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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 5.29% 0.37% -- 0.19%
近1周 -- -1.95% -0.01% -- 0.02%
近1月 -- 1.02% -0.32% -- 0.08%
近3月 -- 7.74% 0.34% -- 0.26%
近6月 -- 11.12% 0.91% -- 0.53%
近1年 -- 33.25% 2.10% -- 1.15%
近2年 -- 46.23% 5.56% -- 2.71%
近3年 -- 25.51% 10.68% -- 4.58%
2025年度 --27.23%1.36%--1.20%
2024年度 --9.72%4.67%--1.65%
2023年度 ---11.07%4.90%--1.80%
2022年度 0.69%-17.30%2.12%5.19%1.64%
2021年度 0.97%10.42%6.02%20.41%2.07%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 股票型 债券型 QDII 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（11-15） 2.2680（03-05） 1.0105（02-27） 1.5890（01-17） 1.0000（03-05）
累计净值 -- 3.1030 1.2212 1.5890 --
成立时间 2013-12-16 2013-05-28 2019-12-25 2013-03-19 2014-11-28
最新规模 0.08亿 4.84亿 27.66亿 0.24亿 3.24亿
手续费 -- 0.6% 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.52 2.52 0.48 0.11 -9.88
最大回撤(近一年) 0.00% -9.73% -0.80% -20.46% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国金基金 嘉实基金 嘉实基金 中银基金 中金基金
成立时间 2011-11-02 1999-03-25 1999-03-25 2004-08-12 2014-02-10
公司规模 821.13亿元 12291.47亿元 12291.47亿元 7333.66亿元 2258.94亿元
旗下基金数 63只 634只 634只 314只 121只
旗下经理数 15人 96人 96人 51人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.48%
  • 中小板：3.55%
  • 创业板：7.1%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.7%
  • 中国平安：2.78%
  • 紫金矿业：2.74%
  • 兆易创新：2.07%
  • 贵州茅台：2.04%
  • 立讯精密：2.03%
  • 中际旭创：1.9%
  • 招商银行：1.85%
  • 鹏鼎控股：1.52%
  • 阳光电源：1.5%
  • --
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  • --
  • Antofagasta公司：1.15%
  • AngloGold Ashanti 有限公司：1.13%
  • 阿拉莫斯黄金公司：1.12%
  • Northern Star资源有限公司：1.11%
  • 自由港迈克墨伦股份有限公司：1.1%
  • 南方铜业公司：1.08%
  • 淡水河谷公司：1.08%
  • 赫斯公司：1.07%
  • 弗雷斯尼洛公共有限公司：1.04%
  • Steel Dynamics股份有限公司：1.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
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持股集中度 -- 22.13% -- 10.92% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国债23：2.48%
  • 22光大银行CD198：15.84%
  • 23交通银行CD031：17.1%
  • --
  • --
  • 23附息国债01：3.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21吉林银行二级：2.59%
  • 24恒丰银行二级资本债01：2.66%
  • 24交行二级资本债01A：2.98%
  • 25特国02：2.2%
  • 25民生银行二级资本债01：2.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发31：1.05%
  • 25农发11：0.79%
  • 25上海银行CD132：0.69%
  • 25苏州银行CD177：0.69%
  • 25南京银行CD191：0.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置