- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.11% -0.21% 近1周 0.02% -0.45% 近1月 0.09% -0.53% 近3月 0.27% -0.65% 近6月 0.54% 4.23% 近1年 1.17% 6.11% 近2年 2.78% 16.45% 近3年 4.73% 14.73% 2025年度 1.21% 6.25% 2024年度 1.66% 9.40% 2023年度 1.88% 0.37% 2022年度 1.74% 0.87% 2021年度 2.19% 8.20%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 1.2470（02-06） 累计净值 -- 2.1857 成立时间 2013-09-12 2008-09-26 最新规模 897.36亿 22.6亿 手续费 免费 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -9.98 1.02 最大回撤(近一年) 0.00% -2.90%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 11.08% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.68%
- 25华泰S8：0.57%
- 25进出04：0.9%
- 25进出06：0.56%
- 25农发11：0.7%
- 紫银转债：0.11%
- 21金街07：1.73%
- 上银转债：1.29%
- 兴业转债：0.47%
- 重银转债：0.9%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置