中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
半年度报告及财务报表
截至 2023 年 6 月 30 日止期间
(未审计)
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
半年度报告及财务报表
截至 2023 年 6 月 30 日止期间
目录 页码
管理和行政管理 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
财务状况表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………….. 2
综合收益表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………….. 3-4
归属于份额持有人的净资产变动表(未审计) ………………………………………………………………………………. 5
投资组合(未审计)....................................................................................................................................6 - 7
投资组合持仓变动表(未审计).................................................................................................................. 8 - 12
业绩表(未审计) ……………………………………………………………………………………………………………………… 13-14
半年度报告及财务报表附注(未审计) ………………………………………………………………………………………….15
- 1 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
管理和行政管理
基金管理人董事 受托人、行政管理人和基金登记机构
蔡军政(于 2022 年 12 月 6 日委任)
郭基智(于 2022 年 3 月 25 日委任)
李宝臣(于 2022 年 12 月 6 日离任)
李攀(于 2022 年 8 月 10 日离任)
汪详(于 2022 年 3 月 11 日离任)
曾艳霞(于 2023 年 8 月 4 日离任)
张春娟
中银国际英国保诚信托有限公司
香港太古城
英皇道 1111 号 15 楼
1501-1507 及 1513-1516 室
基金管理人 法律顾问
兴证国际资产管理有限公司
香港上环
德辅道中 199 号
无限极广场 32 楼
关于香港法律：
的近律师行
香港中环
遮打道 18 号历山大厦 5 楼
审计师 托管人
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环
太子大厦 22 楼
中国银行(香港)有限公司
香港中环
花园道 1 号中银大厦 14 楼
- 2 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
财务状况表(未审计)
于 2023 年 6 月 30 日
于 2023 年 6
月 30 日
于 2022 年 12
月 31 日
港元 港元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 355,891,962 420,854,536
应收经纪款项 14,741,173 7,384,662
预付款及其他应收款 11,770 5,720
现金及现金等价物 19,208,027 51,254,933
应收股息 1,018,358 28,148
───────── ─────────
总资产 390,871,290 479,527,999
--------------- ---------------
负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 151,000
应计费用和其他负债 97,677 192,000
应付经纪款项 23,680,531 38,682,491
应付管理费 685,639 1,089,594
应付受托人费用及交易费用 56,909 66,059
应付赎回款项 207,936 23,782
应付税款 93,123 5,912
───────── ─────────
总负债(不含归属于份额持有人的净资产) 24,821,815 40,210,838
--------------- ---------------
归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》
估值) 366,049,475 439,317,161
成立费用摊销调整 299,763 436,430
───────── ─────────
归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值) 366,349,238 439,753,591
═════════ ═════════
- 3 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
综合收益表(未审计)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
2023 年 1 月 1
日至 2023 年 6
月 30 日止期间
2022 年 1 月 1
日至 2022 年 6
月 30 日止期间
港元 港元
附注
收入
股息收入 2,557,268 8,590,327
利息收入 18,279 9,442
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价
