汇丰亚洲高入息债券基金2025年中期报告
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
年中期报告
汇丰亚洲高入息债券基金
中期报告
截至2025年9月30日止期间
目录 页码
1.汇丰亚洲高入息债券基金
资产负债表(未经审计) 1 - 3
全面收益表(未经审计) 4 - 5
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6 - 9
现金流量表(未经审计) 10
投资组合报表(未经审计) 11 – 34
投资组合变动表(未经审计) 35 – 36
金融衍生工具详情(未经审计) 37 – 40
业绩表现记录(未经审计) 41 – 47
分派披露(未经审计) 48 – 53
证券借贷安排和抵押资产持有量详情 54 – 87
2. 行政 88 – 89
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
1
资产负债表
2025年9月30日
2025年
9月30日
2025年
3月31日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产 780,687,067 1,019,844,357
应收利息 11,412,310 14,178,450
应收申购款 1,097,644 7,742,196
应收经纪商款项 2,421,954 37,994,908
其他应收账款 25,289 20,843
金融衍生工具应收现金抵押资产 2,960,000 610,000
现金及现金等价物 6,243,195 11,554,727
804,847,459 1,091,945,481
----------------- ------------------
负债
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融负债 146,550 3,967,054
应付赎回款 3,498,029 5,163,170
应付经纪商款项 13,509,411 59,485,034
应付分派 1,959,956 2,333,346
其他应付账款 883,556 1,255,767
19,997,502 72,204,371
----------------- ------------------
份额持有人应占资产净值 784,849,957 1,019,741,110
相当于：
金融负债 784,849,957 1,019,741,110
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
2
资产负债表(续)
2024年9月30日
2025年
9月30日
2025年
3月31日
美元 美元
已发行份额总数
? AC类 – 美元 134,509 139,449
? AM2类 – 美元 16,673,779 20,970,033
? AM2类 – 人民币 1,308,586 1,343,551
? AM2类 – 加元 199,520 199,520
? AM2类 – 澳元 824,605 875,706
? AM2类 – 欧元 149,427 151,990
? AM3O类 – 澳元 4,649,901 5,277,945
? AM3O类 – 欧元 180,786 192,446
? AM3O类 – 人民币 18,652,094 20,606,225
? AM3O类 – 加元 1,755,190 2,042,108
? AM3O类 – 英镑 1,090,032 1,837,389
? AM3O类 – 新加坡元 419,429 468,424
? AM2类 – 港元 117,397,590 128,112,212
? BC类 – 美元 901,752 855,147
? BM2类 – 美元 2,483,880 2,550,559
? BC类 – 人民币 186,102,578 373,199,298
? BM2类 – 人民币 112,220,655 104,900,528
? BM3O类 – 人民币 7,534,829 8,189,820
? BC类 – 港元 703,997 992,156
? BM2类 – 港元 1,602,173 1,143,238
? BCO类 – 人民币 76,113,283 48,174,899
? BM3O类 – 澳元 257,031 302,677
? IM2类 – 美元 243,279 243,279
? IC类 – 美元 498,256 498,256
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
3
资产负债表(续)
2024年9月30日
2025年
9月30日
2025年
3月31日
美元 美元
基金份额资产净值
? AC类 – 美元 9.794 9.719
? AM2类 – 美元 6.349 6.370
? AM2类 – 人民币 0.938 0.929
? AM2类 – 港元 0.828 0.821
? AM2类 – 加元 4.887 4.839
? AM2类 – 澳元 4.916 4.868
? AM2类 – 欧元 6.803 6.737
? AM3O类 – 澳元 4.147 3.869
? AM3O类 – 人民币 0.881 0.858
? AM3O类 – 加元 4.516 4.324
? AM3O类 – 英镑 8.397 7.982
? AM3O类 – 新加坡元 4.868 4.627
? AM3O类 – 欧元 7.276 6.628
? BC类 – 美元 9.855 9.460
? BM2类 – 美元 6.974 6.905
? BC类 – 人民币 1.394 1.338
? BM2类 – 人民币 0.991 0.981
? BM3O类 – 人民币 0.974 0.947
? BC类 – 港元 1.271 1.220
? BM2类 – 港元 0.900 0.891
? BCO类 – 人民币 1.343 1.284
? BM3O类 – 澳元 4.576 4.269
? IM2类 – 美元 6.760 6.675
? IC类 – 美元 9.099 8.709
注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
4
全面收益表
截至2025年9月30日止期间
2025年4月1日
至2025年9月30
日
2024年4月1日
至2024年9月30
日
美元 美元
现金及现金等价物的利息收入 56,245 24,310
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产和负
债的利息收入
21,462,265 9,722,861
股息收入 406,944 171,126
以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产和负
债的收益净值
14,761,811 14,106,642
汇兑收益净值 2,413,060 2,570,050
证券借贷收入 167,305 -
其他收入 118,147 17,537
收入总额 39,385,777 26,612,526
---------------- ----------------
管理费注2 4,888,496 2,225,221
交易费用注1 74,845 15,209
受托人费用注1 298,536 136,520
审计师酬金 9,231 9,253
过户代办费用注1 109,356 76,474
专业人员费用 2,697 1,506
保管费、银行手续费及杂费注1 1,076,026 604,011
总经营开支 6,459,187 3,068,194
---------------- ----------------
税前经营净利润 32,926,590 23,544,332
税项支出 (5,868) (1,614)
收益分配前经营净利润 32,920,722 23,542,718
向份额持有人作出收益分配 (12,771,954) (12,824,890)
份额持有人应占资产净值增加及期间内全面收益总额 20,148,768 10,717,828
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
全面收益表(续)
截至2025年9月30日止期间
注1 在截至2025年9月30日和2024年9月30日止期间内，除受托人费用和过户代办
费用外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为：
2025 年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
美元
美元
交易费用
保管费、银行手续费及杂费
13,211
8,737
23,518
19,124
注2 在截至2025年9月30日和2024年9月30日止期间内，除支付给管理人的管理费
外，没有向管理人/管理人的关联人士支付任何款项。
5
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
6
份额持有人应占资产净值变动表
截至2025年9月30日止期间
2025年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
美元 美元
期初余额 1,019,741,110 381,381,265
----------------- -----------------
份额持有人应占资产净值增加及期间内全面收益
总额 20,148,768 10,717,828
----------------- -----------------
份额认购
? AC类 – 美元 147,772 152
? AM2类 – 美元 11,877,130 27,328,348
? AM2类 – 人民币 1,401 108,776
? AM2类 – 港元 22,684,025 20,050,448
? IM2类 – 美元 - 262,704
? AM3O类 – 澳元 3,375,030 2,561,448
? AM3O类 – 欧元 70,325 257,374
? AM3O类 – 人民币 2,205,367 4,528,592
? AM3O类 – 加元 1,129,289 6,121,162
? AM3O类 – 英镑 297,086 3,505,799
? AM3O类 – 新加坡元 117,981 9,194
? BC类 – 美元 2,148,432 2,424,878
? BM2类 – 美元 2,582,104 4,949,850
? BC类 – 人民币 21,758,952 81,403,340
? BM2类 – 人民币 28,246,742 10,974,523
? BM3O类 – 人民币 948,391 2,084,710
? BC类 – 港元 105,592 165,987
? BM2类 – 港元 519,778 394,706
? BCO类 – 人民币 54,791,048 26,431,428
? BM3O类 – 澳元 207,288 146,481
153,213,733 193,709,900
--------------- ----------------
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
7
份额持有人应占资产净值变动表(续)
截至2025年9月30日止期间
2025年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
美元 美元
份额赎回
? AC类 – 美元 (193,470) (218,651)
? AM2类 – 美元 (39,140,354) (34,680,767)
? AM2类 – 人民币 (33,605) (957,548)
? AM2类 – 港元 (31,388,914) (21,507,300)
? AM2类 – 加元 - (118,967)
? AM2类 – 澳元 - (74,302)
? AM2类 – 欧元 - (51,889)
? AM3O类 – 澳元 (5,938,211) (4,271,798)
? AM3O类 – 欧元 (150,705) (31,213)
? AM3O类 – 人民币 (3,854,012) (5,033,839)
? AM3O类 – 加元 (2,409,087) (3,836,535)
? AM3O类 – 英镑 (6,398,845) (3,264,481)
? AM3O类 – 新加坡元 (365,011) (1,255,547)
? BC类 – 美元 (1,702,470) (296,221)
? BM2类 – 美元 (3,075,714) (384,188)
? BC类 – 人民币 (270,061,545) (2,860,640)
? BM2类 – 人民币 (21,624,239) (135,728)
? BM3O类 – 人民币 (1,585,977) (203,769)
? BC类 – 港元 (457,678) -
? BM2类 – 港元 (108,451) (11,838)
? BCO类 – 人民币 (19,092,670) (217,497)
? BM3O类 – 澳元 (407,145) (1,310)
? AM类 – 欧元 (17,112) -
? AM类 – 澳元 (248,439) -
(408,253,654) (79,414,028) ---------------- -----------------
与份额持有人的交易价值总额 (255,039,921) 114,295,872
---------------- -----------------
期末余额 784,849,957 506,394,965
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
8
份额持有人应占资产净值变动表(续)
截至2025年9月30日止期间
AC类 – 美元份额 AM2类 – 美元份额 AM2类 – 人民币份额 AM3O类 – 人民币份额 AM2类 – 港元份额 AM2类 – 欧元份额 AM3O类 – 欧元份额 AM2类 – 澳元份额
2025年4月
1日至2025
年9月30
日
2024年4月
1日至2024
年9月30
日
2025年4月
1日至2025
年9月30
日
2024年4月
1日至2024
年9月30
日
2025年4月
1日至2025
年9月30
日
2024年4月
1日至2024
年9月30
日
2025年4月
1日至2025
年9月30
日
2024年4月
1日至2024
年9月30日
2025年4月
1日至2025
年9月30日
2024年4
月1日至
2024年9
月30日
2025年4月
1日至2025
年9月30
日
2024年4月
1日至2024
年9月30日
2025年4月
1日至2025
年9月30
日
2024年4月
1日至2024
年9月30日
2025年4月
1日至2025
年9月30
日
2024年4月
1日至2024
年9月30
日
4月1日的已发
行份额数目
139,449 242,808 20,970,033 24,980,068 1,343,551 2,274,531 20,606,225 24,583,955 128,112,212 143,682,305 151,990 159,621 192,446 168,624 875,706 908,695
期间内已申购份
额
14,707 16 1,868,831 4,217,062 1,496 117,969 2,558,169 5,180,055 27,558,410 24,071,919 - - 10,323 37,691 - -
期间内已赎回份
额
(19,647) (23,933) (6,165,085) (5,407,435) (36,461) (1,022,126) (4,512,300) (5,769,768) (38,273,032) (26,023,275) (2,563) (7,631) (21,983) (4,682) (51,101) (15,119)
9月30日的已发
行份额数目 134,509 218,891 16,673,779 23,789,695 1,308,586 1,370,374 18,652,094 23,994,242 117,397,590 141,730,949 149,427 151,990 180,786 201,633 824,605 893,576
AM3O类 – 澳元份额 AM2类 – 加元份额 AM3O类 – 加元份额 AM3O类 – 英镑份额 AM3O类 – 新加坡元份额 BC类 – 港元份额
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1日
至2024年9月
30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1日
至2024年9月
30日
2025年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
4月1日的已发行份额数目 5,277,945 4,686,813 199,520 222,054 2,042,108 2,390,915 1,837,389 2,175,514 468,424 877,783 992,156 397,472
期间内已申购份额 837,874 613,788 - - 249,363 1,328,576 35,591 425,881 24,949 1,986 84,862 138,855
期间内已赎回份额 (1,465,918) (1,032,202) - (24,234) (536,281) (830,845) (782,948) (407,528) (73,944) (267,196) (373,021) -
9月30日的已发行份额数目 4,649,901 4,268,399 199,520 197,820 1,755,190 2,888,646 1,090,032 2,193,867 419,429 612,573 703,997 536,327
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
9
份额持有人应占资产净值变动表(续)
截至2025年9月30日止期间
BC类 – 人民币份额 BC类 – 美元份额 BCO类 – 人民币份额 BM2类 – 港元份额 BM2类 – 人民币份额 BM2类 – 美元份额
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1日
至2024年9月
30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1日
至2024年9月
30日
2025年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
4月1日的已发行份额数目 373,199,298 456,693 855,147 170,940 48,174,899 343,106 1,143,238 345,973 104,900,528 865,428 2,550,559 672,926
期间内已申购份额 16,264,949 61,860,796 225,007 264,329 42,803,024 20,016,300 581,868 435,094 29,446,024 11,005,845 379,128 706,210
期间内已赎回份额 (203,361,669) (2,195,191) (178,402) (32,665) (14,864,640) (171,752) (122,933) (13,236) (22,125,897) (136,376) (445,807) (54,671)
9月30日的已发行份额数目 186,102,578 60,122,298 901,752 402,604 76,113,283 20,187,654 1,602,173 767,831 112,220,655 11,734,897 2,483,880 1,324,465
BM3O类 – 澳元份额 BM3O类 – 人民币份额 IM2类 – 美元份额 IC类 – 美元份额 合计
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月30
日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月30
日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
2025年4月1日
至2025年9月
30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
4月1日的已发行份额数目 302,677 246,670 8,189,820 1,231,055 243,279 243,279 498,256 498,256 723,266,855 212,825,484
期间内已申购份额 46,552 31,999 1,009,606 2,120,754 - 39,350 - - 124,000,733 132,614,475
期间内已赎回份额 (92,198) (277) (1,664,597) (210,729) - - - - (295,170,427) (43,650,871)
9月30日的已发行份额数目 257,031 278,392 7,534,829 3,141,080 243,279 282,629 498,256 498,256 552,097,161 301,789,088
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
10
现金流量表
截至2025年9月30日止期间
2025年4月1
日至2025年9
月30日
2024年4月1
日至2024年9
月30日
美元 美元
经营活动
己收利息 24,284,650 8,159,851
己收股息 406,944 171,126
已付管理费 (4,427,018) (2,145,520)
已付受托人费用 (275,082) (131,638)
已收证券借贷收入 167,305 -
购买投资的付款 (1,611,313,651) (446,756,446)
出售投资的所得款项 1,851,457,492 352,089,911
金融衍生工具已付现金抵押资产 (2,350,000) (3,460,000)
已付税项 (5,868) (1,050)
其他已收经营收入/(已付经营开支) (50,450) 1,773,463
经营活动产生的/(使用的)现金 257,894,322 (90,300,303)
----------------- -----------------
融资活动
份额发行所得款项 159,858,285 183,776,939
份额赎回付款 (409,918,795) (80,331,719)
已付分配 (13,145,344) (12,935,585)
融资活动(使用的)/产生的现金 (263,205,854) 90,509,635
------------------ -----------------
现金及现金等价物净增加/(减少) (5,311,532) 209,332
期初现金及现金等价物 11,554,727 2,875,134
期末现金及现金等价物 6,243,195 3,084,466
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
11
投资组合报表(未经审计)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
澳大利亚
AUST & NZ BANKING GROUP SER 可变债券
2034年9月18日 400,000 413,645 0.05
CIMIC FINANCE USA PTY LT 7% 2034年3月
25日 1,688,000 1,840,635 0.23
MINERAL RESOURCES LTD SER REGS 7%
2031年4月1日 3,175,000 3,218,072 0.41
NBN CO LTD 4.15% 2030年9月16日 2,182,000 2,170,857 0.28
NICKEL INDUSTRIES LTD 9% 2030年9月30
日 6,147,000 6,241,104 0.79
PERENTI FINANCE PTY LTD
SER 7.5% 2029年4月26日 2,223,000 2,327,125 0.30
SANTOS FINANCE LTD SER 欧元中期票据
5.25% 2029年3月13日 4,000,000 4,058,624 0.52
WESTPAC BANKING CORP 可变债券 2049年
12月29日 2,000,000 2,005,366 0.26
WOODSIDE FINANCE LTD 5.5% 2030年5月
19日 4,027,000 4,136,011 0.53
__________________ __________
26,411,439 3.37
__________________ __________
百慕大
LI & FUNG LTD 8.375% 2029年2月5日 5,742,000 6,008,607 0.76
LI & FUNG LTD SER 欧元中期票据 5.25%
2049年12月29日 1,428,000 859,545 0.11
STAR ENERGY CO ISSUE 4.85% 2038年10月
14日 950,000 910,140 0.12
__________________ __________
7,778,292 0.99
__________________ __________
英属维尔京群岛
CAS CAPITAL NO1 LTD 可变债券 永续债券
2049年12月31日 1,669,000 1,652,816 0.21
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
12
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
英属维尔京群岛(续)
CENTRAL PLAZA DEV LTD 6.8% 2029年4月
7日 2,039,000 2,082,789 0.27
CENTRAL PLAZA DEV LTD 7.15% 2028年3
月21日 1,566,000 1,606,564 0.20
CHARMING LIGHT INVST LTD 欧元中期票据
4.375% 2027年12月21日 455,000 454,033 0.06
CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER 欧元中期
票据 2.5% 2028年1月20日 2,000,000 1,919,653 0.24
CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER 欧元中期
票据 3% 2031年1月20日 1,150,000 1,071,608 0.14
CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER 欧元中期
票据 5.5% 2030年1月23日 1,500,000 1,558,023 0.20
CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER 欧元中期
票据 5.75% 2029年5月28日 2,030,000 2,111,396 0.27
CHINA CINDA FINANCE 2017 SER 欧元中期
票据 4.75% 2028年2月8日 810,000 817,280 0.10
CHINA GREATWALL VI 可变债券 2049年12
月31日 1,550,000 1,625,558 0.21
CNOOC FINANCE 2011 LTD 5.75% 2041年1
月26日 4,000,000 4,389,530 0.56
CNOOC FINANCE 2012 LTD 5% 2042年5月2
日 1,700,000 1,728,239 0.22
CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3% 2049年9月
30日 1,500,000 1,169,563 0.15
CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25% 2043年5
月9日 700,000 652,832 0.08
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 2027年1月
27日 1,800,000 1,779,565 0.23
FORTUNE STAR BVI LTD 6.8% 2029年9月9
日 3,869,000 3,879,156 0.49
FORTUNE STAR BVI LTD 8.5% 2028年5月
19日 5,400,000 5,670,597 0.72
FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2% 2026年4
月9日 3,120,000 3,087,299 0.39
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% 2029年
7月23日 3,661,000 3,374,523 0.43
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
13
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
英属维尔京群岛(续)
FRANSHION BRILLIANT LTD SER 可变债券
2049年12月31日 200,000 199,999 0.03
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% 2032年1月18
日 1,946,000 1,769,775 0.23
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 2027年
4月27日 1,900,000 1,908,565 0.24
HUARONG FINANCE 2017 CO 欧元中期票据
4.25% 2027年11月7日 4,300,000 4,273,211 0.54
HUARONG FINANCE 2019 欧元中期票据
4.5% 2029年5月29日 4,450,000 4,431,399 0.56
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625 2026年
6月3日 700,000 701,764 0.09
HYSAN MTN LTD SER 欧元中期票据 2.82%
2029年9月4日 3,042,000 2,824,111 0.36
HYSAN MTN LTD SER 欧元中期票据 2.875%
2027年6月2日 1,027,000 998,325 0.13
JOY TRSR ASSETS HLD SER 欧元中期票据
5.5% 2027年2月1日 1,000,000 1,010,533 0.13
NAN FUNG TREASURY LTD SER 欧元中期票
据 5% 2028年9月5日 1,330,000 1,334,459 0.17
NWD MTN LTD SER 欧元中期票据 4.5% 2030
年5月19日 275,000 181,540 0.02
SINOPEC GRP DEV 2018 3.1% 2051年1月8
日 750,000 561,155 0.07
SINOPEC GRP DEV 2018 3.35% 2050年5月13
日 750,000 589,963 0.08
SINOPEC GRP DEV 2018 3.44% 2049年11月
12日 750,000 601,365 0.08
SINOPEC GRP DEV 2018 4.6% 2048年9月12
日 750,000 724,945 0.09
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 4% 2047年9
月13日 750,000 662,380 0.08
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV SER 4.25%
2046年5月3日 1,950,000 1,798,989 0.23
STUDIO CITY CO LTD 7% 2027年2月15日 750,000 756,050 0.10
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
14
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
英属维尔京群岛(续)
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 2029
年1月15日 2,850,000 2,748,184 0.35
__________________ __________
68,707,736 8.75
__________________ __________
加拿大
PTTEP CANADA INTERNATIONAL
6.35% 2042年6月12日 500,000 545,403 0.07
__________________ __________
545,403 0.07
__________________ __________
开曼群岛
阿里巴巴集团控股 0.5% 2031年6月1日 550,000 1,010,407 0.12
阿里巴巴集团控股 0.5% 可转换债券 2032
年9月15日 1,280,000 1,462,858 0.19
阿里巴巴集团控股 2.125% 2031年2月9
日 2,000,000 1,804,238 0.23
阿里巴巴集团控股 3.15% 2051年2月9
日 3,500,000 2,453,542 0.31
阿里巴巴集团控股 4.4% 2057年12月6
日 3,000,000 2,580,248 0.33
阿里巴巴集团控股 4.875% 2030年5月
26日 4,000,000 4,126,808 0.53
阿里巴巴集团控股 5.25% 2035年5月26
日 4,500,000 4,713,550 0.60
阿里巴巴集团控股 SER 5.625% 2054年
11月26日 3,000,000 3,139,443 0.40
CCBL CAYMAN 1 CORP 1.6% 2026年9
月15日 1,094,000 1,067,375 0.14
中国宏桥集团 6.925% 2028年11月29日 766,000 795,825 0.10
中国宏桥集团 7.05% 2028年1月10日 913,000 947,488 0.12
中国现代牧业控股 2.125% 2026年7月
14日 2,665,000 2,614,685 0.33
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
15
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
开曼群岛(续)
CHINA OVERSEA FIN III 6.375% 2043年10月
29日 200,000 214,758 0.03
CHINA OVERSEAS FIN 4.75% 2028年4月26
日 300,000 302,456 0.04
CHINA OVERSEAS FIN. VI 6.45% 2034年6月
11日 2,800,000 3,088,798 0.39
CHINA OVERSEAS FINANCE 5.35% 2042年
11月15日 200,000 191,124 0.02
CK HUTCHISON INTL 4.375% 2030年3月13
日 1,773,000 1,781,150 0.23
CK HUTCHISON INTL 20 LTD 3.375% 2050年
5月8日 2,000,000 1,480,098 0.19
CK HUTCHISON INTL 23 4.875% 2033年4月
21日 4,000,000 4,050,126 0.52
CK HUTCHISON INTL 24 5.375% 2029年4月
26日 2,000,000 2,076,195 0.26
CK HUTCHISON INTL 24 SER 5.5% 2034年4
月26日 4,000,000 4,199,718 0.53
CK HUTCHISON INTL 4.25% 2030年9月26
日 2,666,000 2,660,548 0.34
EHI CAR SERVICES LTD 7% 2026年9月21
日 1,301,000 1,041,052 0.13
EHI CARVICES LTD 12% 2027年9月26日 1,367,000 945,806 0.12
富卫集团有限公司 5.252% 2030年9月22日 1,293,000 1,298,365 0.16
富卫集团有限公司 5.836% 2035年9月22日 5,650,000 5,744,931 0.73
富卫集团有限公司 SER 欧元中期票据 7.635%
2031年7月2日 910,000 1,014,999 0.13
绿城中国控股 8.45% 2028年2月24日 4,152,000 4,325,516 0.55
HONGKONG LAND FINANCE SER 欧元中期
票据 2.25% 2031年7月15日 1,300,000 1,160,157 0.15
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL
LIMITED 7.45% 2033年11月24日到期 1,600,000 1,891,270 0.24
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
16
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
开曼群岛(续)
LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.75% 2032年
1月19日 1,500,000 1,352,591 0.17
龙湖集团控股有限公司 3.375% 2027年4月13
日 2,000,000 1,885,295 0.24
龙湖集团控股有限公司 3.95% 2029年9月16
日 1,954,000 1,700,129 0.22
龙湖地产 4.5% 2028年1月16日 2,000,000 1,868,868 0.24
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 2029年
12月4日 3,400,000 3,349,639 0.43
MELCO RESORTS FINANCE 6.5% 2033年9
月24日 2,000,000 2,006,580 0.25
MELCO RESORTS FINANCE SER 7.625% 2032
年4月17日 2,000,000 2,098,182 0.27
美高梅中国控股有限公司 SER 7.125% 2031年
6月26日 985,000 1,039,856 0.13
MONGOLIAN MINING CORP 8.44% 2030年4
月3日 6,990,000 7,091,516 0.90
MTR CORP CI LTD SER 欧元中期票据 可变债
券 永续债券 2049年12月31日 3,000,000 3,126,423 0.40
PCPD CAPITAL 5.125% 2026年6月18日 1,935,000 1,885,290 0.24
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 5.5% 2026
年6月29日 1,065,000 1,062,409 0.13
融创中国控股有限公司 浮息票据 2025年9月
30日 39,419 5,987 0.00
融创中国控股有限公司 浮息票据 2028年9月
30日 894,306 136,098 0.02
融创中国控股有限公司 浮息票据 2029年9月
30日 831,259 126,329 0.02
融创中国控股有限公司 浮息票据 2030年9月
30日 448,409 67,849 0.01
腾迅控股有限公司 2.88% 2031年4月22日 5,000,000 4,705,227 0.60
腾迅控股有限公司 3.68% 2041年4月22日 3,269,000 2,811,427 0.36
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
17
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
开曼群岛(续)
腾迅控股有限公司 SER 3.84% 2051年4月
22日 3,000,000 2,429,086 0.31
腾迅控股有限公司 SER REGS (S 条例债
券) 3.29% 2060年6月3日 2,000,000 1,398,547 0.18
永利澳门有限公司 5.125% 2029年12月
15日 2,450,000 2,405,655 0.31
永利澳门有限公司 5.625% 2028年8月26
日 3,034,000 3,032,950 0.39
永利澳门有限公司 6.75% 2034年2月15
日 2,000,000 2,028,844 0.26
__________________ __________
111,798,311 14.24
__________________ __________
香港
友邦保险控股有限公司 5.375% 2034年4
月5日 3,200,000 3,324,357 0.42
友邦保险控股有限公司 SER 5.4% 2054年
9月30日 9,951,000 9,793,904 1.25
友邦保险控股有限公司 可变债券 永续债
券 2049年12月31日 655,000 648,557 0.08
香港机场管理局 3.25% 2052年1月12日 4,000,000 3,044,490 0.39
香港机场管理局 5.125% 2035年1月15日 3,000,000 3,173,780 0.40
香港机场管理局 SER REGS 4.75% 2028年
7月15日 5,000,000 5,115,862 0.65
香港机场管理局 可变债券 永续债券 2049
年12月31日 2,033,000 1,945,928 0.25
中华电力有限公司 可变债券 永续债券
2049年12月31日 4,900,000 5,085,465 0.65
中国农化(香港)峰桥有限公司 3% 2030年
9月22日 440,000 413,507 0.05
中国农化(香港)峰桥有限公司 3.7% 2050
年9月22日 600,000 460,919 0.06
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
18
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
香港(续)
中国农化(香港)峰桥有限公司 4.75% 2049
年6月19日 520,000 475,520 0.06
远东宏信有限公司 SER 欧元中期票据
4.25% 2026年10月26日 1,300,000 1,291,329 0.17
远东宏信有限公司 SER 欧元中期票据
6.625% 2027年4月16日 475,000 486,358 0.06
FEC FINANCE LTD 可变债券 永续债券
2049年12月31日 5,553,000 2,256,670 0.29
普洛斯中国控股有限公司 欧元中期票据
2.95% 2026年3月29日 2,000,000 1,970,774 0.25
香港特别行政区(政府) 4.25% 24 JUL 2027 5,000,000 5,051,520 0.64
香港特别行政区(政府) 5.25% 2053年1月
11日 3,000,000 3,225,697 0.41
香港 SER REGS 4.125% 2030年6月10日 4,286,000 4,359,584 0.56
香港铁路有限公司 4.875% 2035年4月1
日 3,000,000 3,130,471 0.40
SWIRE PACIFIC MTN FINANCE 4.625%
2032年8月28日 4,065,000 4,153,231 0.53
万科地产(香港)有限公司 3.975% 2027年
11月9日 2,100,000 1,554,998 0.20
万科地产(香港)有限公司 SER 欧元中期票
据 3.5% 2029年11月12日 1,000,000 679,385 0.09
XIAOMI BEST TIME INTL 3.375% 2030
年4月29日 1,500,000 1,442,751 0.18
__________________ __________
63,085,057 8.04
__________________ __________
印度
10 RENEW POWER SUBSIDIARY 4.5%
2028年7月14日 200,000 193,195 0.03
AXIS BANK GIFT CITY 可变债券 永续债
券 2049年12月31日 980,000 966,894 0.12
CONTINUUM GRN SPV CO-ISS SER
7.5% 2033年6月26日 2,397,000 2,448,674 0.31
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
19
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
印度(续)
德里国际机场 6.45% 2029年6月4日 420,000 437,904 0.06
印度进出口银行 5.5% 2035年1月13日 4,000,000 4,188,046 0.53
HDFC BANK LTD 可变债券 永续债券
2049年12月31日 2,200,000 2,164,987 0.28
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25% 2027
年4月28日 740,000 739,600 0.09
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.45% 2026
年10月22日 1,308,000 1,308,000 0.17
MANAPPURAM FINANCE LTD SER 欧元
中期票据 7.375% 2028年5月12日 949,000 972,111 0.12
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% 2030
年3月2日 6,808,000 6,923,440 0.88
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375% 2029
年4月23日 1,588,000 1,611,061 0.21
MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS
7.125% 2028年2月14日 1,887,000 1,945,862 0.25
PIRAMAL CAPITAL & HOUS SER 欧元中
期票据 7.8% 2028年1月29日 1,081,000 1,107,534 0.14
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875%
2032年1月12日 2,000,000 1,817,718 0.23
SHRIRAM FINANCE LTD 6.15% 2028年
4月3日 1,100,000 1,120,865 0.14
STATE BANK INDIA/LONDON 欧元中期
票据 5.125% 2029年11月25日 4,000,000 4,103,808 0.52
TATA CAPITAL LTD SER 欧元中期票据
5.389% 2028年7月21日 4,000,000 4,083,726 0.52
VARANASI AURA NH-2 TOLL 5.9% 2034
年2月28日 2,000,000 2,086,506 0.27
__________________ __________
38,219,931 4.87
__________________ __________
印度尼西亚
印度尼西亚国家银行 SER 欧元中期票据
5.28% 2029年4月5日 3,000,000 3,078,187 0.39
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
20
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
印度尼西亚(续)
BANK NEGARA INDONESIA 可变债券 永
续债券 2049年12月31日 1,500,000 1,456,950 0.19
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 2027
年4月14日 2,000,000 2,014,160 0.26
FREEPORT INDONESIA PT SER 6.2%
2032年4月14日 4,500,000 4,556,898 0.58
GARUDA INDONESIA TBK PT 6.5% 2031
年12月28日 1,793,844 1,825,858 0.23
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
3.398% 2031年6月9日 3,000,000 2,793,143 0.36
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
4.745% 2051年6月9日 3,000,000 2,596,056 0.33
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
4.805% 2052年4月27日 3,000,000 2,620,566 0.33
印度尼西亚(共和国) (REG) 4.75% 2034年9
月10日 3,000,000 2,997,310 0.38
印度尼西亚(共和国) 5.2% 2035年7月23
日 1,864,000 1,906,358 0.24
PERTAMINA HULU ENERGI 5.25% 2030
年5月21日 3,000,000 3,067,650 0.39
PERTAMINA PERSERO SER REGS (REG)
6% 2042年5月3日 2,000,000 2,054,426 0.26
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (BR)
5.25% 2034年11月25日 2,500,000 2,564,035 0.33
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
AND PT MINERAL INDUSTRIES
INDONESIA (PERSERO) 6.53% 2028年
11月15日 2,000,000 2,146,348 0.27
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175% 2050
年1月21日 2,500,000 1,964,603 0.25
印度尼西亚共和国 5.25% 2030年1月15日 10,500,000 10,941,845 1.40
印度尼西亚共和国 5.6% 2035年1月15日 4,500,000 4,768,065 0.61
__________________ __________
53,352,458 6.80
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
21
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产
净值百
分比
美元
债券
上市投资
马恩岛
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 2027年
1月24日 3,000,000 2,991,702 0.38
__________________ __________
2,991,702 0.38
__________________ __________
日本
三菱地所 4.352% 2030年10月2日 1,377,000 1,380,567 0.17
日产自动车株式会社 SER REGS
8.125% 2035年7月17日 4,567,000 4,905,506 0.62
NTT FINANCE CORP 5.502% 2035年
7月16日 2,637,000 2,728,853 0.35
NTT FINANCE CORP SER REGS
4.876% 2030年7月16日 2,751,000 2,796,078 0.36
软银集团 7.25% 2032年7月10日 1,500,000 1,546,170 0.20
三井住友信托银行 可变债券 2036年
9月11日 1,665,000 1,684,095 0.21
三井住友信托银行株式会社 SER
4.85% 2034年9月10日 919,000 922,504 0.12
__________________ __________
15,963,773 2.03
__________________ __________
泽西岛(海峡群岛)
中国西部水泥有限公司 4.95% 2026年
7月8日 5,400,000 5,314,726 0.68
__________________ __________
5,314,726 0.68
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
22
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
马来西亚
PETRONAS CAPITAL LTD 2.48% 2032年
1月28日 4,000,000 3,607,000 0.46
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 2045年3
月18日 2,600,000 2,342,672 0.30
PETRONAS CAPITAL LTD 5.8488% 2055
年4月3日 6,500,000 6,883,240 0.87
__________________ __________
12,832,912 1.63
__________________ __________
毛里求斯
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 2026年
10月31日 1,300,000 1,297,554 0.17
CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 2027
年3月25日 1,431,000 1,083,234 0.14
UPL CORP LTD 4.5% 2028年3月8日 3,900,000 3,801,860 0.48
UPL CORP LTD 4.625% 2030年6月16日 1,500,000 1,396,377 0.18
__________________ __________
7,579,025 0.97
__________________ __________
蒙古
DEVT BANK OF MONGOLIA 8.5% 2028年
7月3日 3,500,000 3,573,969 0.45
