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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.43% 13.37% 0.25% 0.39% 0.82%
近1周 0.11% -4.17% 0.03% 0.10% -0.19%
近1月 0.23% 3.89% 0.11% 0.19% 0.09%
近3月 0.58% 18.86% 0.36% 0.49% 1.08%
近6月 0.66% 20.28% 0.72% 1.18% 1.27%
近1年 0.76% 40.59% 1.53% 2.37% 2.86%
近2年 4.73% 65.57% 3.43% 6.40% 8.24%
近3年 6.95% 30.01% 5.78% 12.41% 14.09%
2025年度 0.02%35.75%1.58%1.57%2.05%
2024年度 5.68%-3.44%1.99%5.57%6.74%
2023年度 0.62%-4.53%2.22%5.47%4.16%
2022年度 1.81%-15.54%2.10%-0.99%3.10%
2021年度 3.11%--2.52%4.50%4.65%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0442（03-05） 3.6974（03-05） 1.0000（03-05） 1.0250（02-27） 1.1425（03-05）
累计净值 1.2982 3.6974 -- 1.4590 1.6162
成立时间 2014-11-18 2021-06-15 2014-11-21 2014-10-24 2013-11-20
最新规模 0.04亿 6.86亿 464.18亿 30.23亿 1.79亿
手续费 0.4% -- 免费 0.3% 0.2%
所获奖项 -- 2025年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.74 1.81 0.63 1.12 1.18
最大回撤(近一年) -0.89% -15.62% 0.00% -0.29% -0.44%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 诺安基金 博时基金 中银基金 国海富兰克林
成立时间 2004-05-12 2003-12-09 1998-07-13 2004-08-12 2004-11-15
公司规模 2411.42亿元 1911.28亿元 11965.79亿元 7333.66亿元 925.95亿元
旗下基金数 243只 127只 741只 314只 99只
旗下经理数 32人 31人 103人 51人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- 机械设备：0.91% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.64%
  • 中小板：6.13%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 迪威尔：7.01%
  • 金风科技：6.13%
  • 皇马科技：5.92%
  • 杰华特：5.26%
  • 联德股份：5.13%
  • 芯源微：4.93%
  • 晶晨股份：4.6%
  • 博威合金：4.55%
  • 赛轮轮胎：4.37%
  • 普蕊斯：3.87%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 51.77% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开05：10.19%
  • 23国开03：13.22%
  • 23国开08：13.06%
  • 24中原银行小微债01：9.55%
  • 25桂林银行三农债01：9.59%
  • 普联转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：1.89%
  • 25南京银行CD232：0.93%
  • 25天津银行CD234：0.93%
  • 25长沙银行CD290：0.93%
  • 25浦发银行CD306：0.93%
  • 23国创K1：3.37%
  • 24建行TLAC非资本债01A：4.01%
  • 24宣城国资MTN001：3.44%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：3.33%
  • 25南浦口MTN002：3.34%
  • 金诚转债：1.08%
  • 立讯转债：0.18%
  • 21广州城投MTN001：7.31%
  • 牧原转债：0.19%
  • 上银转债：0.06%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置