每日基金行情表
确认日期: 2025年05月09日制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期基金代码基金名称基金单位净值
2025-05-07 968034 汇丰亚太美元累计8.6764
2025-05-07 968035 汇丰亚太美元派息7.3294
2025-05-07 968036 汇丰亚太人民币累计9.2448
2025-05-07 968037 汇丰亚太人民币派息7.8268
2025-05-07 968038 汇丰亚太港元累计8.5812
2025-05-07 968039 汇丰亚太港元派息7.2472
操作员: RPA 第1 页/共1 页打印时间: 2025-05-09 制表: 复核:
              

                

               汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金_2025-05-09基金净值公告.pdf