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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% -- 11.33% 0.31% 0.63%
近1周 0.91% -- -5.77% 0.05% 0.29%
近1月 0.67% -- 6.75% 0.35% -1.32%
近3月 6.17% -- 16.57% 0.04% -2.92%
近6月 13.45% -- 44.44% 0.00% 11.49%
近1年 5.16% -- 65.03% -0.23% 25.57%
近2年 11.36% -- 86.98% 4.90% 34.98%
近3年 24.23% -- 78.14% 7.87% -11.09%
2025年度 11.53%--47.68%-0.08%22.21%
2024年度 1.65%--12.07%5.04%-0.05%
2023年度 4.15%--4.59%2.50%-23.18%
2022年度 6.34%---4.08%1.77%-11.23%
2021年度 15.50%--40.73%3.85%19.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.5480（02-05） 0.8580（09-29） 1.9551（02-06） 1.0158（02-06） 4.5470（02-06）
累计净值 2.6580 0.5960 1.9551 1.2677 5.9240
成立时间 2013-12-10 2011-12-08 2012-04-10 2017-05-23 2009-01-21
最新规模 13.84亿 0.43亿 4.51亿 0.18亿 30.6亿
手续费 0.3% -- 0.3% 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.27 0.01 3.16 -1.21 1.85
最大回撤(近一年) -11.44% -21.89% -11.47% -1.84% -10.87%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 银华基金 博时基金 南方基金 交银施罗德基金
成立时间 2003-08-05 2001-05-28 1998-07-13 1998-03-06 2005-08-04
公司规模 17137.94亿元 6478.11亿元 11965.79亿元 15187.55亿元 4991.14亿元
旗下基金数 878只 395只 740只 811只 271只
旗下经理数 99人 78人 103人 103人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：5.61%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.48%
  • 中小板：9.37%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 礼来：10%
  • 强生：5.47%
  • 艾伯维股份有限公司：4.8%
  • 联合健康集团：3.53%
  • 罗氏控股股份公司：3.47%
  • 默克：3.14%
  • 诺华：3.13%
  • 阿斯利康公共有限公司：3.12%
  • 雅培制药公司：2.59%
  • Thermo Fisher Scientific公司：2.58%
  • 山东黄金：5.61%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：9.92%
  • 药明康德：9.6%
  • 恒瑞医药：9.37%
  • 泸州老窖：7.45%
  • 五粮液：6.35%
  • 山西汾酒：2.9%
  • 华特达因：1.97%
  • 摩尔线程：0.24%
  • 屹唐股份：0.03%
  • 联合动力：0.02%
持股集中度 41.83% 5.61% -- -- 47.85%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国开1801：0.61%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23华夏银行债02：8.91%
  • 24交行债01：8.91%
  • 24建行债01A：8.97%
  • 24国开05：9.37%
  • 25附息国债03：11.74%
  • 25国开11：5.58%
  • 25农发31：0.33%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置