GOLOMT BANK OF MONGOLIA 11%
2027年5月20日 5,300,000 5,491,012 0.70
蒙古国际债券 3.5% 2027年7月7日 1,355,000 1,305,960 0.17
蒙古国际债券 6.625% 2030年2月25日 1,000,000 1,017,875 0.13
蒙古国际债券 8.65% 2028年1月19日 503,000 535,706 0.07
TRAD & DEV BANK MONGOLIA 8.5%
2027年12月23日 900,000 888,639 0.11
__________________ __________
12,813,161 1.63
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
23
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
荷兰
ICTSI TREASURY BV 3.5% 2031年11月16
日 1,319,000 1,243,370 0.16
JABABEKA INTERNATIONAL STP 2027年
12月15日 1,535,000 1,528,768 0.19
MONG DUONG FIN HLDGS BV 5.125%
2029年5月7日 700,000 469,721 0.06
__________________ __________
3,241,859 0.41
__________________ __________
巴基斯坦
巴基斯坦伊斯兰共和国 SER 6.875% 2027年
12月5日 2,995,000 3,006,255 0.38
巴基斯坦(共和国) SER 6% 2026年4月8日 5,241,000 5,232,169 0.67
巴基斯坦(共和国) SER 7.375% 2031年4月
8日 1,500,000 1,473,298 0.19
__________________ __________
9,711,722 1.24
__________________ __________
菲律宾
BANK OF PHILIPPINE ISLAN SER 欧元中
期票据 5.0% 2030年4月7日 2,261,000 2,336,547 0.30
DEV BANK PHILIPPINES 2.375% 2031年3
月11日 1,470,000 1,341,613 0.17
GLOBE TELECOM INC 3% 2035年7月23
日 200,000 169,361 0.02
PETRON CORP 可变债券 永续债券 2049年
12月31日 1,151,000 1,188,373 0.15
菲律宾(共和国) 4.375% 2030年3月5日 8,500,000 8,627,122 1.10
菲律宾(共和国) 4.75% 2035年3月5日 5,000,000 5,044,890 0.64
菲律宾共和国 5.5% 2035年2月4日 10,000,000 10,652,810 1.36
菲律宾共和国 5.9% 2050年2月4日 4,000,000 4,266,316 0.54
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
24
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
菲律宾(续)
SAN MIGUEL GLOBAL POWER 可变债券
2049年12月31日 3,115,000 3,215,707 0.41
SAN MIGUEL GLOBAL POWER 可变债券
永续债券 2049年12月31日 1,050,000 1,068,188 0.14
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 可变债
券 2049年12月31日 400,000 394,149 0.05
__________________ __________
38,305,076 4.88
__________________ __________
新加坡
CATHAYLIFE SINGAPORE 5.95% 2034年7
月5日 4,000,000 4,257,158 0.54
CATHAYLIFE SINGAPORE 可变债券 2039
年9月5日 500,000 509,165 0.06
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD SER 欧元中
期票据 4.781% 2030年1月14日 786,000 812,477 0.10
CONTINUUM ENERGY AURA SER 9.5%
2027年2月24日 452,000 466,897 0.06
星展集团控股有限公司 4.403% 2028年3月
21日 2,000,000 2,027,805 0.26
FUBON LIFE SINGA 5.45% 2035年12月10
日 5,586,000 5,690,880 0.73
GLP PTE LTD 9.75% 2028年5月20日 4,500,000 4,679,617 0.60
GLP PTE LTD 可变债券 永续债券 2049年
12月31日 3,404,000 2,315,077 0.29
大东方人寿保险 SER 2049年12月31日 2,000,000 2,022,024 0.26
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 5.332%
2030年4月2日 2,571,000 2,657,540 0.34
MEDCO CYPRESS TREE PTE SER REGS
8.625% 2030年5月19日 6,000,000 6,328,560 0.81
NANSHAN LIFE PTE LTD 2041年3月17
日 2,553,000 2,593,175 0.33
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% 2034年9
月11日 2,500,000 2,484,548 0.32
华侨银行有限公司 可变债券 2035年9月8
日 3,253,000 3,254,361 0.41
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
25
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产
净值百
分比
美元
债券
上市投资
新加坡(续)
SMPHI SG HOLDING 4.75% 2030年9
月16日 2,395,000 2,402,044 0.31
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.375%
2041年8月2日 1,000,000 747,483 0.10
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.5%
2070年10月6日 1,000,000 585,125 0.07
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.75%
2061年8月2日 1,000,000 654,201 0.08
TEMASEK FINANCIAL I LTD SER
2.25% 2051年4月6日 1,250,000 788,025 0.10
大华银行有限公司 4.401% 2028年4月
2日 3,258,000 3,296,259 0.42
__________________ __________
48,572,421 6.19
__________________ __________
韩国
韩国进出口银行 2.5% 2041年6月29
日 1,000,000 733,668 0.09
韩国进出口银行 4.875% 2030年1月
14日 6,500,000 6,727,786 0.86
GENERGYSOLUTION 5.375% 2030年
4月2日 2,500,000 2,559,859 0.33
韩亚银行 3.25% 2027年3月30日 1,302,000 1,287,220 0.16
韩华生命保险 可变债券 2032年2月4
日 800,000 786,428 0.10
韩华生命保险 可变债券 2055年6月
24日 4,000,000 4,192,804 0.53
国民银行 2.5% 2030年11月4日 1,033,000 934,445 0.12
国民银行 4.375% 2028年5月8日 3,346,000 3,374,061 0.43
国民银行 4.625% 2030年5月8日 2,960,000 3,026,699 0.39
韩国产业银行 4.625% 2028年2月3日 5,000,000 5,081,460 0.65
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
26
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产
净值百
分比
美元
债券
上市投资
韩国(续)
KOREA HOUSING FINANCE CO
5.125% 2030年1月21日 3,763,000 3,915,138 0.50
KOREA HOUSING FINANCE CO SER
3.875% 2030年9月17日 3,405,000 3,369,360 0.43
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO
4.625% 2029年7月29日 2,200,000 2,234,963 0.28
KOREA NATIONAL OIL CORP
4.625% 2028年3月31日 4,545,000 4,598,247 0.59
KOREA WATER RESOURCES SER
(欧元中期票据) 4.375% 2027年5月
21日 2,412,000 2,427,313 0.31
大韩航空 4% 2030年9月30日 1,996,000 1,978,591 0.25
KT CORP 4.375% 2029年1月3日 2,689,000 2,701,224 0.34
LG CHEM LTD SER REGS 2.375%
2031年7月7日 2,000,000 1,768,751 0.23
NONGHYUP BANK 4.375% 2030年7
月21日 2,000,000 2,024,977 0.26
POSCO HOLDINGS INC 5.125% 2030
年5月7日 3,000,000 3,073,182 0.39
新韩银行 4.625% 2030年5月13日 4,000,000 4,084,844 0.52
新韩金融集团 可变债券 永续债券 2049
年12月31日 3,000,000 2,960,918 0.38
SK海力士 2.375% 2031年1月19日 5,000,000 4,487,610 0.57
SK海力士 5.5% 2027年1月16日 3,000,000 3,049,593 0.39
SK海力士 5.5% 2029年1月16日 3,000,000 3,099,830 0.39
TONGYANGLIFEINSURANCECO 可
变债券 2035年5月7日 4,000,000 4,185,876 0.53
友利银行 可变债券 永续债券 2049年
12月31日 3,000,000 3,126,351 0.40
__________________ __________
81,791,198 10.42
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
27
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
斯里兰卡
斯里兰卡共和国 2038年2月15日 3,400,000 3,038,067 0.39
斯里兰卡共和国 2030年1月15日 4,000,447 3,755,420 0.48
斯里兰卡共和国 4.0% 2028年4月15
日 3,098,593 2,169,797 0.28
斯里兰卡共和国 STP 2035年6月15
日 3,105,109 2,276,414 0.29
斯里兰卡共和国 STP 2033年3月15
日 4,598,594 3,952,701 0.50
斯里兰卡共和国 STP 2036年5月15
日 2,000,000 1,774,806 0.22
__________________ __________
16,967,205 2.16
__________________ __________
泰国
盘谷银行 可变债券 2036年9月23日 3,000,000 2,730,599 0.35
盘谷银行 可变债券 2034年9月25日 3,000,000 2,840,781 0.36
泰国进出口银行 3.902% 2027年6月2
日 1,781,000 1,772,484 0.23
GC TREASURY CENTRE CO 2.98%
2031年3月18日 3,500,000 3,188,719 0.41
GC TREASURY CENTRE CO 2049年
12月31日 2,055,000 2,126,245 0.27
Gc Treasury Centre 可变债券 永续债券
2049年12月31日 5,123,000 5,199,358 0.66
开泰银行香港分行 可变债券 2031年
10月2日 1,040,000 1,019,463 0.13
开泰银行香港分行 可变债券 2049年
12月31日 1,000,000 985,983 0.12
MUANGTHAI CAPITAL PCL
6.875000% 2028年9月30日 2,571,000 2,606,847 0.33
MUANGTHAI CAPITAL PCL 7.55%
2030年7月21日 5,584,000 5,800,017 0.74
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
28
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
泰国(续)
PTT PCL 4.5% 2042年10月25日 353,000 313,276 0.04
PTT TREASURY CENTRE 3.7% 2070
年7月16日 1,000,000 699,701 0.09
PTT TREASURY CENTRE 4.5% 2042
年10月25日 940,000 835,500 0.11
PTTEP TREASURY CENTER CO
2.993% 2030年1月15日 1,000,000 948,200 0.12
PTTEP TREASURY CENTER CO
3.903% 2059年12月6日 500,000 378,412 0.05
THAIOIL TRSRY CENTER SER REGS
(S 条例债券) 2.5% 2030年6月18日 3,500,000 3,165,008 0.40
__________________ __________
34,610,593 4.41
__________________ __________
英国
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL 6.67%
2029年10月9日 1,800,000 1,749,348 0.22
PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC
可变债券 2033年11月3日 3,112,000 2,969,298 0.38
SING TECH ENGINEERING SER 欧元
中期票据 4.25% 2030年5月8日 1,841,000 1,856,850 0.24
渣打银行 可变债券 2032年6月29日 1,350,000 1,208,064 0.15
渣打银行 2036年1月21日 2,500,000 2,705,796 0.34
渣打银行 SER 6.296% 2034年7月6日 2,500,000 2,712,567 0.35
渣打银行 可变债券 2035年1月11日 2,500,000 2,687,752 0.34
渣打银行 可变债券 2035年5月14日 2,500,000 2,641,100 0.34
渣打银行 可变债券 2030年10月15日 5,000,000 5,089,983 0.65
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
29
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产
净值百
分比
美元
债券
上市投资
英国(续)
渣打银行 可变债券 永续债券 2049年
12月31日 13,552,000 13,787,102 1.76
VEDANTA RESOURCES 10.25% 2028
年6月3日 6,950,000 7,190,147 0.92
VEDANTA RESOURCES 10.875000%
2029年9月17日 3,850,000 4,039,439 0.51
__________________ __________
48,637,446 6.20
__________________ __________
美国
BOC AVIATION USA CORP 5.25%
2030年1月14日 2,500,000 2,597,863 0.33
HANWHA ENERGY USA HOLDN
SER REGS 4.375% 2028年7月2日 1,791,000 1,803,453 0.23
TSMC ARIZONA CORP 3.125% 2041
年10月25日 3,000,000 2,437,548 0.31
TSMC ARIZONA CORP 3.25% 2051年
10月25日 3,000,000 2,300,426 0.30
TSMC ARIZONA CORP 4.25% 2032年
4月22日 1,500,000 1,507,757 0.19
__________________ __________
10,647,047 1.36
__________________ __________
未上市但有报价的投资
英属维尔京群岛
NAN FUNG TREASURY LTD 3.625%
2030年8月27日 450,000 421,468 0.05
NWD FINANCE (BVI) LTD 可变债券
永续债券 2049年12月31日 6,000,000 2,567,349 0.32
STAR ENERGY GEOTHERMAL
6.75% 2033年4月24日 2,950,000 2,093,493 0.27
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
30
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产
净值百
分比
美元
未上市但有报价的投资
英属维尔京群岛(续)
STATE GRID OVERSEAS INV 4.85%
2044年5月7日 749,000 755,692 0.11
__________________ __________
5,838,002 0.75
__________________ __________
开曼群岛
MELCO RESORTS FINANCE 5.75%
2028年7月21日 600,000 599,452 0.08
美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027
年2月1日 1,750,000 1,747,144 0.22
当代置业(中国)有限公司 9% 2024年
12月28日 1,132,514 4,454 0.00
当代置业(中国)有限公司 9% 2026年
12月30日 1,775,234 7,882 0.00
当代置业(中国)有限公司 可变债券
2025年12月30日 1,331,425 5,499 0.00
当代置业(中国)有限公司 可变债券
2027年12月30日 2,590,854 12,307 0.00
金沙中国有限公司 3.75% 2031年8月
8日 252,000 232,450 0.03
金沙中国有限公司 5.4% 2028年8月8
日 789,000 807,720 0.10
金沙中国有限公司 SER WI 3.1% 2029
年3月8日 200,000 188,288 0.03
腾迅控股有限公司 2.39% 2030年6月
3日 3,709,000 3,446,212 0.44
腾迅控股有限公司 3.24% 2050年6月
3日 2,000,000 1,466,794 0.19
__________________ __________
8,518,202 1.09
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
31
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产
净值百
分比
美元
债券
未上市但有报价的投资
中国内地
温氏食品集团 3.258% 2030年10月29
日 700,000 619,500 0.08
__________________ __________
619,500 0.08
__________________ __________
香港
XIAOMI BEST TIME INTL 2.875%
2031年7月14日 2,000,000 1,845,166 0.23
XIAOMI BEST TIME INTL 4.1% 2051
年7月14日 2,000,000 1,638,227 0.21
__________________ __________
3,483,393 0.44
__________________ __________
印度
IRB INFRASTRUCTURE DEVE 7.11%
2032年3月11日 2,000,000 2,078,906 0.26
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125%
2031年5月18日 900,000 605,830 0.08
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 2029
年1月21日 1,483,000 1,490,214 0.19
RELIANCE INDUSTRIES 6.25% 2040
年10月19日 250,000 277,106 0.04
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625%
2052年1月12日 1,100,000 815,734 0.10
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.875%
2045年2月10日 250,000 233,955 0.03
RELIANCE INDUSTRIES LTD SER
3.75% 2062年1月12日 500,000 362,265 0.05
RENEW POWER PVT LTD 5.875%
2027年3月5日 400,000 400,072 0.05
SHRIRAM FINANCE LTD 6.625%
2027年4月22日 3,222,000 3,297,114 0.42
__________________ __________
9,561,196 1.22
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
32
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值
占资产
净值百
分比
美元
债券
未上市但有报价的投资
印度尼西亚
PT INDONESIA ASAHAN
ALUMINIUM AND PT MINERAL
INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)
5.45% 2030年5月15日 200,000 206,525 0.03
PT PAKUWON JATI 4.875% 2028年4
月29日 2,475,000 2,438,326 0.31
PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3%
2031年2月9日 3,983,000 3,534,803 0.45
__________________ __________
6,179,654 0.79
__________________ __________
毛里求斯
INDIA GREEN POWER HOLD 4%
2027年2月22日 500,000 425,170 0.05
__________________ __________
425,170 0.05
__________________ __________
新加坡
TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026
年6月9日 1,200,000 1,196,381 0.15
__________________ __________
1,196,381 0.15
__________________ _________
韩国
新韩银行 4.375% 2032年4月13日 2,705,000 2,650,616 0.34
SHINHAN CARD CO LTD 2.5% 2027
年1月27日 3,544,000 3,461,159 0.44
SK海力士 6.5% 2033年1月17日 2,000,000 2,207,579 0.28
__________________ __________
8,319,354 1.06
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
33
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有量 市场价值 占资产
净值百
分比
美元
债券
未上市但有报价的投资
美国
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95%
2026年4月19日 581,000 583,276 0.07
__________________ __________
583,276 0.07
__________________ __________
债券(总计) 764,602,621 97.42
单位信托
上市投资
香港
HSBC INVESTMENT FUNDS HONG
KONG LTD-HSBC ALL CHINA
BOND ZC-USD 150,000 1,827,900 0.23
爱尔兰
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS -
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS
PL* 12,515,390 12,515,390 1.60
卢森堡
HSBC INVESTMENT FUNDS
LUXEMBOURG
SA/LUXEMBOURG-HSBC-ASIAN
CURRENCIES BD-ZD* 586,054 4,552,466 0.58
__________________ __________
单位信托(总计) 18,895,756 2.41
__________________ __________
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
34
投资组合报表(未经审计)(续)
2025年9月30日
持有
量 市场价值
占资产净值百
分比
美元
债券期货
US 10YR ULTRA CBT 19/12/2025 (203) 223,360 0.03
