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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.32% 0.46% 0.52%
近1周 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.10% 0.11%
近3月 0.23% 0.31% 0.35%
近6月 0.44% 0.62% 0.70%
近1年 0.94% 1.31% 1.45%
近2年 2.03% 3.00% 3.26%
近3年 3.69% 5.26% 5.61%
2025年度 1.03%1.43%1.56%
2024年度 1.23%1.90%2.01%
2023年度 1.66%2.21%2.28%
2022年度 1.64%2.05%--
2021年度 2.10%2.48%--
点击展开历史年度收益

近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2014-11-20 2015-11-05 2022-04-25
最新规模 0.13亿 108.41亿 30.78亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -17.69 -5.42 -1.26
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华银基金 兴证全球 工银瑞信
成立时间 2014-03-17 2003-09-30 2005-06-21
公司规模 261.64亿元 7671.41亿元 9483.56亿元
旗下基金数 22只 150只 499只
旗下经理数 5人 44人 86人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25杭州银行CD181：15.76%
  • 25江苏银行CD149：15.74%
  • 25工商银行CD131：15.77%
  • 26宁波银行CD050：15.75%
  • --
  • 25国开11：1.32%
  • 25农发21：1.56%
  • 25农发31：0.87%
  • 25北京农商银行CD176：0.64%
  • 25兴业银行CD224：0.64%
  • 25农发21：2.08%
  • 25杭州银行CD218：3.57%
  • 25重庆农村商行CD158：2.23%
  • 25兴业银行CD256：1.78%
  • 25光大银行CD113：1.78%
持债集中度 -- -- 0.57% -- --
资产配置