值净变动 (49,276,718) (112,268,502)
其他收入 - 126,286
汇兑收益/(损失)，净额 (361,197) (588,057)
────────── ──────────
收入总计 (47,062,368) (104,130,504)
---------------- ----------------
支出
管理费 2,159,344 3,222,795
受托人费用及交易费用 377,007 554,104
托管费 149,365 171,065
审计费 83,716 77,854
法律及专业费用 220,822 147,143
经纪费和其他交易费用 1 4,022,797 5,941,853
其他营业支出 2 47,908 45,361
────────── ──────────
支出总计 7,060,959 10,160,175
---------------- ----------------
税前利润 (54,123,327) (114,290,679)
股息收入预扣税 185,953 574,187
利息收入预扣税 28 30
────────── ──────────
税后利润 (54,309,308) (114,864,896)
成立费用摊销调整 (136,668) (136,668)
────────── ──────────
经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 (54,445,976) (115,001,564)
══════════ ══════════
- 4 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
综合收益表(未审计)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
附注 1：2023 年 6 月 30 日及 2022 年 6 月 30 日止期间，支付给管理人关联人士的交易费用如下：
2023 年 1 月 1
日至 2023 年 6
月 30 日止期间
2022 年 1 月 1
日至 2022 年 6
月 30 日止期间
港元 港元
兴证国际证券有限公司 499,406 671,119
兴证国际期货有限公司 1,600 21,400
附注 2：2023 年 6 月 30 日及 2022 年 6 月 30 日止期间，支付给受托人关联人士的其他营业支出如下：
2023 年 1 月 1
日至 2023 年 6
月 30 日止期间
2022 年 1 月 1
日至 2022 年 6
月 30 日止期间
港元 港元
中国银行(香港)有限公司 13,106 12,943
中国银行(上海)有限公司 924 744
- 5 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
归属于份额持有人的净资产变动表(未审计)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
2023 年 1 月 1
日至 2023 年 6
月 30 日止期间
2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月
30 日止期间
港元 港元
年/期初余额 439,753,591 786,499,538
---------------- ----------------
份额认购/申购 1,218,355 3,493,803
份额赎回 (20,176,732) (117,959,792)
────────── ──────────
净认购/申购额 (18,958,377) (114,465,989)
---------------- ----------------
经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 (54,445,976) (115,001,564)
---------------- ----------------
年/期末余额 366,349,238 557,031,985
══════════ ══════════
A 类(港元) A 类(美元) I 类(港元) I 类(美元) M 类(人民币)
2022 年 1 月 1 日已发行份
额 1,633,662 58,551 1,272,074 87,733 2,700,000
发行份额 16,407 1,846 - - -
赎回份额 (419,266) (1,722) (530,145) - (219,912)
──────── ─────── ──────── ──────── ────────
2022 年 6 月 30 日已发行
份额 1,230,803 58,675 741,929 87,733 2,480,088
════════ ════════ ════════ ════════ ════════
2022 年 12 月 31 日及
2023 年 1 月 1 日已
发行份额 1,120,536 55,763 764,236 87,733 2,247,321
发行份额 4,536 1,185 - - -
赎回份额 (54,732) (73) - - (199,977)
──────── ─────── ──────── ──────── ────────
2023 年 6 月 30 日已发行
份额 1,070,340 56,875 764,236 87,733 2,047,344
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- 6 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
投资组合(未审计)
于 2023 年 6 月 30 日
上市/挂牌投资
持仓量 公允价值
资产净值
百分比
港元
上市股票
中国内地
