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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% -5.54% 11.58% 5.42% 0.62%
近1周 0.02% -10.38% -2.55% -4.98% 0.08%
近1月 0.08% -8.40% 1.51% -2.14% 0.28%
近3月 0.26% -11.19% 21.19% 9.15% 0.71%
近6月 0.54% -19.32% 27.60% 12.54% 1.20%
近1年 1.17% 20.84% 78.67% 22.66% 2.69%
近2年 2.76% 26.23% 144.56% 41.70% 5.74%
近3年 4.76% -5.60% 100.88% 24.70% 11.41%
2025年度 1.25%39.33%81.48%22.06%2.11%
2024年度 1.66%-14.99%16.41%3.29%3.98%
2023年度 1.92%-13.27%-9.36%-2.35%5.34%
2022年度 1.72%-21.64%-29.88%-12.73%1.58%
2021年度 2.24%-----0.22%3.03%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 指数型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 0.7040（03-04） 1.5026（03-04） 1.0500（03-04） 1.2236（03-04）
累计净值 -- 0.7040 1.5026 1.2600 1.2236
成立时间 2014-03-25 2021-11-24 2021-09-27 2013-03-20 2019-08-29
最新规模 1431.77亿 5.62亿 0.56亿 0.93亿 41.96亿
手续费 免费 -- -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -8.66 0.68 2.64 1.47 1.91
最大回撤(近一年) 0.00% -23.39% -22.14% -9.91% -0.36%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 富国基金 华银基金 中海基金 长城基金
成立时间 2002-12-27 1999-04-13 2014-03-17 2004-03-18 2001-12-27
公司规模 9682.55亿元 13606.8亿元 277.36亿元 94.66亿元 3739.23亿元
旗下基金数 648只 809只 22只 55只 252只
旗下经理数 97人 105人 6人 11人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 电子：0.92% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.35%
  • 中小板：10.04%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.21%
  • 中小板：0%
  • 创业板：11.97%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明康德：10.42%
  • 恒瑞医药：10.04%
  • 百济神州：9.41%
  • 信达生物：6.04%
  • 药明生物：5.98%
  • 康方生物：3.83%
  • 中国生物制药：3.21%
  • 石药集团：3.13%
  • 翰森制药：3.01%
  • 药明康德：2.32%
  • 中际旭创：3.84%
  • 新易盛：3.49%
  • 生益科技：2.83%
  • 伟测科技：2.75%
  • 工业富联：2.57%
  • 铂力特：2.43%
  • 拓荆科技：2.41%
  • 长川科技：2.37%
  • 震裕科技：2.27%
  • 中熔电气：2.22%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 57.39% 27.18% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开07：0.87%
  • 25邮政SCP005：0.63%
  • 25进出06：1.13%
  • 25民生银行CD327：0.63%
  • 25中国银行CD071：1.14%
  • 科伦转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 希望转2：3.78%
  • 上银转债：7.54%
  • 节能转债：1.97%
  • 兴业转债：10.47%
  • 环旭转债：3.69%
  • 21国开03：0.8%
  • 23国开02：0.79%
  • 25国开11：0.81%
  • 25农发11：0.81%
  • 25进出61：0.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置