Danone SA2,739151,5500.11Canadian Natural Resources Ltd3,000194,9110.15
Dassault Systemes SE1,30848,8780.04Canadian Pacific Kansas City Ltd2,800209,0890.16
Essilorluxottica801140,0650.11Canadian Utilities Ltd-A20,700439,4160.33
Hermes Intl82150,1770.11Cenovus Energy Inc5,300110,8610.08
Kering20694,1980.07Emera Inc8,200287,6070.22
Legrand SA1,427131,8960.10Firstservice Corp1,800263,0240.20
L’Oreal355147,7870.11Rogers Communications Inc-CL B
LVMH Moet Hennessay Louis Non-Voting Shares3,400131,1460.10
Vuitton SE559423,9950.32Royal Bank of Canada1,300114,1350.09
MichElin (Cgde)-B2,56178,8220.06Shopify Inc-CL A1,60087,7400.07
Orange SA6,37573,3000.06Suncor Energy Inc6,600228,0220.17
Pernod Ricard SA38864,8440.05TC Energy Corp5,900203,8380.15
Safran SA971152,8090.12Toronto-Dominion Bank3,200193,6800.15
Sanofi2,106226,2730.17
Schneider Electric SE1,326220,3850.17丹麥
Societe Generale2,21353,9950.04
A P Moller-Maersk A/S-B SHS3257,8600.04Stmicroelectronics NV2,417104,8810.08
DSV A/S51295,8840.07Totalenergies SE32921,7040.02
Genmab A/S14651,9890.04Veolia Environnement3,19692,8170.07
Novo Nordisk AS-B6,512595,3370.45Vinci SA1,760195,6940.15
Orsted A/S59932,7510.02Worldline SA1,42240,1230.03
Pandora A/S45447,1580.04
Vestas Wind Systems A/S2,19147,1470.04
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
Nexi SPA10,09261,8440.05上市╱掛牌投資（續）
Stellantis NV4,48486,4510.07
股本證券（續）Unicredit SPA5,665136,3300.10
德國
日本
Adidas AG44578,5020.06
Astellas Pharma Inc1,30018,0680.01Allianz Se-Reg422100,8410.08
Bridgestone Corp1,10042,9680.03Basf SE5,335242,6000.18
Canon Inc2,50060,3950.05Bayer AG2,533121,8880.09
East Japan Railway Co50028,6650.02Bayerische Motoren Werke AG1,312133,8800.10
Hitachi Ltd3,400211,3250.16Daimler Truck Hldg AG1,42849,6200.04
Honda Motor Co Ltd16,800189,3620.14Deutsche Bank AG-Reg6,12267,7330.05
Deutsche Boerse AG628108,8430.08KDDI Corp2,20067,4780.05
Deutsche Telekom AG-Reg4,49994,6380.07Mitsubishi Corp10,000477,6680.36
DHL Group4,156169,5600.13Mitsubishi Electric Corp21,300263,9220.20
Henkel AG & Co Kgaa1,01263,9870.05Mitsubishi UFJ Financial Group Inc33,100281,3690.21
Infineon Technologies AG2,95498,0640.07Mitsui Fudosan Co Ltd12,300271,5110.21
Mercedes-Benz Group AG-Reg1,646114,8270.09Murata Manufacturing Co Ltd12,600230,8490.17
Muenchener Rueckver AG-Reg478186,7950.14Nidec Corp3,100143,9850.11
RWE AG1,60359,6560.05Nippon Telegraph & Telephone
SAP SE1,921249,7990.19Corp60,00071,0070.05
Siemens AG-Reg2,367339,9720.26Panasonic Corp18,000202,8880.15
Talanx AG3,868245,7150.19Takeda Pharmaceutical Co Ltd13,181409,9380.31
Volkswagen AG35847,2650.04Tokio Marine Hldgs Inc12,300285,6060.22
Vonovia SE2,47259,6990.05Toyota Motor Corp90,5001,623,8151.23
香港南韓
China Construction Bank Corp-H236,000133,1890.10Orion Corp/Republic of Korea1,973187,5910.14
Industrial & Commercial Bk of SK Innovation Co Ltd3,135345,7000.26
China-H311,000149,7050.11
JD.com Inc72810,6990.01荷蘭
Meituan-Class B1,53022,3880.02
Adyen NV174130,0060.10Tencent Hldgs Ltd15,300598,1810.45
Aegon NV20,22998,1350.07
ASM Intl NV9841,2440.03意大利
ASML Hldg NV840497,2360.38
ENEL SPA26,918165,8670.13Heineken Hldg NV1,12384,8930.06