杭州银行股份有限公司-A 股 300,000 3,793,253 1.04
启明星辰信息技术集团股份有限公司-A 股 120,000 3,842,968 1.05
京东方科技集团股份有限公司-A 股 1,000,000 4,401,249 1.20
华润三九医药股份有限公司-A 股 100,000 6,527,623 1.78
曙光信息产业股份有限公司-A 股 40,000 2,190,940 0.60
恒生电子股份有限公司-A 股 220,000 10,485,303 2.86
保利发展控股集团股份有限公司-A 股 420,000 5,889,065 1.61
荣盛石化股份有限公司-A 股 420,000 5,260,838 1.44
闻泰科技股份有限公司-A 股 40,000 2,104,852 0.57
华夏中证新能源汽车 ETF 5,000,000 8,280,590 2.26
国泰 CES 半导体行业 ETF 6,700,000 7,310,808 2.00
────────── ───────
60,087,489
----------------
16.41
-----------
香港
中国国际航空股份有限公司-H 股 1,200,000 6,696,000 1.83
阿里巴巴集团控股有限公司 184,000 14,940,800 4.08
百度集团-SW 210,000 27,887,999 7.60
比亚迪电子(国际)有限公司 170,000 4,029,000 1.10
中国国际金融股份有限公司-H 股 600,000 8,244,000 2.25
中国人寿保险(集团)公司-H 股 930,000 12,145,800 3.32
招商银行股份有限公司-H 股 610,000 21,716,000 5.93
中国太平洋保险-H 股 300,000 6,075,000 1.66
华润啤酒(控股)有限公司 186,000 9,597,600 2.62
华润电力控股有限公司 240,000 4,248,000 1.16
中国电信股份有限公司-H 股 1,000,000 3,750,000 1.02
万科企业股份有限公司-H 股 550,000 5,786,000 1.58
中信证券股份有限公司-H 股 600,000 8,520,000 2.33
高伟电子控股有限公司 100,000 1,448,000 0.40
海尔智家股份有限公司-H 股 400,000 9,860,000 2.69
信达生物制药有限公司(B) 300,000 8,880,000 2.42
金蝶国际软件集团股份有限公司 600,000 6,288,000 1.72
快手科技 455,000 24,365,250 6.65
李宁股份有限公司 140,000 5,901,000 1.61
美团-B 类 94,440 11,550,012 3.15
网易股份有限公司 55,000 8,393,000 2.29
中国平安保险(集团)股份有限公司-H 股 397,000 19,790,450 5.40
腾讯控股有限公司 90,000 29,843,999 8.14 
- 7 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
投资组合(未审计)
于 2023 年 6 月 30 日
上市/挂牌投资(续)
持仓量 公允价值
资产净值
百分比
港元
株洲中车时代电气股份有限公司-H 股 150,000 4,380,000 1.20
────────── ───────
264,335,910
----------------
72.15
-----------
存托凭证
美国
台湾积体电路制造股份有限公司-ADR 12,390 9,797,875 2.67
拼多多-ADR 40,000 21,670,688 5.92
────────── ───────
31,468,563
---------------
8.59
----------
上市/挂牌投资总额 355,891,962 97.15
════════ ═══════
其他资产 10,457,276 2.85
──────── ───────
截至 2023 年 6 月 30 日净资产总额 366,349,238 100.00
════════ ═══════
投资总成本 370,767,349
════════
- 8 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
投资组合持仓变动表(未审计)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
上市/挂牌投资
持仓量
2022 年
12 月 31 日 加仓
红利/
股息 减仓
2023 年
6 月 30 日
上市股票
友邦保险控股有限公司 129,600 199,000 - (328,600) -
中国国际航空股份有限公司-H 股 - 1,200,000 - - 1,200,000
康方生物科技(开曼)有限公司 148,000 40,000 - (188,000) -
阿里巴巴集团控股有限公司 371,300 469,500 - (656,800) 184,000
时代天使科技有限公司 - 113,600 - (113,600) -
百度集团-SW - 300,500 - (90,500) 210,000
杭州银行股份有限公司-A 股 147,500 300,000 - (147,500) 300,000
百济神州有限公司 - 81,300 - (81,300) -
北京东方雨虹防水技术股份有限公司-A 股 89,300 - - (89,300) -
启明星辰信息技术集团股份有限公司-A 股 - 120,000 - - 120,000
哔哩哔哩股份有限公司-Z 股 - 60,000 - (60,000) -
京东方科技集团股份有限公司-A 股 - 1,694,200 - (694,200) 1,000,000
