- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.10% 0.78% 0.33% -11.69% 0.18% 近1周 0.01% 0.18% 0.06% -5.22% 0.03% 近1月 0.04% 0.35% 0.16% -5.54% 0.08% 近3月 0.15% 1.02% 0.43% -12.13% 0.26% 近6月 0.79% 0.57% 0.75% -12.23% 0.51% 近1年 1.87% 0.98% 1.78% 10.12% 1.25% 近2年 0.29% 3.49% 2.92% 16.98% 2.73% 近3年 -40.35% 6.35% 5.62% -11.04% 5.31% 2025年度 1.95% -0.33% 1.52% 26.86% 1.17% 2024年度 -20.26% 3.58% 1.44% 5.45% 1.80% 2023年度 -20.62% 2.67% 3.02% -21.36% 2.39% 2022年度 -26.76% 2.43% 3.70% -22.29% 1.89% 2021年度 -2.95% -- -- -4.65% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6860（03-05） 1.0189（03-05） 1.1156（03-05） 0.7366（03-05） 1.0781（03-05） 累计净值 0.8230 1.1174 1.1156 0.7366 1.0781 成立时间 2015-07-23 2021-04-08 2021-07-13 2020-12-09 2021-12-13 最新规模 0亿 7.09亿 22.74亿 0.18亿 1.58亿 手续费 0.5% -- 0.3% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.34 -0.34 1.46 0.47 -2.3 最大回撤(近一年) -0.07% -1.59% -0.07% -17.25% -0.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.1%
- 中小板：0%
- 创业板：7.57%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：8.08%
- 中际旭创：7.57%
- 东鹏饮料：7.42%
- 美的集团：6.57%
- 工业富联：5.99%
- 寒武纪：5.31%
- 匠心家居：4.42%
- 海尔智家：4.02%
- 阿里巴巴-W：3.73%
- 海光信息：3.56%
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持股集中度 -- -- -- 56.67% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：54.45%
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- 23农发07：21.94%
- 24平安银行二级资本债01A：7.18%
- 24成都银行二级资本债02：7.12%
- 24星城发展MTN001：5.83%
- 25国开20：9.81%
- 21工商银行二级01：3.16%
- 21邮储银行二级01：3.11%
- 25附息国债03：4.18%
- 25国开08：2.76%
- 25国开15：3.26%
- 23国债26：1.47%
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- 21粤交投MTN003：6.47%
- 23农发13：6.4%
- 25渤海银行CD360：6.31%
- 25恒丰银行CD195：6.31%
- 25兴业银行CD020：6.31%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置