- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.45% 1.59% 近1周 0.02% 0.24% 近1月 0.10% 0.95% 近3月 0.32% 0.63% 近6月 0.65% 1.43% 近1年 1.32% 4.76% 近2年 2.88% 9.24% 近3年 4.83% 10.85% 2025年度 1.39% 3.54% 2024年度 1.74% 4.93% 2023年度 -- 1.67% 2022年度 -- -0.44% 2021年度 2.25% 3.35%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-07） 1.2770（05-07） 累计净值 -- 1.7640 成立时间 2014-10-15 2012-03-13 最新规模 2.74亿 2.12亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -4.75 1.62 最大回撤(近一年) 0.00% -1.18%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.12%
- 25浙商银行CD122：3.07%
- 25中国银行CD026：1.84%
- 25中信银行CD266：2.45%
- 26西安银行CD015：1.84%
- 长海转债：0.12%
- 旺能转债：0.06%
- 盈峰转债：0.17%
- 本钢转债：0.69%
- 财通转债：0.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置