比亚迪股份有限公司-H 股 26,000 45,500 - (71,500) -
比亚迪电子(国际)有限公司-H 股 - 470,000 - (300,000) 170,000
中国建设银行股份有限公司-H 股 3,179,000 4,468,000 - (7,647,000) -
中国教育集团控股有限公司 207,000 - - (207,000) -
中国银河金融控股有限责任公司-H 股 - 1,420,000 - (1,420,000) -
中国宏桥集团有限公司 613,500 - - (613,500) -
中国国际金融股份有限公司-H 股 463,600 600,000 - (463,600) 600,000
中国人寿保险(集团)公司-H 股 - 930,000 - - 930,000
阅文集团 - 190,000 - (190,000) -
中国蒙牛乳业有限公司 130,000 218,000 - (348,000) -
招商银行股份有限公司-H 股 381,000 409,000 - (180,000) 610,000
中国移动有限公司 - 333,500 - (333,500) -
中海油田服务有限公司-H 股 - 512,000 - (512,000) -
中国海外发展有限公司 210,500 - - (210,500) -
中海物业集团有限公司 515,000 - - (515,000) -
中国太平洋保险-H 股 - 700,000 - (400,000) 300,000
中国中铁股份有限公司-H 股 - 800,000 - (800,000) -
华润啤酒(控股)有限公司 130,000 186,000 - (130,000) 186,000
华润置地有限公司 194,000 - - (194,000) -
华润电力控股有限公司 - 240,000 - - 240,000 
- 9 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
投资组合持仓变动表(未审计)(续)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
上市/挂牌投资(续)
持仓量
2022 年
12 月 31 日 加仓
红利/
股息 减仓
2023 年
6 月 30 日
上市股票(续)
华润三九医药股份有限公司-A 股 - 100,000 - - 100,000
中国神华能源股份有限公司-H 股 387,000 600,000 - (987,000) -
中国南方航空股份有限公司-H 股 - 1,200,000 - (1,200,000) -
中国太平保险控股有限公司 - 300,000 - (300,000) -
中国电信股份有限公司-H 股 - 3,936,000 - (2,936,000) 1,000,000
中国旅游集团中免股份有限公司-A 股 505 - - (505) -
中国旅游集团中免股份有限公司-H 股 15,400 138,700 - (154,100) -
万科企业股份有限公司-H 股 - 550,000 - - 550,000
中软国际有限公司 - 1,888,000 - (1,888,000) -
中信证券股份有限公司-H 股 - 600,000 - - 600,000
中国海洋石油有限公司 1,114,000 - - (1,114,000) -
中粮家佳康食品有限公司 - 1,946,000 - (1,946,000) -
宁德时代新能源科技股份有限公司-A 股 11,000 18,800 - (29,800) -
碧桂园控股有限公司 - 1,724,000 - (1,724,000) -
高伟电子控股有限公司 - 100,000 - - 100,000
石药集团有限公司 446,000 482,000 - (928,000) -
曙光信息产业股份有限公司-A 股 - 120,000 - (80,000) 40,000
中国东方电气集团有限公司-H 股 552,600 625,000 - (1,177,600) -
东方财富-A 股 - 200,000 - (200,000) -
惠州亿纬锂能股份有限公司-A 股 - 50,000 - (50,000) -
吉利汽车控股有限公司 129,000 312,000 - (441,000) -
广发证券股份有限公司-H 股 475,000 400,000 - (875,000) -
长城汽车-H 股 - 300,000 - (300,000) -
华住集团 - 240,000 - (240,000) -
海尔智家股份有限公司-H 股 - 400,000 - - 400,000
海尔智家股份有限公司-A 股 - 300,000 - (300,000) -
海康威视-A 股 - 170,000 - (170,000) -
香港交易及结算所有限公司 51,700 43,800 - (95,500) -
华泰证券股份有限公司-H 股 - 400,000 - (400,000) -
湖北济川药业股份有限公司-A 股 - 150,000 - (150,000) - 
- 10 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
投资组合持仓变动表(未审计)(续)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
上市/挂牌投资(续)
持仓量
2022 年
12 月 31 日 加仓
红利/
股息 减仓
2023 年
6 月 30 日
上市股票(续)
恒生电子股份有限公司-A 股 - 260,000 - (40,000) 220,000
和黄医药 - 212,000 - (212,000) -
中国工商银行股份有限公司-H 股 - 3,800,000 - (3,800,000) -
信达生物制药有限公司(B) 206,000 423,000 - (329,000) 300,000