US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2025 398 (105,718) (0.01)
US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2025 (183) 95,789 0.01
US ULTRA BOND CBT19/12/2025 (152) (5,875) 0.00
__________________ __________
207,556 0.03
__________________ __________
外币远期合同
89,683 0.00
__________________ ___________
掉期
(3,255,099) (0.41)
__________________ ___________
投资总额(投资成本合计：
768,498,698美元) 780,540,517 99.45
__________________ __________
其他净资产 4,309,440 0.55
__________________ __________
2025年9月30日的资产净值总额 784,849,957 100.00
*投资基金在香港未获认可，不面向香港公众发行。
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
35
投资组合变动表(未经审计)
2025年4月1日起至2025年9月30日止期间
占资产净值百分
比
占资产净值
百分比
2025年9月30
日
2025年3月31
日
金融资产
债务证券
上市债券
开曼群岛 14.24 15.11
韩国 10.42 5.64
英属维尔京群岛 8.75 12.20
香港 8.04 10.61
印度尼西亚 6.80 3.49
英国 6.20 6.54
新加坡 6.19 2.15
菲律宾 4.88 6.54
印度 4.87 8.03
泰国 4.41 1.59
澳大利亚 3.37 0.90
斯里兰卡 2.16 3.08
日本 2.03 1.67
蒙古 1.63 1.09
马来西亚 1.63 0.74
美国 1.36 4.31
巴基斯坦 1.24 1.59
百慕大 0.99 0.36
毛里求斯 0.97 2.12
泽西岛(海峡群岛) 0.68 0.07
荷兰 0.41 0.70
马恩岛 0.38 0.42
加拿大 0.07 0.05
中国内地 0.00 1.04
91.73 90.04
未上市但有报价的债券
印度 1.22 1.55
开曼群岛 1.09 0.06
韩国 1.06 0.84
印度尼西亚 0.79 0.58
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
36
投资组合变动表(未经审计)(续)
2025年4月1日起至2025年9月30日止期间
占资产净值百
分比
占资产净值
百分比
2025年9月30
日
2025年3月31
日
金融资产
债务证券(续)
未上市但有报价的债券(续)
英属维尔京群岛 0.75 0.53
香港 0.44 0.59
新加坡 0.15 0.16
中国内地 0.08 0.58
美国 0.07 0.27
毛里求斯 0.05 1.00
土耳其 0.00 0.41
5.69 6.57
单位信托
上市投资
爱尔兰 1.60 0.17
卢森堡 0.58 0.00
香港 0.23 2.99
美国 0.00 0.20
2.41 3.36
债券期货 0.03 0.01
掉期 (0.41) (0.33)
外币远期合同 0.00 (0.04)
投资总额 99.45 99.61
其他净资产 (0.55) 0.39
净资产合计 100.00 100.00
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
37
金融衍生工具详情(未经审计)
2025年4月1日起至2025年9月30日止期间
外币远期合同
截至2025年9月30日，本基金持有未平仓的外汇远期合同如下：
货币/
卖出金额
货币/
买入金额 结算日 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
19,361,114美元 29,331,110澳元
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 86,714
102,740,029美元
730,789,829离岸
人民币
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 14,280
9,180,518美元 6,824,451英镑
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 8,440
1,175,387美元 1,780,653澳元
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 5,247
16,580,070美元
117,931,683离岸
人民币
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 1,931
7,377,456美元
52,474,797离岸
人民币
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 832
1,320,835美元 1,122,263欧元
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 297
184,566美元 256,624加元
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 241
251美元 323新加坡元
2025年10月
31日
HSBC MKTS
TREASURY SERVICES
HK - CUR 6
117,988
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
38
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2025年4月1日起至2025年9月30日止期间
外币远期合同(续)
货币/
卖出金额
货币/
买入金额 结算日 交易对手
公允价
值
美元
金融负债：
7,809,306美元 10,813,507加元
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (25,655)
2,051,431美元
2,636,355新加坡
元
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (1,439)
125,976澳元 82,881美元
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (647)
432,334离岸人民
币 60,644美元
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (146)
2,390,289离岸人
民币 335,971美元
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (121)
140美元 998离岸人民币
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (50)
45,985离岸人民
币 6,451美元
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (15)
321美元 490澳元
2025年10月31
日
HSBC MKTS TREASURY
SERVICES HK - CUR (14)
(28,087)
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
39
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2025年4月1日起至2025年9月30日止期间
期货合同
截至2025年9月30日，本基金持有的期货合同如下：
说明 标的资产 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2025 US Treasury Note HSBC BANK PLC 12,797
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2025 US Treasury Note HSBC BANK PLC 111,563
US 10YR NOTE (CBT) 19/12/2025 US Treasury Note HSBC BANK PLC 99,000
US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2025 US Treasury Note HSBC BANK PLC 95,789
US ULTRA BOND CBT 19/12/2025 US Treasury Note HSBC BANK PLC 6,938
S 326,087
金融负债：
US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2025 US Treasury Note HSBC BANK PLC (105,718)
US ULTRA BOND CBT 19/12/2025 US Treasury Note HSBC BANK PLC (12,813)
118,530
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2025年4月1日起至2025年9月30日止期间
信用违约掉期
截至2025年9月30日，本基金持有的信用违约掉期如下：
说明
金融负债：
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 103 45,750,000.00
USD 15/04/2025 20/06/2030
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 104 1,500,000.00 USD
16/04/2025 20/06/2030
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 105 1,500,000.00 USD
16/04/2025 20/06/2030
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 106 4,500,000.00 USD
15/04/2025 20/06/2030
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 107 5,000,000.00 USD
27/08/2025 20/06/2030
标的资产
BNP PARIBAS SA
PARIS
BNP PARIBAS SA
PARIS
BARCLAYS
BANK PLC
BARCLAYS
BANK PLC
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL
交易对手
BNP PARIBAS SA
PARIS
BNP PARIBAS SA
PARIS
BARCLAYS BANK
PLC
BARCLAYS BANK
PLC
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL
公允价值
美元
(2,848,199)
(121,308)
(121,308)
(363,924)
(404,360)
(3,859,099)
40
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
41
业绩表现记录(未经审计)
(a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算)
2025年
9月30日
2025年
3月31日
2024年
3月31日
2023年
3月31日
美元 美元 美元 美元
总资产净值 784,849,957 1,019,741,110 381,381,265 563,501,459
(b) 每份额资产净值(按《香港财务报告准则》计算)
计价货币
2025年
9月30日
2025年
3月31日
2024年
3月31日
2023年
3月31日
每份额资产净值
– AC类 – 美元 美元 9.794 9.719 9.149 8.879 – AM2 类 – 美元 美元 6.349 6.370 6.426 6.739 – AM2类 – 人民币 人民币 6.686 6.750 6.810 6.751 – AM3O类 – 人民
币 人民币 6.279 6.234 6.302 6.627 – AM2 类 - 港元 港元 6.442 6.388 6.488 6.822 – AM2类 – 欧元 欧元 5.790 6.237 6.296 6.566 – AM3O类 – 欧元 欧元 6.192 6.136 6.203 6.544 – AM2类 – 澳元 澳元 7.418 7.812 7.531 7.691 – AM3O类 – 澳元 澳元 6.257 6.209 6.266 6.588 – AM2类 – 加元 加元 6.800 6.965 6.608 6.932 – AM3O类 – 加元 加元 6.284 6.223 6.296 6.603 – AM3O类 – 英镑 英镑 6.237 6.184 6.246 6.553 – AM3O类 – 新加
坡元 新加坡元 6.276 6.219 6.289 6.604 – BC类 – 美元 美元 9.855 9.460 8.905 8.641 – BC类 – 人民币 人民币 9.933 9.721 9.154 8.394 – BCO类 – 人民币 人民币 9.571 9.329 8.999 8.961 – BC类 – 港元 港元 9.890 9.494 8.990 8.750 – BM2类 – 美元 美元 6.974 6.905 6.967 7.306 – BM2类 – 人民币 人民币 7.063 7.129 7.174 7.120 – BM3O类 – 人民
币
人民币
6.941 6.879 6.945 7.289 – BM2类 – 港元 港元 6.998 6.930 7.034 7.397 – BM3O类 – 澳元 澳元 6.905 6.851 6.919 7.267 – IM2类 – 美元 美元 6.760 6.675 6.696 6.981 – IC类 – 美元 美元 9.099 8.709 8.151 7.865
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
42
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)
AC类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 9.437 10.130 9.437 10.130
2025年3月31日 8.993 9.772 8.993 9.772
2024年3月31日 8.351 9.148 8.351 9.148
AM2类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 6.185 6.469 6.185 6.469
2025年3月31日 6.206 7.969 6.206 7.969
2024年3月31日 6.076 6.827 6.076 6.827
AM2类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2025年9月30日 6.657 6.709 6.657 6.709
2025年3月31日 6.651 6.694 6.651 6.694
2024年3月31日 6.512 6.994 6.512 6.994
AM3O类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2025年9月30日 – – – –
2025年3月31日 6.191 6.415 6.191 6.415
2024年3月31日 5.969 6.708 5.969 6.708
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
43
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
AM2类 – 港元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2025年9月30日 6.182 6.481 6.182 6.481
2025年3月31日 6.335 6.583 6.335 6.583
2024年3月31日 6.127 6.900 6.127 6.900
AM2类 – 欧元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
欧元 欧元 欧元 欧元
2025年9月30日 5.772 5.927 5.772 5.927
2025年3月31日 6.217 6.218 6.217 6.218
2024年3月31日 6.432 6.615 6.432 6.615
AM3O类 – 欧元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
欧元 欧元 欧元 欧元
2025年9月30日 5.983 6.219 5.983 6.219
2025年3月31日 6.088 6.330 6.088 6.330
2024年3月31日 5.874 6.627 5.874 6.627
AM2类 – 澳元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2025年9月30日 7.405 7.882 7.405 7.882
2025年3月31日 7.246 7.397 7.246 7.397
2024年3月31日 7.191 7.825 7.191 7.825
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
44
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
AM3O类 – 澳元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2025年9月30日 6.019 6.290 6.019 6.290
2025年3月31日 6.160 6.398 6.160 6.398
2024年3月31日 5.934 6.676 5.934 6.676
AM2类 – 加元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
加元 加元 加元 加元
2025年9月30日 6.674 6.757 6.674 6.757
2025年3月31日 6.560 6.730 6.560 6.730
2024年3月31日 7.191 7.825 7.191 7.825
AM3O类 – 加元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
加元 加元 加元 加元
2025年9月30日 6.039 6.313 6.039 6.313
2025年3月31日 6.194 6.425 6.194 6.425
2024年3月31日 5.951 6.687 5.951 6.687
AM3O类 – 英镑
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
英镑 英镑 英镑 英镑
2025年9月30日 6.000 6.270 6.000 6.270
2025年3月31日 6.138 6.380 6.138 6.380
2024年3月31日 5.909 6.638 5.909 6.638
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
45
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
AM3O类 – 新加坡元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
新加坡元 新加坡元 新加坡元
新加坡
元
2025年9月30日 6.034 6.301 6.034 6.301
2025年3月31日 6.170 6.412 6.170 6.412
2024年3月31日 6.312 6.690 6.312 6.690
BC类 – 港元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2025年9月30日 9.190 9.895 9.190 9.895
2025年3月31日 8.838 9.541 8.838 9.541
2024年3月31日 8.203 8.990 8.203 8.990
BC类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2025年9月30日 9.589 9.910 9.589 9.910
2025年3月31日 8.994 9.816 8.994 9.816
2024年3月31日 8.416 9.153 8.416 9.153
BC类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 9.186 9.860 9.186 9.860
2025年3月31日 8.752 9.511 8.752 9.511
2024年3月31日 8.127 8.904 8.127 8.904
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
46
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
BCO类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2025年9月30日 9.049 9.580 9.049 9.580
2025年3月31日 8.842 9.371 8.842 9.371
2024年3月31日 8.308 9.075 8.308 9.075
BM2类 – 港元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2025年9月30日 6.708 7.038 6.708 7.038
2025年3月31日 6.873 7.140 6.873 7.140
2024年3月31日 6.648 7.493 6.648 7.493
BM2类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2025年9月30日 7.032 7.081 7.032 7.081
2025年3月31日 7.008 7.050 7.008 7.050
2024年3月31日 6.863 7.367 6.863 7.367
BM2类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 6.705 7.013 6.705 7.013
2025年3月31日 6.813 7.123 6.813 7.123
2024年3月31日 6.587 7.401 6.587 7.401
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
47
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
BM3O类 – 澳元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2025年9月30日 6.642 6.966 6.642 6.940
2025年3月31日 6.798 7.064 6.798 7.064
2024年3月31日 6.548 7.362 6.548 7.362
BM3O类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2025年9月30日 6.672 6.966 6.672 6.966
2025年3月31日 6.827 7.073 6.827 7.073
2024年3月31日 6.583 7.382 6.583 7.382
IM2类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 – – – –
2025年3月31日 6.551 6.865 6.551 6.865
2024年3月31日 6.316 7.072 6.316 7.072
IC类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 8.458 9.102 8.458 9.102
2025年3月31日 8.015 8.753 8.015 8.753
2024年3月31日 7.421 8.150 7.421 8.150
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
48
分派披露
AM2 类 – 美元
除息日期 支付日期
每单位分派
金额 总分派金额
美元 美元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0323 545,720.57
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0321 553,795.68
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0317 587,137.95
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0341 647,538.54
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0341 652,519.76
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0335 673,431.74
AM2 类 – 港元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
港元 港元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0324 3,808,476.21
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0325 4,217,716.54
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0321 3,953,528.71
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0345 4,362,928.27
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0341 4,288,138.69
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0335 4,151,313.74
AM2类 – 人民币
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
人民币 人民币
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0335 43,837.64
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0337 44,099.36
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0332 43,395.39
