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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.20% 1.64% 2.88% 1.46%
近1周 -- 0.02% -0.78% -4.14% 0.46%
近1月 -- 0.08% -0.50% -1.10% 1.32%
近3月 -- 0.29% 2.42% 8.40% 1.51%
近6月 -- 0.61% 3.53% 20.57% -0.14%
近1年 -- 1.31% 8.07% 76.37% 0.58%
近2年 -- 3.04% 17.01% 93.79% -0.38%
近3年 -- 5.10% 17.53% 116.56% -5.61%
2025年度 --1.36%7.66%71.43%-1.09%
2024年度 --1.81%7.80%17.52%0.67%
2023年度 --1.97%1.43%16.30%-6.68%
2022年度 --1.85%-3.03%2.24%-6.87%
2021年度 --2.32%--8.43%0.15%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 货币型 债券型 股票型 --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1949（07-29） 1.0000（03-04） 1.1628（03-04） 3.9630（03-04） 1.3236（03-04）
累计净值 0.1993 -- 1.1628 3.9630 1.3536
成立时间 2013-12-11 2014-12-19 2021-12-09 2015-04-15 2014-12-01
最新规模 0.13亿 50.01亿 315.7亿 55.76亿 0.54亿
手续费 -- 免费 -- 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- 2018年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.62 -3.88 2.07 3.1 -0.3
最大回撤(近一年) -11.02% 0.00% -3.29% -12.93% -4.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 农银汇理 中欧基金 景顺长城 南方基金
成立时间 2002-12-27 2008-03-18 2006-07-19 2003-06-12 1998-03-06
公司规模 9682.55亿元 2257.44亿元 6945.17亿元 8162.76亿元 15187.55亿元
旗下基金数 648只 140只 481只 390只 815只
旗下经理数 97人 25人 67人 53人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.7%
  • 中小板：3.88%
  • 创业板：23.1%
  • 主板：4.18%
  • 中小板：0.51%
  • 创业板：1%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • HCP INC：2.02%
  • AT&T INC：1.52%
  • CHEVRON CORP：1.26%
  • REALTY INCOME CORP：1.22%
  • WAL-MART STORES INC：1.22%
  • NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
  • COCA-COLA CO/THE：1.2%
  • OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
  • ABBVIE INC：1.1%
  • CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
  • --
  • --
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  • 中际旭创：9.74%
  • 紫金矿业：8.71%
  • 新易盛：7.48%
  • 工业富联：6.97%
  • 腾讯控股：6.63%
  • 天孚通信：5.88%
  • 美的集团：4.53%
  • 渣打集团：3.95%
  • 阿里巴巴-W：3.91%
  • 沪电股份：3.88%
  • 四川路桥：0.95%
  • 物产中大：0.67%
  • 中国建筑：0.57%
  • 生益科技：0.54%
  • 长川科技：0.52%
  • 深南电路：0.51%
  • 宝丰能源：0.49%
  • 新易盛：0.48%
  • 福田汽车：0.48%
  • 厦钨新能：0.48%
持股集中度 13.03% -- 8.25% 61.68% 5.69%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23徽商银行：0.68%
  • 23北京银行01：0.63%
  • 23交通银行小微债01：0.93%
  • 25国开14：1.45%
  • 25光大银行CD187：0.8%
  • 长海转债：0.02%
  • 洪城转债：0.02%
  • 鸿路转债：0.01%
  • 冀东转债：0.02%
  • 洁美转债：0.02%
  • 金05转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.54%
  • 冀东转债：0.54%
  • 万青转债：0.53%
  • 洽洽转债：0.54%
  • 鲁泰转债：0.53%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置