京东集团股份有限公司 134,666 102,550 - (237,216) -
九毛九(广州)控股有限公司 - 363,000 - (363,000) -
金蝶国际软件集团股份有限公司 - 1,640,000 - (1,040,000) 600,000
金山集团 - 180,000 - (180,000) -
快手科技 97,300 713,600 - (355,900) 455,000
贵州茅台酒股份有限公司-A 股 4,800 - - (4,800) -
李宁股份有限公司 38,500 315,000 - (213,500) 140,000
龙湖集团控股有限公司 82,000 91,500 - (173,500) -
立讯精密工业股份有限公司-A 股 187,640 403,800 - (591,440) -
泸州老窖集团有限责任公司-A 股 28,445 - - (28,445) -
美团-B 类 161,600 275,900 10,740 (353,800) 94,440
蒙娜丽莎集团股份有限公司-A 股 - 249,975 - (249,975) -
网易股份有限公司 - 55,000 - - 55,000
新华人寿保险股份有限公司-H 股 - 420,000 - (420,000) -
宁波东方电缆股份有限公司-A 股 - 66,500 - (66,500) -
中国人民财产保险股份有限公司 1,218,000 - - (1,218,000) -
中国平安保险(集团)股份有限公司-H 股 445,500 255,000 - (303,500) 397,000
保利发展控股集团股份有限公司-A 股 - 420,000 - - 420,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司-H 股 1,389,000 1,574,000 - (2,963,000) -
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H 股 50,000 122,500 - (172,500) -
荣盛石化股份有限公司-A 股 - 632,700 - (212,700) 420,000
顺丰控股股份有限公司-A 股 69,500 86,900 - (156,400) -
中芯国际集成电路制造有限公司 - 460,000 - (460,000) -
山西杏花村汾酒厂股份有限公司-A 股 - 51,000 - (51,000) -
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司-A 股 20,700 4,700 - (25,400) - 
- 11 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
投资组合持仓变动表(未审计)(续)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
上市/挂牌投资(续)
持仓量
2022 年
12 月 31 日 加仓
红利/
股息 减仓
2023 年
6 月 30 日
上市股票(续)
申洲国际集团控股有限公司 - 108,100 - (108,100) -
宋城集团-A 股 - 320,000 - (320,000) -
嘉兴斯达半导体股份有限公司-A 股 - 9,600 - (9,600) -
阳光电源股份有限公司-A 股 17,200 63,500 - (80,700) -
舜宇光学科技(集团)有限公司 14,900 - - (14,900) -
腾讯控股有限公司 107,400 53,600 - (71,000) 90,000
天齐锂业股份有限公司-H 股 - 62,800 - (62,800) -
携程集团 17,100 - - (17,100) -
青岛啤酒集团有限公司-H 股 114,000 34,000 - (148,000) -
万华化学集团股份有限公司-A 股 - 111,475 - (111,475) -
潍柴动力股份有限公司-H 股 - 200,000 - (200,000) -
温氏食品集团股份有限公司-A 股 101,500 - - (101,500) -
闻泰科技股份有限公司-A 股 - 40,000 - - 40,000
卫宁健康科技集团股份有限公司-A 股 - 375,600 - (375,600) -
药明生物技术有限公司 - 190,500 - (190,500) -
兖矿能源集团股份有限公司-H 股 - 146,000 - (146,000) -
百胜中国控股有限公司 - 28,400 - (28,400) -
浙江三花智能控制股份有限公司-A 股 - 240,000 - (240,000) -
中际旭创股份有限公司-A 股 - 285,500 - (285,500) -
株洲中车时代电气股份有限公司-H 股 231,500 208,600 - (290,100) 150,000
紫金矿业集团股份有限公司-H 股 222,000 - - (222,000) -
华夏中证 5G 通信主题 ETF - 8,000,000 - (8,000,000) -
华夏中证新能源汽车 ETF - 8,000,000 - (3,000,000) 5,000,000 
- 12 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
投资组合持仓变动表(未审计)(续)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
上市/挂牌投资(续)
持仓量
2022 年
12 月 31 日 加仓
红利/
股息 减仓
2023 年
6 月 30 日
上市股票(续)
易方达中证人工智能主题 ETF - 13,500,000 - (13,500,000) -
华宝中证全指证券公司 ETF - 3,200,000 - (3,200,000) -
