- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.18% 0.06% 6.36% -- 0.15% 近1周 0.02% -0.31% -4.17% -- 0.06% 近1月 0.08% -0.15% -0.80% -- 0.07% 近3月 0.25% 0.65% 8.43% -- 0.22% 近6月 0.51% -0.16% 12.61% -- 0.46% 近1年 1.07% 0.29% 19.49% -- 0.96% 近2年 2.54% 5.15% 56.72% -- 2.58% 近3年 4.39% 10.58% 19.22% -- 4.47% 2025年度 1.13% 1.03% 37.91% -- 0.92% 2024年度 1.55% 5.41% 7.65% -- 1.83% 2023年度 1.79% 3.73% -27.72% -- 1.86% 2022年度 1.72% 3.98% -17.43% -- 0.13% 2021年度 2.13% 12.26% -9.01% -- 2.23%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.2710（03-05） 1.0342（03-05） 1.0000（07-07） 1.0016（03-05） 累计净值 -- 1.2710 1.0342 -- 1.1041 成立时间 2014-01-27 2020-03-05 2018-07-05 2015-01-14 2019-12-18 最新规模 2.43亿 -- 11.46亿 0.21亿 0亿 手续费 免费 免费 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -12.37 -0.59 0.64 2.41 -7.23 最大回撤(近一年) 0.00% -1.45% -23.77% 0.00% -0.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：27.89%
- 中小板：21.61%
- 创业板：13.26%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中芯国际：8.42%
- 阿里巴巴-W：8.01%
- 麦格米特：7.77%
- 兆易创新：7.38%
- 科士达：6.97%
- 东山精密：6.87%
- 盛弘股份：4.96%
- 新易盛：4.36%
- 中微公司：4.08%
- 中际旭创：3.94%
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持股集中度 -- -- 62.76% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25建设银行CD447：1.72%
- 25广州农村商业银行CD087：0.6%
- 25成都银行CD118：0.86%
- 25成都银行CD119：0.52%
- 25苏州银行CD141：0.86%
- 金诚转债：0.18%
- 恒逸转债：0.37%
- 立讯转债：0.43%
- 南航转债：0.76%
- 嘉美转债：0.34%
- 25国债01：1.57%
- 25国债08：0.75%
- 25国债13：1.11%
- 25国债19：1.57%
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- 20农发06：14.64%
- 21上海银行CD046：14.63%
- 21交通银行CD108：14.63%
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- 16农发05：0.51%
- 23国开02：12.91%
- 25进出01：28.24%
- 25农发01：69.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置