- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.54% 0.59% 0.77% 0.52% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.07% 0.08% 0.10% 0.07% 近3月 0.22% 0.25% 0.32% 0.22% 近6月 0.46% 0.52% 0.67% 0.45% 近1年 1.00% 1.07% 1.42% 0.98% 近2年 2.38% 2.44% -- 2.32% 近3年 4.23% 4.30% -- 4.12% 2025年度 1.21% 1.21% 1.58% 1.14% 2024年度 1.63% 1.66% -- 1.60% 2023年度 1.90% 1.80% -- 1.76% 2022年度 1.78% 1.76% -- 1.63% 2021年度 2.16% 2.28% -- 1.98%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2013-03-04 2016-06-30 2024-12-24 2016-11-10 最新规模 69.24亿 5.17亿 4.75亿 0.96亿 手续费 免费 -- -- 免费 所获奖项 2014年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -16.41 -15.94 -2.55 -15.95 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26农业银行CD103：1.78%
- 26农业银行CD114：1.78%
- 26建设银行CD118：1.78%
- 26北京银行CD005：1.78%
- 26上海银行CD019：2.67%
- 25国开11：1.32%
- 25中国银行CD067：1.14%
- 25交通银行CD251：1.95%
- 25中国银行CD038：1.6%
- 25中国银行CD056：1.14%
- 22进出05：0.86%
- 24农发09：0.91%
- 25进出61：2%
- 25农业银行CD208：0.7%
- 25民生银行CD298：1.05%
- 23南京银行01：4.35%
- 25江苏银行CD190：4.25%
- 25交通银行CD286：4.25%
- 25工商银行CD283：4.24%
- 25浦发银行CD288：2.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置