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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.73% 0.92% 0.73% 0.75% 0.73%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.08% 0.08% 0.08%
近3月 0.24% 0.30% 0.23% 0.24% 0.24%
近6月 0.50% 0.62% 0.49% 0.51% 0.48%
近1年 1.03% 1.29% 1.03% 1.06% 1.03%
近2年 2.39% 2.88% 2.37% 2.42% 2.46%
近3年 4.24% 5.02% 4.18% 4.28% 4.35%
2025年度 1.25%1.49%1.24%1.25%1.30%
2024年度 1.66%1.94%1.65%1.69%1.69%
2023年度 1.92%2.16%1.87%1.88%1.99%
2022年度 1.72%--1.69%1.67%1.76%
2021年度 2.24%--2.12%2.15%2.02%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-03-25 2022-05-09 2015-11-24 2017-08-11 2016-07-27
最新规模 1417.47亿 4.19亿 1.83亿 0.15亿 0.2亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -14.67 -5.19 -13.23 -13.14 -13.7
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 华泰资管(上海) 富国基金 华泰资管(上海) 华润元大
成立时间 2002-12-27 2014-10-16 1999-04-13 2014-10-16 2013-01-17
公司规模 10144.04亿元 1952.21亿元 14909.57亿元 1952.21亿元 145.8亿元
旗下基金数 691只 90只 900只 90只 37只
旗下经理数 105人 30人 115人 30人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26中国银行CD018：0.87%
  • 26杭州银行CD052：1.17%
  • 26建设银行CD108：1.17%
  • 26农业银行CD124：0.93%
  • 26农业银行CD146：1.05%
  • 25郑州银行CD197：1.19%
  • 26长沙银行CD117：2.98%
  • 26成都银行CD127：1.39%
  • 26南京银行CD167：1.99%
  • 26东莞农村商业银行CD014：2.38%
  • 22国开08：1.28%
  • 25中国银行CD063：1.07%
  • 25北京银行CD161：1.07%
  • 25工商银行CD260：1.07%
  • 26农业银行CD127：1.07%
  • 22农发02：1.24%
  • 25浙商银行CD153：1.21%
  • 26农发01：1.23%
  • 26东莞农村商业银行CD014：1.21%
  • 26苏州银行CD016：2.43%
  • 23农发13：6.72%
  • 26广州银行CD070：3.28%
  • 26长沙银行CD088：5.47%
  • 26农业银行CD096：5.47%
  • 26渤海银行CD162：10.95%
持债集中度 -- -- -- 0.35% --
资产配置