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易方达中债3-5年国开行债券指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 6.74% 5.76% 0.21% 0.59%
近1周 0.05% -4.87% -6.41% 0.02% 0.22%
近1月 0.15% -2.88% -2.15% 0.09% 0.30%
近3月 0.45% 7.13% 6.32% 0.29% 0.85%
近6月 0.83% 4.89% 15.08% 0.59% 1.27%
近1年 1.61% 16.68% 30.37% 1.27% 1.90%
近2年 4.22% -1.55% 112.63% 2.94% 6.05%
近3年 9.01% -47.25% 70.30% 5.02% 11.25%
2025年度 1.40%4.06%37.20%1.34%0.66%
2024年度 3.52%-16.89%38.90%1.75%5.74%
2023年度 4.02%-45.01%-11.26%2.00%3.76%
2022年度 2.54%10.45%-35.64%1.89%2.98%
2021年度 3.06%----2.36%5.02%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1116（03-05） 0.5603（03-05） 8.9223（03-05） 1.0000（03-05） 1.0148（03-05）
累计净值 1.4506 0.5603 8.9223 -- 1.2416
成立时间 2014-01-27 2021-12-13 2021-11-22 2016-03-14 2019-07-08
最新规模 18.91亿 3.95亿 26.74亿 0.39亿 16.02亿
手续费 0.1% -- 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.45 0.56 0.78 -5.91 0.38
最大回撤(近一年) -0.09% -18.52% -19.68% 0.00% -0.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信建投基金 中信建投基金 银河基金 广发基金 易方达基金
成立时间 2013-09-09 2013-09-09 2002-06-14 2003-08-05 2001-04-17
公司规模 980.15亿元 980.15亿元 956.28亿元 17137.94亿元 26198.38亿元
旗下基金数 129只 129只 149只 889只 859只
旗下经理数 26人 26人 24人 100人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.66%
  • 中小板：0%
  • 创业板：18.35%
  • 主板：68.93%
  • 中小板：8.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 阳光电源：7.15%
  • 宁德时代：7.02%
  • 宏工科技：5.62%
  • 利通科技：4.29%
  • 海辰药业：4.18%
  • 厦钨新能：4.14%
  • 纳科诺尔：3.66%
  • 上海洗霸：3.36%
  • 洪田股份：2.94%
  • 利元亨：2.65%
  • 中芯国际：10%
  • 寒武纪：9.78%
  • 海光信息：9.77%
  • 兆易创新：9.4%
  • 华虹公司：8.41%
  • 北方华创：8.19%
  • 翱捷科技：8.06%
  • 澜起科技：5.42%
  • 中科飞测：4.29%
  • 灿芯股份：3.8%
  • --
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持股集中度 -- 45.01% 77.12% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中信银行永续债：3.28%
  • 25国开01：9.13%
  • 25进出01：6.4%
  • 25进出06：3.18%
  • 25农发01：3.66%
  • 25国债19：1.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债02：0.02%
  • 23国债24：0.06%
  • 24国债15：0.43%
  • --
  • --
  • 25农业银行CD430：1.1%
  • 25建设银行CD433：1.37%
  • 25建设银行CD436：1.37%
  • 25农业银行CD437：1.37%
  • 25建设银行CD445：0.96%
  • 24国开03：29.64%
  • 24国开08：26.56%
  • 25国开03：10.43%
  • 25国开08：15.73%
  • 25国开18：23.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置