- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.51% -- 11.33% 0.31% 0.63% 近1周 0.91% -- -5.77% 0.05% 0.29% 近1月 0.67% -- 6.75% 0.35% -1.32% 近3月 6.17% -- 16.57% 0.04% -2.92% 近6月 13.45% -- 44.44% 0.00% 11.49% 近1年 5.16% -- 65.03% -0.23% 25.57% 近2年 11.36% -- 86.98% 4.90% 34.98% 近3年 24.23% -- 78.14% 7.87% -11.09% 2025年度 11.53% -- 47.68% -0.08% 22.21% 2024年度 1.65% -- 12.07% 5.04% -0.05% 2023年度 4.15% -- 4.59% 2.50% -23.18% 2022年度 6.34% -- -4.08% 1.77% -11.23% 2021年度 15.50% -- 40.73% 3.85% 19.76%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.5480(02-05) 0.8580(09-29) 1.9551(02-06) 1.0158(02-06) 4.5470(02-06) 累计净值 2.6580 0.5960 1.9551 1.2677 5.9240 成立时间 2013-12-10 2011-12-08 2012-04-10 2017-05-23 2009-01-21 最新规模 13.84亿 0.43亿 4.51亿 0.18亿 30.6亿 手续费 0.3% -- 0.3% 免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.27 0.01 3.16 -1.21 1.85 最大回撤(近一年) -11.44% -21.89% -11.47% -1.84% -10.87%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
趋势跟踪风格
-- 行业精选风格
重仓行业(占比%) -- -- -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:41.83%
- 中小板:0%
- 创业板:0%
- 主板:5.61%
- 中小板:0%
- 创业板:0%
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:38.48%
- 中小板:9.37%
- 创业板:0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- 礼来:10%
- 强生:5.47%
- 艾伯维股份有限公司:4.8%
- 联合健康集团:3.53%
- 罗氏控股股份公司:3.47%
- 默克:3.14%
- 诺华:3.13%
- 阿斯利康公共有限公司:3.12%
- 雅培制药公司:2.59%
- Thermo Fisher Scientific公司:2.58%
- 山东黄金:5.61%
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- 贵州茅台:9.92%
- 药明康德:9.6%
- 恒瑞医药:9.37%
- 泸州老窖:7.45%
- 五粮液:6.35%
- 山西汾酒:2.9%
- 华特达因:1.97%
- 摩尔线程:0.24%
- 屹唐股份:0.03%
- 联合动力:0.02%
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持股集中度 41.83% 5.61% -- -- 47.85% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 国开1801:0.61%
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- 25国债01:0.06%
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- 23华夏银行债02:8.91%
- 24交行债01:8.91%
- 24建行债01A:8.97%
- 24国开05:9.37%
- 25附息国债03:11.74%
- 25国开11:5.58%
- 25农发31:0.33%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置



