- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.18% -- 0.22% 17.88% 1.26% 近1周 0.02% -- 0.03% 0.46% -1.42% 近1月 0.08% -- 0.10% 4.18% -0.50% 近3月 0.25% -- 0.31% 19.97% 3.18% 近6月 0.51% -- 0.60% 41.01% 7.50% 近1年 1.14% -- 1.29% 67.36% 15.79% 近2年 2.68% -- 2.81% 127.57% 26.71% 近3年 4.65% -- 4.68% 167.03% 1.41% 2025年度 1.21% -- 1.31% 56.82% 16.43% 2024年度 1.63% -- 1.65% 26.63% 5.09% 2023年度 1.90% -- 1.69% 15.36% -14.51% 2022年度 1.78% -- 1.41% 8.41% -21.01% 2021年度 2.16% -- 1.87% -5.71% 0.49%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 -- 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0530（03-12） 1.0000（03-05） 11.4263（03-05） 1.8182（03-05） 累计净值 -- 1.2910 -- 2.6427 2.2522 成立时间 2013-03-04 2013-08-09 2013-09-16 2020-07-08 2015-08-24 最新规模 75.46亿 0.02亿 39.59亿 49.52亿 10.67亿 手续费 免费 -- 免费 -- 0.3% 所获奖项 2014年度金牛奖 -- -- -- 2020年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 低风险 高风险 中风险 夏普比率(近一年) -9.31 -0.74 -4.34 2.94 1.46 最大回撤(近一年) 0.00% -5.04% 0.00% -19.00% -7.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.29%
- 中小板：13.55%
- 创业板：3.15%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国平安：5.05%
- 恒瑞医药：3.89%
- 美的集团：3.85%
- 招商银行：3.66%
- 华峰化学：3.46%
- 万华化学：3.43%
- 恒立液压：3.3%
- 华夏航空：3.28%
- 宁德时代：3.15%
- 鹏鼎控股：2.92%
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持股集中度 -- -- -- -- 35.99% -
五大重仓债券
(占比%)- 25哈尔滨银行CD272：2.1%
- 25平安银行CD089：1.68%
- 25平安银行CD096：1.68%
- 25上海银行CD121：2.52%
- 25光大银行CD178：1.68%
- 19赣高速MTN002：9.01%
- 19国开08：18.03%
- 20京国资MTN001：8.86%
- 20国开03：17.9%
- 20国开10：17.13%
- 23进出03：2.6%
- 25国开06：2.97%
- 25沪电力SCP018：2.16%
- 25沪电力SCP019：2.16%
- 25邮政SCP003：2.16%
- 24国债09：1.28%
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- 16国开13：12.43%
- 立讯转债：0.28%
- 冠宇转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置