经惠理价值基金（以下简称“本基金”）的基金管理人惠理基金管理香港有限公司（以下简称“基金管理人”）与内地代理人天弘基金管理有限公司（以下简称“内地代理人”或“天弘基金”）协商一致，决定自2023年5月30日起，调整惠理价值基金“P”类份额美元的单笔最低赎回份额，详情如下：

 

一、适用投资者范围

通过各内地销售机构申购本基金“P”类份额美元且符合本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等法律文件规定的内地投资者。

 

二、适用基金份额类别范围

基金份额类别名称
 基金代码
 
惠理价值基金 - “P”类份额美元
 968042
 

 

三、调整方案

自2023年5月30日起，就通过各内地销售机构申购本基金“P”类份额美元的内地投资者而言，单笔最低赎回份额调整为100份。各销售机构对前述限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但最低仍不得低于前述限额。

 

四、重要提示

1、本公告仅对调整本基金“P”类份额美元单笔最低赎回份额的有关事项予以说明。投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在天弘基金网站(http://www.thfund.com.cn)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。

2、本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告（包括当中的风险揭示内容)，谨慎做出投资决策。

 

五、内地投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

若投资者对上述内容有任何疑问，可通过以下方式与天弘基金联络。谨此感谢投资者一直以来的宝贵支持，并期望继续为投资者提供服务。

 

天弘基金管理有限公司

客服热线：95046

网站：www.thfund.com.cn

 

六、风险提示

1、投资涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。

2、本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

 

特此公告。

 

惠理基金管理香港有限公司

天弘基金管理有限公司
二〇二三年五月二十九日
              

                

               关于调整惠理价值基金P类份额美元单笔最低赎回份额的公告.pdf