东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座32楼04-06室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
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网页: www.amundi.com.hk
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 12 - 14
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 15
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 16
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 (未经审计) 17
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2022 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。
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东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
(2023 年 2 月 20 日之前) 香港皇后大道中 1 号
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
(2023 年 2 月 20 日起生效）
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二期 32 楼 04-06 室
基金管理人的董事 法律顾问
Gilles Guerrier de Dumast 的近律师行
Julien Faucher 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Thierry Ancona
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
 于 2023 年 于 2022 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 74,563,989 65,115,328
衍生金融工具 129,728 168,408
应收经纪款项 112,042 7,281
应收基金份额持有人款项 142,881 129,290
应收银行利息 62 190
应收股息 15,221 33,052
经纪存款 21,607 149,115
现金和现金等价物 472,304 3,533,803
────────── ──────────
资产总计 75,457,834 69,136,467
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 203,983 74,018
应付经纪款项 112,362 7,310
应付基金份额持有人款项 710 270,916
其他应付款项 136,233 135,107
────────── ──────────
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值) 453,288 487,351
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 75,004,546 68,649,116
══════════ ══════════
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
 基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2023 年
6 月 30 日
于 2022 年
12 月 31 日
于 2023 年
6 月 30 日
于 2022 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 257,137.351 311,876.419 美元 17.64 美元 14.48
- 普通美元分派 2,1766,110.404 2,389,947.076 美元 13.11 美元 10.81
- 普通港元分派 10,280,645.078 11,202,033.055 港元 13.16 港元 10.81
- 普通人民币分派 152,850.074 188,137.155 离岸人民币 13.98 离岸人民币 10.96
- 普通澳元 (对冲)分派 743,406.271 759,824.427 澳元 12.09 澳元 10.07
- 普通加元 (对冲)分派 203,570.692 179,292.483 加元 18.13 加元 15.01
- 普通欧元 (对冲)分派 81,590.128 83,202.824 欧元 11.08 欧元 9.22
- 普通英镑 (对冲)分派 157,203.917 238,096.792 英镑 11.15 英镑 9.21
- 普通新西兰元 (对冲)分派 46,300.279 42,209.679 新西兰元 13.27 新西兰元 10.99
- 普通人民币 (对冲)分派 3,281,165.994 3,571,606.057 离岸人民币 12.47 离岸人民币 10.39
- M 人民币 (对冲)累算 42,576,441.360 43,511,261.490 离岸人民币 0.9521 离岸人民币 0.7928
- M 人民币 (对冲)分派 3,801,278.170 3,710,157.270 离岸人民币 0.8873 离岸人民币 0.7389
- 机构 III 美元累算 16,660.447 50,141.886 美元 19.43 美元 15.80
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日期间

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
美元 美元
收入/(亏损)
股息收入 253,443 420,918
利息收入 27,841 369
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 金融资产及衍生金融工具净收益/(亏损) 13,952,954 (54,469,497)
汇兑亏损净额 (15,480) (16,764)
其他收入 - 75
────────── ──────────
净收入/(亏损)合计 14,218,758 (54,064,899)
---------------- ----------------
费用
管理费 585,378 953,434
受托人费用 36,565 64,265
基金登记机构费用 13,987 22,154
律师和专业咨询费 6,491 6,876
估值费用 76,071 74,927
银行和次保管人费用 3,845 6,160
交易成本 15,260 18,249
交易手续费 7,340 8,187
审计费 5,871 11,538
其他经营费用 8,095 15,283
────────── ──────────
经营费用合计 758,903 1,181,073
---------------- ----------------
经营利润/(亏损)净额 13,459,855 (55,245,972)
融资成本
分派予基金份额持有人 (222,283) (614,763)
────────── ──────────
 分派后及除税前净收益/(亏损) 13,237,572 (55,860,735)
 海外预扣税 (44,496) (78,981)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
 资产净值增加/(减少) 13,193,076 (55,939,716)
══════════ ══════════
- 5 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日期间

由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 68,649,116 154,154,546
---------------- ----------------
基金份额申购 8,022,460 20,806,655
基金份额赎回 (14,860,106) (29,569,896)
────────── ──────────
净赎回金额 (6,837,646) (8,763,241)
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
 资产净值增加/(减少) 13,193,076 (55,939,716)
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 75,004,546 89,451,589
══════════ ══════════
- 6 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2023 年 6 月 30 日期间
 普通美元累算 普通美元分派 普通港元分派 普通人民币分派
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 311,876.419 368,651.406 2,389,947.076 3,370,851.315 11,202,033.055 15,346,342.651 188,137.155 231,317.226
