- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 15.16% 1.73% 近1周 0.84% -0.08% 近1月 0.63% -0.20% 近3月 5.74% 0.13% 近6月 12.97% 0.81% 近1年 12.61% 2.82% 近2年 50.86% 9.01% 近3年 50.78% 10.87% 2024年度 27.38% 6.12% 2023年度 7.94% 4.06% 2022年度 -28.32% -2.73% 2021年度 -14.62% 6.79% 2020年度 30.66% 13.37%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3585（12-04） 1.4146（12-05） 累计净值 1.3585 2.3496 成立时间 2007-10-09 2002-10-23 最新规模 26.3亿 7.51亿 手续费 0.6% 0.9%0.4% 所获奖项 -- 2006年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.83 0.98 最大回撤(近一年) -17.54% -0.81%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：34.47%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 微软：6.66%
- 苹果公司：4.53%
- 亚马逊公司：4.34%
- 英伟达：3.89%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：3.2%
- 腾讯控股有限公司：2.72%
- META PLATFORMS INC：2.7%
- 博通股份有限公司：2.35%
- ALPHABET INC：2.3%
- 小米集团：1.78%
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持股集中度 34.47% 0.25% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- BANK OF COMMUNICATIONS：0.29%
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- 建工转债：0.15%
- 鸿路转债：0.14%
- 蓝帆转债：0.25%
- 22蓉城轨交MTN001：4.46%
- 22中金Y1：4.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置