- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.20% -13.62% -1.50% 0.33% 0.55% 近1周 0.02% -7.92% -2.57% 0.04% 0.07% 近1月 0.09% -10.01% -2.70% 0.17% 0.24% 近3月 0.30% -15.65% 1.02% 0.47% 0.76% 近6月 0.60% -15.85% 3.60% 0.80% 0.69% 近1年 1.29% -17.69% 16.23% 1.85% 2.49% 近2年 2.94% 29.22% 29.13% 4.33% 8.49% 近3年 5.03% 7.96% 15.41% 8.43% 12.60% 2025年度 1.34% 15.95% 15.61% 1.63% 2.55% 2024年度 1.74% 18.64% 17.33% 3.37% 6.21% 2023年度 1.98% -8.35% -9.49% 3.63% 3.70% 2022年度 1.85% -20.69% -16.24% 2.47% 2.27% 2021年度 2.28% -- -- -- 3.60%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 0.7713（03-04） 1.2236（03-04） 1.1408（03-04） 1.0691（03-04） 累计净值 -- 0.7713 1.2236 1.1408 1.3661 成立时间 2014-09-18 2021-09-09 2021-07-23 2021-05-07 2017-01-18 最新规模 65.22亿 20.09亿 0.47亿 0.65亿 2.56亿 手续费 免费 -- -- 0.1% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -5.26 -0.87 1.51 1.39 0.94 最大回撤(近一年) 0.00% -26.53% -8.04% -0.07% -0.64%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.27%
- 中小板：2.69%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：8.7%
- 中国平安：7.36%
- 紫金矿业：5.73%
- 招商银行：5.26%
- 兴业银行：3.6%
- 长江电力：3.36%
- 寒武纪：2.84%
- 中信证券：2.83%
- 恒瑞医药：2.69%
- 工商银行：2.59%
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持股集中度 -- -- 44.96% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：1.89%
- 25南京银行CD232：0.93%
- 25天津银行CD234：0.93%
- 25长沙银行CD290：0.93%
- 25浦发银行CD306：0.93%
- 24国债02：0.15%
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- 兴业转债：0.5%
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- 21张家城投MTN004：8.53%
- 23蓉城文化MTN001：6.87%
- 24兴业资产MTN001：8.57%
- 25贴债48：6.63%
- 25农发31：6.67%
- 20黑龙江债14：6.66%
- 22国开10：3.71%
- 23天津债96：4.65%
- 25进出06：4.3%
- 25国开03：4.25%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置