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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.13% 0.53% -0.07% 0.12% 0.42%
近1周 0.06% 0.08% -3.21% 0.02% 0.09%
近1月 0.19% 0.52% -2.80% 0.09% 0.43%
近3月 0.12% 0.56% 3.17% 0.29% 0.52%
近6月 0.27% 0.68% 43.23% 0.58% 0.56%
近1年 0.45% 1.45% 85.42% 1.26% 1.01%
近2年 4.81% 6.78% 159.08% 2.94% 6.35%
近3年 7.23% 13.53% 66.44% 5.02% 10.72%
2025年度 0.36%1.25%82.05%1.29%0.74%
2024年度 4.87%5.93%35.68%1.73%5.83%
2023年度 1.98%5.56%-30.52%1.99%3.57%
2022年度 1.12%1.46%-22.47%1.84%2.65%
2021年度 3.16%5.86%--2.33%4.17%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1092（02-06） 1.1870（02-06） 4.5520（02-06） 1.0000（02-06） 1.0579（02-06）
累计净值 1.4499 1.3569 4.5520 -- 1.2757
成立时间 2013-11-22 2016-11-23 2021-07-12 2016-10-17 2018-04-16
最新规模 0.16亿 23.02亿 2.55亿 9.7亿 9.75亿
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.28 -0.04 2.5 -6.25 -0.38
最大回撤(近一年) -0.87% -1.32% -25.84% 0.00% -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 广发基金 宏利基金 安信基金 广发基金
成立时间 2005-02-03 2003-08-05 2002-06-06 2011-12-06 2003-08-05
公司规模 11247.26亿元 17137.94亿元 1038.46亿元 1050.68亿元 17137.94亿元
旗下基金数 766只 878只 147只 211只 878只
旗下经理数 96人 99人 25人 40人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.44%
  • 中小板：32.56%
  • 创业板：9.79%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 新易盛：9.79%
  • 立讯精密：9.54%
  • 沪电股份：9.27%
  • 华鲁恒升：9.27%
  • 北方华创：7.03%
  • 寒武纪：5.01%
  • 生益科技：4.42%
  • 深南电路：4.12%
  • 传音控股：3.74%
  • 雅克科技：2.6%
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 64.79% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24南京银行01：5.89%
  • 24上海银行小微债01：5.6%
  • 25附息国债11：5.29%
  • 25北京银行01：6.32%
  • 25农发21：5.39%
  • 23国开10：5.27%
  • 25农发31：4.47%
  • 25建设银行CD262：4.43%
  • 25工商银行CD132：4.43%
  • 25工商银行CD157：4.43%
  • 25国债01：1.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开11：1.85%
  • 25农发21：1.85%
  • 25农发31：1.85%
  • 25农业银行CD386：3.34%
  • 25北京银行CD110：3.34%
  • 22光大银行二级资本债01A：7.41%
  • 22国开行二级资本债01A：8.4%
  • 24南京银行01：9.42%
  • 24农行二级资本债01A：9.69%
  • 25中国银行CD048：10.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置