- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.21% 1.51% 近1周 0.03% 0.02% 近1月 0.10% 0.05% 近3月 0.28% 0.34% 近6月 0.57% 0.69% 近1年 1.26% 1.65% 近2年 3.04% 5.33% 近3年 4.93% -- 2024年度 1.74% 3.62% 2023年度 1.85% -- 2022年度 1.77% -- 2021年度 2.26% -- 2020年度 2.18% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-21） 1.0534（12-19） 累计净值 -- 1.0534 成立时间 2014-05-14 2023-12-14 最新规模 190.54亿 1.29亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -5.61 0.38 最大回撤(近一年) 0.00% -0.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开02：2.57%
- 23农发09：1.02%
- 25邮储银行CD046：1.68%
- 25宁波银行CD160：1.35%
- 25农业银行CD323：1.68%
- 21农业银行永续债01：9.86%
- 21浙商银行永续债：4.93%
- 21中信银行永续债：9.65%
- 21工商银行永续债02：4.92%
- 21国开08：14.21%
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持债集中度 0.92% -- -- -- -- -
资产配置