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中信建投景和中短债A

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嘉实中债3-5年国开债指数A

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南方丰元信用增强债券A

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红塔红土瑞鑫纯债债券A

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摩根核心成长股票A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.35% 0.31% 0.64% 1.47% 55.66%
近1周 0.03% 0.15% 0.12% 0.04% -1.19%
近1月 0.05% 0.12% -0.42% 0.05% -2.88%
近3月 0.44% 0.67% 0.38% 0.51% 3.42%
近6月 0.62% 0.15% -1.02% 0.79% 45.11%
近1年 1.47% 0.54% 0.96% 1.63% 53.41%
近2年 5.22% 6.79% 5.08% 5.32% 83.69%
近3年 9.31% 9.50% 11.49% 9.34% 49.21%
2024年度 3.52%6.00%4.17%3.67%14.98%
2023年度 4.02%2.59%6.15%3.90%-16.10%
2022年度 2.54%2.73%-2.25%---24.50%
2021年度 3.06%4.86%5.73%--17.98%
2020年度 2.73%2.90%4.50%--41.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1073（12-19） 1.0408（12-19） 1.4144（12-19） 1.0934（12-19） 3.3607（12-19）
累计净值 1.4463 1.1964 1.6465 1.0934 3.6697
成立时间 2014-01-27 2019-12-16 2013-11-12 2022-11-21 2014-02-10
最新规模 5.22亿 42.46亿 8.29亿 5.26亿 14.96亿
手续费 0.1% 0.2% 0.3% -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.11 -0.74 -0.28 0.21 2.82
最大回撤(近一年) -0.09% -1.21% -2.18% -0.56% -16.20%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信建投基金 嘉实基金 南方基金 红塔红土 摩根基金（中国）
成立时间 2013-09-09 1999-03-25 1998-03-06 2012-06-12 2004-05-12
公司规模 634.3亿元 11975.69亿元 14806.43亿元 101.26亿元 2107.59亿元
旗下基金数 129只 634只 800只 38只 238只
旗下经理数 26人 101人 103人 5人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.86%
  • 中小板：19.63%
  • 创业板：14.54%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • 立讯精密：8.06%
  • 亿纬锂能：6.38%
  • 宁德时代：5.39%
  • 东山精密：4.28%
  • 恩捷股份：2.92%
  • 胜宏科技：2.77%
  • 徐工机械：2.72%
  • 天赐材料：2.21%
  • 牧原股份：2.16%
  • 招商银行：2.14%
持股集中度 -- -- -- -- 39.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20青岛农商永续债01：6.05%
  • 20余杭农商永续债01：8.47%
  • 22光大银行：8.3%
  • 24晋能山西MTN002：4.79%
  • 24农发31：12.93%
  • 19国开15：12.96%
  • 20国开10：12.5%
  • 24国开03：11.86%
  • 24国开08：18.51%
  • 25国开08：16.45%
  • 24江苏债32：4.97%
  • 24浙江债50：4.97%
  • 25附息国债11：5.86%
  • 25超长特别国债04：4.69%
  • 25农发20：4.84%
  • 21一创02：7.59%
  • 23方正G5：7.76%
  • 23珠海水务MTN001：7.54%
  • 24广西能源MTN001：7.5%
  • 24长虹电子MTN002(科创票据)：7.53%
  • 亿纬转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置