- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.34% 2.37% 近1周 0.02% 0.01% 近1月 0.11% 0.03% 近3月 0.32% 0.33% 近6月 0.66% 0.59% 近1年 1.40% 2.57% 近2年 3.21% 7.30% 近3年 5.14% 10.35% 2024年度 1.77% 4.55% 2023年度 1.89% 2.80% 2022年度 1.82% -- 2021年度 2.03% -- 2020年度 1.73% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-18） 1.0994（12-19） 累计净值 -- 1.0994 成立时间 2014-06-26 2022-10-26 最新规模 3.16亿 12.34亿 手续费 免费 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -2.62 2.22 最大回撤(近一年) 0.00% -0.08%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开02：0.77%
- 23农发09：0.6%
- 24进出14：0.66%
- 24国开13：0.61%
- 24国开14：0.51%
- 16进出03：3.71%
- 20恒丰银行永续债：4.41%
- 21中国银行永续债01：3.72%
- 21中信银行永续债：3.73%
- 25厦国贸SCP005：4.22%
-
持债集中度 0.66% 0.97% -- -- -- -
资产配置