- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.34% -8.50% 4.29% 18.15% 0.36% 近1周 0.05% -5.26% -2.33% 0.65% 0.11% 近1月 0.20% -7.49% 0.24% 1.07% 0.21% 近3月 0.45% -0.94% 7.81% 21.28% 0.63% 近6月 0.25% -4.29% 4.22% 41.99% 0.85% 近1年 1.14% 8.86% 13.23% 68.52% 1.71% 近2年 3.51% 36.93% 18.93% 132.80% 4.28% 近3年 9.17% 26.39% 18.56% 172.13% 7.92% 2025年度 0.61% 12.75% 10.42% 57.47% 1.00% 2024年度 3.80% 35.53% 1.32% 27.47% 3.63% 2023年度 5.22% -2.91% 2.26% 16.27% 2.74% 2022年度 1.81% -17.10% -5.21% 9.21% 2.58% 2021年度 4.96% -14.21% 19.44% -4.66% 3.60%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 -- 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1445（03-04） 1.1302（03-04） 1.3286（03-04） 10.9612（03-04） 1.0100（03-04） 累计净值 1.5148 1.1302 1.3286 4.5587 1.1947 成立时间 2014-07-24 2015-01-22 2020-09-29 2014-12-18 2019-04-29 最新规模 2.77亿 16.36亿 0.15亿 6.15亿 0.29亿 手续费 免费 0.5% 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中风险 高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.4 0.42 1.18 3.07 0.42 最大回撤(近一年) -0.80% -14.49% -6.88% -17.13% -0.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- 非银金融：0.99% -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 国泰海通：0%
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持股集中度 -- 0.00% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21建设银行二级01：5.51%
- 21交通银行二级：5.51%
- 21邮储银行二级01：5.5%
- 24中铝集MTN005B(科创票据)：5.35%
- 25国开06：5.05%
- 21国开08：0.75%
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- 沪工转债：0.69%
- 旺能转债：0.79%
- 利群转债：0.92%
- 凌钢转债：0.14%
- 华体转债：2.29%
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- 20国开04：10.91%
- 21国开08：8.75%
- 22国开08：18.24%
- 22国开03：19.89%
- 25国开02：10.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置