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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.39% 0.82% 0.53% -3.07% --
近1周 0.10% -0.19% 0.11% -4.10% --
近1月 0.19% 0.09% 0.24% -8.57% --
近3月 0.49% 1.08% 0.65% -1.75% --
近6月 1.18% 1.27% 0.97% 0.23% --
近1年 2.37% 2.86% 2.09% 28.27% --
近2年 6.40% 8.24% 4.66% 50.39% --
近3年 12.41% 14.09% 10.68% 19.51% --
2025年度 1.57%2.05%1.57%42.25%--
2024年度 5.57%6.74%3.99%1.61%--
2023年度 5.47%4.16%5.30%-7.65%--
2022年度 -0.99%3.10%4.29%-14.45%-2.29%
2021年度 4.50%4.65%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0250（02-27） 1.1425（03-05） 1.1874（03-05） 2.8874（03-05） 1.0007（06-20）
累计净值 1.4590 1.6162 1.1874 2.8874 1.0007
成立时间 2014-10-24 2013-11-20 2021-06-10 2021-10-18 2021-10-08
最新规模 30.23亿 1.79亿 31亿 0.98亿 0.2亿
手续费 0.3% 0.2% 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.12 1.18 1.39 1.39 -0.47
最大回撤(近一年) -0.29% -0.44% -0.16% -19.33% -2.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 国海富兰克林 创金合信 华安基金 鹏华基金
成立时间 2004-08-12 2004-11-15 2014-07-09 1998-06-04 1998-12-22
公司规模 7333.66亿元 925.95亿元 1675.35亿元 8225.81亿元 10231.83亿元
旗下基金数 314只 99只 209只 530只 751只
旗下经理数 51人 16人 47人 78人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.48%
  • 中小板：3.09%
  • 创业板：3.32%
  • 主板：7.75%
  • 中小板：1.74%
  • 创业板：0.8%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：5.04%
  • 阿里巴巴-W：4.77%
  • 恒立液压：4.62%
  • 贝壳-W：4.4%
  • 中国中免：3.78%
  • 山东黄金：3.73%
  • 华虹半导体：3.32%
  • 中际旭创：3.32%
  • 首旅酒店：3.09%
  • 万华化学：2.82%
  • 人福医药：1.38%
  • 中国太保：1.26%
  • 宝信软件：1.16%
  • 海吉亚医疗：1.12%
  • 紫金矿业：1.06%
  • 中国中铁：0.98%
  • 三七互娱：0.89%
  • 海康威视：0.85%
  • 汇川技术：0.8%
  • 中国移动：0.79%
持股集中度 -- -- -- 38.89% 10.29%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国创K1：3.37%
  • 24建行TLAC非资本债01A：4.01%
  • 24宣城国资MTN001：3.44%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：3.33%
  • 25南浦口MTN002：3.34%
  • 金诚转债：1.08%
  • 立讯转债：0.18%
  • 21广州城投MTN001：7.31%
  • 牧原转债：0.19%
  • 上银转债：0.06%
  • 21工商银行永续债01：3.18%
  • 21中国银行二级03：5.11%
  • 25工行二级资本债03BC：3.33%
  • 25建行二级资本债03BC：3.09%
  • 25农发21：6.98%
  • 南电转债：0.12%
  • 火星转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • 19中油股MTN005：90.24%
  • 22白云机场SCP002：89.63%
  • 23华能集SCP008：88.69%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置