ENI SPA8,370135,1950.10IMCD NV45758,0620.04
Ferrari NV445131,7790.10ING Groep NV7,02093,2770.07
Intesa Sanpaolo SPA39,719102,6080.08JDE Peet’s NV1,76849,4550.04
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）瑞典
ASSA Abloy AB-B SHS2,63957,8610.04股本證券（續）
Atlas Copco AB-A SHS11,095150,3780.11
荷蘭（續）Epiroc AB-CL A3,85073,7100.06
Evolution Gaming Group AB56757,7430.04Koninklijke Ahold Delhaize NV3,656110,3950.08
Investor AB-A SHS3,45565,9890.05Koninklijke KPN NV12,11139,9930.03
NIBE Industrier AB-B SHS23,300153,9860.12Prosus NV3,899115,2560.09
Nordea Bank ABP11,358125,5800.09Universal Music Group NV2,62768,7820.05
Swedbank AB-A SHS4,14076,7090.06Wolters Kluwer NV957116,1660.09
Volvo AB-B SHS7,602157,8590.12
挪威
瑞士
Aker BP Asa3,627100,8930.08
ABB Ltd-Reg3,188114,3050.09DNB Bank ASA2,58252,3150.04
Adecco Group SA-Reg1,89778,3020.06Equinor ASA1,87461,8420.05
Alcon Inc1,333103,3700.08Gjensidige Forsikring ASA1,04115,4080.01
Baloise Hldg AG-Reg62190,2170.07Norsk Hydro ASA9,07157,2860.04
Compagnie Financiere Richemont Orkla ASA14,862111,7080.08
SA-Reg A1,312160,6300.12
Givaudan-Reg47153,8240.12葡萄牙
Holcim Ltd-Reg2,421155,5600.12
Energias De Portugal SA12,78253,2660.04Lonza Group AG-Reg18284,6730.06
Galp Energia Sgps SA19,806294,4130.22Nestle SA-Reg5,165585,7200.44
Novartis AG-Reg4,525464,3220.35
西班牙Partners Group Hldg AG-Reg119134,5710.10
Roche Hldg AG – Bearer Shares17852,4190.04Amadeus It Group SA1,06764,7080.05
Sika AG-Reg25264,2120.05Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Straumann Hldg AG-Reg56772,6410.05SA13,558110,6730.08
Swatch Group AG-BR399102,6720.08Banco Santander SA39,201150,1820.11
Swiss Prime Site AG-Reg94086,2630.07Cellnex Telecom SA1,68658,8530.04
Swiss RE AG96399,2900.08Enagas12,947214,9360.16
UBS Group AG6,272155,5660.12Iberdrola SA11,197125,6020.09
Zurich Insurance Group AG19087,2530.07Industria De Diseno Textil SA
(Inditex)2,01275,1750.06
英國Naturgy Energy Group SA2,18559,5920.05
Telefonica SA24,545100,5180.08Anglo American Plc3,45395,4810.07
Ashtead Group Plc70342,9190.03
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）美國
股本證券（續）3M Co1,700159,1540.12
Abbott Laboratories3,700358,3450.27
英國（續）Abbvie Inc3,900581,3340.44
Accenture Plc-CL A1,500460,6650.35Astrazeneca Plc2,807380,3640.29
Activision Blizzard Inc3,100290,2530.22Aviva Plc25,632121,9490.09
Adobe Inc1,000509,9000.39BAE Systems Plc1,57319,1570.01
Advanced Micro Devices Inc3,800390,7160.30Barclays Plc28,61455,5100.04
Agilent Technologies Inc1,400156,5480.12BP Plc27,602179,0270.14
Airbnb Inc-CL A1,200164,6520.12British American Tobacco Plc4,548143,0510.11
Allegion Plc1,200125,0400.09Bunzl Plc1,85466,2120.05
Allstate Corp1,000111,4100.08Compass Group Plc5,028122,7390.09
Alphabet Inc-CL A11,1151,454,5091.10DCC Plc3,584201,6180.15
Alphabet Inc-CL C11,6851,540,6671.17Diageo Plc5,237193,9340.15
Altria Group Inc3,800159,7900.12Experian Plc3,163103,8890.08
Amazon.Com Inc19,1242,431,0431.84Glaxosmithkline Plc8,798160,2170.12
American Express Co1,600238,7040.18Glencore Plc21,130121,1880.09
American Intl Group Inc3,400206,0400.16Haleon Plc19,46480,9750.06