已申购基金份额 685.323 27,599.581 166,998.785 319,973.086 1,079,282.540 2,063,109.990 3,480.027 23,016.065
已赎回基金份额 (55,424.391) (36,710.726) (380,334.457) (872,504.340) (2,000,670.517) (3,071,354.099) (38,767.108) (12,290.750)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 257,137.351 359,540.261 2,176,611.404 2,818,320.061 10,280,645.078 14,338,098.542 152,850.074 242,042.541
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
 普通澳元 (对冲)分派 普通加元 (对冲)分派 普通欧元 (对冲)分派 普通英镑 (对冲)分派
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 759,824.427 769,398.206 179,292.483 184,555.979 83,202.824 133,799.513 238,096.792 283,961.638
已申购基金份额 99,881.091 452,454.768 105,762.560 42,356.679 1,542.851 3,668.826 101.987 34,354.148
已赎回基金份额 (116,299.247) (411,370.921) (81,484.351) (38,748.668) (3,155.547) (47,596.819) (80,994.862) (42,361.123)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 743,406.271 810,482.053 203,570.692 188,163.990 81,590.128 89,871.520 157,203.917 275,954.663
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2023 年 6 月 30 日期间
 普通新西兰元 (对冲)分派 普通人民币 (对冲)分派 M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 42,209.679 41,720.880 3,571,606.057 2,373,508.896 43,511,261.490 54,459,098.270 3,710,157.270 5,146,594.950
已申购基金份额 19,969.159 24,172.580 1,034,103.827 1,811,850.469 1,978,904.840 1,764,918.310 442,356.770 53,527.120
已赎回基金份额 (15,878.559) (23,425.416) (1,324,543.890) (526,180.523) (2,913,724.970) (8,900,851.160) (351,235.870) (729,962.810)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 46,300.279 42,468.044 3,281,165.994 3,659,178.842 42,576,441.360 47,323,165.420 3,801,278.170 4,470,159.260
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
 机构 III 美元累算
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 50,141.886 67,155.886
已申购基金份额 - -
已赎回基金份额 (33,481.439) (9,678.000)
──────── ────────
期末 16,660.447 57,477.886
═════════════ ═════════════
- 8 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金在 2023 和 2022 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.00896/基金份额，计 2,389,947.080 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 21,414
- 美元 0.00953/基金份额，计 2,331,680.870 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 22,221
- 美元 0.00963/基金份额，计 2,339,628.720 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 22,531
- 美元 0.00963/基金份额，计 2,205,948.770 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 21,243
- 美元 0.00976/基金份额，计 2,215,577.920 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 21,624
- 美元 0.01000/基金份额，计 2,214,412.770 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 22,144
普通港元分派 港元
- 港元 0.00895/基金份额，计 11,202,033.060 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 100,258
- 港元 0.00956/基金份额，计 11,396,932.780 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 108,955
- 港元 0.00967/基金份额，计 11,477,964.070 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 110,992
- 港元 0.00969/基金份额，计 10,722,346.560 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 103,900
- 港元 0.00982/基金份额，计 10,351,346.670 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 101,650
- 港元 0.01003/基金份额，计 10,166,839.870 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 101,973
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00919/基金份额，计 188,137.160 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 1,729
- 离岸人民币 0.00946/基金份额，计 186,001.510 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 1,760
- 离岸人民币 0.00974/基金份额，计 178,894.750 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 1,742
- 离岸人民币 0.00973/基金份额，计 177,830.970 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 1,730
- 离岸人民币 0.00989/基金份额，计 153,845.630 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 1,522
- 离岸人民币 0.01036/基金份额，计 152,137.970 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 1,576
普通加元 (对冲)分派 加元
- 加元 0.00890/基金份额，计 179,292.470 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 1,596
- 加元 0.01087/基金份额，计 180,004.370 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 1,957
- 加元 0.01098/基金份额，计 180,704.970 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 1,984
- 加元 0.00843/基金份额，计 181,640.520 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 1,531
