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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.73% 0.99%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.11%
近3月 0.25% 0.33%
近6月 0.51% 0.66%
近1年 0.97% 1.39%
近2年 2.14% 3.09%
近3年 3.79% 5.31%
2025年度 1.02%1.59%
2024年度 1.51%1.99%
2023年度 1.77%2.24%
2022年度 1.59%2.04%
2021年度 1.94%2.51%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- --
成立时间 2013-12-03 2015-06-26
最新规模 13.73亿 805.24亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -17 -2.47
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 新华基金 鑫元基金
成立时间 2004-12-09 2013-08-29
公司规模 522.16亿元 2353.74亿元
旗下基金数 101只 213只
旗下经理数 14人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25广发银行CD235：2.6%
  • 25光大银行CD262：5.18%
  • 26光明SCP001：2.6%
  • 26河南发电SCP001：2.61%
  • 26南航股SCP011：2.61%
  • 25农发31：0.53%
  • 25中信银行CD364：0.49%
  • 25光大银行CD137：0.5%
  • 26平安银行CD025：1.24%
  • 26兴业银行CD101：1.85%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置