东方汇理资产管理香港有限公司

关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金分红的公告

仅供中国内地公众查阅

致各位基金单位持有人：

东方汇理资产管理香港有限公司作为东方汇理香港组合-灵活配置增长基金(“本基

金”)的基金管理人，宣布本基金即将进行2025年第四季度的分红，详情如下:

基金名称  东方汇理香港组合-灵活配置增长基金  

份额类别  M人民币(对冲)-分派  

基金代码  968032  

每基金份额单位的股息  人民币0.00302*  

香港权益登记日  2025年12月31日  

香港红利发放日  2026年01月13日**  

基金名称  东方汇理香港组合-灵活配置增长基金  

份额类别  M人民币(非对冲)-分派  

基金代码  968172  

每基金份额单位的股息  人民币0.00928*  

香港权益登记日  2025年12月31日  

香港红利发放日  2026年01月13日**  

*本基金的分派来源于基金取得的收益或本金。按照中国财税[2015]125号，内地个

人投资者从本基金的收益中获得的分派，将依法扣取20%的个人所得税，从本基金

的本金中获得的分派，无需扣缴个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港

基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

**向内地投资者发放红利的时间晚于“香港红利发放日”，预计为2026年01月14

日（以实际发放时间为准）。

特此公布

东方汇理资产管理香港有限公司

2025年12月31日


              

                

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