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浦银安盛盛泽定开债券

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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.27% 0.34% 0.37% 0.36% --
近1周 0.00% 0.05% 0.11% 0.09% -0.77%
近1月 0.22% 0.31% 0.50% 0.40% --
近3月 0.38% 0.48% 0.31% 0.29% --
近6月 0.87% 0.81% 0.42% 0.63% --
近1年 2.09% 1.81% 0.56% 1.07% --
近2年 6.23% 6.15% 6.97% 7.03% --
近3年 11.73% 10.96% 10.48% 12.30% --
2025年度 1.81%1.58%0.48%0.98%--
2024年度 4.78%4.81%6.46%6.28%--
2023年度 5.08%4.43%2.78%4.30%--
2022年度 1.97%2.92%2.64%2.15%--
2021年度 4.51%4.23%4.32%4.48%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 --
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8580（02-06） 1.0450（02-06） 1.0682（02-06） 1.0241（02-06） 1.0006（02-06）
累计净值 1.8580 1.3028 1.2752 1.2726 1.0006
成立时间 2013-05-22 2018-06-08 2018-06-27 2018-09-26 2026-01-16
最新规模 10.76亿 30.37亿 0亿 17.99亿 --
手续费 0.1% -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.63 0.37 -0.71 -0.38 --
最大回撤(近一年) -0.82% -0.86% -1.21% -1.04% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 中加基金 兴业基金 浦银安盛 明亚基金
成立时间 2005-06-21 2013-03-27 2013-04-17 2007-08-05 2019-02-27
公司规模 9044.15亿元 1565.6亿元 4622.82亿元 3545.72亿元 6.95亿元
旗下基金数 492只 134只 207只 216只 12只
旗下经理数 89人 19人 28人 37人 3人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22华融湘江二级资本债01：1.88%
  • 23宁波银行永续债01：2.83%
  • 23邮储永续债01：1.88%
  • 23成都银行二级资本债01：1.88%
  • 24中电投MTN026：3.62%
  • 22国开金融债：3.42%
  • 23建行二级资本债02A：2.42%
  • 24中信银行债02BC：3.32%
  • 25农业银行三农债01：3.35%
  • 25国开20：3.28%
  • 21国开10：9.38%
  • 24国开05：10.52%
  • 25附息国债07：7.6%
  • 25国开清发02：12.9%
  • 25国开08：8.52%
  • 21国开05：6.22%
  • 23光大银行债03：6.76%
  • 23国开08：6.33%
  • 24国开08：7.32%
  • 24国开05：5.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.33% -- -- -- --
资产配置