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0357 46,663.11
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0358 46,793.82
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0356 47,830.43
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
49
分派披露(续)
AM2类 – 加元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
加元 加元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0340 6,783.68
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0336 6,703.87
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0330 6,584.16
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0352 7,023.10
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0362 7,222.62
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0353 7,043.06
AM2类 – 澳元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
澳元 澳元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0371 30,592.85
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0375 30,922.69
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0369 30,647.21
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0401 34,269.83
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0404 35,302.91
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0410 35,903.95
AM2类 – 欧元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
欧元 欧元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0291 4,348.33
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0290 4,333.38
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0287 4,288.55
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0312 4,662.12
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0323 4,826.49
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0312 4,742.09
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
50
分派披露(续)
AM3O类 – 澳元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
澳元 澳元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0278 129,267.27
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0282 135,887.60
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0277 134,327.72
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0305 145,746.44
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0315 164,832.32
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0311 160,295.96
AM3O类 – 欧元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
欧元 欧元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0185 3,344.54
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0193 3,488.50
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0175 3,162.54
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0209 3,776.25
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0221 3,992.28
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0222 4,419.65
AM3O类 – 人民币 除息日期 支付日期 每单位分派金
额
总分派金额
人民币 人民币
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0158 295,263.73
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0163 312,956.71
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0155 298,020.97
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0176 332,853.46
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0183 349,878.79
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0187 350,424.80
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
51
分派披露(续)
AM3O类 – 加元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
加元 加元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0222 38,965.23
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0224 38,639.78
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0209 39,577.32
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0235 43,901.34
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0240 45,062.89
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0232 44,619.08
AM3O类 – 英镑
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
英镑 英镑
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0294 32,046.95
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0295 32,383.95
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0299 33,657.67
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0321 36,232.80
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0326 37,877.80
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0328 58,913.15
AM3O类 – 新加坡元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
新加坡元 新加坡元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0155 6,501.16
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0177 8,731.21
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0176 8,680.39
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0216 10,651.35
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0230 11,339.72
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0239 11,205.60
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
52
分派披露(续)
BM2类 – 美元
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
美元 美元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0350 86,879.55
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0349 88,208.29
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0344 91,057.76
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0370 99,854.36
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0370 99,491.74
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0363 97,849.77
BM2类 – 人民币
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
人民币 人民币
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0354 3,956,005.42
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0355 4,045,577.71
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0351 4,038,341.51
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0377 4,388,457.41
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0379 4,398,975.54
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0376 4,320,084.23
BM3O类 – 人民币
除息日期 支付日期
每单位分派金
额 总分派金额
人民币 人民币
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0175 131,859.50
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0180 139,324.94
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0171 135,056.99
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0194 165,665.94
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0202 175,339.43
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0206 177,831.20
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
53
分派披露(续)
BM2类 – 港元 除息日期 支付日期 每单位分派
金额
总分派金额
港元 港元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0351 56,236.26
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0353 55,258.19
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0349 42,224.11
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0374 45,797.13
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0372 42,779.66
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0363 40,821.34
BM3O类 – 澳元 除息日期 支付日期 每单位分派
金额
总分派金额
澳元 澳元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0306 7,865.15
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0311 7,420.71
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0306 7,004.62
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0337 10,483.78
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0347 10,782.35
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0343 10,502.97
IM2类 – 美元
除息日期 支付日期 每单位分派
金额
总分派金额
美元 美元
2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0339 8,247.14
2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0338 8,222.82
2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0333 8,101.18
2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0358 8,709.37
2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0358 8,709.37
2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0351 8,539.08
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
54
证券借贷安排和抵押资产持有量详情
汇丰亚洲高入息债券基金
以下部分系根据香港证券及期货事务监察委员会发布的《单位信托及互惠基金守则》之规
定进行披露。
(A) 抵押资产持有量
2025年9月30日
抵押资产提供方
抵押资产提
供方信用评
级1
抵押资产的性
质
非现金抵押资产的逐
日盯市价值
(如有)
抵押资产的公允
价值
美元 美元
Bnp Paribas London AA- 固定收益证券 18,838,970 18,838,970
Morgan Stanley & Co International Plc AA- 固定收益证券 36,087,246 36,087,246
Jefferies International Limited (Parent) BBB+ 固定收益证券 4,811,540 4,811,540
Merrill Lynch International A+ 固定收益证券 11,976,029 11,976,029
Deutsche Bank Ag A- 固定收益证券 32,111,209 32,111,209
Hsbc Bank Plc AA- 固定收益证券 1,210,281 1,210,281
Nomura International Plc NR 固定收益证券 6,736,154 6,736,154
The Toronto-Dominion Bank London
Branch AA- 固定收益证券 1,454,054 1,454,054
──────────
113,225,483
──────────
2024年9月30日
无
1 穆迪授予的信用评级
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
55
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(B) 固定收益抵押资产的信用评级
2025年9月30日
抵押资产提供方 资产类别 评级机构
抵押资产的信用
评级
抵押资产的公允
价值
美元
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aa1 2,104
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aa3 29
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 1,440
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 725
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 1,414
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaau 312
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaau 177
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaau 3,473,941
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaau 2,863,257
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 1
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa -
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 88,942
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 2,615
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aa3 1
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aa3 557,298
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aa3 1
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aa3 1
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 A1 36,274
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 4,810
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 22
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 3,477,334
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 3,477,372
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 1,707,493
BNP PARIBAS LONDON 政府债券 穆迪 Aaa 3,143,407
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa3 16,164
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa3 85,425
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa3 71,011
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa3 545,215
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa3 223,776
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa1 6,101,127
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa1 6,101,064
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa1 6,101,068
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa1 5,380,285
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa1 6,101,060
DEUTSCHE BANK AG 政府债券 穆迪 Aa1 1,385,014
HSBC BANK PLC 政府债券 穆迪 Aa3 166,355
HSBC BANK PLC GIL 穆迪 Aa3 174
HSBC BANK PLC GIL 穆迪 Aa3 263
HSBC BANK PLC GIL 穆迪 Aa3 71,162
HSBC BANK PLC GIL 穆迪 Aa3 51,295
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
56
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(B) 固定收益抵押资产的信用评级(续)
2025年9月30日
抵押资产提供方 资产类别 评级机构
抵押资产的信用
评级
抵押资产的公允
价值
美元
HSBC BANK PLC 政府债券 穆迪 A1 1,378
HSBC BANK PLC 政府债券 穆迪 Aaa 229,938
HSBC BANK PLC 政府债券 穆迪 Aaa 229,901
HSBC BANK PLC 政府债券 穆迪 Aaa 229,898
HSBC BANK PLC 政府债券 穆迪 Aaa 229,917
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa1 913,088
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa1 107,085
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 18,055
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 914,192
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 187
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 2,524
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 148
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aaau 615,992
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 16,187
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 914,191
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 107,391
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 914,191
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 830
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 47,902
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 2
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 2
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 821
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa3 930
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aaa 145
