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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.47% 0.18% 0.43% 3.21% 0.16%
近1周 -8.08% 0.02% 0.06% -1.78% 0.02%
近1月 -9.39% 0.08% 0.24% -0.63% 0.07%
近3月 -9.48% 0.26% 0.51% 5.58% 0.23%
近6月 -17.40% 0.52% 0.40% 9.97% 0.47%
近1年 5.40% 1.10% 1.42% 31.88% 1.04%
近2年 0.00% 2.63% 4.63% 38.29% 2.47%
近3年 -14.59% 4.60% 9.54% 8.82% 4.31%
2025年度 20.01%1.15%0.66%26.30%1.11%
2024年度 -17.40%1.67%4.56%4.87%1.51%
2023年度 -5.68%1.83%3.71%-19.76%1.76%
2022年度 -20.15%1.66%1.59%-2.39%1.63%
2021年度 9.93%2.13%3.02%--2.12%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.5580（03-04） 1.0000（03-04） 1.3676（03-04） 1.0040（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 2.5580 -- 1.4386 1.0040 --
成立时间 2014-11-18 2014-12-05 2014-11-13 2021-06-01 2014-08-25
最新规模 23.95亿 4.28亿 0.12亿 1.09亿 342.77亿
手续费 0.6%0.8% -- 免费 0.6%1.0% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.17 -11.83 -0.07 2.79 -13.52
最大回撤(近一年) -20.19% 0.00% -1.29% -8.71% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 南方基金 诺安基金 诺德基金 博时基金
成立时间 2005-06-21 1998-03-06 2003-12-09 2006-06-08 1998-07-13
公司规模 9044.15亿元 15187.55亿元 1911.28亿元 364.67亿元 11965.79亿元
旗下基金数 493只 815只 127只 61只 741只
旗下经理数 88人 102人 31人 18人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.7%
  • 中小板：16.88%
  • 创业板：7.43%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.25%
  • 中小板：8.73%
  • 创业板：8.36%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：6.24%
  • 海思科：5.57%
  • 科伦药业：5.07%
  • 新诺威：3.95%
  • 华东医药：3.87%
  • 泰格医药：3.48%
  • 艾力斯：3.39%
  • 特宝生物：3.28%
  • 药明康德：3.12%
  • 热景生物：3.04%
  • --
  • --
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  • --
  • 中际旭创：4.65%
  • 沪电股份：4.6%
  • 新易盛：3.71%
  • 中材科技：2.13%
  • 世纪华通：2%
  • 山金国际：1.52%
  • 华友钴业：1.51%
  • 春秋航空：1.08%
  • 生益科技：1.07%
  • 中芯国际：1.07%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 41.01% -- -- 23.34% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 皓元转债：0.11%
  • 益丰转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • 25上海银行CD121：1.19%
  • 25北京银行CD133：0.95%
  • 25民生银行CD242：1.79%
  • 25华夏银行CD269：1.19%
  • 25广发银行CD289：1.55%
  • 19国开04：3.73%
  • 24附息国债04：3.15%
  • 24农发清发02：3.06%
  • 25国开05：2.95%
  • 25建设银行CD193：2.63%
  • 洪城转债：0.01%
  • 旺能转债：0.01%
  • 蓝帆转债：0.08%
  • 华海转债：0.01%
  • 立讯转债：0.08%
  • 25建设银行CD447：1.45%
  • 25上海银行CD137：1.45%
  • 25重庆农村商行CD173：2.9%
  • 25南京银行CD174：1.46%
  • 25宁波银行CD240：2.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置