- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.96% 1.50% 1.45% 1.29% 近1周 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 近1月 0.08% 0.12% 0.11% 0.10% 近3月 0.25% 0.36% 0.34% 0.32% 近6月 0.49% 0.75% 0.71% 0.64% 近1年 1.04% 1.63% 1.58% 1.38% 近2年 2.37% -- 3.91% 2.97% 近3年 4.01% -- 5.92% 4.52% 2024年度 1.23% -- 2.20% 1.53% 2023年度 1.66% -- 2.04% 1.52% 2022年度 1.64% -- 1.76% 1.60% 2021年度 2.10% -- 2.31% 2.47% 2020年度 1.99% -- 1.93% 1.89%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2014-11-20 2024-06-26 2016-02-03 2017-04-14 最新规模 0.14亿 53.85亿 13.44亿 0.3亿 手续费 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -12.85 2.56 1.37 -2.27 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24中信银行CD318：15.59%
- 24建设银行CD343：15.6%
- 25宁波银行CD178：15.57%
- --
- --
- 21国开03：0.74%
- 25进出04：0.74%
- 25农发21：0.79%
- 25北京银行CD074：0.69%
- 25上海银行CD076：1.39%
- 24兴业银行CD280：1.91%
- 24兴业银行CD289：1.91%
- 25财通证券CP006：1.92%
- 25银河证券CP013：1.92%
- 25平安证券CP011：1.92%
- 24农业银行CD273：9.25%
- 25中建八局SCP017：4.64%
- 25天成租赁SCP019：4.65%
- 25粤电发SCP001：4.65%
- 25海大SCP001(乡村振兴)：4.66%
-
持债集中度 -- 0.49% -- -- -- -
资产配置