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aaa 357
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa1 161,715
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa1 1,169
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
57
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(B) 固定收益抵押资产的信用评级(续)
2025年9月30日
抵押资产提供方 资产类别 评级机构
抵押资产的信用
评级
抵押资产的公允
价值
美元
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa1 50,494
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 政府债券 穆迪 Aa1 23,942
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aaa 2,275,034
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aa1 2,275,244
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aa1 2,275,436
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aa1 72,317
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aa1 2,275,430
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aa1 2,243,674
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aa1 98
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL 政府债券 穆迪 Aa1 558,796
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC GIL 穆迪 Aa3 6,856,501
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC GIL 穆迪 Aa3 6,747,632
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC 政府债券 穆迪 A1 6,856,294
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC 政府债券 穆迪 Aa1 6,856,519
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC 政府债券 穆迪 Aa1 1,807,930
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC 政府债券 穆迪 Aa1 105,801
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC 政府债券 穆迪 Aa1 6,856,569
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa1 31,259
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 864,132
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 2,420
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 194,736
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 703
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 29,124
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 864,132
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 864,132
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
58
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(B) 固定收益抵押资产的信用评级(续)
2025年9月30日
抵押资产提供方 资产类别 评级机构
抵押资产的信用
评级
抵押资产的公允
价值
美元
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa3 864,132
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aaau 655,505
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 A1 863,783
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 A1 772
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa1 71
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa1 1,279,836
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa1 192,125
NOMURA INTERNATIONAL
PLC 政府债券 穆迪 Aa1 29,292
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aaa 121,200
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aaa 798
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aaa 173,785
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aaa 136,031
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aaa 128,511
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aaa 84,863
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa3 12,660
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa3 20,024
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa3 276,265
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa3 3,371
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa3 247,595
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa3 9
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa3 1
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aaa 15,732
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1 11,261
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1 234
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1 627
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
59
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(B) 固定收益抵押资产的信用评级(续)
2025年9月30日
抵押资产提供方 资产类别 评级机构
抵押资产的信用
评级
抵押资产的公允
价值
美元
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1
59,971
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1
83
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1
51,275
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1
547
THE TORONTO-DOMINION
BANK LONDON BRANCH 政府债券 穆迪 Aa1
109,211
──────────
113,225,483
──────────
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
60
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细
证券借贷交易
截至2025年9月30日止期间
交易对手
抵押资产类
型 货币 期限2
抵押资产提供
方所在地 结算/清算
借出证券的公
允价值
美元
Jefferies
International Limited
(Parent) 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 5,514,469
Jefferies
International Limited
(Parent) 政府债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 298,400
Bnp Paribas London
(Parent) 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 2,173,032
Bnp Paribas London
(Parent) 政府债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 206,135
Morgan Stanley &
Co International Plc 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 11,043,697
Morgan Stanley &
Co International Plc 政府债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 5,533,666
Merrill Lynch
International (Parent) 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 8,861,766
Merrill Lynch
International (Parent) 政府债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 -
The Toronto
Dominion Bank
London Branch 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 -
The Toronto
Dominion Bank
London Branch 政府债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 4,541,758
Deutsche Bank Ag
(Parent) 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 11,300,860
Deutsche Bank Ag
(Parent) 政府债务 美元
无固定
期限 伦敦
第三方抵押
资产 939,204
──────────
50,412,987
──────────
截至2024年9月30日止期间
无
2 下表披露了在截至2025年9月30日止期间内借出但尚未归还的证券。
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
61
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代
理人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金
抵押资
产到期
日
结算/清
算
占资
产净
值百
分比
借出证券
的公允价
值3
美元
香港铁路有限
公司 4.875%
2035年4月1日 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦 0%
见下表
第三方抵
押资产 0.11%
834,793
香港铁路有限
公司 4.875%
2035年4月1日 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
417,396
香港铁路有限
公司 4.875%
2035年4月1日 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
417,396
香港铁路有限
公司 4.875%
2035年4月1日 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
375,657
香港铁路有限
公司 4.875%
2035年4月1日 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
365,222
香港铁路有限
公司 4.875%
2035年4月1日 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
330,787
韩国进出口银
行 4.875%
2030年1月14
日 公司债务 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.08%
621,026
印度尼西亚共
和国 5.6%
2035年1月15
日 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
317,871
印度尼西亚共
和国 5.6%
2035年1月15
日 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.47%
3,682,006
印度尼西亚共
和国 5.6%
2035年1月15
日 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
398,398
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
62
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借入的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
美元
MUTHOOT
FINANCE
LTD 6.375%
2030年3月2日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
见下表
第三方抵
押资产 0.08%
633,215
BOC
AVIATION
USA CORP
5.25% 2030年
1月14日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.65%
5,127,495
印度尼西亚
(共和国) 5.2%
2035年7月23
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.09%
718,049
印度尼西亚
(共和国) 5.2%
2035年7月23
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
306,817
菲律宾(共和
国) 4.75%
2035年3月5日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.12%
920,452
菲律宾(共和
国) 4.375%
2030年3月5日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.15%
1,160,325
菲律宾(共和
国) 4.375%
2030年3月5日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.36%
2,837,816
菲律宾(共和
国) 4.375%
2030年3月5日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.34%
2,638,884
菲律宾(共和
国) 4.375%
2030年3月5日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.27%
2,093,853
MUTHOOT
FINANCE
LTD 6.375%
2030年3月2日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.08%
625,213
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
63
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借入的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
菲律宾共和国
5.5% 2035年2
月4日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.27%
2,130,562
TSMC
ARIZONA
CORP 3.125%
2041年10月25
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.12%
975,019
TSMC
ARIZONA
CORP 3.125%
2041年10月25
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.17%
1,300,026
TEMASEK
FINANCIAL I
LTD 2.5%
2070年10月6
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
409,588
腾迅控股有限
公司 2.39%
2030年6月3日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
557,489
腾迅控股有限
公司 3.24%
2050年6月3日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.18%
1,393,454
腾迅控股有限
公司 SER
3.84% 2051年
4月22日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.22%
1,701,980
腾迅控股有限
公司 SER
3.84% 2051年
4月22日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.08%
605,652
THAIOIL
TRSRY
CENTER SER
REGS (S 条例
债券) 2.5%
2030年6月18
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.27%
2,147,684
THAIOIL
TRSRY
CENTER SER
REGS (S 条例
债券) 2.5%
2030年6月18
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.02%
180,858
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
64
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
THAIOIL
TRSRY
CENTER SER
REGS (S 条例
债券) 2.5%
2030年6月18
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.09%
678,216
阿里巴巴集团
控股 5.25%
2035年5月26
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.15%
1,152,201
阿里巴巴集团
控股 5.25%
2035年5月26
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.16%
1,230,760
阿里巴巴集团
控股 5.25%
2035年5月26
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.27%
2,094,911
BIOCON
BIOLOGICS
GLOBAL
6.67% 2029年
10月9日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.06%
485,930
CK
HUTCHISON
INTL 23
4.875% 2033
年4月21日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.10%
810,025
CNOOC
FINANCE
2012 LTD 5%
2042年5月2日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
304,983
CNOOC
FINANCE
2012 LTD 5%
2042年5月2日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
203,322
美高梅中国控
股有限公司
SER 7.125%
2031年6月26
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.13%
987,071
SINOPEC
GRP DEV
2018 3.1%
2051年1月8日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.06%
448,924
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
65
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
渣打银行 可
变债券 永续
债券 2049年
12月31日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.06%
471,182
渣打银行 可
变债券 永续
债券 2049年
12月31日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.12%
948,710
渣打银行 可
变债券 2035
年5月14日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
528,220
STUDIO
CITY
FINANCE
LTD 5% 2029
年1月15日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.09%
674,993
永利澳门有限
公司 6.75%
2034年2月15
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.16%
1,217,306
日产自动车株
式会社 SER
REGS 8.125%
2035年7月17
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.55%
4,316,888
日产自动车株
式会社 SER
REGS 8.125%
2035年7月17
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
214,824
NTT
FINANCE
CORP 5.502%
2035年7月16
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
283,544
CIMIC
FINANCE
USA PTY LT
7% 2034年3月
25日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.06%
436,169
印度进出口银
行 5.5% 2035
年1月13日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.11%
837,609
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
66
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
印度进出口银
行 5.5% 2035
年1月13日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
575,856
德里国际机场
6.45% 2029年
6月4日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
312,789
韩华生命保险
可变债券
2055年6月24
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.11%
838,561
香港特别行政
区(政府)
5.25% 2053年
1月11日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
215,047
香港特别行政
区(政府)
4.25% 24 JUL
2027 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.09%
707,213
JSW
INFRASTRU
CTURE 4.95%
2029年1月21
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
200,973
JSW
INFRASTRU
CTURE 4.95%
2029年1月21
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
200,973
JSW
INFRASTRU
CTURE 4.95%
2029年1月21
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.12%
909,402
KOREA
HOUSING
FINANCE CO
5.125% 2030
年1月21日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
520,215
