高腾微基金-高腾亚洲收益基金

关于更新基金文件的公告

本公告为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意

见。

本公告中未经定义的词汇，与日期为2026年3月的《高腾微基金-高腾亚洲收益基金招募说明书》

(“《招募说明书》”)所载的词汇具有相同含义。

高腾国际资产管理有限公司(“基金管理人”)对本公告所载资料的准确性承担全部责任，并在

作出一切合理查询后确认，尽其所知及所信，截至本公告发布之日，未遗漏可能导致本公告所

载任何陈述具有误导性的其他事实。

基金管理人特此告知内地投资者，基金管理人对高腾亚洲收益基金(“本基金”)适用于内地销

售的《招募说明书》《高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)

及《信托契约》进行更新，现将有关事项公告如下：

一.本基金的转换费安排更新

基金管理人根据日期为2026年1月29日的《关于修改基金文件的公告》，更新本基金转换

费的相关披露，具体包括：

1.《招募说明书》之《关于高腾微基金-高腾亚洲收益基金在内地销售的补充说明书》第

二部分“香港互认基金的特别说明”第4点“适用于内地投资者的交易及结算程序”中

“(6)申购、赎回、转换的费用”以及“(8)基金的申购、赎回与转换的规则”下的“xi.

基金份额的转换”之“(c)份额转换的计算”；

2.《招募说明书》之《高腾微基金基金说明书》中“转换”下的“转换费”以及附录一

“高腾亚洲收益基金”下“费用及开支”之“转换费”；

3.《产品资料概要》中“投资本基金涉及哪些费用及收费？”下“投资者可能须支付的

费用”之“转换费”；

4.《信托契约》附录二“份额的发行及转换”下第9点“份额的转换”之第9.1.4段。

需要说明的是，本基金在内地销售的M类份额未实质受影响，目前仍暂不收取转换费。

二.更新本基金过往业绩表现

《产品资料概要》中“本基金过往的表现如何？”已新增2025年业绩表现。

最新的《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》可在内地代理人的网站

1(https://www.zofund.com/)查询，以及可于任何一日(星期六、星期日及公众假期除外)的正常

办公时间内在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费后索取复印件。

如投资者对上述任何事项有任何疑问，可联络内地代理人。

中欧基金管理有限公司

客服热线：400-700-9700

客服传真：021-68609601

公司网址：https://www.zofund.com/

客服邮箱：marketservice@zofund.com

重要提示

1.投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站

(https://www.zofund.com/)的本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》等

相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。

2.本基金作为香港互认基金在内地公开销售，其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内

地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示

内容)，谨慎做出投资决策。

风险提示

1此网站内容未经中国证券监督管理委员会审阅。

1.投资涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金份额净值可升可跌，过往表现并不可作为

日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》《产品资料概要》及《信托契约》

等相关法律文件及公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊

风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。

2.本基金系依据《香港互认基金管理规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销

售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册，并不表明其对本基金的

投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

特此公告。

高腾国际资产管理有限公司

2026年3月2日


              

                

               高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于更新基金文件的公告.pdf