- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.55% 0.75% 0.64% 0.55% 近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 近1月 0.07% 0.11% 0.09% 0.07% 近3月 0.23% 0.32% 0.26% 0.23% 近6月 0.47% 0.65% 0.55% 0.47% 近1年 0.99% 1.37% 1.17% 1.01% 近2年 2.27% 3.07% 2.71% 2.37% 近3年 4.03% 5.28% 4.71% 4.24% 2025年度 1.13% 1.52% 1.36% 1.18% 2024年度 1.55% 1.95% 1.76% 1.62% 2023年度 1.79% 2.17% 2.09% 1.90% 2022年度 1.72% 1.79% 1.82% 1.75% 2021年度 2.13% 2.10% 2.18% 2.20%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2014-01-27 2006-08-02 2017-02-16 2014-10-22 最新规模 2.12亿 6.05亿 3.52亿 1294.15亿 手续费 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -17.78 -3.44 -9.76 -16.04 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：0.61%
- 26邮储银行CD010：1.04%
- 26上海农商银行CD001：0.86%
- 26上海农商银行CD005：0.86%
- 26上海银行CD015：0.87%
- 23进出13：1.54%
- 25邮政SCP005：1.9%
- 25农发31：1.53%
- 25恒丰银行CD350：1.41%
- 25农业银行CD333：1.88%
- 25民生银行CD268：2.87%
- 25民生银行CD298：1.53%
- 26上海银行CD027：1.91%
- 26交通银行CD085：3.06%
- 26交通银行CD089：1.91%
- 26华夏银行CD166：1.54%
- 26中信银行CD171：1.46%
- 26光大银行CD030：0.77%
- 26民生银行CD101：0.69%
- 26建设银行CD157：0.69%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置