American Water Works Co Inc2,200272,4260.21HSBC Hldgs Plc39,259309,0200.23
Amgen Inc1,200322,5120.24Imperial Brands Plc5,853119,0880.09
Analog Devices Inc1,100192,5990.15Informa Plc7,02864,3700.05
AON Plc600194,5320.15Legal & General Group Plc30,26082,1780.06
Apollo Global Management Inc3,100278,2560.21Lloyds Banking Group Plc214,806116,3300.09
Apple Inc31,0885,322,5754.03London Stock Exchange Group Plc70470,7520.05
Applied Materials Inc2,100290,7450.22M&G Plc23,47956,5410.04
Aptiv Plc2,300226,7570.17National Grid Plc8,28899,1360.07
Archer Daniels Midland Co2,400181,0080.14Prudential Plc6,28168,1380.05
AT&T Inc14,800222,2960.17Reckitt Benckiser Group Plc1,948137,7600.10
Atmos Energy Corp2,800296,6040.22Relx Plc3,399115,1250.09
Autodesk Inc1,900393,1290.30RIO Tinto Plc2,436153,8360.12
Automatic Data Processing Inc1,200288,6960.22Rolls-Royce Hldgs Plc54,290146,3760.11
Autozone Inc100253,9990.19Shell Plc12,748405,4820.31
Bank of America Corp18,700512,0060.39Smith & Nephew Plc4,30053,6910.04
Baxter Intl Inc3,100116,9940.09Standard Chartered Plc9,09284,1170.06
Becton Dickinson & Co800206,8240.16Taylor Wimpey Plc40,48657,9640.04
Berkshire Hathaway Inc-CL B2,812985,0440.74Unilever Plc4,254210,9080.16
Blackrock Inc500323,2450.24Vodafone Group Plc76,42771,6600.05
Blackstone Inc1,800192,8520.15
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）Dexcom Inc1,00093,3000.07
Dollar General Corp1,000105,8000.08
股本證券（續）Dollar Tree Inc1,100117,0950.09
Dominion Energy Inc2,700120,6090.09美國（續）
Dr Horton Inc1,100118,2170.09
Boeing Co1,200230,0160.17Duke Energy Corp1,400123,5640.09
Booking Hldgs Inc100308,3950.23Dupont De Nemours Inc1,500111,8850.08
Bristol-Myers Squibb Co4,160241,4460.18Eaton Corp Plc1,600341,2480.26
Broadcom Inc800664,4640.50Ecolab Inc1,300220,2200.17
Cadence Design Systems Inc700164,0100.12Edwards Lifesciences Corp2,300159,3440.12
Capital One Financial Corp2,200213,5100.16Elevance Health Inc700304,7940.23
Cardinal Health Inc1,700147,5940.11ELI Lilly & Co1,565840,6080.64
Carrier Global Corp2,900160,0800.12Emerson Electric Co3,700357,3090.27
Caterpillar Inc1,200327,6000.25EOG Resources Inc2,000253,5200.19
CBRE Group Inc-A4,713348,1020.26Equifax Inc800146,5440.11
Centene Corp2,500172,2000.13Estee Lauder Cos Inc-CL A700101,1850.08
Charles Schwab Corp3,625199,0130.15Exxon Mobil Corp7,482879,7340.67
Charter Communications Inc-CL A400175,9280.13Fastenal Co2,300125,6720.10
Cheniere Energy Inc800132,7680.10Fedex Corp1,000264,9200.20
Chevron Corp3,000505,8600.38FidElity Natl Information Services
Chubb Ltd1,500312,2700.24Inc4,600254,2420.19
Cigna Corp859245,7340.19Fifth Third Bancorp11,100281,1630.21
Cisco Systems Inc5,900317,1840.24Fiserv Inc1,669188,5300.14
Citigroup Inc3,000123,3900.09Fleetcor Technologies Inc600153,2040.12
CME Group Inc-CL A700140,1540.11Ford Motor Co13,300165,1860.12
CMS Energy Corp5,100270,8610.20Fortinet Inc2,300134,9640.10
Coca-Cola Co9,400526,2120.40Freeport-Mcmoran Inc4,500167,8050.13
Cognizant Technology Solutions Gartner Inc1,200412,3320.31
Corp-A1,800121,9320.09General Electric Co2,612288,7570.22
