- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.22% -- 0.23% 2.56% -15.00% 近1周 0.02% -- 0.03% -2.93% -6.56% 近1月 0.10% -- 0.10% 1.26% -14.13% 近3月 0.31% -- 0.34% 14.68% -17.72% 近6月 0.64% -- 0.69% 26.28% -17.78% 近1年 1.33% -- 1.47% 40.09% -11.65% 近2年 3.02% -- 3.36% 58.32% 41.31% 近3年 5.13% -- 5.72% 19.98% 19.07% 2025年度 1.37% -- 1.53% 48.73% 27.29% 2024年度 1.80% -- 1.98% -1.10% 24.67% 2023年度 2.02% -- 2.27% -16.51% -9.26% 2022年度 1.78% -- 2.12% -23.24% -15.70% 2021年度 2.13% -- 2.50% 0.97% -41.17%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 货币型 混合型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.3644（08-24） 1.0000（03-04） 0.9610（03-04） 1.2533（03-03） 累计净值 -- 1.4444 -- 2.0080 1.2533 成立时间 2014-12-18 2012-09-04 2014-10-17 2014-12-23 2017-01-04 最新规模 4.73亿 0.33亿 285.74亿 2.38亿 398.59亿 手续费 -- -- -- 0.6% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -3.66 0.36 -0.6 1.69 -0.53 最大回撤(近一年) 0.00% -11.98% 0.00% -23.28% -28.13%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.85%
- 中小板：7.88%
- 创业板：2.68%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.48%
- 中小板：9.74%
- 创业板：16.65%
- 主板：92.1%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 格力电器：6.12%
- 美的集团：6%
- 京东方A：3.3%
- 万科A：3.21%
- 五粮液：3.21%
- 海康威视：2.98%
- 温氏股份：2.68%
- 平安银行：2.48%
- 中兴通讯：1.74%
- 康得新：1.69%
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- 胜宏科技：7.98%
- 工业富联：5.54%
- 震裕科技：4.4%
- 菲利华：4.27%
- 精智达：4.03%
- 多氟多：4%
- 宏创控股：3.13%
- 东方电缆：3.06%
- 模塑科技：2.85%
- 恒瑞医药：2.61%
- 腾讯控股有限公司：31.02%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：25.9%
- 拼多多：7.01%
- 小米集团：6.73%
- 美团：5.91%
- 网易公司：3.81%
- 携程集团有限公司：3.42%
- 百度集团股份有限公司：3.33%
- 京东集团股份有限公司：3.18%
- 快手科技：1.79%
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持股集中度 -- 33.41% -- 41.87% 92.10% -
五大重仓债券
(占比%)- 25宁波银行CD288：4.92%
- 25浙商银行CD114：4.92%
- 25工商银行CD255：4.92%
- 25浙商银行CD122：7.84%
- 25交通银行CD215：9.81%
- 16国债24：1.82%
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- 23浙商银行债01：0.95%
- 25国开06：3.02%
- 25农发21：3.11%
- 25柳州银行CD145：0.69%
- 25民生银行CD327：1.04%
- 25国债08：5.58%
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持债集中度 -- -- 0.59% -- -- -
资产配置