- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.30% 0.20% 1.50% 0.20% 0.11% 近1周 0.06% 0.02% -4.26% 0.02% -0.84% 近1月 0.17% 0.09% -5.72% 0.09% -2.48% 近3月 0.35% 0.29% 0.19% 0.30% -0.89% 近6月 0.39% 0.58% -3.13% 0.59% -0.96% 近1年 0.92% 1.25% -4.62% 1.26% 5.04% 近2年 2.87% 2.94% 8.11% 2.90% 16.83% 近3年 5.72% 4.97% -16.34% 4.99% 4.35% 2025年度 0.60% 1.31% 8.43% 1.28% 6.96% 2024年度 2.67% 1.75% -12.27% 1.79% 10.38% 2023年度 2.87% 1.96% -7.71% 1.97% -8.85% 2022年度 1.64% 1.90% -16.75% 1.84% -13.69% 2021年度 3.10% 2.37% 5.83% 2.20% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 指数型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1469（03-05） 1.0000（03-04） 0.9182（03-05） 1.0000（03-05） 0.9406（03-05） 累计净值 1.1706 -- 0.9182 -- 0.9406 成立时间 2014-09-22 2014-09-17 2016-12-22 2014-01-27 2021-07-20 最新规模 2.21亿 760.55亿 0.88亿 94.79亿 6.88亿 手续费 免费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -2.1 -6.26 -0.31 -6.15 0.5 最大回撤(近一年) -0.19% 0.00% -16.92% 0.00% -8.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业轮动风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：23.65%
- 中小板：14.63%
- 创业板：9.78%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.89%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 鱼跃医疗：5.06%
- 卫宁健康：5.06%
- 美年健康：4.88%
- 大参林：4.78%
- 东软集团：4.75%
- 乐普医疗：4.72%
- 九州通：4.72%
- 海尔生物：4.71%
- 一心堂：4.69%
- 润达医疗：4.69%
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- 贵州茅台：7.27%
- 腾讯控股：6.98%
- 招商银行：5.44%
- 阿里巴巴-W：4.83%
- 宝丰能源：4.61%
- 香港交易所：4%
- 美的集团：3.82%
- 中国财险：1.98%
- 福耀玻璃：1.5%
- 农夫山泉：1.46%
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持股集中度 -- -- 48.06% -- 41.89% -
五大重仓债券
(占比%)- 11工行01：3.69%
- 21建设银行二级01：2.4%
- 23柯桥开发MTN001：2.41%
- 25建安投资CP003：2.37%
- 25进出01：4.27%
- 25进出04：1.27%
- 25农发21：2.13%
- 25北京银行CD135：1.02%
- 25上海银行CD159：1.18%
- 25北京银行CD170：1.18%
- 24国债21：3.32%
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- 25农发21：2.93%
- 25中国银行CD071：1.36%
- 25兴业银行CD257：1.02%
- 25农业银行CD303：1.02%
- 25中信银行CD348：1.36%
- 希望转2：0.32%
- 盛虹转债：0.26%
- 晶科转债：0.23%
- 金田转债：0.29%
- 牧原转债：0.27%
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持债集中度 -- -- -- 0.62% -- -
资产配置