- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.17% -- -- 1.40% 1.54% 近1周 0.02% -- 0.19% 0.03% 0.03% 近1月 0.09% -- 0.67% 0.11% 0.12% 近3月 0.29% -- 3.17% 0.33% 0.36% 近6月 0.57% -- -- 0.67% 0.73% 近1年 1.21% -- -- 1.46% 1.59% 近2年 2.94% -- -- 3.40% 3.63% 近3年 4.79% -- -- 5.50% 5.98% 2024年度 1.67% -- -- 1.89% 1.97% 2023年度 1.83% -- -- 2.05% 2.27% 2022年度 1.56% -- -- 1.89% 2.06% 2021年度 1.91% -- -- 2.32% 2.43% 2020年度 1.56% -- -- 2.06% 2.33%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 指数型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.2250（01-22） 1.1116（12-19） 1.0000（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 -- 1.2330 1.1116 -- -- 成立时间 2014-11-24 2015-01-20 2025-06-27 2014-11-28 2014-11-14 最新规模 1.06亿 4.01亿 0.29亿 156.95亿 533.17亿 手续费 免费 -- 0.4% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中高风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -7.07 2.77 -- -0.9 1.99 最大回撤(近一年) 0.00% -0.68% -- 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.86%
- 中小板：2.47%
- 创业板：3.54%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.64%
- 宁德时代：3.54%
- 招商银行：2.49%
- 中国平安：2.39%
- 工商银行：1.7%
- 紫光国微：1.27%
- 拓荆科技：1.27%
- 睿创微纳：1.2%
- 中信证券：1.19%
- 紫光股份：1.18%
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持股集中度 -- -- 20.87% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发31：3.27%
- 24中国银行CD062：4.29%
- 24徽商银行CD187：5.37%
- 24中信银行CD317：5.36%
- 25渤海银行CD260：5.37%
- 12芭田债：8.95%
- 15湘财01：7.49%
- 17阳煤CP001：7.55%
- 光大转债：0.13%
- 17国开07：9.94%
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- 23国开02：1.08%
- 25农发11：0.76%
- 25重庆农村商行CD086：0.54%
- 25苏州银行CD118：0.6%
- 25苏州银行CD121：0.54%
- 25进出06：0.94%
- 25宁波银行CD191：1.87%
- 25建设银行CD374：1.87%
- 25中国银行CD032：2.8%
- 25平安银行CD089：1.49%
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持债集中度 -- 0.95% -- -- -- -
资产配置