Comcast Corp-CL A9,500421,2300.32General Mills Inc4,700300,7530.23
Conocophillips3,000359,4000.27Gilead Sciences Inc1,600119,9040.09
Constellation Brands Inc-CL A900226,1970.17Global Payments Inc1,900219,2410.17
Constellation Energy Corp1,000109,0800.08Godaddy Inc-CL A6,527486,1310.37
Costar Group Inc2,000153,7800.12Goldman Sachs Group Inc800258,8560.20
Costco Wholesale Corp900508,4640.38Halliburton Co9,874399,8970.30
CSX Corp4,700144,5250.11HCA Healthcare Inc700172,1860.13
CVS Health Corp2,937205,0610.16Hess Corp900137,7000.10
Danaher Corp1,400347,3400.26Home Depot Inc1,724520,9240.39
Deere & Co700264,1660.20Honeywell Intl Inc1,900351,0060.27
Devon Energy Corp2,700128,7900.10Humana Inc400194,6080.15
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）Mettler-Toledo Intl Inc100110,8070.08
MGM Resorts Intl3,100113,9560.09
股本證券（續）Microchip Technology Inc2,300179,5150.14
Micron Technology Inc3,000204,0900.15美國（續）
Microsoft Corp14,0174,425,8683.35
Illinois Tool Works Inc1,000230,3100.17Mondelez Intl Inc4,200291,4800.22
Intel Corp7,680273,0240.21Monster Beverage Corp3,800201,2100.15
Intercontinental Exchange Inc2,400264,0480.20Moody’s Corp600189,7020.14
Intl Business Machines Corp2,700378,8100.29Morgan Stanley3,300269,5110.20
Intuit Inc600306,5640.23Motorola Solutions Inc900245,0160.19
Intuitive Surgical Inc1,000292,2900.22MSCI Inc500256,5400.19
Iqvia Hldgs Inc900177,0750.13NETFlix Inc1,000377,6000.29
Johnson & Johnson3,910608,9830.46New Linde Plc NPV700260,6450.20
Johnson Controls Intl Plc2,792148,5620.11Newmont Corp3,200118,2400.09
JPMorgan Chase & Co5,483795,1450.60Nextera Energy Inc6,400366,6560.28
KLA Corp600275,1960.21Nike Inc-CL B3,300315,5460.24
Kroger Co2,400107,4000.08Nisource Inc22,188547,6000.41
L3harris Technologies Inc700121,8840.09Northrop Grumman Corp500220,0950.17
Lam Research Corp400250,7080.19Nucor Corp1,400218,8900.17
Leidos Hldgs Inc1,500138,2400.10Nvidia Corp4,8422,106,2221.59
Lennar Corp-CL A1,300145,8990.11NVR Inc40238,5320.18
Lockheed Martin Corp600245,3760.19NXP Semiconductor NV1,500299,8800.23
Lowe’s Cos Inc1,500311,7600.24Occidental Petroleum Corp2,300149,2240.11
Lululemon Athletica Inc400154,2440.12On Semiconductor Corp3,100288,1450.22
M&T Bank Corp1,100139,0950.11Oracle Corp3,900413,0880.31
Marriott Intl Inc-CL A1,600314,4960.24Palo Alto Networks Inc900210,9960.16
Marsh & Mclennan Cos1,700323,5100.24Paypal Hldgs Inc2,400140,3040.11
Martin Marietta Materials Inc500205,2400.16Pepsico Inc3,438582,5350.44
Marvell Technology Inc1,80097,4340.07Pfizer Inc11,100368,1870.28
Masco Corp2,900155,0050.12PG&E Corp8,700140,3310.11
Mastercard Inc-A1,845730,4540.55Philip Morris Intl Inc3,500324,0300.25
Mccormick & Co Inc-Non Voting Phillips 661,400168,2100.13
Shares3,700279,8680.21Pioneer Natural Resources Co900206,5950.16
McDonald’s Corp1,900500,5360.38PNC Financial Services Group Inc1,400171,8780.13
Mckesson Corp300130,4550.10Procter & Gamble Co2,400350,0640.26
Medtronic Plc3,538277,2380.21Progressive Corp1,500208,9500.16
Mercadolibre Inc100126,7880.10Prudential Financial Inc1,500142,3350.11
Merck & Co Inc4,720485,9240.37Pulte Group Inc1,400103,6700.08