KOREA
HOUSING
FINANCE CO
SER 3.875%
2030年9月17
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
197,907
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
67
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
KOREA
HOUSING
FINANCE CO
SER 3.875%
2030年9月17
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.06%
494,767
LG CHEM
LTD SER
REGS 2.375%
2031年7月7日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
265,313
MEDCO
CYPRESS
TREE PTE
SER REGS
8.625% 2030
年5月19日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.27%
2,109,520
蒙古国际债券
6.625% 2030
年2月25日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.06%
508,938
蒙古国际债券
6.625% 2030
年2月25日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
203,575
蒙古国际债券
6.625% 2030
年2月25日 政府债券 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
254,469
PERUSAHAA
N PENERBIT
SBSN (BR)
5.25% 2034年
11月25日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.21%
1,640,982
PERUSAHAA
N PENERBIT
SBSN (BR)
5.25% 2034年
11月25日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.10%
794,851
PETRONAS
CAPITAL
LTD 4.5%
2045年3月18
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
367,619
PETRONAS
CAPITAL
LTD 4.5%
2045年3月18
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.14%
1,111,868
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
68
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
PETRONAS
CAPITAL
LTD 5.8488%
2055年4月3日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
423,584
PETRONAS
CAPITAL
LTD 2.48%
2032年1月28
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.23%
1,803,500
POSCO
HOLDINGS
INC 5.125%
2030年5月7日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
512,197
PT
INDONESIA
ASAHAN
ALUMINIUM
AND PT
MINERAL
INDUSTRIES
INDONESIA
(PERSERO)
6.53% 2028年
11月15日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.21%
1,609,761
新韩金融集团
可变债券 永
续债券 2049
年12月31日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
197,395
新韩金融集团
可变债券 永
续债券 2049
年12月31日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.08%
592,184
SHRIRAM
FINANCE
LTD 6.15%
2028年4月3日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
286,330
SHRIRAM
FINANCE
LTD 6.15%
2028年4月3日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
203,794
SK海力士
6.5% 2033年1
月17日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
220,758
SK海力士
6.5% 2033年1
月17日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.11%
883,032
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
69
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
SK海力士
6.5% 2033年
1月17日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
331,137
NAN FUNG
TREASURY
LTD SER 欧
元中期票据
5% 2028年9
月5日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
401,341
FRANSHION
BRILLIANT
LTD 4.25%
2029年7月23
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
276,525
HYSAN MTN
LTD SER 欧
元中期票据
2.82% 2029
年9月4日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.32%
2,487,112
FRANSHION
BRILLIANT
LTD 3.2%
2026年4月9
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
197,904
INDOFOOD
CBP
SUKSES
MAKMUR
4.745% 2051
年6月9日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.22%
1,730,704
INDOFOOD
CBP
SUKSES
MAKMUR
4.745% 2051
年6月9日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.09%
735,549
GLP PTE
LTD 可变债券
永续债券
2049年12月
31日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
514,701
HONGKONG
LAND
FINANCE
SER 欧元中
期票据 2.25%
2031年7月15
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.13%
981,672
开泰银行香港
分行 可变债
券 2049年12
月31日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.11%
867,665
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
70
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借出的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券
的公允价
值3
见下表
美元
INDOFOOD
CBP SUKSES
MAKMUR
4.805% 2052
年4月27日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.26%
2,052,777
INDOFOOD
CBP SUKSES
MAKMUR
4.805% 2052
年4月27日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.02%
174,704
INDOFOOD
CBP SUKSES
MAKMUR
4.805% 2052
年4月27日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
262,057
BANK
NEGARA
INDONESIA
SER 欧元中期
票据 5.28%
2029年4月5日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.20%
1,539,094
BANK
NEGARA
INDONESIA
SER 欧元中期
票据 5.28%
2029年4月5日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
513,031
CATHAYLIF
E
SINGAPORE
5.95% 2034年
7月5日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.12%
957,861
SAN MIGUEL
GLOBAL
POWER 可变
债券 2049年
12月31日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.05%
360,936
TRAD & DEV
BANK
MONGOLIA
8.5% 2027年
12月23日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.02%
123,422
渣打银行2036
年1月21日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
324,696
渣打银行2036
年1月21日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.04%
305,214
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
71
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2025年9月30日
借入的证券
抵押资产类
型 货币 期限
证券借贷代理
人所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵
押资产到
期日 结算/清算
占资产
净值百
分比
借出证券的公
允价值3
见下表
美元
渣打银行2036
年1月21日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.14%
1,074,742
BANK OF
PHILIPPINE
ISLAN SER
欧元中期票据
5.0% 2030年4
月7日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.03%
206,683
SING TECH
ENGINEERIN
G SER 欧元中
期票据 4.25%
2030年5月8日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.10%
806,888
TONGYANG
LIFEINSURA
NCECO 可变
债券 2035年5
月7日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.27%
2,087,706
TONGYANG
LIFEINSURA
NCECO 可变
债券 2035年5
月7日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.14%
1,115,536
NANSHAN
LIFE PTE
LTD 2041年3
月17日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.14%
1,117,310
GLP PTE LTD
9.75% 2028年
5月20日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.20%
1,559,873
GLP PTE LTD
9.75% 2028年
5月20日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.19%
1,515,156
软银集团
7.25% 2032年
7月10日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.19%
1,468,862
MUANGTHAI
CAPITAL
PCL 7.55%
2030年7月21
日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.07%
519,342
LI & FUNG
LTD 8.375%
2029年2月5日 公司债务 美元
无固
定期
限 伦敦 0%
第三方抵
押资产 0.39%
3,034,650
──── ────────
13.46%
104,719,354
──── ────────
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易
2024年9月30日
无
3
借出证券的信息基于本基金的会计记录。外币交易按折算日的现行汇率折算为本基金
的功能货币，资产和负债按期间终了日的现行汇率折算为本基金的功能货币。
72
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
73
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提
供方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供方
所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资产到
期日 结算/清算
抵押资产
所覆盖的
资产净值
百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0%
2025年10月20
日
第三方抵押资
产 0.12%
913,088
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年2月20日
第三方抵押资
产 0.00%
2,104
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2020年6月30日
第三方抵押资
产 0.00%
31,259
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2031年2月20日
第三方抵押资
产 0.01%
107,085
MORGAN
STANLEY &
CO
INTERNATI
ONAL PLC GIL 英镑
无固定
期限 伦敦 0% 2057年7月22日
第三方抵押资
产 0.87%
6,856,501
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2028年3月28日
第三方抵押资
产 0.00% 29
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2028年3月28日
第三方抵押资
产 0.11%
864,132
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2035年3月28日
第三方抵押资
产 0.00%
2,420
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2041年3月28日
第三方抵押资
产 0.02%
194,736
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2026年3月28日
第三方抵押资
产 0.00%
18,055
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2032年3月28日
第三方抵押资
产 0.12%
914,192
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2031年6月22日
第三方抵押资
产 0.00%
703
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2057年6月22日
第三方抵押资
产 0.00%
16,164
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2057年6月22日
第三方抵押资
产 0.00%
29,124
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年6月22日
第三方抵押资
产 0.11%
864,132
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
74
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提
供方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供方
所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资产
到期日 结算/清算
抵押资产
所覆盖的
资产净值
百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0%
2040年6月22
日
第三方抵
押资产 0.11% 864,132
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2032年6月22日
第三方抵
押资产 0.00% 187
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2043年6月22日
第三方抵
押资产 0.00% 2,524
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2029年10月22日
第三方抵
押资产 0.00% 148
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2029年10月22日
第三方抵
押资产 0.11% 864,132
HSBC BANK
PLC 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2044年7月18日
第三方抵
押资产 0.02% 166,355
MORGAN
STANLEY &
CO
INTERNATI
ONAL PLC GIL 英镑
无固定
期限 伦敦 0% 2054年10月22日
第三方抵
押资产 0.86% 6,747,632
HSBC BANK
PLC GIL 英镑
无固定
期限 伦敦 0% 2063年10月22日
第三方抵
押资产 0.00% 174
HSBC BANK
PLC GIL 英镑
无固定
期限 伦敦 0% 2043年10月22日
第三方抵
押资产 0.00% 263
HSBC BANK
PLC GIL 英镑
无固定
期限 伦敦 0% 2027年3月7日
第三方抵
押资产 0.01% 71,162
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2027年6月1日
第三方抵
押资产 0.02% 121,200
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年3月1日
第三方抵
押资产 0.00% 1,440
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2027年2月1日
第三方抵
押资产 0.00% 725
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2057年12月1日
第三方抵
押资产 0.00% 1,414
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2057年12月1日
第三方抵
押资产 0.29% 2,275,034
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
75
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提供
方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供方
所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资
产到期日 结算/清算
抵押资产所
覆盖的资产
净值百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0%
2027年6月
1日
第三方抵押
资产 0.00%
798
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2029年6月1日
第三方抵押
资产 0.02%
173,785
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2033年6月1日
第三方抵押
资产 0.02%
136,031
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2037年6月1日
第三方抵押
资产 0.02%
128,511
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 加元
无固定
期限 伦敦 0% 2041年6月1日
第三方抵押
资产 0.01%
84,863
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2046年8月15日
第三方抵押
资产 0.00%
312
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0%
2029年11月15
日
第三方抵押
资产 0.00%
177
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2044年7月4日
第三方抵押
资产 0.44%
3,473,941
NOMURA
INTERNATION
AL PLC 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年4月18日
第三方抵押
资产 0.08%
655,505
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0%
2030年10月10
日
第三方抵押
资产 0.36%
2,863,257
JEFFERIES
INTERNATION
AL LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2033年2月15日
第三方抵押
资产 0.08%
615,992
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券
丹麦克
朗
无固定
期限 伦敦 0%
2025年11月15
日
第三方抵押
资产 0.00% 1
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券
丹麦克
朗
无固定
期限 伦敦 0%
2027年11月15
日
第三方抵押
资产 0.00% -
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券
丹麦克
朗
无固定
期限 伦敦 0%
2031年11月15
日
第三方抵押
资产 0.01%
88,942
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券
丹麦克
朗
无固定
期限 伦敦 0%
2033年11月15
日
第三方抵押
资产 0.00%
2,615
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
76
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提供方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提
供方所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资产
到期日 结算/清算
抵押资产
所覆盖的
资产净值
百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
THE TORONTO
DOMINION
BANK LONDON
BRANCH 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0%
2032年10月25
日
第三方抵
押资产 0.00%
12,660
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2025年10月25日
第三方抵
押资产 0.01%
85,425
JEFFERIES
INTERNATIONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2035年4月25日
第三方抵
押资产 0.00%
16,187
JEFFERIES
INTERNATIONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2040年7月25日
第三方抵
押资产 0.12%
914,191
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2041年4月25日
第三方抵
押资产 0.00% 1
JEFFERIES
INTERNATIONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2026年4月25日
第三方抵
押资产 0.01%
107,391
JEFFERIES
INTERNATIONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2027年10月25日
第三方抵
押资产 0.12%
914,191
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2045年5月25日
第三方抵
押资产 0.01%
71,011
THE TORONTO
DOMINION
BANK LONDON
BRANCH 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2026年11月25日
第三方抵
押资产 0.00%
20,024
JEFFERIES
INTERNATIONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2047年7月25日
