- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.16% -- 0.14% 0.40% 6.10% 近1周 -0.62% -- 0.02% 0.06% -0.77% 近1月 -0.07% -- 0.06% 0.16% 0.43% 近3月 1.77% -- 0.20% 0.63% 8.31% 近6月 2.52% -- 0.39% 0.95% 12.03% 近1年 4.78% -- 0.83% 2.04% 23.59% 近2年 9.06% -- 1.97% 5.53% 27.49% 近3年 8.59% -- 3.39% 13.14% 9.20% 2025年度 3.58% -- 0.89% 1.75% 16.63% 2024年度 4.76% -- 1.21% 4.02% -0.07% 2023年度 1.02% -- 1.35% 6.91% -7.97% 2022年度 -1.56% -- 1.24% 1.89% -19.86% 2021年度 6.45% -- 1.76% 4.42% 2.20%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 货币型 债券型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5235（03-04） 0.3736（08-15） 1.0000（03-04） 1.1302（03-04） 1.1919（03-03） 累计净值 1.6435 0.0177 -- 1.3984 1.1919 成立时间 2014-12-02 2015-05-29 2015-12-21 2015-11-30 2020-04-13 最新规模 14.57亿 0.42亿 0.01亿 5.04亿 0.37亿 手续费 0.3% -- 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 高风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.58 -1.12 -23.64 0.89 2.43 最大回撤(近一年) -1.13% -69.92% 0.00% -0.43% -9.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.06%
- 中小板：2.7%
- 创业板：21.35%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 东方财富：12.35%
- 国新健康：5.92%
- 东方明珠：5.15%
- 鹏博士：4.45%
- 华闻传媒：3.94%
- 光环新网：3.36%
- 掌趣科技：2.99%
- 三七互娱：2.7%
- 华谊兄弟：2.65%
- 视觉中国：2.6%
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持股集中度 6.55% 46.11% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开10：5.51%
- 南航转债：0.11%
- 上银转债：0.19%
- 兴业转债：1.33%
- 22上海农商行二级资本债02：4.62%
- 蓝标转债：0.12%
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- 25贴现国债79：10.35%
- 25长沙银行CD290：17.2%
- 25杭州银行CD171：17.12%
- 25青岛银行CD065：17.05%
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- 24徐州矿务MTN001：8%
- 24山东港口MTN004：7.95%
- 24川投能源MTN001：6.1%
- 24滁州城投MTN002：6.07%
- 25农发31：7.97%
- 24国债02：5.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置