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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.46% 1.05% 1.15% 1.47% 19.91%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% -2.94%
近1月 0.11% 0.08% 0.09% 0.12% -2.66%
近3月 0.33% 0.25% 0.26% 0.35% -13.85%
近6月 0.70% 0.51% 0.53% 0.71% 6.62%
近1年 1.52% 1.11% 1.19% 1.53% 20.76%
近2年 3.58% 2.52% 2.87% 3.52% 47.22%
近3年 5.86% 3.87% 4.84% 5.82% 33.27%
2024年度 2.01%1.41%1.64%1.92%21.85%
2023年度 2.20%1.32%1.92%2.24%-8.53%
2022年度 2.08%--1.74%1.98%-21.58%
2021年度 2.45%--2.16%2.43%--
2020年度 2.41%--1.80%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.0000（12-19） 1.0000（12-20） 1.0000（12-19） 0.7330（12-19）
累计净值 -- -- -- -- 0.7330
成立时间 2014-06-17 2022-08-26 2014-03-25 2020-05-18 2021-05-18
最新规模 7.63亿 19.03亿 0.17亿 110.51亿 451.9亿
手续费 免费 -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.43 -11.35 -7.99 0.52 0.66
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 浙商证券资管 浦银安盛 国寿安保 华夏基金
成立时间 2001-04-17 2013-04-18 2007-08-05 2013-10-29 1998-04-09
公司规模 25871.51亿元 272.49亿元 3413.11亿元 3208.48亿元 22382.56亿元
旗下基金数 826只 64只 216只 184只 945只
旗下经理数 111人 16人 37人 37人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
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  • 阿里巴巴集团控股有限公司：8.88%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：7.79%
  • 腾讯控股有限公司：7.46%
  • 网易公司：7.14%
  • 美团：6.99%
  • 比亚迪股份有限公司：6.72%
  • 小米集团：6.53%
  • 快手科技：5.53%
  • 京东集团股份有限公司：5.3%
  • 百度集团股份有限公司：3.7%
持股集中度 -- -- -- -- 66.04%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发清发04：3.29%
  • 24江苏银行CD228：2.19%
  • 25建设银行CD374：2.18%
  • 25中国银行CD032：4.37%
  • 25交通银行CD138：4.37%
  • 24平安银行CD128：5.24%
  • 24天津银行CD320：2.62%
  • 24中信银行CD323：2.62%
  • 24民生银行CD429：3.67%
  • 25农发21：4.06%
  • 24国开14：1.62%
  • 25国开01：3.66%
  • 25国开14：5.2%
  • 25上海银行CD077：2.16%
  • 25浙商银行CD091：2.15%
  • 24民生银行CD429：1.76%
  • 25兴业银行CD203：4.25%
  • 25兴业银行CD209：1.21%
  • 25建设银行CD376：1.21%
  • 25建设银行CD379：1.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 0.42% --
资产配置