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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.14% 0.65% -- 0.73% 11.92%
近1周 0.01% 0.09% -- 0.10% 2.03%
近1月 0.06% 0.26% -- 0.29% 7.26%
近3月 0.21% 0.83% -- 0.93% 14.15%
近6月 0.46% 1.08% -- 1.29% 16.60%
近1年 0.96% 2.22% -- 2.63% 22.65%
近2年 2.14% 4.40% -- 5.23% 30.53%
近3年 3.84% 8.65% -- 9.98% 32.49%
2025年度 1.03%1.22%--1.62%6.76%
2024年度 1.23%3.45%--3.87%18.94%
2023年度 1.66%4.28%--4.72%7.40%
2022年度 1.64%1.40%--1.85%-12.39%
2021年度 2.10%4.55%--4.54%24.78%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.1596（03-05） 1.4660（12-15） 2.3268（03-05） 1.8797（03-05）
累计净值 -- 1.4216 1.6010 2.6098 1.8797
成立时间 2014-11-20 2015-01-19 2013-12-25 2017-01-20 2019-11-13
最新规模 0.26亿 0.35亿 0.13亿 16.9亿 0.67亿
手续费 免费 免费 -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -15.48 0.96 0.3 1.5 1.73
最大回撤(近一年) 0.00% -0.44% -4.64% -0.37% -9.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华银基金 交银施罗德基金 交银施罗德基金 交银施罗德基金 博时基金
成立时间 2014-03-17 2005-08-04 2005-08-04 2005-08-04 1998-07-13
公司规模 277.36亿元 4991.14亿元 4991.14亿元 4991.14亿元 11965.79亿元
旗下基金数 22只 273只 273只 273只 741只
旗下经理数 6人 42人 42人 42人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- 9.22% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25光大银行CD225：10.33%
  • 25杭州银行CD181：10.29%
  • 25渤海银行CD291：10.32%
  • 25农业银行CD067：10.31%
  • --
  • 23成华棚改MTN001：3.61%
  • 24陕西金控MTN001A：3.59%
  • 24物产中大MTN001：3.58%
  • 24格力MTN002：3.58%
  • 25农发01：5.28%
  • 16国债19：9.1%
  • 国开1702：34.12%
  • 21国债01：39.17%
  • --
  • --
  • 23成华棚改MTN001：3.61%
  • 24陕西金控MTN001A：3.59%
  • 24物产中大MTN001：3.58%
  • 24格力MTN002：3.58%
  • 25农发01：5.28%
  • 25国债01：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置