第三方抵
押资产 0.00%
830
JEFFERIES
INTERNATIONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2039年6月25日
第三方抵
押资产 0.01%
47,902
THE TORONTO
DOMINION
BANK LONDON
BRANCH 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2027年5月25日
第三方抵
押资产 0.04%
276,265
BNP PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2048年5月25日
第三方抵
押资产 0.07%
557,298
THE TORONTO
DOMINION
BANK LONDON
BRANCH 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2028年5月25日
第三方抵
押资产 0.00%
3,371
THE TORONTO
DOMINION
BANK LONDON
BRANCH 政府债券 欧元
无固
定期
限 伦敦 0% 2029年5月25日
第三方抵
押资产 0.03%
247,595
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
77
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提
供方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供方
所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资
产到期日 结算/清算
抵押资产所
覆盖的资产
净值百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0%
2052年5月
25日
第三方抵押
资产 0.00% 1
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2032年5月25日
第三方抵押
资产 0.00% 2
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2028年2月25日
第三方抵押
资产 0.00% 9
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2033年5月25日
第三方抵押
资产 0.00% 2
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2034年7月25日
第三方抵押
资产 0.07%
545,215
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0%
2033年11月25
日
第三方抵押
资产 0.03%
223,776
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2027年9月24日
第三方抵押
资产 0.00%
821
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2055年5月25日
第三方抵押
资产 0.00% 1
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2035年5月25日
第三方抵押
资产 0.00% 1
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2028年9月24日
第三方抵押
资产 0.00%
930
HSBC BANK
PLC 0 英镑
无固定
期限 伦敦 0% 2027年1月29日
第三方抵押
资产 0.01%
51,295
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 日元
无固定
期限 伦敦 0%
2026年12月20
日
第三方抵押
资产 0.00%
36,274
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 日元
无固定
期限 伦敦 0% 2029年3月10日
第三方抵押
资产 0.11%
863,783
HSBC BANK
PLC 政府债券 日元
无固定
期限 伦敦 0% 2048年9月20日
第三方抵押
资产 0.00%
1,378
NOMURA
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 日元
无固定
期限 伦敦 0%
2049年12月20
日
第三方抵押
资产 0.00%
772
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
78
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提
供方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供方
所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资
产到期日 结算/清算
抵押资产所
覆盖的资产
净值百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
MORGAN
STANLEY &
CO
INTERNATI
ONAL PLC 政府债券 日元
无固定
期限 伦敦 0%
2026年4月
20日
第三方抵押
资产 0.87%
6,856,294
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年7月15日
第三方抵押
资产 0.00%
145
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2034年7月15日
第三方抵押
资产 0.00%
4,810
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2035年7月15日
第三方抵押
资产 0.00% 22
JEFFERIES
INTERNATI
ONAL
LIMITED
(PARENT) 政府债券 欧元
无固定
期限 伦敦 0% 2027年1月15日
第三方抵押
资产 0.00%
357
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2028年4月26日
第三方抵押
资产 0.44%
3,477,334
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2030年8月19日
第三方抵押
资产 0.44%
3,477,372
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2030年8月19日
第三方抵押
资产 0.03%
229,938
HSBC BANK
PLC 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2031年9月17日
第三方抵押
资产 0.03%
229,901
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2032年5月18日
第三方抵押
资产 0.22%
1,707,493
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2032年5月18日
第三方抵押
资产 0.03%
229,898
BNP
PARIBAS
LONDON 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2033年8月15日
第三方抵押
资产 0.40%
3,143,407
HSBC BANK
PLC 政府债券 挪威克朗
无固定
期限 伦敦 0% 2039年5月31日
第三方抵押
资产 0.03%
229,917
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2029年4月30日
第三方抵押
资产 0.00%
15,732
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0%
2027年11月15
日
第三方抵押
资产 0.00%
11,261
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
79
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提供
方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供
方所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资产
到期日 结算/清算
抵押资产
所覆盖的
资产净值
百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0%
2042年8月15
日
第三方抵
押资产 0.00%
234
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2042年11月15日
第三方抵
押资产 0.00%
627
MORGAN
STANLEY &
CO
INTERNATION
AL PLC 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2044年11月15日
第三方抵
押资产 0.87%
6,856,519
MERRILL
LYNCH
INTERNATION
AL 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2041年5月15日
第三方抵
押资产 0.29%
2,275,244
NOMURA
INTERNATION
AL PLC 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2041年11月15日
第三方抵
押资产 0.00% 71
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2042年5月15日
第三方抵
押资产 0.01%
59,971
MORGAN
STANLEY &
CO
INTERNATION
AL PLC 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2042年11月15日
第三方抵
押资产 0.23%
1,807,930
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2053年2月15日
第三方抵
押资产 0.00% 83
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2053年2月15日
第三方抵
押资产 0.01%
105,801
NOMURA
INTERNATION
AL PLC 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2043年5月15日
第三方抵
押资产 0.16%
1,279,836
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2044年5月15日
第三方抵
押资产 0.78%
6,101,127
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2044年5月15日
第三方抵
押资产 0.02%
192,125
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2026年12月31日
第三方抵
押资产 0.01%
51,275
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
80
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提供
方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供
方所在地
现金与非
现金抵押
资产占比
非现金抵押资产
到期日 结算/清算
抵押资产
所覆盖的
资产净值
百分比
抵押资产
的公允价
值
美元
THE
TORONTO
DOMINION
BANK
LONDON
BRANCH 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0%
2030年2月15
日
第三方抵
押资产 0.00%
547
NOMURA
INTERNATION
AL PLC 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年8月15日
第三方抵
押资产 0.00%
29,292
MERRILL
LYNCH
INTERNATION
AL 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2031年2月15日
第三方抵
押资产 0.29%
2,275,436
MERRILL
LYNCH
INTERNATION
AL 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2031年5月15日
第三方抵
押资产 0.01%
72,317
MERRILL
LYNCH
INTERNATION
AL 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2028年5月31日
第三方抵
押资产 0.29%
2,275,430
MERRILL
LYNCH
INTERNATION
AL 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2028年6月30日
第三方抵
押资产 0.29%
2,243,674
MERRILL
LYNCH
INTERNATION
AL 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2026年6月30日
第三方抵
押资产 0.00% 98
MERRILL
LYNCH
INTERNATION
AL 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2026年7月31日
第三方抵
押资产 0.07%
558,796
JEFFERIES
INTERNATION
AL LIMITED
(PARENT) 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2029年1月31日
第三方抵
押资产 0.02%
161,715
JEFFERIES
INTERNATION
AL LIMITED
(PARENT) 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2027年2月28日
第三方抵
押资产 0.00%
1,169
JEFFERIES
INTERNATION
AL LIMITED
(PARENT) 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年10月31日
第三方抵
押资产 0.01%
50,494
JEFFERIES
INTERNATION
AL LIMITED
(PARENT) 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2030年12月31日
第三方抵
押资产 0.00%
23,942
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定
期限 伦敦 0% 2027年4月15日
第三方抵
押资产 0.78%
6,101,064
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
81
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
证券借贷交易的抵押资产
2025年9月30日
抵押资产提
供方 抵押资产类型 货币 期限
抵押资产提供
方所在地
现金与非现
金抵押资产
占比
非现金抵押
资产到期日 结算/清算
抵押资产所覆盖
的资产净值百分
比
抵押资产的公允
价值
美元
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定期
限 伦敦 0%
2026年4月30
日
第三方抵押
资产 0.78% 6,101,068
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定期
限 伦敦 0%
2029年4月30
日
第三方抵押
资产 0.69% 5,380,285
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定期
限 伦敦 0%
2034年5月15
日
第三方抵押
资产 0.78% 6,101,060
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定期
限 伦敦 0%
2034年5月15
日
第三方抵押
资产 0.01% 109,211
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定期
限 伦敦 0%
2034年5月15
日
第三方抵押
资产 0.87% 6,856,569
DEUTSCHE
BANK AG 政府债券 美元
无固定期
限 伦敦 0%
2027年6月15
日
第三方抵押
资产 0.18% 1,385,014
───── ─────────
8.11% 113,225,483
───── ─────────
2024年9月30日
无
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
82
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(C) 证券借贷及回购交易明细(续)
回购交易
不适用。
(D) 借出的可转让证券
2025年9月30日
借出的可转让证
券总价值3
借出的证券金额占
可借出资产总额的
百分比3
借出的证券金额占
本基金管理资产规
模的百分比3
回购交易的绝
对金额
美元 % % 美元
104,719,354 151,423 13.342 不适用
2024年9月30日
无
3 借出证券的信息基于本基金的会计记录。外币交易按折算日的现行汇率折算为本基金
的功能货币，资产和负债按期间终了日的现行汇率折算为本基金的功能货币。
(E) 使用现金抵押资产进行的投资
不适用。截至2025年9月30日和2024年9月30日，本基金并未收到任何现金抵押资产。
(F) 被再利用或再抵押的已收抵押资产占最大授权金额(如有)的份额，以及有关任何证券
类型限制的信息(如适用)
在截至2025年9月30日期间，本基金并未将所收到与借出证券有关的抵押资产再利用
或再抵押。
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
83
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(G) 十大抵押资产发行人
抵押资产的公允价值
占资产净值总额的百分
比
美元 %
2025年9月30日
BNP PARIBAS LONDON 18,838,970 2.4003%
MORGAN STANLEY & CO
INTERNATIONAL PLC 36,087,246 4.5980%
JEFFERIES INTERNATIONAL
LIMITED (PARENT) 4,811,540 0.6131%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 11,976,029 1.5259%
DEUTSCHE BANK AG 32,111,209 4.0914%
HSBC BANK PLC 1,210,281 0.1542%
NOMURA INTERNATIONAL PLC 6,736,154 0.8583%
THE TORONTO-DOMINION BANK
LONDON BRANCH 1,454,054 0.1853%
──────────── ────────────
113,225,483 14.4265%
──────────── ────────────
2024年9月30日
无
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
84
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(H) 本基金收到的十大抵押证券持有量
占资产净值总额
的百分比
公允价值
美元 %
2025年9月30日
US TREASURY UST 4.875 04/30/26 6,101,068 0.7774%
US TREASURY UST 4.375 05/15/34 13,066,840 1.6649%
UK TREASURY UKT 1T 07/22/57 6,856,501 0.8736%
UK Tresury UKT 158 10/22/54 6,747,632 0.8597%
JAPAN JPGV 04/20/26 6,856,294 0.8736%
NORWAY NOGV 1.375 08/19/30 3,707,310 0.4724%
US TREASURY UST 3.000 11/15/44 6,856,519 0.8736%
US TREASURY UST 4.625 05/15/44 6,293,252 0.8018%
US TREASURY UST 4.500 04/15/27 6,101,064 0.7774%
US TREASURY UST 4.625 04/30/29 5,380,285 0.6855%
──────────── ────────────
67,966,765 8.6599%
──────────── ────────────
2024年9月30日
无
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
85
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(I) 证券借贷及回购交易的十大交易对手
截至2025年9月
30日的借出证券
公允价值3
截至2025年9月30
日占资产净值总
额的百分比3
美元 %
BNP PARIBAS LONDON 14,968,827 1.9072%
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL
PLC 31,156,991 3.9698%
JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED
(PARENT) 4,527,692 0.5769%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 14,568,915 1.8563%
DEUTSCHE BANK AG 27,335,316 3.4829%
HSBC BANK PLC 1,738,289 0.2215%
NOMURA INTERNATIONAL PLC 4,981,630 0.6347%
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON
BRANCH 5,441,694 0.6933%
──────────── ────────────
104,719,354 13.3426%
──────────── ────────────
2024年9月30日
无
3 借出证券的信息基于本基金的会计记录。外币交易按折算日的现行汇率折算为本基金
的功能货币，资产和负债按期间终了日的现行汇率折算为本基金的功能货币。
(J) 保管人及各保管人持有的资产金额
公允价值
2025年9月30日
美元
HSBC Bank PLC 63,900,083
───────────
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
86
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(J) 保管人及各保管人持有的资产金额(续)
公允价值
2025年9月30日
美元
104,719,354
───────────
2024年9月30日
无
3 借出证券的信息基于本基金的会计记录。外币交易按折算日的现行汇率折算为本基金
的功能货币，资产和负债按期间终了日的现行汇率折算为本基金的功能货币。
4 抵押资产依据双边抵押资产保管安排通过HSBC Bank Plc专户持有。
5 所有向借券人借出的证券均通过专户持有。HSBC Bank Plc担任证券借贷代理人，负责
安排借贷交易并管理抵押资产。
6 受证券借贷代理人HSBC Bank Plc的委托，欧洲清算银行(Euroclear)、摩根大通(JP
Morgan)和纽约银行(Bank of New York)担任第三方抵押资产管理人，负责履行若干抵
押资产管理、保证金管理和保管人职能。
(K) 本基金证券借贷交易产生的收入
截至2025年9月30日止
期间
截至2024年9月30
日止期间
美元 美元
通过该计划获得的收入 25,289 -
─────────── ───────────
25,289 -
─────────── ───────────
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
证券借贷安排和抵押资产持有量详情(续)
汇丰亚洲高入息债券基金
(L) 证券借贷交易及回购交易收益与现金抵押资产再投资收益的划分
截至2025年9月30日
止期间
证券借贷交易及回购交易的收益
现金抵押资产再投资收益
87
截至2024年9月30
日止期间
美元
25,289 -
美元 - -
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
行政
管理人
汇丰投资基金(香港)有限公司
香港中环皇后大道中1号
汇丰总行大厦
管理人董事
CROSS, Michael
刘嘉燕
何慧芬
谭振邦
GEHRINGER, Edgar
受托人和基金注册登记机构
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港中环皇后大道中1号
汇丰总行大厦
投资顾问
汇丰环球投资管理(香港)有限公司
香港中环皇后大道中1号
汇丰总行大厦
分投资顾问
汇丰欧洲多元资产入息基金
汇丰环球投资管理(法国)
Immeuble C?ur Défense – Tour A
110 Esplanade du Général de Gaulle
La Défense 4
92400 Cournevoie
France
汇丰亚洲多元资产高入息基金
汇丰环球投资管理(新加坡)有限公司
（2023年8月29日委任)
10 Marian Boulevard
Marina Bay Financial Centre
Tower 2 Level 46–01
Singapore 018983
88
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2025年9月30日止期间财务报表
行政(续)
人民币合格境外机构投资者计划托管银行
汇丰全方位中国债券基金
交通银行股份有限公司
中华人民共和国上海市银城中路188号
邮编200120
审计师
毕马威
香港中环遮打道10号
太子大厦8楼
法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道18号
历山大厦5楼
89
汇丰亚洲高入息债券基金2025年中期报告.pdf