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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.88% 0.72% 0.88% 0.70% 0.94%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.08% 0.09% 0.07% 0.11%
近3月 0.28% 0.23% 0.29% 0.22% 0.31%
近6月 0.59% 0.48% 0.60% 0.46% 0.65%
近1年 1.22% 1.01% 1.24% 0.99% 1.33%
近2年 2.71% 2.34% -- 2.24% 2.89%
近3年 4.67% 4.17% -- 4.08% 4.99%
2025年度 1.37%1.21%--1.15%1.47%
2024年度 1.80%1.66%--1.67%1.85%
2023年度 2.02%1.88%--1.83%2.31%
2022年度 1.78%1.74%--1.66%1.98%
2021年度 2.13%2.19%--2.13%2.13%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-12-18 2013-09-12 2025-04-01 2019-06-05 2017-07-25
最新规模 4.79亿 1008.33亿 3.62亿 0亿 39.11亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.72 -14.8 -6.9 -16.6 -4.57
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中邮基金 汇添富 富国基金 南方基金 渤海汇金
成立时间 2006-05-08 2005-02-03 1999-04-13 1998-03-06 2016-05-18
公司规模 919.42亿元 12602.22亿元 14909.57亿元 15407.09亿元 239.27亿元
旗下基金数 119只 832只 900只 878只 36只
旗下经理数 23人 109人 115人 117人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出12：5.19%
  • 25浙商银行CD156：3.83%
  • 25中国银行CD064：3.83%
  • 25工商银行CD258：6.38%
  • 25农业银行CD442：9.66%
  • 25国开11：0.69%
  • 25青岛银行CD055：0.5%
  • 25中国银行CD058：1.39%
  • 26GTHTS1：0.5%
  • 26建设银行CD118：0.99%
  • 25国开11：0.93%
  • 25农发31：3.84%
  • 26农业银行CD103：1%
  • 26农业银行CD127：4.96%
  • 26上海银行CD021：0.92%
  • 26农业银行CD114：1.11%
  • 26中信银行CD160：0.78%
  • 26东莞农村商业银行CD003：0.89%
  • 26湖南银行CD005：0.89%
  • 26中国银行CD018：0.77%
  • 25四川银行CD138：1.96%
  • 25广发银行CD267：1.95%
  • 26昆仑银行CD015：1.96%
  • 26兰州银行CD001：1.96%
  • 26吉林银行CD004：1.96%
持债集中度 -- -- -- -- 0.83%
资产配置