Meta Platforms Inc-CL A4,5661,370,7591.04Qualcomm Inc3,000333,1800.25
Metlife Inc3,600226,4760.17Quest Diagnostics1,200146,2320.11
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）Verisign Inc1,000202,5300.15
Verisk Analytics Inc900212,6160.16
股本證券（續）Verizon Communications Inc8,667280,8970.21
Vertex Pharmaceuticals Inc700243,4180.18美國（續）
VISA Inc – A3,302759,4930.57
Raytheon Technologies Corp4,300309,4710.23Vulcan Materials Co900181,8180.14
Regeneron Pharmaceuticals Inc300246,8880.19Walmart Inc2,800447,8040.34
Republic Services Inc1,600228,0160.17Walt Disney Co4,200340,4100.26
Rockwell Automation Inc1,400400,2180.30Warner Bros Discovery Inc13,700148,7820.11
Roper Technologies Inc500242,1400.18Waste Management Inc1,900289,6360.22
Ross Stores Inc1,000112,9500.09Waters Corp500137,1050.10
S&P Global Inc600219,2460.17Wells Fargo & Co9,300379,9980.29
Salesforce Inc2,500506,9500.38Workday Inc-CL A1,400300,7900.23
Schlumberger Ltd4,400256,5200.19WR Berkley Copr5,400342,8460.26
Seagen Inc600127,2900.10WW Grainger Inc200138,3680.10
Servicenow Inc500279,4800.21Zimmer Biomet Hldgs Inc1,300145,8860.11
Sherwin-Williams Co800204,0400.15Zoetis Inc-CL A1,300226,1740.17
Square Inc-A3,600159,3360.12
Starbucks Corp2,300209,9210.16總匯投資組合
Stryker Corp700191,2890.14
德國Synchrony Financial3,400103,9380.08
Synopsys Inc600275,3820.21Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF3,420280,0060.21
Target Corp1,200132,6840.10
Tesla Inc5,8251,457,5321.10香港
Texas Instruments Inc2,400381,6240.29
Thermo Fisher Scientific Inc900455,5530.34Global X MSCI China ETF-HKD35,900115,6050.09
TJX Cos Inc3,500311,0800.24iShares Core MSCI China ETF373,600902,5340.68
T-Mobile US Inc1,000140,0500.11
Trade Desk Inc-CL A2,400187,5600.14美國
Trane Technologies Plc1,000202,9100.15
iShares Latin America 40 ETF55,0001,405,8001.06Transdigm Group Inc200168,6260.13
iShares MSCI Emerging Markets Truist Financial Corp12,200349,0420.26
Asia ETF65,4134,119,0573.12Uber Technologies Inc3,300151,7670.11
iShares MSCI Emerging Markets Union Pacific Corp1,900386,8970.29
ETF17,800675,5100.51United Parcel Service Inc-CL B2,000311,7400.24
iShares MSCI South Africa ETF7,600285,9120.22United Rentals Inc300133,3710.10
Vanguard S&P 500 ETF500196,3500.15Unitedhealth Group Inc1,946981,1540.74
Valero Energy Corp1,100155,8810.12
中銀香港投資基金
投資組合（未經審計）（續）
於二零二三年九月二十九日
中銀香港環球股票基金（續）
佔淨資產值佔淨資產值
持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比
美元美元
上市╱掛牌投資（續）
Depositary Receipt 預託證券
Switzerland 瑞士
Roche Hldg AG (Nes)1,027281,1680.21
非上市╱掛牌投資
總匯投資組合
香港
BOCHK Asia Pac Equity
Fund – Class A226,7597,375,8725.58
BOCHK Asia Pac Property FD
– Class A119,8471,009,5400.76
BOCIP Japan Small & Mid Cap
Opportunity Fund1,045,0503,318,0172.51
BOC-Prudential European Index
Fund CL I306,687549,008 0.42
上市╱掛牌投資總額130,530,18098.72
其他淨資產值1,695,402 1.28
於二零二三年九月二十九日的淨資產值132,225,582 100.00
投資總額，按成本值118,397,436
注釋：本未經審計中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監
會」）制定的《份額信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。
所採用的會計政策與截至二零二三年三月三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表注釋2。
網址：www.boci-pru.com.hk
中银香港环球股票基金2023年中期报告.pdf