- 加元 0.00598/基金份额，计 195,398.990 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 1,168
- 加元 0.00328/基金份额，计 274,940.320 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 902 
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00205/基金份额，计 238,082.190 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 488
- 英镑 0.00186/基金份额，计 165,494.410 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 308
- 英镑 0.00119/基金份额，计 157,473.740 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 187
- 英镑 0.00138/基金份额，计 157,483.910 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 217
普通新西兰元 (对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.00342/基金份额，计 42,209.680 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 144
- 新西兰元 0.00392/基金份额，计 42,209.680 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 165
- 新西兰元 0.00702/基金份额，计 42,209.680 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 296
- 新西兰元 0.00919/基金份额，计 58,088.240 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 534
- 新西兰元 0.01050/基金份额，计 46,300.280 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 486
- 新西兰元 0.01152/基金份额，计 46,300.280 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 533 
- 10 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.01543/基金份额，计 3,370,851.320 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 52,012
- 美元 0.01328/基金份额，计 3,275,321.190 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 43,496
- 美元 0.01279/基金份额，计 3,198,091.340 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 40,904
- 美元 0.01316/基金份额，计 3,089,320.250 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 40,655
- 美元 0.01190/基金份额，计 3,007,285.040 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 35,787
- 美元 0.01059/基金份额，计 2,888,533.830 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 30,590
普通港元分派 港元
- 港元 0.01542/基金份额，计 15,346,342.680 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 236,641
- 港元 0.01324/基金份额，计 14,726,649.840 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 194,981
- 港元 0.01279/基金份额，计 14,610,971.390 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 186,874
- 港元 0.01319/基金份额，计 14,407,915.750 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 190,040
- 港元 0.01197/基金份额，计 15,548,206.450 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 186,112
- 港元 0.01065/基金份额，计 15,218,481.590 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 162,077
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01442/基金份额，计 231,317.230 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 3,336
- 离岸人民币 0.01233/基金份额，计 248,305.210 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 3,062
- 离岸人民币 0.01185/基金份额，计 250,871.670 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 2,973
- 离岸人民币 0.01231/基金份额，计 250,886.710 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 3,088
- 离岸人民币 0.01150/基金份额，计 250,886.710 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 2,885
- 离岸人民币 0.01041/基金份额，计 251,633.290 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 2,620
普通澳元 (对冲)分派 澳元
- 澳元 0.01052/基金份额，计 769,398.220 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 8,094
- 澳元 0.01085/基金份额，计 758,124.330 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 8,226
- 澳元 0.01033/基金份额，计 769,855.700 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 7,953
- 澳元 0.00777/基金份额，计 754,860.250 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 5,865
- 澳元 0.00572/基金份额，计 816,908.480 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 4,673
- 澳元 0.00414/基金份额，计 1,060,490.940 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 4,390
普通加元 (对冲)分派 加元
- 加元 0.01995/基金份额，计 184,555.970 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 3,682
- 加元 0.02024/基金份额，计 216,511.710 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 4,382
- 加元 0.02042/基金份额，计 185,624.910 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 3,790
- 加元 0.01965/基金份额，计 185,721.600 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 3,649
- 加元 0.01981/基金份额，计 186,374.130 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 3,692
- 加元 0.01791/基金份额，计 184,756.010 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 3,309 
- 11 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通欧元 (对冲)分派 欧元
