- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.22% 3.20% 3.12% 0.44% -7.95% 近1周 0.03% -1.70% -7.88% 0.13% -5.41% 近1月 0.10% -1.42% -2.45% 0.19% -7.88% 近3月 0.32% 4.92% 1.75% 0.57% -15.49% 近6月 0.64% 4.29% 1.81% 0.73% -26.45% 近1年 1.35% 9.47% 30.75% 1.36% 14.67% 近2年 3.06% 17.64% 46.53% 3.12% 8.33% 近3年 5.02% 19.47% 35.95% 7.13% -6.86% 2025年度 1.39% 6.75% 33.32% 0.15% 31.04% 2024年度 1.76% 8.63% 8.84% 3.30% -17.07% 2023年度 1.87% 2.20% -9.80% 3.13% -3.76% 2022年度 1.83% -5.58% -26.72% 3.16% -20.82% 2021年度 2.07% 9.98% -5.71% 3.75% 0.50%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.3870（03-05） 1.0188（03-04） 1.0434（03-05） 1.7057（03-05） 累计净值 -- 1.3870 1.0188 1.1623 1.7057 成立时间 2014-06-26 2015-05-29 2013-02-05 2015-06-16 2019-03-12 最新规模 0.89亿 1.64亿 0.55亿 0.31亿 3.99亿 手续费 免费 0.6% 0.8%0.5% -- 0.6% 1.2%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -4.06 1.25 1.3 -0.12 0.42 最大回撤(近一年) 0.00% -3.62% -19.26% -0.90% -27.77%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.89% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.81%
- 中小板：2.51%
- 创业板：4.3%
- 主板：21.49%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32%
- 中小板：6.6%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 帝科股份：2.93%
- 梦百合：2.53%
- 晶合集成：1.83%
- 佰维存储：1.4%
- 精测电子：1.37%
- 中国东航：1.21%
- 首旅酒店：0.94%
- 广电计量：0.86%
- 燕东微：0.84%
- 中远海能：0.71%
- 上海电气集团股份有限公司：2.57%
- 重庆机电股份有限公司：2.54%
- 鹰普精密工业有限公司：2.52%
- 浪潮数字企业技术有限公司：2.49%
- 药明生物技术有限公司：2.29%
- 迈富时管理有限公司：1.95%
- 亚信科技控股有限公司：1.92%
- ASMPT Ltd：1.77%
- 鸿腾六零八八精密科技股份有限：1.76%
- 耐世特汽车系统集团有限公司：1.68%
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- 三生制药：5.67%
- 信达生物：5.35%
- 百利天恒：5.06%
- 泽璟制药：4.83%
- 海思科：3.76%
- 热景生物：2.98%
- 科伦博泰生物-B：2.96%
- 药明康德：2.87%
- 信立泰：2.84%
- 百济神州：2.28%
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持股集中度 -- 14.62% 21.49% -- 38.60% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.55%
- 25农发31：0.61%
- 25国开14：0.64%
- 25平安银行CD118：0.64%
- 25成都银行CD158：0.64%
- 24华福C1：6%
- 24徽商银行01：6.04%
- 25附息国债01：5.98%
- 25厦港务SCP002：5.97%
- 25国投资本SCP003：5.95%
- DEXICN 12 7/8 08/06/21：6.45%
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- 20国开10：11.91%
- 22国开05：19.41%
- 23光大银行债02：9.02%
- 24东莞银行02：6.74%
- 25国开11：22.32%
- 力诺转债：0.77%
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持债集中度 0.69% -- -- -- -- -
资产配置