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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- -- 1.26% 0.45%
近1周 -- -- -- -0.28% 0.18%
近1月 -- -- -- -0.31% 0.19%
近3月 -- -- -- 0.42% 0.57%
近6月 -- -- -- 10.80% 0.17%
近1年 -- -- -- 16.71% -0.08%
近2年 -- -- -- 25.28% 3.16%
近3年 -- -- -- 21.48% 8.39%
2025年度 ------13.51%-1.03%
2024年度 ----4.17%8.57%4.92%
2023年度 ----4.04%-1.62%3.91%
2022年度 ----1.70%-2.83%1.46%
2021年度 ----4.78%11.55%6.41%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5117（07-29） 0.7480（06-30） 1.0777（06-24） 2.8840（03-05） 1.0532（03-05）
累计净值 1.5457 2.2220 1.3297 3.7340 1.2092
成立时间 2013-12-11 2013-11-05 2016-02-04 2015-11-16 2019-10-29
最新规模 0.13亿 0.33亿 0.02亿 0.13亿 0.11亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.62 0.23 0.49 2.2 -1.24
最大回撤(近一年) -10.23% -56.42% -0.26% -3.70% -1.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 银华基金 博时基金 国泰基金 惠升基金
成立时间 2002-12-27 2001-05-28 1998-07-13 1998-03-05 2018-09-28
公司规模 9682.55亿元 6478.11亿元 11965.79亿元 9026.9亿元 523.2亿元
旗下基金数 648只 401只 741只 526只 47只
旗下经理数 97人 79人 103人 61人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.06%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.39%
  • 中小板：2.89%
  • 创业板：1.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • HCP INC：2.02%
  • AT&T INC：1.52%
  • CHEVRON CORP：1.26%
  • REALTY INCOME CORP：1.22%
  • WAL-MART STORES INC：1.22%
  • NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
  • COCA-COLA CO/THE：1.2%
  • OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
  • ABBVIE INC：1.1%
  • CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
  • *ST信威：0.06%
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  • 中国铝业：1.68%
  • 广发证券：1.66%
  • 贵州茅台：1.63%
  • 苏州银行：1.59%
  • 瑞丰新材：1.5%
  • 铜陵有色：1.42%
  • 华域汽车：1.36%
  • 美的集团：1.33%
  • 重庆啤酒：1.31%
  • 新和成：1.3%
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持股集中度 13.03% 0.06% -- 14.78% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 23国开08：11.93%
  • 24长江开发SCP001：4.62%
  • 24华光环保SCP010(科创票据)：4.62%
  • 24郑州经开MTN002：4.63%
  • 24徽商银行CD063：11.39%
  • 24特国01：1.55%
  • 25国债01：2.99%
  • 25国债08：5.97%
  • 25国债16：2.82%
  • --
  • 20国开05：8.53%
  • 20国开10：17.65%
  • 22进出15：15.74%
  • 23国开10：16.42%
  • 25国开03：18.18%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置