基金投资月报 
推广文件 
百达香港 - 瑞士百达策略收益 - HM 
人民币 
资料截止日期 30.09.2025 
概览 
每股NAV 
CNH 14.41 
基金规模 (百万) 
CNH 8 706 
持仓 
70 
重要资讯 - 不适用 
1百达香港 
瑞士百达策略收益 
HM 人民币 
 
 
 
2 百达香港 
瑞士百达策略收益 
HM 人民币 
 
百达香港 - 瑞士百达策略收益 - HM 人民币 
 
 
投资概览 
此成分基金旨在透过主要投资于一个涵盖股
票及固定收益证券的环球多元化投资组合，
于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长
，同时亦管理下行风险。 
 
自28.07.2020以来，已投资100CNH的价值(扣除费用后净额*) 
 
资料来源：瑞士百达资产管理 
*包括实际的持续性费用，不包括需投资者支付的认购/赎回费用和税费 
 
表现披露 
已公布的表现仅反映过往数据。过往表现或
非未来表现的可靠指引。概不保证未来可取
得相同收益率。您的投资价值及收益或会随
市况波动，可能失去部分或全部价值。本基
金或会受汇率变动所影响，从而可能对其价
值或收益造成不利影响。 
 
90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 07.2020 11.2021 02.2023 06.2024 09.2025
百达香港-瑞士百达策
略收益-HM 人民币
SFDR 同等效力规定1 
条款 条款 条款 
6   8 9 
 1.基于投资政策确定的同等水平。参照术语
表。 
 
一般资讯 
法律形式 单位信托 
注册地 香港 
成立日期 28.07.2020 
股份类别货币 CNH 
成份基金货币 美元 
股息 累积 
ISIN HK0000480449 
布隆伯格 PHSIHMR HK 
净资产价值计算 每日 
 
实际费用 (%) 
业绩费 - 
最高入场费1 3.00 
最高退出费1 0.00 
最高转换费1 1.00 
管理费 1.40 
资料来源：瑞士百达资产管理  
请参考术语表以获取定义和绩效费用计算方
法（如果有）。 
1由分销商收取的费用。 
 
管理团队 
Andy Wong, Lorraine KUO, James Fan 
 
 
 
 
3 百达香港 
瑞士百达策略收益 
HM 人民币 
 
表现 
年率化 (%) 
 1 年 3 年 5 年 自成立日
期起 
基金 9.79 13.43 7.23 7.32 
参考指数 - - - - 
 
累积 (%) 
 年初至今 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日
期起 
基金 - - - 16.73 9.79 33.50 45.95 41.74 44.12 
参考指数 - - - - - - - - - 
 
历年 (%) 
 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
基金 10.89 14.54 -21.91 12.90 - - - - - - 
参考指数 - - - - - - - - - - 
资料来源：瑞士百达资产管理 30.09.2025 
过往业绩并不能可靠预示基金的未来表现。投资必有风险。投资的价值和回报可涨可跌且无法保证，您甚至可能无法收回初始投资成本。有
关更多信息，请参阅第3页中的风险注意事项以及招股说明书。 
 
 
 
 
4 百达香港 
瑞士百达策略收益 
HM 人民币 
 
投资组合分布 
 
十大持仓 (占资产%) 
Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns 7.73 
Invesco Physical Gold Etc 5.30 
Alphabet Inc-Cl A 4.72 
Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2026 Uns 4.29 
Apple Inc 3.92 
Nvidia Corp 3.54 
Tencent Holdings Ltd 3.45 
Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns 3.45 
Sk Hynix Inc 2.93 
Meta Platforms Inc-Class A 2.81 
 
资产配置（占资产%） 
 
 
 
  
  
投资组合特性 
年率化波幅 (3 年) % 10.47 
夏普比率（3 年） 1.26 
资料来源：瑞士百达资产管理 30.09.2025 
 
 
 
 
财务词汇表 
NAV 
资产净值的英文缩写。 
《可持续金融披露规定》分类第 6 条 
在决策过程中融入 ESG 因素借以加强其风
险回报的投资。投资组合可能投资于持续高
风险证券。 
夏普比率 
夏普比率显示基金经风险调整后的表现。其
计算方法是以超额回报（投资组合回报减去
无风险回报）除以波幅。 
年化波动率 
标准差或年率化波幅用于量度过往波幅，透
过比较平均回报及回报的平均方差计算得出
。 
成立日期 
成立日期是开始计算表现的日期。 
转换费 
将一个单位/股份类别的股份转移至另一单
位/股份类别的费用。 
 
 
扫描二维码或  单击此处获取发行文件 
 
38.55
 26.08
 16.17
 5.30
 4.61
 3.03
 0.97
 0.10
 0.01
 5.19
 0 10 20 30 40 50
北美股票
亚太股票
发达市场政府债券
黃金
信用投资级债券
新兴市场政府债券
房地产
欧洲股票
信用高收益债券
现金及等价物
管理公司 
瑞士百达资产管理（香港）有限公司 
8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong 
Kong 
pictet.com/assetmanagement 
HK-SFC 
投资经理 
重要资讯 
本资料由瑞士百达资产管理（香港）有限公
司（百达（香港））拟备，仅供百达（香港
）直接派发至中华人民共和国的特定收件人
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收件人不得透过任何形式完全或部份复制、
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表、代理、服务供货商或专业顾问、继承人及
受让人概不就因本资料所载信息而构成的任
何直接或间接损失或损害，或任何人士／实
体依赖本资料所载资料而行动或不行动所导
致的结果而承担法律责任或负责。对冲股份
类别方面，只有成分基金的整合货币对冲至
股份类别货币。投资组合的外汇风险（来自
非以整合货币计价的资产）可能仍然存在。 
本资料可能载有不发行或赎回股份日期的资
产净值（「非交易资产净值」）。有关数据仅
可用作量度及计算统计表现，或用作计算经
纪费，在任何情况下均不可作为认购或赎回
指令的基础。 本资料仅供参考，并不构成百
达（香港）的建议、专业意见、游说要约或
要约，以于中华人民共和国认购、买入或沽
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不要承受不必要的风险。投资前，请细阅公开说明书及主要投资者资料文件。 
5百达香港 
瑞士百达策略收益 
HM 人民币
              

                

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