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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.79% 0.13% 2.75% -- 0.37%
近1周 -0.07% 0.08% -1.02% 0.01% 0.10%
近1月 0.51% 0.18% 1.54% -- 0.47%
近3月 0.72% 0.25% 1.80% -- 0.51%
近6月 1.32% 0.45% 7.62% -- 0.55%
近1年 2.19% 1.20% 16.87% -- 0.37%
近2年 8.52% 4.32% 38.92% -- 5.15%
近3年 13.46% 9.57% 20.20% -- 8.15%
2025年度 1.85%1.28%19.04%--0.20%
2024年度 6.54%3.37%5.95%--5.03%
2023年度 3.92%5.10%-4.36%--2.36%
2022年度 2.72%0.04%-10.66%--2.13%
2021年度 4.29%3.41%4.03%--3.52%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1349（02-06） 1.0434（02-06） 1.1204（02-06） 1.0004（02-06） 1.1057（02-06）
累计净值 1.5742 1.2904 1.6818 1.0004 1.2407
成立时间 2013-11-20 2016-07-13 2013-04-24 2026-01-15 2018-04-23
最新规模 0.3亿 16.39亿 0.48亿 -- 6.16亿
手续费 免费 免费 0.5% 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.57 -0.38 1.81 -- -1.03
最大回撤(近一年) -0.78% -0.76% -7.76% -- -1.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 国投瑞银 华富基金 富达基金 东吴基金
成立时间 2004-11-15 2002-06-13 2004-04-19 2021-05-27 2004-09-02
公司规模 925.95亿元 2526.91亿元 1260.43亿元 25.77亿元 456.21亿元
旗下基金数 99只 216只 178只 21只 80只
旗下经理数 16人 32人 23人 6人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- 5.89% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金诚转债：1.08%
  • 立讯转债：0.18%
  • 21广州城投MTN001：7.31%
  • 牧原转债：0.19%
  • 上银转债：0.06%
  • 18国开10：9.2%
  • 22国开08：15.08%
  • 23国开03：18.55%
  • 23国开08：17.69%
  • 24国开03：10.77%
  • 金诚转债：0.13%
  • 旺能转债：0.26%
  • 强力转债：0.26%
  • 英特转债：0.27%
  • 超声转债：0.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开05：10.48%
  • 20国开15：8.88%
  • 22进出15：8.37%
  • 23国开08：8.4%
  • 23国开10：6.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置