汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下香港互认基金在招商银行开办基金内人民币份额类别转换业务的公告 
为满足广大投资者的投资需求，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“内
地代理人”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商，决定自
2025 年 12 月 15 日起，在招商银行开办旗下香港互认基金基金内人民币份额类
别的转换业务。现将有关事项公告如下： 
一、适用基金份额类别 
基金名称 
份额类别 
BC 类–人民币 
基金代码 
BCH 类–人民币 968104 
968103 
汇丰亚洲债券基金 
BM2 类–人民币 968105 
BM3H 类–人民币 968106 
BC 类 – 人民币 
BCO 类 – 人民币 968082 
968081 
汇丰亚洲高入息债券基金 
BM2 类 – 人民币 968083 
BM3O 类 – 人民币 968084 
BC 类 – 人民币 
BCH 类 – 人民币 968093 
968092 
汇丰亚洲高收益债券基金 
BM2 类 – 人民币 968094 
BM3H 类 – 人民币 
968095 
二、转换业务的办理 
（1）转换业务办理时间 
自2025 年12月15日起，投资者可通过招商银行办理上述香港互认基金基
金内人民币份额类别的转换业务申请。基金转换以份额为单位进行申请。投资者
办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可转出状态，转入方的基金必须处
于可转入状态。 
（2）基金转换的计算公式 
(i) 转换方式 
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转换实行“份额转换”原则，即转换以份额申请。 
(ii) 转换费用 
目前转换费率为转出总金额的1%。 
不同香港互认基金的转换费用或有不同，具体请查看基金法律文件或相关公
告，并以最终确认为准。 
(iii) 转入份额的计算  
转换费用= 转出份额× 转出份额类别的份额净值× 转换费率 
转出总金额 = 转出份额× 转出份额类别的份额净值 
净转出金额 = 转出总金额– 转换费用 
总转入金额 = 净转出金额 
转入份额 = 总转入金额/ 转入份额类别的份额净值 
转入份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后的部分舍去。 
 
三、投资者可通过以下途径咨询详情 
（1）招商银行股份有限公司 
公司网站：www.cmbchina.com 
客户服务电话：95555 
 
（2）汇丰晋信基金管理有限公司 
公司网站：www.hsbcjt.cn 
客户服务电话：021-20376888 
 
四、其他需要提示的事项 
本公告仅对上述香港互认基金人民币份额类别在招商银行开通基金内转换
业务的有关事项予以说明。有关转换业务的详细业务规则，请咨询招商银行。上
述香港互认基金人民币份额类别可参与招商银行的转换费率优惠活动。 
投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读登载在内地代理人网站的招募说
明书、产品资料概要、份额发售公告及信托契约等相关文件。 
 
风险提示： 
                                              
                                              
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本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册的香港基金，在内
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运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩
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品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人
在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 
 
 
汇丰晋信基金管理有限公司 
 
2025年12月15日
              

                

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