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浦银安盛量化多策略混合A

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浙商聚潮新思维混合A

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国寿安保安瑞纯债债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% -- -3.31% -1.89% 0.31%
近1周 0.06% -- -1.07% -4.73% 0.04%
近1月 0.23% -- -5.61% -4.81% 0.17%
近3月 0.63% -- -1.98% -0.25% 0.47%
近6月 0.86% -- 0.33% 2.49% 0.73%
近1年 2.43% -- 2.24% 9.90% 1.61%
近2年 5.17% -- 2.49% 36.07% 3.88%
近3年 10.15% -- 0.43% 11.76% 6.36%
2025年度 1.44%--5.34%20.37%1.10%
2024年度 4.39%--1.71%7.11%2.90%
2023年度 4.65%---0.98%-6.61%2.23%
2022年度 1.53%---3.52%-24.45%2.31%
2021年度 4.12%21.00%5.53%33.76%3.10%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7690（03-04） 1.0207（12-16） 1.1872（03-04） 3.1650（03-04） 1.0925（03-04）
累计净值 1.7690 1.3497 1.4672 4.4280 1.2569
成立时间 2013-05-22 2017-07-27 2018-09-05 2012-03-08 2017-06-12
最新规模 0.4亿 0.04亿 0.17亿 0.48亿 21.28亿
手续费 免费 -- 0.3% 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.2 -2.3 0.04 0.88 0.33
最大回撤(近一年) -0.40% -28.95% -14.86% -7.89% -0.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 汇安基金 浦银安盛 浙商基金 国寿安保
成立时间 2005-06-21 2016-04-25 2007-08-05 2010-10-21 2013-10-29
公司规模 9044.15亿元 408.34亿元 3545.72亿元 322.53亿元 3457.02亿元
旗下基金数 493只 138只 218只 72只 187只
旗下经理数 88人 18人 38人 15人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：7.4%
  • 中小板：4.91%
  • 创业板：13.13%
  • 主板：14.91%
  • 中小板：4.74%
  • 创业板：4.71%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国海油：8.58%
  • 诚达药业：0.02%
  • 华兰疫苗：0.02%
  • 光庭信息：0.02%
  • 万朗磁塑：0.01%
  • 金徽股份：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 上海瀚讯：2.94%
  • 光威复材：2.93%
  • 西部材料：2.86%
  • 中科星图：2.86%
  • 菲利华：2.58%
  • 华测导航：2.54%
  • 盟升电子：2.54%
  • 信维通信：2.14%
  • 海格通信：2.05%
  • 九丰能源：2%
  • 中国平安：3.06%
  • 贵州茅台：2.78%
  • 中际旭创：2.71%
  • 紫金矿业：2.52%
  • 海康威视：2.4%
  • 紫江企业：2.34%
  • 招商银行：2.33%
  • 燕京啤酒：2.31%
  • 新易盛：2%
  • 美的集团：1.91%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 8.65% 25.44% 24.36% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22华融湘江二级资本债01：1.88%
  • 23宁波银行永续债01：2.83%
  • 23邮储永续债01：1.88%
  • 23成都银行二级资本债01：1.88%
  • 24中电投MTN026：3.62%
  • 台21转债：0.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：15.55%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.09%
  • 联创转债：0.05%
  • 强力转债：0.11%
  • 蓝帆转债：0.26%
  • 国投转债：1.67%
  • 23进出13：4.76%
  • 23农发13：4.76%
  • 24中信银行债01：4.77%
  • 24光明MTN002：7.2%
  • 25华泰G7：4.76%
持债集中度 1.33% -- -- -- --
资产配置