- 欧元 0.00080/基金份额，计 136,027.920 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 109
- 欧元 0.00259/基金份额，计 104,530.600 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 271
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00945/基金份额，计 283,961.640 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 2,683
- 英镑 0.01168/基金份额，计 288,726.470 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 3,372
- 英镑 0.01326/基金份额，计 278,253.930 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 3,690
- 英镑 0.01314/基金份额，计 277,927.660 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 3,652
- 英镑 0.01153/基金份额，计 275,170.040 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 3,173
- 英镑 0.00895/基金份额，计 273,187.450 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 2,445
普通新西兰元 (对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.02314/基金份额，计 41,720.890 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 965
- 新西兰元 0.02039/基金份额，计 53,178.060 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 1,084
- 新西兰元 0.02109/基金份额，计 53,189.170 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 1,122
- 新西兰元 0.02063/基金份额，计 53,196.990 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 1,097
- 新西兰元 0.01816/基金份额，计 44,107.950 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 801
- 新西兰元 0.01674/基金份额，计 44,121.950 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 739
普通人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05313/基金份额，计 2,373,508.890 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 126,105
- 离岸人民币 0.04115/基金份额，计 2,805,420.810 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 115,443
- 离岸人民币 0.04613/基金份额，计 2,618,987.140 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 120,814
- 离岸人民币 0.04944/基金份额，计 3,530,918.650 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 174,569
- 离岸人民币 0.04672/基金份额，计 3,521,082.260 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 164,505
- 离岸人民币 0.03499/基金份额，计 3,779,521.730 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 132,245
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01227/基金份额，计 5,146,594.950 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 63,149
- 离岸人民币 0.00893/基金份额，计 4,678,065.150 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 41,775 
- 12 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (99.41%)
中国 (2.47%)
宁德时代新能源科技股份有限公司 20,160 634,025 0.84
京东集团股份有限公司 - A 44,200 746,763 0.99
药明生物技术有限公司 99,500 476,766 0.64
────────── ───────
1,857,554 2.47
---------------- -----------
日本 (6.12%)
EISAI COMPANY LIMITED (卫采株式会社) 5,800 390,211 0.52
FANUC LIMITED (发那科株式会社) 21,400 745,043 0.99
HITACHI LTD (日立制作所) 28,600 1,760,305 2.35
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社) 15,700 852,157 1.14
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 5,900 839,271 1.12
────────── ───────
4,586,987 6.12
---------------- -----------
荷兰 (2.06%)
ADYEN NV 437 756,057 1.01
ASM INTERNATIONAL 1,862 788,911 1.05
────────── ───────
1,544,968 2.06
---------------- -----------
新加坡 (2.09%)
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体) 31,519 1,566,854 2.09
────────── ───────
1,566,854 2.09
---------------- -----------
台湾 (2.47%)
台湾积体电路制造股份有限公司 18,334 1,850,267 2.47
────────── ───────
1,850,267 2.47
---------------- -----------
英国 (1.57%)
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 8,222 1,178,685 1.57
────────── ───────
1,178,685 1.57
---------------- -----------
- 13 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (99.41%) (续)
美国 (82.63 %)
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司) 13,462 1,533,456 2.04
AMAZON COM INC (亚马逊公司) 13,874 1,808,615 2.41
ANALOG DEVICES INC (亚德诺半导体技术有限公司) 7,852 1,529,648 2.04
APPLE INC (苹果公司) 8,011 1,553,894 2.07
ATLASSIAN CORP PLC - A (艾特莱森软件) 5,684 953,832 1.27
BOOKING HOLDINGS INC 590 1,593,195 2.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司) 32,037 1,732,881 2.31
BROADCOM INC (博通有限公司) 1,925 1,669,803 2.23
CIENA CORP 33,627 1,428,811 1.90
CONFLUENT INC - A 18,047 637,240 0.85
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 7,864 1,154,986 1.54
DATADOG INC - A (数据狗 - A) 6,600 649,308 0.87
DEX INC 3,450 443,359 0.59
DYNATRACE INC 9,445 486,134 0.65
EQUINIX INC (易昆尼克斯股份有限公司) 1,497 1,173,558 1.56
