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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.48% 1.22% 15.96% 1.12% 1.24%
近1周 0.10% 0.05% 1.17% 0.03% 0.02%
近1月 0.10% 0.05% -0.10% 0.08% 0.10%
近3月 0.50% 0.32% -1.78% 0.28% 0.29%
近6月 0.89% 0.49% 6.98% 0.55% 0.60%
近1年 1.77% 1.38% 13.47% 1.20% 1.30%
近2年 7.75% 5.62% 33.35% 3.27% 3.03%
近3年 13.90% 10.05% 31.07% -- 5.00%
2024年度 5.57%3.54%16.45%2.02%1.71%
2023年度 5.47%4.85%-3.30%--1.91%
2022年度 -0.99%---13.13%--1.76%
2021年度 4.50%--12.39%--2.08%
2020年度 4.18%------1.91%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0270（12-19） 1.1017（12-19） 1.3079（12-19） 1.0328（12-19） 1.0000（12-21）
累计净值 1.4540 1.1017 1.3079 1.0328 --
成立时间 2014-10-24 2022-11-01 2020-09-29 2023-12-12 2012-12-12
最新规模 30.26亿 6.32亿 0.1亿 2.67亿 1.35亿
手续费 0.3% 0.2% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.25 -0.29 0.85 -1.18 -5.63
最大回撤(近一年) -0.87% -0.17% -9.64% -0.13% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 鹏华基金 华夏基金 汇丰晋信 中欧基金
成立时间 2004-08-12 1998-12-22 1998-04-09 2005-11-16 2006-07-19
公司规模 7001.02亿元 10090.14亿元 22382.56亿元 560.88亿元 7130.69亿元
旗下基金数 306只 738只 945只 75只 471只
旗下经理数 50人 87人 138人 17人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国创K1：3.35%
  • 24建行TLAC非资本债01A：3.98%
  • 24宣城国资MTN001：3.42%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：3.3%
  • 25进出06：5.3%
  • 16进出03：3.87%
  • 25中交三航SCP017：3.78%
  • 25青岛国信SCP003：2.66%
  • 25建设银行CD376：3.76%
  • 25建设银行CD382：3.71%
  • 24国债15：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25附息国债08：7.55%
  • 25邮储银行CD012：7.48%
  • 25工商银行CD002：7.47%
  • 25民生银行CD004：7.47%
  • 25浦发银行CD024：7.46%
  • 23国开13：2.08%
  • 25国开14：0.81%
  • 25温州银行CD149：0.78%
  • 25天津银行CD168：0.78%
  • 25农业银行CD305：0.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置