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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.47% 0.66% 5.80% --
近1周 0.02% 0.04% -0.02% -2.13% --
近1月 0.08% 0.22% 0.28% 2.31% --
近3月 0.26% 0.56% 0.86% 7.92% --
近6月 0.51% -0.02% 1.08% 9.19% --
近1年 1.06% 0.93% 2.82% 17.56% --
近2年 2.41% 4.32% 8.84% 7.32% --
近3年 4.21% 8.62% 15.83% -34.23% --
2025年度 1.08%0.05%2.15%10.07%--
2024年度 1.44%5.16%7.59%-13.10%--
2023年度 1.72%3.60%5.78%-34.36%--
2022年度 1.64%1.92%2.38%-24.67%--
2021年度 1.98%--5.64%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0324（03-04） 1.3543（03-04） 0.5275（03-04） 0.7596（01-07）
累计净值 -- 1.1271 1.5643 0.5275 0.7596
成立时间 2014-09-16 2021-11-30 2015-01-22 2021-02-08 2015-04-08
最新规模 0.38亿 2.08亿 13.99亿 13.4亿 0.36亿
手续费 免费 -- 0.1% 0.6%0.7% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -11.02 -0.34 1.47 0.8 1.64
最大回撤(近一年) 0.00% -1.71% -0.45% -16.56% -14.41%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国新国证基金 光大保德信 国寿安保 广发基金 南方基金
成立时间 2019-03-01 2004-04-22 2013-10-29 2003-08-05 1998-03-06
公司规模 166.36亿元 1194亿元 3457.02亿元 17137.94亿元 15187.55亿元
旗下基金数 19只 174只 187只 889只 815只
旗下经理数 5人 21人 37人 99人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.88%
  • 中小板：2.94%
  • 创业板：13.07%
  • 主板：11.66%
  • 中小板：4.94%
  • 创业板：11.33%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阳光电源：8.02%
  • 鹏辉能源：5.05%
  • 大中矿业：4.97%
  • 东方电缆：4.81%
  • 阿里巴巴-W：3.01%
  • 方大特钢：2.96%
  • 天康生物：2.94%
  • 燕京啤酒：2.48%
  • 福莱特：2.4%
  • 腾讯控股：2.25%
  • 阳光电源：5.45%
  • 华测检测：3.37%
  • 国轩高科：2.96%
  • 特变电工：2.79%
  • 航天发展：2.61%
  • 欣旺达：2.51%
  • 辽宁成大：2.21%
  • 宏发股份：2.11%
  • 格林美：1.98%
  • 福斯特：1.94%
持股集中度 -- -- -- 38.89% 27.93%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.49%
  • 25国债01：1.45%
  • 25国开06：1.73%
  • 25进出01：1.46%
  • 25平安银行CD135：1.31%
  • 24特别国债01：19.26%
  • 24上饶投资MTN001：4.86%
  • 24鲁国资MTN002：9.63%
  • 24榆林城投MTN002：9.31%
  • 24成都高新MTN002：9.48%
  • 洪城转债：0.03%
  • 金诚转债：0.11%
  • 恒逸转债：0.04%
  • 立讯转债：0.01%
  • 帝尔转债：0.03%
  • 25国债19：0.2%
  • 瑞可转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 交建转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.04% -- --
资产配置