FORTINET INC (防特网有限公司) 15,512 1,172,552 1.56
GXO LOGISTICS INC 21,485 1,349,688 1.80
HUBSPOT INC 1,561 830,592 1.11
INTUITIVE SURGICAL INC (直觉手术公司) 5,119 1,750,391 2.33
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司) 7,398 1,662,848 2.22
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
(江森自控国际有限公司) 22,036 1,501,533 2.00
MARVELL TECHNOLOGY INC (迈威尔科技有限公司) 35,273 2,108,620 2.81
MASTERCARD INCORPORATED - A (万事达卡公司 - A) 5,108 2,008,976 2.68
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司) 10,228 645,489 0.86
MICROSOFT CORP (微软公司) 10,673 3,634,583 4.85
NETFLIX INC 2,519 1,109,594 1.48
NUTANIX INC – A 32,543 912,831 1.22
NVIDIA CORPORATION (辉达) 1,828 773,281 1.03
OKTA INC 2,441 169,283 0.23
PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网络公司) 10,352 2,645,040 3.53
S&P GLOBAL INC (标普全球股份有限公司) 4,347 1,742,669 2.32
SALESFORCE INC (赛富时) 6,553 1,384,387 1.85
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,231 370,014 0.49
SCHNEIDER ELECTRIC ASASASE (施耐德电气) 8,312 1,509,525 2.01
SERVICENOW INC 3,975 2,233,831 2.98
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,331 1,165,256 1.55
SPLUNK INC 9,933 1,053,792 1.41
SYNOPSYS INC (新思科技股份有限公司) 4,313 1,877,923 2.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (泰莱达科技) 2,404 988,308 1.32 
- 14 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (99.41%) (续)
美国 (82.63 %) (续)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
(赛默飞世尔科技有限公司) 2,896 1,510,988 2.01
T-MOBILE US INC 7,759 1,077,725 1.44
TRADE DESK INC/THE - A 17,812 1,375,443 1.83
TRANSUNION (环联公司) 13,672 1,070,928 1.43
VEEVA SYSTEMS INC - A (VEEVA 系统 - A) 2,105 1,011,747 1.35
WASTE MANAGEMENT INC (废弃物管理公司) 8,915 1,762,763 2.35
ZENDESK INC 5,398 1,219,354 1.63
────────── ───────
61,978,674 82.63
---------------- -----------
上市股票合计 74,563,989 99.41
---------------- -----------
衍生金融工具
远期外汇合约
法国巴黎银行 46,572 0.06
摩根士丹利 68,545 0.09
香港上海汇丰银行有限公司 (189,372) (0.25)
────────── ───────
衍生金融工具合计 (74,255) (0.10)
---------------- -----------
投资合计 74,489,734 99.31
其他净资产 514,812 0.69
────────── ───────
于2023年6月30日归属基金份额持有人资产净值 75,004,546 100.00
══════════ ═══════
按成本投资总额 68,696,348
══════════
- 15 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
于2023年6月30日
占资产净值百分比
于2022年12月31日
占资产净值百分比
上市股票(按来源地) % %
股票
中国 2.47 4.55
日本 6.12 6.49
荷兰 2.06 1.38
新加坡 2.09 2.28
台湾 2.47 0.75
英国 1.57 -
美国 82.63 79.40
─────── ───────
上市股票合计 99.41 94.85
衍生金融工具
远期外汇合约 (0.10) 0.14
其他净资产 0.69 5.01
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
═══════ ═══════
- 16 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下：
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2023年6月30日
金融资产:
澳元179,205 美元119,638 2023年7月31日
香港上海汇丰银行
有限公司 (“汇丰”) 238
加元73,855 美元56,108 2023年7月31日 汇丰 269
离岸人民币989 美元137 2023年7月31日 汇丰 1
离岸人民币64,683 美元8,950 2023年7月31日 汇丰 37
离岸人民币824,523 美元114,091 2023年7月31日 汇丰 473
离岸人民币1,070,004 美元148,059 2023年7月31日 汇丰 614
离岸人民币11,134,725 美元1,546,861 2023年7月31日 汇丰 12,515
英镑35,452 美元45,135 2023年7月31日 汇丰 53
新西兰元12,350 美元7,603 2023年7月31日 汇丰 37
美元91,902 澳元138,496 2023年7月31日 汇丰 374
美元2,471,456 欧元2,300,000 2023年9月8日 法国巴黎银行 46,572
美元2,242,012 加元3,000,000 2023年9月8日 摩根士丹利 27,584
美元1,866,498 英镑1,500,000 2023年9月8日 摩根士丹利 40,961
─────
129,728
---------------
金融负债:
欧元18,304 美元19,977 2023年7月31日 汇丰 (24)
美元5,852,943 澳元8,681,496 2023年7月31日 汇丰 (68,688)
美元7,229,886 离岸人民币52,024,659 2023年7月31日 汇丰 (60,975)
美元5,573,155 离岸人民币40,103,191 2023年7月31日 汇丰 (47,003)
美元2,787,576 加元3,666,537 2023年7月31日 汇丰 (15,406)
美元435,958 离岸人民币3,137,059 2023年7月31日 汇丰 (3,677)
美元985,538 欧元595,803 2023年7月31日 汇丰 (3,414)
美元376,350 新西兰元610,400 2023年7月31日 汇丰 (2,438)
美元2,216,924 英镑1,741,815 2023年7月31日 汇丰 (1,961)
美元40,562 澳元60,701 2023年7月31日 汇丰 (119)
美元13,477 离岸人民币97,000 2023年7月31日 汇丰 (110)
美元34,225 澳元51,212 2023年7月31日 汇丰 (104)
美元2,708 离岸人民币19,400 2023年7月31日 汇丰 (35)
美元13,383 离岸人民币97,000 2023年7月31日 汇丰 (17)
美元6,866 离岸人民币49,750 2023年7月31日 汇丰 (11)
美元135 离岸人民币970 2023年7月31日 汇丰 (1)
─────
(203,983)
---------------
(74,255)
═════
- 17 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2023 年 6 月 30 日
于 2023 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金并未持有任何包含现金、现金等价物、货币
市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。
              

                

               东方汇理香港组合–创新动力股票基金-2023年中期报告.pdf