国泰 CES 半导体行业 ETF - 10,700,000 - (4,000,000) 6,700,000
华泰柏瑞中证光伏产业 ETF - 2,500,000 - (2,500,000) -
天弘中证计算机 ETF - 4,000,000 - (4,000,000) -
存托凭证
拼多多-ADR - 40,000 - - 40,000
台湾积体电路制造股份有限公司-ADR 8,000 12,390 - (8,000) 12,390
期货
恒生科技指数期货(2023 年 1 月) (20) - - 20 - 
- 13 -
中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
业绩表(未审计)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
1 资产净值
份额净值 资产净值总额
港元
于 2023 年 6 月 30 日
A 类(港元) 74.28 港元 79,515,104
A 类(美元) 74.18 美元 33,063,435
I 类(港元) 76.05 港元 58,124,268
I 类(美元) 75.95 美元 52,214,866
M 类(人民币) 65.10 元人民币 143,431,566
于 2022 年 12 月 31 日
A 类(港元) 85.27 港元 95,550,940
A 类(美元) 85.58 美元 37,209,761
I 类(港元) 87.04 港元 66,519,130
I 类(美元) 87.36 美元 59,756,236
M 类(人民币) 71.37 元人民币 180,717,524
于 2021 年 12 月 31 日
A 类(港元) 118.71 港元 193,935,396
A 类(美元) 119.13 美元 54,390,798
I 类(港元) 120.44 港元 153,218,551
I 类(美元) 120.87 美元 82,691,911
M 类(人民币) 91.20 元人民币 302,279,424
于 2020 年 12 月 31 日
A 类(港元) 149.11 港元 218,209,401
A 类(美元) 150.52 美元 33,337,408
A 类(人民币) 113.70 元人民币 77,234
I 类(港元) 150.39 港元 41,581,665
I 类(美元) 151.81 美元 75,682,767
2 成立后业绩记录
每份额最高发行价 每份额最低赎回价
截至 2023 年 6 月 30 日止期间
A 类(港元) 95.48 港元 74.13 港元
A 类(美元) 95.39 美元 74.05 美元
I 类(港元) 97.49 港元 75.86 港元
I 类(美元) 97.40 美元 75.77 美元
M 类(人民币) 77.93 元人民币 63.60 元人民币
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中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
业绩表(未审计)(续)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
每份额最高发行价 每份额最低赎回价
截至 2022 年 12 月 31 日止年度
A 类(港元) 118.57 港元 70.45 港元
A 类(美元) 119.15 美元 70.23 美元
I 类(港元) 120.34 港元 71.84 港元
I 类(美元) 120.94 美元 71.61 美元
M 类(人民币) 91.22 元人民币 69.18 元人民币
截至 2021 年 12 月 31 日止年度
A 类(港元) 176.77 港元 116.88 港元
A 类(美元) 178.40 美元 117.26 美元
A 类(人民币) 133.50 元人民币 111.46 元人民币
I 类(港元) 178.43 港元 118.56 港元
I 类(美元) 180.08 美元 118.95 美元
M 类(人民币) 102.27 元人民币 90.24 元人民币
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
A 类(港元) 149.11 港元 88.40 港元
A 类(美元) 150.52 美元 89.11 美元
A 类(人民币) 113.70 元人民币 98.26 元人民币
I 类(港元) 150.39 港元 88.74 港元
I 类(美元) 151.81 美元 89.45 美元
2019 年 8 月 1 日(起始运作日)至
2019 年 12 月 31 日止期间
A 类(港元) 106.65 港元 98.70 港元
A 类(美元) 107.09 美元 98.49 美元
I 类(港元) 106.83 港元 98.73 港元
I 类(美元) 107.35 美元 98.51 美元
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中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)
半年度报告及财务报表附注(未审计)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间
该未审计中期财务报表是按照国际会计准则理事会颁布的《国际财务报告准则》及香港证券及期货事务监察委
员会所颁布的《单位信托及互惠基金守则》附件 E 中所列明的相关披露规定编制。
如年度财务报表附注 2 所述，所采用的会计政策与截至 2022 年 12 月 31 日的年度财务报表的会计政策一致。
              

                

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