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中海丰盈三个月定期开放债券

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嘉实30天持有期中短债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.66% 17.95% -0.66% -2.99% 1.19%
近1周 0.00% 0.75% 0.06% 0.21% 0.04%
近1月 -0.14% 0.32% 0.04% -0.51% 0.07%
近3月 0.29% -1.07% 0.47% -0.11% 0.28%
近6月 -0.10% 14.04% -0.38% -2.56% 0.51%
近1年 0.76% 14.81% -0.46% -2.59% 1.35%
近2年 4.69% 25.41% 2.73% 6.05% 4.04%
近3年 9.74% 12.03% 4.88% -- --
2024年度 3.75%4.62%3.23%8.46%2.60%
2023年度 4.71%-9.75%1.97%2.79%3.22%
2022年度 1.71%-17.38%0.44%----
2021年度 3.02%2.37%2.18%----
2020年度 1.82%--1.53%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1819（12-19） 1.1402（12-19） 1.1129（12-19） 0.9874（12-19） 1.0725（12-19）
累计净值 1.3836 1.1402 1.1729 1.0834 1.0725
成立时间 2014-11-04 2020-07-14 2016-12-27 2022-12-20 2022-12-21
最新规模 0.08亿 26.97亿 10.83亿 7.44亿 3.18亿
手续费 免费 1.0% 0.4% 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.71 0.81 -1.44 -1.61 -0.52
最大回撤(近一年) -0.93% -15.28% -1.74% -3.78% -0.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 泓德基金 新沃基金 中海基金 嘉实基金
成立时间 2014-02-10 2015-03-03 2015-08-19 2004-03-18 1999-03-25
公司规模 2017.56亿元 452.74亿元 117.38亿元 107.52亿元 11975.69亿元
旗下基金数 119只 90只 12只 53只 634只
旗下经理数 43人 20人 3人 11人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.82%
  • 中小板：5.55%
  • 创业板：15.28%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 伯特利：8.45%
  • 顺丰控股：5.55%
  • 扬杰科技：4.95%
  • 中控技术：4.62%
  • 浙江鼎力：4.48%
  • 安井食品：4.31%
  • 爱博医疗：3.96%
  • 晶盛机电：3.68%
  • 宁德时代：3.33%
  • 迈瑞医疗：3.32%
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  • --
持股集中度 -- 46.65% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23海宁水务MTN001：7.75%
  • 24海晟G1：7.78%
  • 24南通汽运MTN001：7.7%
  • 24福建债29：7.69%
  • 24陕西债22：7.66%
  • 19国开04：1.15%
  • 23农发05：1.13%
  • 24农发31：1.13%
  • 24进出02：1.5%
  • 25国开06：1.12%
  • 20农发04：7.85%
  • 22农发05：9.95%
  • 24国开03：10.48%
  • 24国开15：7.57%
  • 25农发15：8.28%
  • 25超长特别国债02：15.36%
  • 25农发清发09：22.79%
  • 25农发09：20.17%
  • 25国开15：15.76%
  • 25农发20：15.92%
  • 20广发银行二级01：6.98%
  • 21国开03：6.88%
  • 23交行债01：6.79%
  • 25交通银行CD149：9.31%
  • 25工商银行CD123：7.98%
持债集中度 1.24% -- -- -- --
资产配置